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基金名称   易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
基金简称   易方达中证军工ETF
场内简称   中证军工
基金代码   512560
上市场所   上海证券交易所
基金类型   股票基金、指数基金
成立日期   2017-07-14
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   张湛
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-06-30:511,295,554.82元
投资范围   本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。
投资目标   紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   本基金的业绩比较基准为标的指数,即中证军工指数
风险收益特征   本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
易方达中证军工ETF基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2017年7月14日至2021年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-06-30)
2021年
二季度
2021年
一季度
2020201920182017
易方达中证军工ETF32.61%11.67%-18.09%77.20%20.57%-27.96%-5.81%
业绩基准23.65%10.08%-18.89%67.91%22.02%-27.25%-7.09%
 
易方达中证军工ETF累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年7月14日至2021年6月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为32.61%,同期业绩比较基准收益率为23.65%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金属于股票型指数基金,通过主要投资于标的指数成份股及备选成份股实现对中证军工指数的紧密跟踪。本基金基金净值将会随着标的指数的波动而波动,同时面临标的指数成份股主要集中于军工板块所带来的风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有风险,包括标的指数波动风险、标的指数成份股行业集中风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等;(2)ETF基金的特有风险,包括基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、二级市场交易的流动风险、投资人申购/赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、场内外份额申购赎回对价方式、业务规则等不同的风险、套利交易失败的风险等;(3)其他风险,包括市场风险、政策风险、利率风险、上市公司经营风险、巨额赎回风险、流动性风险、基金的管理风险、技术风险、第三方机构服务的风险等。投资者在投资前,务必通过阅读基金《招募说明书》等途径清楚了解本基金的投资运作特点和业务规则,关注知悉上述风险,理性做出投资选择。
三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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