｜ | 易方达深证100ETF申赎清单 159901 |
易方达上证中盘ETF申赎清单 510130 |
易方达创业板ETF申赎清单 159915 |
易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900 |
| 易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310 |
易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010 |
易方达黄金ETF申赎清单 159934 |
易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070 |
| 易方达保证金货币A申赎清单 159001 |
易方达货币E申赎清单 511800 |
易方达中证500ETF申赎清单 510580 |
易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050 |
| 易方达中证军工ETF申赎清单 512560 |
易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090 |
易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000 |
| 易方达上证50ETF申赎清单 510100 |
易方达中证800ETF申赎清单 515810 |
易方达中证红利ETF申赎清单 515180 |
易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090 |
易方达中证科技50ETF申赎清单 159807 |
易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819 |
易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080 |
| 易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837 |
易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080 |
易方达中证新能源ETF申赎清单 516090 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070 |
易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590 |
易方达恒生科技ETF（QDII）申赎清单 513010 |
易方达中证银行ETF申赎清单 516310 |
| 易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570 |
易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781 |
易方达中证医疗ETF申赎清单 159847 |
易方达中证沪港深500ETF申赎清单 517010 |
| 易方达中证稀土产业ETF申赎清单 159715 |
易方达中证沪港深300ETF申赎清单 517030 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)申赎清单 159803 |
中证红利指数精选A股现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6721
万份收益
|
+2.553%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
+0.85%
日涨跌
|
+4.38%
今年以来
|
+10.87%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+1.78%
日涨跌
|
+10.03%
今年以来
|
+18.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6721
万份收益
|
+2.553%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
+0.85%
日涨跌
|
+4.38%
今年以来
|
+10.87%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+1.78%
日涨跌
|
+10.03%
今年以来
|
+18.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6721
万份收益
|
+2.553%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+1.78%
日涨跌
|
+10.03%
今年以来
|
+18.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
|
-0.75%
日涨跌
|
-0.44%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6721
万份收益
|
+2.553%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达消费行业股票
110022
|
-0.23%
日涨跌
|
-10.54%
今年以来
|
+11.09%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达稳健收益债券B
110008
|
+0.07%
日涨跌
|
+6.69%
今年以来
|
+8.91%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达消费行业股票
110022
|
-0.23%
日涨跌
|
-10.54%
今年以来
|
+11.09%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达稳健收益债券B
110008
|
+0.07%
日涨跌
|
+6.69%
今年以来
|
+8.91%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达安心回报债券A
110027
|
+0.23%
日涨跌
|
+5.96%
今年以来
|
+9.38%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6721
万份收益
|
+2.553%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达新收益混合A
001216
|
+0.80%
日涨跌
|
+11.35%
今年以来
|
+27.34%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+0.25%
日涨跌
|
-5.53%
今年以来
|
+15.41%
近一年收益
|
购买 |
分类说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2021-10-12 | 100.00[历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2021-10-15 | 1.4081[历史] | +0.07% | -0.34% | +8.59% | +6.43% | +194.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2021-10-12 | 101.08[历史] | -0.35% | -1.08% | -- | -- | +1.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2021-10-15 | 0.3580[历史] | +1.769% | +0.17% | +1.84% | -- | +61.60% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2021-10-12 | 10.12[历史] | -0.39% | -1.08% | -- | -- | +1.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2021-10-15 | 4.718[历史] | -0.23% | +11.33% | +11.09% | -10.54% | +371.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2021-10-15 | 1.7789[历史] | +0.03% | +8.70% | +14.21% | -6.28% | +77.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2021-10-15 | 1.5877[历史] | +1.30% | +6.00% | +10.29% | -7.14% | +58.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2021-10-15 | 1.3181[历史] | +1.38% | -1.21% | +10.73% | +2.08% | +31.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2021-10-13 | 1.4175[历史] | +0.77% | -3.41% | +6.37% | +1.80% | +40.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2021-10-13 | 1.2973[历史] | +0.56% | -2.62% | +7.04% | +2.66% | +28.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2021-10-15 | 1.2383[历史] | +0.90% | +5.60% | +1.98% | -10.67% | +23.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2021-10-13 | 1.3472[历史] | +0.61% | -2.69% | +6.40% | +1.94% | +33.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2021-10-15 | 1.3158[历史] | +0.71% | +3.52% | +22.85% | +9.44% | +31.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2021-10-15 | 1.1170[历史] | +3.13% | -1.19% | +10.86% | +6.25% | +11.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2021-10-15 | 0.9095[历史] | -0.51% | +4.05% | -- | -11.75% | -9.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2021-10-15 | 0.9061[历史] | -0.51% | +4.02% | -- | -12.03% | -9.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2021-10-15 | 0.9251[历史] | +0.30% | +5.82% | -- | -7.49% | -7.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2021-10-15 | 0.9229[历史] | +0.29% | +5.79% | -- | -7.71% | -7.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2021-10-15 | 1.0438[历史] | +3.15% | +0.81% | -- | -- | +4.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2021-10-15 | 1.0406[历史] | +3.14% | +0.77% | -- | -- | +4.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2021-10-15 | 0.8897[历史] | -0.02% | +8.33% | -- | -- | -11.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2021-10-15 | 0.8871[历史] | -0.03% | +8.29% | -- | -- | -11.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2021-10-13 | 1.1408[历史] | +0.44% | -1.84% | +4.77% | +1.88% | +13.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2021-10-14 | 1.184[历史] | -0.42% | -2.47% | -16.80% | -22.00% | +18.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2021-10-13 | 1.3239[历史] | +1.60% | -4.61% | +8.05% | +4.28% | +30.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2021-10-13 | 1.3158[历史] | +1.60% | -4.65% | +7.61% | +3.94% | +29.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2021-10-14 | 1.0594[历史] | +0.02% | -0.39% | +5.42% | +4.10% | +5.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2021-10-15 | 1.3323[历史] | +0.79% | +4.80% | +3.80% | -4.75% | +32.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2021-10-15 | 1.3192[历史] | +0.74% | +4.47% | +3.34% | -4.45% | +31.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2021-10-15 | 1.3162[历史] | +0.74% | +4.46% | +3.24% | -4.53% | +31.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2021-10-14 | 1.0558[历史] | +0.02% | -0.41% | +5.12% | +3.87% | +5.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2021-10-15 | 2.2636[历史] | +0.27% | +6.81% | -0.52% | -11.32% | +616.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2021-10-15 | 5.446[历史] | +0.78% | +0.07% | +27.77% | +16.93% | +1313.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2021-10-14 | 0.9999[历史] | +0.22% | -0.50% | -- | -- | -0.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2021-10-14 | 0.774[历史] | +1.04% | +0.78% | -19.79% | -10.21% | -22.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2021-10-14 | 0.9994[历史] | +0.23% | -0.54% | -- | -- | -0.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2021-10-14 | 0.773[历史] | +1.05% | +0.78% | -19.90% | -10.22% | -4.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2021-10-14 | 0.120[历史] | +0.84% | +0.84% | -16.08% | -9.09% | +5.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2021-10-14 | 0.120[历史] | +1.69% | +0.84% | -16.08% | -9.09% | +5.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2021-10-15 | 0.4242[历史] | +2.011% | +0.19% | +2.09% | -- | +62.62% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2021-10-15 | 1.4130[历史] | +0.07% | -0.32% | +8.91% | +6.69% | +207.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2021-10-15 | 1.4089[历史] | +0.07% | -0.34% | +8.61% | +6.44% | +16.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2021-10-15 | 2.2384[历史] | +0.27% | +6.79% | -0.77% | -11.49% | +101.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2021-10-15 | 4.738[历史] | +2.18% | -1.93% | +12.69% | +10.01% | +821.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2021-10-15 | 6.0164[历史] | -0.02% | -4.51% | +18.71% | +8.49% | +106.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2021-10-15 | 2.0126[历史] | -0.01% | -4.26% | +17.56% | +8.03% | +101.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2021-10-15 | 1.369[历史] | +0.15% | +0.29% | +7.99% | +4.37% | +219.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2021-10-15 | 0.9247[历史] | +2.76% | -0.34% | +34.29% | +26.76% | +1037.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2021-10-16 | 0.5622[历史] | +2.113% | +0.17% | +2.20% | -- | +33.07% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2021-10-15 | 2.0554[历史] | -0.01% | -4.28% | +17.27% | +7.82% | +66.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2021-10-15 | 1.358[历史] | +0.15% | +0.22% | +7.56% | +4.01% | +201.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2021-10-15 | 1.6113[历史] | +1.07% | +2.36% | +29.93% | +13.81% | +768.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2021-10-15 | 3.8644[历史] | +0.90% | +2.83% | +9.66% | -1.52% | +656.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2021-10-15 | 0.6276[历史] | +2.376% | +0.19% | +2.44% | -- | +35.84% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 债券型 | 161115 | 2021-10-15 | 1.814[历史] | +0.00% | -0.66% | +8.17% | +4.98% | +178.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2021-10-15 | 1.267[历史] | +2.18% | -1.71% | +14.00% | +10.88% | +371.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2021-10-15 | 1.8863[历史] | +0.85% | +2.67% | +9.91% | -0.89% | +88.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2021-10-15 | 0.5624[历史] | +2.130% | +0.17% | +2.20% | -- | +11.30% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2021-10-15 | 1.8822[历史] | +0.85% | +2.65% | +9.63% | -1.09% | +84.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2021-10-15 | 2.135[历史] | +0.23% | -0.70% | +9.38% | +5.96% | +274.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2021-10-15 | 2.5687[历史] | +1.63% | +0.75% | +8.78% | +4.59% | +244.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2021-10-15 | 0.6304[历史] | +2.386% | +0.20% | +2.45% | -- | +35.96% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2021-10-15 | 2.095[历史] | +0.29% | -0.71% | +8.94% | +5.65% | +261.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2021-10-15 | 3.1756[历史] | +1.88% | +2.35% | +20.09% | +10.79% | +263.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2021-10-16 | 0.5619[历史] | +2.131% | +0.18% | +2.26% | -- | +31.44% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2021-10-16 | 0.6277[历史] | +2.377% | +0.20% | +2.51% | -- | +4.45% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2021-10-15 | 2.0373[历史] | +1.21% | +1.15% | +25.73% | +15.18% | +184.27% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2021-10-15 | 1.596[历史] | +0.19% | -0.90% | +10.53% | +14.08% | +123.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2021-10-15 | 7.6038[历史] | +0.45% | +7.95% | -- | -- | +3.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2021-10-15 | 3.2730[历史] | +1.79% | +2.25% | +18.97% | +10.25% | +227.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2021-10-15 | 3.2393[历史] | +1.78% | +2.23% | +18.68% | +10.03% | +77.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2021-10-16 | 0.5649[历史] | +2.137% | +0.18% | +2.24% | -- | +26.07% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2021-10-15 | 2.2897[历史] | +0.40% | +1.41% | +5.14% | -3.34% | +128.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2021-10-15 | 1.560[历史] | +0.13% | -0.99% | +10.08% | +13.67% | +114.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2021-10-15 | 1.7958[历史] | +0.39% | +1.37% | +5.39% | -2.79% | +79.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2021-10-15 | 1.7869[历史] | +0.38% | +1.35% | +5.19% | -2.94% | +34.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2021-10-15 | 2.699[历史] | -0.11% | -0.92% | +17.80% | +12.36% | +437.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2021-10-15 | 0.6304[历史] | +2.405% | +0.20% | +2.48% | -- | +28.30% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2021-10-15 | 1.1120[历史] | +0.00% | +0.00% | +3.79% | +3.51% | +53.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2021-10-15 | 3.3144[历史] | +0.70% | +4.32% | +3.76% | -2.51% | +231.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2021-10-15 | 5.855[历史] | +0.53% | +1.95% | +34.45% | +20.97% | +926.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2021-10-15 | 0.6681[历史] | -1.14% | +2.67% | -5.98% | -11.06% | +167.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2021-10-15 | 0.5648[历史] | +2.160% | +0.18% | +2.24% | -- | +23.58% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2021-10-15 | 1.5921[历史] | -1.06% | +2.54% | -5.80% | -10.57% | +59.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2021-10-15 | 1.5883[历史] | -1.07% | +2.53% | -5.90% | -10.64% | +52.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2021-10-15 | 1.1092[历史] | -0.01% | -0.04% | +3.34% | +3.25% | +48.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2021-10-15 | 4.690[历史] | +0.43% | +5.61% | +18.17% | +0.21% | +513.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2021-10-15 | 0.7257[历史] | -0.26% | -3.96% | -16.52% | -17.26% | +117.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2021-10-16 | 0.5383[历史] | +2.104% | +0.18% | +2.15% | -- | +25.02% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2021-10-15 | 1.067[历史] | +0.00% | -0.09% | +5.15% | +4.65% | +77.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2021-10-15 | 0.9788[历史] | -0.24% | -3.75% | -15.64% | -16.38% | -2.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2021-10-15 | 0.9766[历史] | -0.25% | -3.75% | -15.72% | -16.44% | -3.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2021-10-15 | 3.803[历史] | -0.21% | +4.85% | -1.09% | -0.86% | +280.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2021-10-15 | 1.5763[历史] | +0.77% | -0.60% | +7.51% | +2.75% | +104.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2021-10-15 | 1.5754[历史] | +0.76% | -0.63% | -- | -- | -3.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2021-10-16 | 0.6041[历史] | +2.349% | +0.20% | +2.40% | -- | +27.23% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2021-10-15 | 1.2193[历史] | +0.70% | +4.32% | +2.89% | -4.89% | +27.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2021-10-15 | 1.2185[历史] | +0.70% | +4.30% | -- | -- | +3.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2021-10-15 | 1.595[历史] | +1.40% | -19.73% | +67.89% | +37.74% | +59.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2021-10-16 | 0.5367[历史] | +2.200% | +0.16% | +2.14% | -- | +23.82% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2021-10-15 | 1.3425[历史] | +0.14% | -8.17% | +16.22% | +12.07% | -43.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2021-10-15 | 5.553[历史] | +3.58% | +0.34% | +26.98% | +19.32% | +455.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2021-10-16 | 0.6025[历史] | +2.447% | +0.18% | +2.39% | -- | +25.94% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2021-10-16 | 0.5915[历史] | +2.405% | +0.17% | +2.35% | -- | +12.83% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2021-10-15 | 1.755[历史] | +0.17% | -0.11% | +8.99% | +7.73% | +114.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2021-10-15 | 1.1133[历史] | +0.03% | -0.12% | +3.99% | +3.42% | +48.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2021-10-15 | 4.182[历史] | +0.50% | +1.78% | +40.43% | +25.85% | +318.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2021-10-16 | 0.5793[历史] | +2.134% | +0.17% | +2.21% | -- | +23.76% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2021-10-15 | 1.1098[历史] | +0.02% | -0.15% | +3.58% | +3.11% | +43.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2021-10-15 | 0.6403[历史] | +2.383% | +0.19% | +2.46% | -- | +2.68% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2021-10-15 | 1.1688[历史] | +0.85% | +1.26% | +10.87% | +4.38% | +15.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2021-10-15 | 1.1647[历史] | +0.85% | +1.23% | +10.54% | +4.14% | +13.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2021-10-15 | 0.9807[历史] | -0.75% | +0.67% | -- | -0.44% | +6.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2021-10-15 | 0.9783[历史] | -0.75% | +0.65% | -- | -0.67% | +4.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2021-10-16 | 0.6064[历史] | +2.295% | +0.19% | +2.43% | -- | +23.48% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2021-10-15 | 2.403[历史] | +1.91% | +0.59% | +66.18% | +43.46% | +140.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2021-10-15 | 1.039[历史] | +0.10% | +0.00% | +4.60% | +4.40% | +52.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2021-10-15 | 1.259[历史] | +0.16% | -0.47% | +9.75% | +6.80% | +51.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2021-10-16 | 0.6721[历史] | +2.553% | +0.21% | +2.68% | -- | +25.48% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2021-10-15 | 1.037[历史] | +0.10% | +0.00% | +4.11% | +4.11% | +48.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2021-10-15 | 1.5439[历史] | +0.39% | +0.25% | +13.54% | +2.46% | +0.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2021-10-15 | 1.5432[历史] | +0.40% | +0.23% | -- | -- | +0.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2021-10-16 | 0.6612[历史] | +2.513% | +0.21% | +2.64% | -- | +11.41% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2021-10-15 | 1.812[历史] | -0.33% | +8.63% | +5.47% | -14.08% | +81.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 000171 | 2021-10-15 | 1.887[历史] | +0.05% | +0.03% | +9.13% | +5.22% | +117.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2021-10-15 | 1.4417[历史] | +0.63% | -4.90% | +13.07% | -1.16% | -4.66% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2021-10-15 | 1.4410[历史] | +0.63% | -4.92% | -- | -- | +4.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2021-10-15 | 0.762[历史] | +0.26% | +7.17% | +18.32% | +3.39% | -23.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2021-10-16 | 0.5910[历史] | +2.069% | +0.19% | +2.25% | -- | +14.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2021-10-15 | 1.126[历史] | +0.00% | -0.09% | +4.02% | +4.02% | +48.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2021-10-14 | 0.9350[历史] | +0.54% | +13.87% | +80.43% | +64.06% | -6.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 混合型 | 001475 | 2021-10-15 | 1.851[历史] | +0.98% | -2.01% | +31.56% | +17.08% | +85.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2021-10-16 | 0.6568[历史] | +2.309% | +0.21% | +2.50% | -- | +15.57% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2021-10-15 | 1.124[历史] | +0.00% | +0.00% | +3.75% | +3.75% | +46.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2021-10-14 | 0.9076[历史] | +0.53% | +13.68% | +79.62% | +63.41% | -9.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2021-10-14 | 0.1452[历史] | +0.90% | +14.06% | +89.06% | +66.32% | +0.35% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2021-10-15 | 2.001[历史] | +1.57% | -4.58% | +34.84% | +12.61% | +100.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2021-10-15 | 1.146[历史] | +0.00% | -0.09% | +3.86% | +3.50% | +54.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2021-10-14 | 0.1409[历史] | +0.86% | +13.81% | +88.12% | +65.57% | -2.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2021-10-15 | 1.145[历史] | +0.09% | +0.00% | +3.59% | +3.32% | +51.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2021-10-15 | 1.2908[历史] | -0.06% | -6.61% | -5.64% | -5.14% | -11.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2021-10-15 | 1.2898[历史] | -0.06% | -6.63% | -- | -- | +5.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2021-10-15 | 2.878[历史] | +3.12% | -1.67% | +18.97% | +16.75% | +187.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2021-10-15 | 0.8099[历史] | +0.27% | -7.28% | +14.93% | +15.04% | +24.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2021-10-15 | 2.2736[历史] | +1.34% | -14.76% | +40.89% | +29.48% | +127.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007028 | 2021-10-15 | 1.5232[历史] | +0.26% | -6.87% | +14.00% | +14.12% | +52.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007029 | 2021-10-15 | 1.5188[历史] | +0.26% | -6.87% | +13.90% | +14.04% | +51.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2021-10-15 | 0.9967[历史] | +0.81% | -3.01% | -- | -- | -0.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2021-10-15 | 1.4423[历史] | +0.40% | -0.83% | +8.50% | +0.49% | +44.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2021-10-15 | 0.9957[历史] | +0.81% | -3.03% | -- | -- | -0.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007856 | 2021-10-15 | 1.4726[历史] | +0.38% | -0.82% | +7.81% | +0.30% | +47.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007857 | 2021-10-15 | 1.4696[历史] | +0.38% | -0.83% | +7.69% | +0.22% | +46.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 001603 | 2021-10-15 | 2.496[历史] | +0.65% | -1.89% | +22.76% | +12.70% | +159.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2021-10-15 | 1.4509[历史] | +0.68% | -4.95% | +15.79% | +0.08% | +45.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2021-10-15 | 1.1147[历史] | -0.08% | -6.88% | -6.40% | -6.88% | +11.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2021-10-15 | 2.0712[历史] | -0.24% | -0.62% | +14.58% | +9.94% | +140.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2021-10-15 | 1.028[历史] | +0.10% | +0.00% | +5.41% | +4.99% | +40.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2021-10-15 | 1.7845[历史] | +0.63% | +0.97% | +15.78% | +5.06% | +78.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2021-10-15 | 1.157[历史] | +0.09% | -0.17% | +6.92% | +5.23% | +20.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2021-10-15 | 1.025[历史] | +0.10% | +0.00% | +4.91% | +4.60% | +36.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 基金中基金 | 006704 | 2021-10-15 | 1.6291[历史] | +0.59% | +0.89% | +14.46% | +4.46% | +62.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 基金中基金 | 006705 | 2021-10-15 | 1.6211[历史] | +0.59% | +0.88% | +14.35% | +4.38% | +62.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2021-10-15 | 3.5956[历史] | -0.24% | -0.85% | -8.33% | -5.32% | +46.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2021-10-15 | 4.294[历史] | +1.32% | -3.94% | +61.92% | +37.72% | +329.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 基金中基金 | 000307 | 2021-10-15 | 1.2839[历史] | -0.19% | -0.85% | -8.29% | -5.23% | +28.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 基金中基金 | 002963 | 2021-10-15 | 1.2653[历史] | -0.19% | -0.88% | -8.61% | -5.50% | +23.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 002351 | 2021-10-15 | 1.678[历史] | +0.36% | -1.06% | +8.40% | +5.60% | +67.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2021-10-15 | 2.375[历史] | -0.50% | +8.40% | +12.03% | -7.87% | +137.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2021-10-15 | 1.4932[历史] | -0.01% | -0.17% | +4.70% | +3.72% | +49.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2021-10-15 | 1.4562[历史] | -0.01% | -0.21% | +4.33% | +3.45% | +45.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2021-10-15 | 1.276[历史] | +0.08% | -0.16% | +6.50% | +7.14% | +38.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2021-10-15 | 2.131[历史] | -0.33% | +4.26% | +2.70% | -9.40% | +113.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2021-10-15 | 1.222[历史] | -0.08% | -0.08% | +3.21% | +2.26% | +22.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2021-10-15 | 1.1440[历史] | -0.04% | -0.24% | +6.40% | +4.15% | +16.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2021-10-15 | 1.1423[历史] | -0.04% | -0.25% | +6.29% | +4.07% | +5.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2021-10-15 | 1.0170[历史] | -0.01% | +0.15% | +3.93% | +2.66% | +8.73% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2021-10-15 | 1.0163[历史] | -0.01% | +0.13% | +3.83% | +2.57% | +8.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2021-10-15 | 1.0157[历史] | -0.02% | +0.02% | +5.10% | +3.25% | +9.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2021-10-15 | 1.0153[历史] | -0.02% | +0.01% | +5.54% | +3.72% | +9.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2021-10-15 | 1.0034[历史] | -0.01% | +0.14% | +3.93% | +2.67% | +6.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2021-10-15 | 1.0026[历史] | -0.01% | +0.14% | +3.84% | +2.59% | +5.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 007366 | 2021-10-15 | 1.0024[历史] | -0.02% | +0.03% | +5.06% | +3.17% | +6.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 007367 | 2021-10-15 | 1.0024[历史] | -0.02% | +0.03% | +4.95% | +3.08% | +6.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 003214 | 2021-10-15 | 1.0423[历史] | +0.01% | -0.12% | +4.49% | +3.95% | +23.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2021-10-15 | 2.144[历史] | -0.14% | +5.05% | +13.74% | -8.61% | +114.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2021-10-15 | 1.4343[历史] | +0.44% | -0.69% | +10.46% | +4.88% | +48.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2021-10-15 | 1.951[历史] | +0.46% | +6.90% | +18.75% | +6.73% | +95.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2021-10-15 | 1.4370[历史] | +0.43% | -0.70% | +10.24% | +4.71% | +47.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2021-10-15 | 1.915[历史] | +0.47% | +6.86% | +18.21% | +6.39% | +91.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2021-10-15 | 1.4865[历史] | +1.41% | -11.72% | +14.66% | +10.55% | +48.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2021-10-14 | 2.805[历史] | +1.30% | -0.11% | +21.90% | +8.51% | +180.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2021-10-14 | 0.4355[历史] | +1.61% | +0.05% | +27.71% | +9.92% | +85.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2021-10-14 | 2.780[历史] | +1.31% | -0.11% | +21.61% | +8.34% | +58.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2021-10-15 | 0.9765[历史] | +1.25% | +0.10% | -11.40% | -16.60% | +1.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 110031 | 2021-10-15 | 0.9811[历史] | +1.18% | +0.12% | -10.84% | -15.59% | -1.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2021-10-15 | 1.4700[历史] | +1.41% | -11.74% | +14.33% | +10.29% | +47.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 债券型 | 002969 | 2021-10-15 | 1.3995[历史] | +0.06% | +0.08% | +8.16% | +4.74% | +45.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 005675 | 2021-10-15 | 0.9932[历史] | +1.17% | +0.11% | -11.06% | -15.75% | -14.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2021-10-15 | 1.1021[历史] | +2.80% | -3.10% | +0.92% | -12.02% | +10.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2021-10-15 | 1.0071[历史] | -0.01% | -0.12% | +3.73% | +3.50% | +18.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2021-10-15 | 1.0771[历史] | +0.01% | -0.03% | +3.89% | +3.06% | +16.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2021-10-15 | 2.8765[历史] | +1.94% | +3.58% | +19.27% | +1.24% | +187.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 110032 | 2021-10-15 | 0.1524[历史] | +1.26% | +0.33% | -6.67% | -14.43% | -3.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2021-10-15 | 1.1730[历史] | +0.54% | +1.30% | -- | -- | +0.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 基金中基金 | 110033 | 2021-10-15 | 0.1524[历史] | +1.26% | +0.33% | -6.67% | -14.43% | -3.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2021-10-15 | 1.0355[历史] | +0.01% | -0.19% | +3.26% | +2.68% | +14.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2021-10-15 | 1.2561[历史] | +0.54% | -7.15% | +7.77% | -0.17% | +25.61% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2021-10-15 | 1.0225[历史] | +0.00% | -0.07% | +4.26% | +3.56% | +16.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2021-10-15 | 1.6895[历史] | +0.19% | +0.15% | -1.65% | +1.19% | +68.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2021-10-15 | 1.0011[历史] | -0.03% | +0.16% | +2.87% | +2.41% | +8.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2021-10-15 | 1.0035[历史] | -0.02% | -0.01% | +3.52% | +2.82% | +6.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2021-10-15 | 1.0635[历史] | +0.04% | -0.26% | +5.54% | +4.81% | +6.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2021-10-15 | 1.0168[历史] | +0.06% | +0.29% | +3.36% | +2.63% | +4.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2021-10-15 | 1.0168[历史] | +0.06% | +0.33% | +3.66% | +2.82% | +4.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2021-10-15 | 1.2503[历史] | +0.53% | -7.14% | +7.65% | -0.24% | +10.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2021-10-15 | 1.6492[历史] | +0.19% | +0.11% | -2.24% | +0.71% | +64.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2021-10-15 | 1.0189[历史] | -0.01% | +0.12% | +3.69% | +2.62% | +11.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2021-10-14 | 1.7762[历史] | +1.34% | -0.25% | +20.56% | +16.08% | +77.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2021-10-14 | 1.7762[历史] | +1.34% | -0.19% | -- | -- | +2.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2021-10-15 | 1.0051[历史] | +0.01% | +0.17% | +2.74% | +2.17% | +9.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2021-10-15 | 2.7075[历史] | +0.25% | +9.18% | +15.41% | -5.53% | +170.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2021-10-14 | 0.2757[历史] | +1.62% | -0.14% | +26.24% | +17.57% | +89.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2021-10-14 | 0.2757[历史] | +1.62% | -0.07% | -- | -- | +2.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2021-10-15 | 2.0194[历史] | +0.35% | +6.34% | +7.04% | -11.48% | +101.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2021-10-15 | 1.0048[历史] | +0.01% | +0.15% | +2.56% | +2.02% | +8.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2021-10-14 | 1.7029[历史] | +1.12% | -4.75% | +14.26% | +10.57% | +70.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2021-10-14 | 1.7018[历史] | +1.12% | -4.77% | -- | -- | -1.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2021-10-15 | 1.0167[历史] | +0.01% | +0.20% | +3.09% | +2.44% | +9.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2021-10-15 | 2.0432[历史] | +1.03% | -6.68% | +33.52% | +22.91% | +104.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2021-10-14 | 0.2644[历史] | +1.46% | -4.62% | +19.69% | +12.03% | +82.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2021-10-14 | 0.2642[历史] | +1.42% | -4.66% | -- | -- | -1.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2021-10-15 | 1.0152[历史] | +0.01% | +0.19% | +2.95% | +2.34% | +8.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2021-10-15 | 2.0060[历史] | +1.04% | -6.72% | +32.72% | +22.34% | +100.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2021-10-15 | 1.0167[历史] | +0.01% | +0.20% | +3.09% | +2.45% | +9.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2021-10-15 | 1.6160[历史] | +0.42% | -1.30% | +14.38% | +9.12% | +68.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2021-10-14 | 1.6873[历史] | +1.21% | -1.64% | +0.84% | -10.31% | +68.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2021-10-14 | 1.6891[历史] | +1.20% | -1.52% | -- | -- | +1.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2021-10-14 | 0.2619[历史] | +1.51% | -1.54% | +5.60% | -9.16% | +79.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2021-10-14 | 0.2622[历史] | +1.51% | -1.39% | -- | -- | +2.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2021-10-15 | 1.6024[历史] | +0.42% | -1.32% | +14.10% | +8.91% | +66.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2021-10-15 | 1.3297[历史] | +0.31% | -0.43% | +9.71% | +6.38% | +38.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2021-10-15 | 3.0936[历史] | +1.86% | -2.82% | +65.03% | +48.15% | +209.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2021-10-15 | 2.7668[历史] | +3.65% | +0.34% | +28.98% | +16.86% | +176.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2021-10-15 | 2.0351[历史] | +1.68% | -1.87% | +49.49% | +29.71% | +103.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2021-10-15 | 1.3164[历史] | +2.40% | +4.84% | +20.52% | -3.61% | +31.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2021-10-15 | 1.2027[历史] | +3.46% | +0.81% | +19.80% | +11.46% | +20.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2021-10-15 | 1.1911[历史] | +2.28% | -1.19% | +20.06% | +13.83% | +19.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 501203 | 2021-10-15 | 1.2559[历史] | +0.66% | +2.38% | +25.95% | +18.30% | +25.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2021-10-15 | 1.0485[历史] | -0.29% | -0.54% | -- | +2.60% | +4.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2021-10-15 | 1.0406[历史] | -0.28% | -0.60% | -- | +1.96% | +4.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2021-10-15 | 0.9379[历史] | +2.48% | +1.70% | -- | -9.33% | -6.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2021-10-15 | 0.9412[历史] | +1.14% | +3.79% | -- | -- | -5.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2021-10-15 | 0.9384[历史] | +1.13% | +3.75% | -- | -- | -6.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2021-10-15 | 1.1048[历史] | +1.68% | -2.92% | -- | -- | +10.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2021-10-15 | 1.1017[历史] | +1.69% | -2.94% | -- | -- | +10.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2021-10-15 | 1.0934[历史] | +2.05% | +6.23% | -- | -- | +9.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2021-10-15 | 1.0907[历史] | +2.05% | +6.18% | -- | -- | +9.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2021-10-15 | 1.0904[历史] | +0.17% | -0.97% | -- | -- | +9.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2021-10-15 | 1.0880[历史] | +0.17% | -1.01% | -- | -- | +8.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2021-10-14 | 2.7415[历史] | +1.84% | -1.11% | +19.19% | +15.82% | +174.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2021-10-14 | 2.7402[历史] | +1.84% | -1.10% | -- | -- | +0.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2021-10-15 | 4.011[历史] | +0.80% | +2.09% | +27.34% | +11.35% | +317.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2021-10-15 | 1.3182[历史] | +0.31% | -0.47% | +9.28% | +6.05% | +37.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2021-10-15 | 1.0810[历史] | +0.01% | +0.13% | +4.01% | +3.05% | +8.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2021-10-15 | 1.0736[历史] | +0.01% | +0.10% | +3.71% | +2.82% | +7.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2021-10-15 | 1.0227[历史] | +0.01% | +0.15% | -- | +1.87% | +2.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2021-10-15 | 1.0196[历史] | +0.01% | +0.12% | -- | +1.58% | +1.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2021-10-15 | 1.0175[历史] | +0.03% | +0.00% | +4.81% | +4.28% | +10.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2021-10-15 | 1.0157[历史] | +0.03% | -0.03% | +4.49% | +4.02% | +9.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2021-10-15 | 1.0161[历史] | +0.01% | -0.04% | +4.86% | +4.47% | +3.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2021-10-15 | 1.0146[历史] | +0.01% | -0.06% | +4.55% | +4.22% | +2.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2021-10-15 | 1.0146[历史] | +0.02% | -0.10% | +4.78% | +4.25% | +8.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2021-10-15 | 1.0140[历史] | +0.03% | -0.11% | +4.48% | +4.02% | +7.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2021-10-15 | 1.0191[历史] | +0.02% | -0.04% | -- | -- | +3.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2021-10-15 | 1.0177[历史] | +0.01% | -0.08% | -- | -- | +3.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2021-10-15 | 1.1078[历史] | +0.18% | -0.23% | +5.21% | +3.93% | +10.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2021-10-15 | 1.1010[历史] | +0.18% | -0.26% | +4.80% | +3.61% | +10.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2021-10-14 | 0.4256[历史] | +2.16% | -0.98% | +24.85% | +17.31% | +191.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2021-10-14 | 0.4254[历史] | +2.16% | -0.98% | -- | -- | +0.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2021-10-15 | 1.0117[历史] | +0.02% | -0.06% | -- | +2.45% | +1.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2021-10-15 | 1.0106[历史] | +0.02% | -0.09% | -- | +2.13% | +2.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2021-10-15 | 1.0026[历史] | +0.08% | +0.03% | -- | -- | +0.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2021-10-15 | 1.0005[历史] | +0.08% | -0.01% | -- | -- | +0.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2021-10-15 | 1.0136[历史] | +0.01% | +0.18% | -- | -- | +1.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2021-10-15 | 1.0125[历史] | +0.01% | +0.16% | -- | -- | +1.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2021-10-15 | 1.0039[历史] | +0.04% | +0.17% | -- | -- | +0.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2021-10-15 | 1.0035[历史] | +0.03% | +0.16% | -- | -- | +0.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2021-10-15 | 3.910[历史] | +0.77% | +2.06% | +27.07% | +11.16% | +307.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2021-10-14 | 1.4712[历史] | -0.79% | +1.90% | -30.98% | -28.75% | +47.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 006327 | 2021-10-14 | 1.1462[历史] | -0.73% | +1.60% | -30.08% | -27.54% | +14.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 006328 | 2021-10-14 | 1.1287[历史] | -0.72% | +1.58% | -30.33% | -27.75% | +12.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2021-10-15 | 1.540[历史] | +0.07% | -0.26% | +7.36% | +5.66% | +60.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006329 | 2021-10-14 | 0.1779[历史] | -0.45% | +1.72% | -26.76% | -26.61% | +20.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2021-10-15 | 1.343[历史] | +0.07% | -0.22% | +7.04% | +5.42% | +58.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006330 | 2021-10-14 | 0.1752[历史] | -0.45% | +1.68% | -27.03% | -26.82% | +18.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2021-10-15 | 1.324[历史] | +0.08% | -0.23% | +6.81% | +5.26% | +55.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2021-10-15 | 1.434[历史] | +0.07% | -0.21% | +7.16% | +5.38% | +116.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2021-10-14 | 2.2677[历史] | +1.49% | -2.31% | +18.31% | +14.25% | +126.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2021-10-14 | 2.2666[历史] | +1.49% | -2.31% | -- | -- | -1.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2021-10-15 | 1.171[历史] | +0.09% | -0.17% | +6.98% | +5.21% | +56.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2021-10-14 | 0.3521[历史] | +1.82% | -2.17% | +23.94% | +15.75% | +140.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2021-10-14 | 0.3519[历史] | +1.82% | -2.17% | -- | -- | -0.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2021-10-14 | 1.0185[历史] | -0.30% | -1.41% | -2.51% | -0.07% | +1.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2021-10-14 | 1.0117[历史] | -0.31% | -1.44% | -2.81% | -0.31% | +1.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2021-10-14 | 0.1581[历史] | +0.00% | -1.31% | +2.13% | +1.22% | +9.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2021-10-14 | 0.1571[历史] | +0.00% | -1.26% | +1.81% | +1.03% | +8.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2021-10-15 | 1.2278[历史] | +1.26% | -7.68% | +10.17% | -4.36% | +22.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2021-10-14 | 1.5385[历史] | -0.44% | -6.61% | +14.88% | +8.81% | +53.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2021-10-15 | 1.3173[历史] | +0.21% | -8.73% | +25.62% | +15.66% | +31.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2021-10-14 | 0.2388[历史] | -0.17% | -6.50% | +20.30% | +10.20% | +64.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007788 | 2021-10-15 | 1.4110[历史] | +0.21% | -8.35% | +23.99% | +14.59% | +41.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007789 | 2021-10-15 | 1.4068[历史] | +0.20% | -8.36% | +23.87% | +14.50% | +40.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2021-10-15 | 1.3145[历史] | +0.34% | -9.17% | +18.91% | +19.13% | +37.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 基金中基金 | 009051 | 2021-10-15 | 1.2104[历史] | +0.31% | -8.64% | +18.84% | +17.49% | +21.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 基金中基金 | 009052 | 2021-10-15 | 1.2088[历史] | +0.31% | -8.65% | +18.72% | +17.39% | +20.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2021-10-15 | 1.2692[历史] | +0.78% | -6.30% | +5.85% | +2.59% | +26.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 股票型 | 159803 | 2021-09-16 | 1.2799[历史] | -- | -2.15% | +6.58% | -1.77% | +27.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 基金中基金 | 007813 | 2021-09-14 | 1.1322[历史] | -- | -0.63% | +8.15% | +0.13% | +13.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 基金中基金 | 007814 | 2021-09-14 | 1.1291[历史] | -- | -0.65% | +7.92% | -0.01% | +12.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2021-10-15 | 0.7760[历史] | +1.13% | +3.36% | +5.22% | -4.28% | +55.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2021-10-15 | 0.9412[历史] | +0.97% | +0.02% | -6.50% | -0.61% | -5.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2021-10-15 | 1.3996[历史] | +1.18% | -1.55% | -2.47% | -1.62% | -1.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | 基金中基金 | 011608 | 2021-10-15 | 1.0574[历史] | +1.12% | -1.51% | -- | -- | +5.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | 基金中基金 | 011609 | 2021-10-15 | 1.0568[历史] | +1.12% | -1.51% | -- | -- | +5.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2021-10-15 | 0.8580[历史] | -0.89% | +1.55% | -- | -- | -14.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2021-10-15 | 0.9423[历史] | -0.23% | +0.33% | -- | -- | -5.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2021-10-15 | 1.6422[历史] | +2.54% | -2.40% | -- | -- | +64.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2021-10-15 | 1.0372[历史] | +1.25% | +2.51% | -- | -- | +3.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2021-10-15 | 1.5268[历史] | +2.95% | +1.46% | -- | -- | +52.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2021-10-15 | 1.4380[历史] | +3.26% | +1.71% | -- | -- | +43.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2021-10-15 | 0.9289[历史] | +0.91% | +1.26% | -- | -- | -7.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2021-10-15 | 0.7859[历史] | +1.88% | +0.19% | -- | -- | -21.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2021-10-15 | 1.1155[历史] | +1.53% | -12.42% | -- | -- | +11.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2021-10-15 | 0.8175[历史] | -1.51% | +3.57% | -- | -- | -18.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 001182 | 2021-10-15 | 2.466[历史] | +0.74% | -1.99% | +10.78% | +5.93% | +146.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2021-10-15 | 0.8580[历史] | +1.48% | +2.98% | -- | -- | -14.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 基金中基金 | 013304 | 2021-10-15 | 1.0075[历史] | +1.34% | +2.34% | -- | -- | +0.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 基金中基金 | 013305 | 2021-10-15 | 1.0071[历史] | +1.34% | +2.32% | -- | -- | +0.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2021-10-15 | 2.207[历史] | +0.46% | +0.95% | +13.03% | +6.13% | +129.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2021-10-15 | 0.9962[历史] | +0.94% | +1.42% | -- | -- | -0.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2021-10-15 | 2.928[历史] | +0.48% | +0.96% | +12.83% | +6.03% | +204.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2021-10-15 | 1.0339[历史] | +0.93% | +3.39% | -- | -- | +3.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2021-10-15 | 2.578[历史] | +1.34% | +0.19% | +11.84% | +7.24% | +157.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2021-10-15 | 0.8280[历史] | +1.07% | -18.68% | -- | -- | -17.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2021-10-15 | 2.104[历史] | +1.35% | +0.19% | +11.62% | +7.07% | +110.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | 2021-10-15 | 1.0001[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2021-10-15 | 1.528[历史] | +0.07% | -0.20% | +7.22% | +5.51% | +59.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2021-10-15 | 1.596[历史] | +0.44% | +1.08% | +11.98% | +5.51% | +95.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2021-10-15 | 1.576[历史] | +0.45% | +1.03% | +11.78% | +5.38% | +92.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2021-10-15 | 1.154[历史] | +0.17% | +0.35% | +9.15% | +7.37% | +44.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2021-10-15 | 1.140[历史] | +0.09% | +0.35% | +8.97% | +7.18% | +42.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2021-10-15 | 1.8312[历史] | +0.59% | -1.51% | +9.12% | +5.26% | +83.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2021-10-15 | 1.8168[历史] | +0.59% | -1.53% | +8.90% | +5.08% | +81.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2021-10-15 | 3.4757[历史] | +1.74% | -4.87% | +22.55% | +10.13% | +247.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2021-10-15 | 3.4944[历史] | +1.74% | -4.89% | +22.31% | +9.96% | +249.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2021-10-15 | 1.8345[历史] | +0.58% | -1.09% | +9.58% | +5.19% | +83.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2021-10-15 | 1.8222[历史] | +0.58% | -1.11% | +9.36% | +5.01% | +82.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2021-10-15 | 1.267[历史] | +0.16% | +0.00% | +8.92% | +6.20% | +42.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2021-10-15 | 1.263[历史] | +0.16% | +0.00% | +8.68% | +6.05% | +42.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2021-10-15 | 1.242[历史] | +0.08% | -0.24% | +6.95% | +5.47% | +29.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2021-10-15 | 1.220[历史] | +0.08% | -0.25% | +6.81% | +5.30% | +27.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2021-10-15 | 1.303[历史] | +0.08% | -0.31% | +7.36% | +5.61% | +35.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2021-10-15 | 1.293[历史] | +0.15% | -0.23% | +7.25% | +5.49% | +34.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2021-10-15 | 1.341[历史] | +0.07% | -0.22% | +7.07% | +5.45% | +39.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2021-10-15 | 1.336[历史] | +0.07% | -0.22% | +6.85% | +5.31% | +38.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2021-10-15 | 1.561[历史] | +0.39% | +0.91% | +12.98% | +5.91% | +62.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2021-10-15 | 1.549[历史] | +0.39% | +0.91% | +12.70% | +5.68% | +61.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2021-10-15 | 1.606[历史] | +0.12% | +0.19% | +6.57% | +4.11% | +66.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2021-10-15 | 2.455[历史] | -0.04% | +7.11% | +17.46% | -3.50% | +145.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2021-10-15 | 1.424[历史] | +0.21% | +0.21% | +7.24% | +4.67% | +48.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2021-10-15 | 1.412[历史] | +0.14% | +0.21% | +6.99% | +4.41% | +47.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2021-10-15 | 1.0784[历史] | +0.15% | +0.04% | +11.06% | +7.69% | +18.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2021-10-15 | 1.1671[历史] | +0.42% | +1.22% | +12.38% | +5.57% | +21.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2021-10-15 | 1.1637[历史] | +0.43% | +1.21% | +12.17% | +5.42% | +20.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2021-10-15 | 1.0448[历史] | +0.16% | -0.15% | -- | -- | +4.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2021-10-15 | 1.0432[历史] | +0.16% | -0.17% | -- | -- | +4.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2021-10-15 | 1.0515[历史] | +0.07% | -0.23% | +7.35% | +5.59% | +9.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2021-10-15 | 1.0488[历史] | +0.07% | -0.25% | +7.14% | +5.43% | +8.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2021-10-15 | 1.0215[历史] | +0.15% | -0.24% | -- | -- | +2.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2021-10-15 | 1.0202[历史] | +0.16% | -0.24% | -- | -- | +2.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2021-10-15 | 1.1110[历史] | +0.11% | +0.44% | +8.30% | +4.59% | +11.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2021-10-15 | 1.1067[历史] | +0.11% | +0.42% | +7.96% | +4.35% | +10.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2021-10-15 | 1.0857[历史] | +0.05% | +0.08% | +8.41% | +5.07% | +8.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2021-10-15 | 1.0781[历史] | +0.04% | +0.04% | +7.75% | +4.57% | +7.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2021-10-15 | 0.9962[历史] | +0.39% | +2.49% | -- | -- | -0.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2021-10-15 | 0.9948[历史] | +0.39% | +2.47% | -- | -- | -0.52% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合A | 混合型 | 012008 | 2021-10-15 | 0.9900[历史] | +1.04% | +0.75% | -- | -- | -1.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合C | 混合型 | 012009 | 2021-10-15 | 0.9889[历史] | +1.03% | +0.72% | -- | -- | -1.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2021-10-15 | 1.0040[历史] | +0.18% | +1.08% | -- | -- | +0.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2021-10-15 | 1.0033[历史] | +0.19% | +1.05% | -- | -- | +0.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合A | 混合型 | 011822 | 2021-10-15 | 1.0080[历史] | +2.94% | -1.90% | -- | -- | +0.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合C | 混合型 | 011823 | 2021-10-15 | 1.0071[历史] | +2.93% | -1.93% | -- | -- | +0.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2021-10-15 | 1.0206[历史] | +0.60% | +1.72% | -- | -- | +2.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2021-10-15 | 1.0798[历史] | +0.09% | +0.48% | +7.80% | +5.32% | +7.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2021-10-15 | 1.0198[历史] | +0.60% | +1.69% | -- | -- | +1.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2021-10-15 | 1.0747[历史] | +0.09% | +0.46% | +7.36% | +4.98% | +7.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2021-10-15 | 1.0525[历史] | +0.09% | +0.47% | +7.13% | +4.75% | +7.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2021-10-15 | 1.0454[历史] | +0.08% | +0.42% | +6.46% | +4.26% | +6.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2021-10-15 | 1.0807[历史] | +0.03% | +0.90% | +7.97% | +5.64% | +8.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2021-10-15 | 1.0760[历史] | +0.03% | +0.86% | +7.52% | +5.30% | +7.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2021-10-15 | 1.0844[历史] | +0.38% | -0.35% | -- | +6.48% | +8.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2021-10-15 | 1.0806[历史] | +0.37% | -0.39% | -- | +6.15% | +8.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2021-10-15 | 1.0507[历史] | +0.18% | +0.03% | -- | +5.05% | +5.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2021-10-15 | 1.0019[历史] | +1.18% | +0.23% | -- | -- | +0.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2021-10-15 | 1.0472[历史] | +0.17% | -0.01% | -- | +4.72% | +4.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2021-10-15 | 1.0014[历史] | +1.17% | +0.20% | -- | -- | +0.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2021-10-15 | 1.0133[历史] | +0.26% | -0.20% | -- | -- | +1.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2021-10-15 | 1.0105[历史] | +0.25% | -0.24% | -- | -- | +1.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2021-10-15 | 1.0155[历史] | +0.26% | -0.20% | -- | -- | +1.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2021-10-15 | 1.0128[历史] | +0.24% | -0.25% | -- | -- | +1.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型 | 011688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合A | 混合型 | 011891 | 2021-10-15 | 1.0028[历史] | +0.09% | -- | -- | -- | +0.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2021-10-15 | 1.0138[历史] | +0.24% | -0.13% | -- | -- | +1.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合C | 混合型 | 011892 | 2021-10-15 | 1.0025[历史] | +0.08% | -- | -- | -- | +0.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 混合型 | 011893 | 2021-10-15 | 1.0020[历史] | +0.11% | -- | -- | -- | +0.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2021-10-15 | 1.0117[历史] | +0.23% | -0.16% | -- | -- | +1.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 混合型 | 011894 | 2021-10-15 | 1.0017[历史] | +0.09% | -- | -- | -- | +0.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2021-10-15 | 1.0046[历史] | +0.13% | -0.05% | -- | -- | +0.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2021-10-15 | 1.0009[历史] | +0.12% | -- | -- | -- | +0.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2021-10-15 | 1.0029[历史] | +0.12% | -0.09% | -- | -- | +0.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合A | 混合型 | 012075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2021-10-15 | 1.0030[历史] | +0.08% | -0.11% | -- | -- | +0.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合C | 混合型 | 012076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2021-10-15 | 1.0012[历史] | +0.07% | -0.15% | -- | -- | +0.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2021-10-15 | 1.0034[历史] | +0.05% | -0.13% | -- | -- | +0.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2021-10-15 | 1.0019[历史] | +0.03% | -0.17% | -- | -- | +0.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2021-10-15 | 1.0015[历史] | +0.06% | +0.11% | -- | -- | +0.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2021-10-15 | 1.0011[历史] | +0.05% | +0.07% | -- | -- | +0.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 货币市场基金 | 159001 | 2021-10-15 | 0.5291 [历史] | +2.052% | +0.17% | +1.98% | +27.18% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 货币市场基金 | 159002 | 2021-10-15 | 0.5949 [历史] | +2.306% | +0.19% | +2.23% | +30.66% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 货币市场基金 | 511800 | 2021-10-15 | 0.3580 [历史] | +1.765% | +0.17% | +1.84% | +19.43% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[10-15] | 2500万份 | 500万份 | 无申购限制 | 1500万份 |
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达(香港)精选债券美元M基金净值货币单位为美元
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