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基金名称   易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金简称   易方达岁丰添利债券(LOF)
场内简称   易基岁丰
基金代码   161115
上市场所   深圳证券交易所
基金类型   债券型基金
成立日期   2010-11-09
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   胡剑
基金托管人   中国银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-06-30:1,116,980,261.21元
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的40%,权益类资产的比例不高于基金资产的20%。开放期内,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的信用债券为企业债、短期融资券、公司债、金融债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非由国家信用担保的固定收益证券品种。
投资目标   本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准   中债新综合财富指数
风险收益特征   本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
易方达岁丰添利债券(LOF)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2010年11月9日至2021年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-06-30)
2021年
二季度
2021年
一季度
2020201920182017
易方达岁丰添利债券(LOF)173.46%1.94%1.27%11.70%14.59%1.50%1.59%
业绩基准50.78%1.23%0.90%3.33%3.95%3.95%3.95%
 
 2016201520142013201220112010
易方达岁丰添利债券(LOF)1.75%16.04%52.53%-0.30%9.37%1.19%1.00%
业绩基准3.95%4.57%5.42%5.45%5.81%5.97%0.74%
 
易方达岁丰添利债券(LOF)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年11月9日至2021年6月30日)
1.自2020年7月9日起,本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益率+1.2%”变更为“中债新综合财富指数”。 本基金在合同生效后三年内(含三年)为封闭期,封闭期结束后,本基金转为上市开放式基金(LOF)。本基金已于 2013 年 11 月 11 日转为上市开放式基金(LOF)。对于开放式基金,中债新综合财富指数比“三年期银行定期存款收益率+1.2%”更贴近投资策略,可提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为173.46%,同期业绩比较基准收益率为50.78%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可 [2010]1358号文件批准发起设立。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进 行了公开披露。

二、 本基金各类资产的投资比例范围为:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其 中,信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的40%。开放期内,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本 基金所指的信用债券为企业债、短期融资券、公司债、金融债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券等除国债和央行票 据之外的、非由国家信用担保的固定收益证券品种。

三、 投资本基金可能面临的主要风险包括:利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带 来的信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,流动性风险、债券投资和新股申购出现亏损的风险,封闭期二级 市场交易折价风险等;基金运作风险,包括开放申购赎回后,连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中 产生的基金管理风险等。

四、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券 ,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等 能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的 保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险 及亏损,由投资者自行承担。

六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特 征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本 市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售 机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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