｜ | 易方达深证100ETF申赎清单 159901 |
易方达上证中盘ETF申赎清单 510130 |
易方达创业板ETF申赎清单 159915 |
易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900 |
| 易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310 |
易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010 |
易方达黄金ETF申赎清单 159934 |
易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070 |
| 易方达保证金货币A申赎清单 159001 |
易方达货币E申赎清单 511800 |
易方达中证500ETF申赎清单 510580 |
易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050 |
| 易方达中证军工ETF申赎清单 512560 |
易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090 |
易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000 |
| 易方达上证50ETF申赎清单 510100 |
易方达中证800ETF申赎清单 515810 |
易方达中证红利ETF申赎清单 515180 |
易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090 |
易方达中证科技50ETF申赎清单 159807 |
易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819 |
易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080 |
| 易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837 |
易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080 |
易方达中证新能源ETF申赎清单 516090 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070 |
易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590 |
易方达恒生科技ETF（QDII）申赎清单 513010 |
易方达中证银行ETF申赎清单 516310 |
| 易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570 |
易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781 |
易方达中证医疗ETF申赎清单 159847 |
易方达中证沪港深500ETF申赎清单 517010 |
| 易方达中证稀土产业ETF申赎清单 159715 |
易方达中证沪港深300ETF申赎清单 517030 |
易方达中证物联网主题ETF申赎清单 159895 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF申赎清单 563000 |
中证红利指数精选A股现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6944
万份收益
|
+2.581%
七日年化
|
+2.66%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.60%
日涨跌
|
+16.11%
今年以来
|
+26.96%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达上证科创板50联接C
011609
|
-1.23%
日涨跌
|
--
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6944
万份收益
|
+2.581%
七日年化
|
+2.66%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.60%
日涨跌
|
+16.11%
今年以来
|
+26.96%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
+0.66%
日涨跌
|
+0.84%
今年以来
|
-4.43%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6944
万份收益
|
+2.581%
七日年化
|
+2.66%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.60%
日涨跌
|
+16.11%
今年以来
|
+26.96%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
|
-1.84%
日涨跌
|
-2.24%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达双债增强债券A
110035
|
+0.18%
日涨跌
|
+18.30%
今年以来
|
+14.42%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达创新驱动混合
000603
|
-0.76%
日涨跌
|
+55.04%
今年以来
|
+69.85%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达裕祥回报债券
002351
|
+0.00%
日涨跌
|
+9.19%
今年以来
|
+11.08%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达创新驱动混合
000603
|
-0.76%
日涨跌
|
+55.04%
今年以来
|
+69.85%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达稳健收益债券B
110008
|
+0.13%
日涨跌
|
+7.46%
今年以来
|
+7.79%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达双债增强债券A
110035
|
+0.18%
日涨跌
|
+18.30%
今年以来
|
+14.42%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达新收益混合A
001216
|
-0.18%
日涨跌
|
+12.17%
今年以来
|
+23.90%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6944
万份收益
|
+2.581%
七日年化
|
+2.66%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+0.55%
日涨跌
|
-11.15%
今年以来
|
-0.78%
近一年收益
|
购买 |
分类说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2021-11-30 | 100.00[历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2021-12-01 | 1.4178[历史] | +0.13% | +0.16% | +7.47% | +7.16% | +196.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2021-11-30 | 101.92[历史] | -0.21% | +0.04% | -- | -- | +1.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2021-12-01 | 0.4450[历史] | +1.858% | +0.14% | +1.81% | -- | +61.96% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2021-11-30 | 10.11[历史] | -0.10% | -0.39% | -- | -- | +1.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2021-12-01 | 4.543[历史] | -0.18% | -0.18% | -0.31% | -13.86% | +354.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2021-12-01 | 1.7357[历史] | +0.43% | -0.67% | +2.81% | -8.56% | +73.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2021-12-01 | 1.5591[历史] | -0.55% | -1.44% | +0.70% | -8.81% | +55.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2021-12-01 | 1.2593[历史] | +0.59% | -5.54% | -4.08% | -2.47% | +25.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2021-11-29 | 1.4522[历史] | +0.10% | +1.26% | +8.76% | +5.22% | +45.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2021-11-29 | 1.3155[历史] | +0.06% | +0.76% | +7.36% | +4.10% | +30.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2021-12-01 | 1.1915[历史] | +0.11% | +0.25% | -5.97% | -14.05% | +19.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2021-11-29 | 1.3669[历史] | +0.10% | +0.72% | +6.55% | +3.43% | +35.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2021-12-01 | 1.3263[历史] | -0.35% | +2.46% | +19.51% | +10.31% | +32.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2021-12-01 | 1.1771[历史] | -0.80% | +3.45% | +16.92% | +11.97% | +17.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2021-12-01 | 0.8660[历史] | -1.16% | -0.08% | -13.45% | -15.97% | -13.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2021-12-01 | 0.8623[历史] | -1.16% | -0.12% | -13.80% | -16.28% | -13.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2021-12-01 | 0.8943[历史] | +0.38% | -0.86% | -- | -10.57% | -10.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2021-12-01 | 0.8919[历史] | +0.38% | -0.88% | -- | -10.81% | -10.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2021-12-01 | 1.0763[历史] | -0.64% | +0.45% | -- | -- | +7.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2021-12-01 | 1.0725[历史] | -0.64% | +0.42% | -- | -- | +7.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2021-12-01 | 0.8626[历史] | +0.31% | -1.21% | -- | -- | -13.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2021-12-01 | 0.8597[历史] | +0.32% | -1.24% | -- | -- | -14.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2021-11-29 | 1.1549[历史] | +0.07% | +0.60% | +5.57% | +3.14% | +14.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2021-11-30 | 1.108[历史] | -2.72% | -6.66% | -24.11% | -27.01% | +10.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2021-11-29 | 1.4015[历史] | +0.68% | +2.43% | +14.81% | +10.39% | +38.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2021-11-29 | 1.3923[历史] | +0.68% | +2.39% | +14.35% | +9.98% | +37.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2021-11-30 | 1.0695[历史] | +0.00% | +0.54% | +6.49% | +5.09% | +6.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2021-12-01 | 1.2908[历史] | +0.47% | -2.14% | -5.36% | -7.72% | +28.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2021-12-01 | 1.2801[历史] | +0.45% | -2.05% | -5.06% | -7.29% | +28.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2021-12-01 | 1.2770[历史] | +0.45% | -2.06% | -5.15% | -7.38% | +27.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2021-11-30 | 1.0655[历史] | +0.01% | +0.52% | +6.19% | +4.82% | +6.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2021-12-01 | 2.1767[历史] | +0.22% | -2.31% | -8.17% | -14.72% | +589.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2021-12-01 | 5.684[历史] | -0.39% | +4.62% | +32.18% | +22.04% | +1375.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2021-11-30 | 1.0450[历史] | +0.23% | +3.04% | -- | -- | +4.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2021-11-30 | 0.747[历史] | -0.93% | -0.53% | -9.01% | -13.34% | -25.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2021-11-30 | 1.0439[历史] | +0.23% | +3.00% | -- | -- | +4.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2021-11-30 | 0.746[历史] | -0.80% | -0.53% | -9.02% | -13.36% | -7.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2021-11-30 | 0.117[历史] | -0.85% | -0.85% | -6.40% | -11.36% | +2.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2021-11-30 | 0.117[历史] | -0.85% | +0.00% | -6.40% | -11.36% | +2.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2021-11-26 | 1.0053[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2021-12-01 | 0.5111[历史] | +2.103% | +0.16% | +2.06% | -- | +63.04% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2021-12-01 | 1.4233[历史] | +0.13% | +0.18% | +7.79% | +7.46% | +209.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2021-12-01 | 1.4186[历史] | +0.13% | +0.16% | +7.48% | +7.18% | +17.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2021-12-01 | 2.1518[历史] | +0.22% | -2.32% | -8.40% | -14.92% | +93.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2021-12-01 | 5.169[历史] | +0.37% | +5.79% | +22.48% | +20.02% | +905.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2021-12-01 | 6.0358[历史] | +0.24% | -0.31% | +11.44% | +8.84% | +106.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2021-12-01 | 2.0184[历史] | +0.22% | -0.31% | +10.76% | +8.34% | +101.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2021-12-01 | 1.375[历史] | +0.07% | +0.22% | +5.69% | +4.83% | +220.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2021-12-01 | 0.9511[历史] | -0.68% | +7.75% | +39.82% | +43.15% | +1184.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2021-12-01 | 0.5424[历史] | +2.095% | +0.17% | +2.19% | -- | +33.41% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2021-12-01 | 2.0606[历史] | +0.22% | -0.33% | +10.49% | +8.09% | +66.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2021-12-01 | 1.363[历史] | +0.07% | +0.15% | +5.26% | +4.39% | +202.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2021-12-01 | 1.6866[历史] | +0.24% | +3.70% | +27.81% | +19.13% | +808.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2021-12-01 | 3.8876[历史] | -0.13% | +0.36% | +5.46% | -0.92% | +661.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2021-12-01 | 0.6082[历史] | +2.341% | +0.19% | +2.43% | -- | +36.24% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 债券型 | 161115 | 2021-12-01 | 1.507[历史] | +0.07% | +0.89% | +7.44% | +6.26% | +181.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2021-12-01 | 1.388[历史] | +0.29% | +5.71% | +24.59% | +21.46% | +416.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2021-12-01 | 1.8986[历史] | -0.12% | +0.42% | +5.88% | -0.25% | +89.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2021-12-01 | 0.5406[历史] | +2.095% | +0.17% | +2.19% | -- | +11.59% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2021-12-01 | 1.8939[历史] | -0.12% | +0.40% | +5.62% | -0.47% | +86.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2021-12-01 | 1.980[历史] | +0.10% | +0.77% | +9.84% | +7.22% | +278.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2021-12-01 | 2.5741[历史] | -0.50% | +2.09% | +10.96% | +4.81% | +245.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2021-12-01 | 0.6109[历史] | +2.351% | +0.19% | +2.44% | -- | +36.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2021-12-01 | 1.958[历史] | +0.05% | +0.72% | +9.41% | +6.81% | +265.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2021-12-01 | 3.3653[历史] | -0.63% | +4.22% | +29.15% | +17.41% | +285.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2021-12-01 | 0.5542[历史] | +1.977% | +0.17% | +2.23% | -- | +31.78% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2021-12-01 | 0.6201[历史] | +2.222% | +0.19% | +2.48% | -- | +4.75% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2021-12-01 | 2.1385[历史] | -0.63% | +5.21% | +30.87% | +20.90% | +198.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2021-12-01 | 1.655[历史] | +0.18% | +2.54% | +14.42% | +18.30% | +131.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2021-12-01 | 7.1856[历史] | +0.53% | -2.73% | -- | -- | -2.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2021-12-01 | 3.4547[历史] | -0.60% | +3.94% | +27.28% | +16.37% | +245.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2021-12-01 | 3.4181[历史] | -0.60% | +3.92% | +26.96% | +16.11% | +87.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2021-12-01 | 0.5517[历史] | +2.139% | +0.17% | +2.23% | -- | +26.40% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2021-12-01 | 2.2516[历史] | +0.25% | -0.91% | -2.24% | -4.94% | +125.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2021-12-01 | 1.617[历史] | +0.19% | +2.47% | +13.97% | +17.83% | +122.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2021-12-01 | 1.7680[历史] | +0.24% | -0.85% | -1.64% | -4.29% | +76.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2021-12-01 | 1.7587[历史] | +0.23% | -0.87% | -1.84% | -4.47% | +32.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2021-12-01 | 2.873[历史] | +0.21% | +5.16% | +23.00% | +19.60% | +471.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2021-12-01 | 0.6175[历史] | +2.384% | +0.19% | +2.48% | -- | +28.69% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2021-12-01 | 1.1083[历史] | +0.01% | +0.32% | +4.67% | +4.10% | +54.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2021-12-01 | 3.2398[历史] | +0.07% | -1.22% | -1.72% | -4.71% | +223.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2021-12-01 | 6.069[历史] | -0.46% | +3.97% | +37.13% | +25.39% | +964.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2021-12-01 | 0.6543[历史] | -1.15% | +2.07% | -1.65% | -12.90% | +161.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2021-12-01 | 0.5515[历史] | +2.138% | +0.17% | +2.23% | -- | +23.91% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2021-12-01 | 1.5606[历史] | -1.08% | +1.95% | -1.71% | -12.34% | +56.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2021-12-01 | 1.5567[历史] | -1.09% | +1.94% | -1.82% | -12.42% | +49.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2021-12-01 | 1.1060[历史] | +0.01% | +0.29% | +4.27% | +3.80% | +49.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2021-12-01 | 4.805[历史] | -0.44% | +2.50% | +14.04% | +2.67% | +528.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2021-12-01 | 0.7160[历史] | +1.30% | -0.46% | -22.27% | -18.37% | +114.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2021-12-01 | 0.5417[历史] | +1.981% | +0.17% | +2.13% | -- | +25.34% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2021-12-01 | 1.065[历史] | +0.00% | +0.47% | +6.45% | +5.64% | +78.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2021-12-01 | 0.9665[历史] | +1.23% | -0.43% | -21.21% | -17.43% | -3.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2021-12-01 | 0.9642[历史] | +1.23% | -0.43% | -21.29% | -17.50% | -4.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2021-12-01 | 3.786[历史] | -1.25% | +4.47% | +9.74% | -1.30% | +278.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2021-12-01 | 1.6107[历史] | -0.49% | -0.44% | +8.97% | +4.99% | +109.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2021-12-01 | 1.6092[历史] | -0.49% | -0.46% | -- | -- | -1.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2021-12-01 | 0.6076[历史] | +2.226% | +0.19% | +2.38% | -- | +27.59% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2021-12-01 | 1.1803[历史] | +0.43% | -2.05% | -5.68% | -7.93% | +22.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2021-12-01 | 1.1785[历史] | +0.43% | -2.12% | -- | -- | -0.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2021-12-01 | 1.656[历史] | -0.96% | +8.66% | +50.68% | +43.01% | +65.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2021-12-01 | 0.5418[历史] | +1.974% | +0.17% | +2.14% | -- | +24.14% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2021-12-01 | 1.3244[历史] | +0.95% | +1.29% | +12.01% | +10.56% | -44.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2021-12-01 | 5.980[历史] | -0.28% | +3.26% | +42.86% | +28.49% | +498.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2021-12-01 | 0.6075[历史] | +2.219% | +0.19% | +2.38% | -- | +26.30% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2021-12-01 | 0.5968[历史] | +2.179% | +0.18% | +2.34% | -- | +13.15% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2021-12-01 | 1.767[历史] | +0.06% | +0.11% | +9.28% | +8.47% | +116.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2021-12-01 | 1.1112[历史] | +0.02% | +0.60% | +5.11% | +4.44% | +49.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2021-12-01 | 4.436[历史] | -0.47% | +6.05% | +46.84% | +33.49% | +343.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2021-12-01 | 1.3998[历史] | +2.309% | +0.17% | +2.22% | -- | +24.08% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2021-12-01 | 1.1091[历史] | +0.01% | +0.56% | +4.74% | +4.07% | +45.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2021-12-01 | 1.4658[历史] | +2.555% | +0.19% | +2.46% | -- | +2.99% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2021-12-01 | 1.1292[历史] | +0.66% | -4.09% | -4.43% | +0.84% | +11.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2021-12-01 | 1.1247[历史] | +0.65% | -4.12% | -4.72% | +0.56% | +9.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2021-12-01 | 0.9629[历史] | -1.84% | +2.47% | -- | -2.24% | +4.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2021-12-01 | 0.9602[历史] | -1.83% | +2.45% | -- | -2.51% | +3.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2021-12-01 | 0.6325[历史] | +2.332% | +0.19% | +2.41% | -- | +23.83% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2021-12-01 | 2.597[历史] | -0.76% | +1.68% | +69.85% | +55.04% | +159.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2021-12-01 | 1.045[历史] | +0.00% | +0.29% | +5.82% | +5.00% | +53.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2021-12-01 | 1.269[历史] | +0.08% | +0.32% | +8.09% | +7.65% | +52.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2021-12-01 | 0.6944[历史] | +2.581% | +0.21% | +2.66% | -- | +25.88% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2021-12-01 | 1.042[历史] | -0.10% | +0.19% | +5.33% | +4.61% | +49.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2021-12-01 | 1.5143[历史] | +0.26% | -0.51% | +4.20% | +0.50% | -1.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2021-12-01 | 1.5131[历史] | +0.26% | -0.53% | -- | -- | -1.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2021-12-01 | 0.6835[历史] | +2.540% | +0.21% | +2.62% | -- | +11.76% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2021-12-01 | 1.773[历史] | +0.28% | -0.84% | -3.06% | -15.93% | +77.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 000171 | 2021-12-01 | 1.894[历史] | -0.11% | +0.32% | +8.77% | +5.61% | +117.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2021-12-01 | 1.6818[历史] | -1.57% | +9.31% | +28.60% | +15.30% | +11.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2021-12-01 | 1.6804[历史] | -1.58% | +9.29% | -- | -- | +22.02% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2021-12-01 | 0.751[历史] | -0.13% | +0.00% | +12.09% | +1.90% | -24.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2021-12-01 | 0.4706[历史] | +2.162% | +0.17% | +2.21% | -- | +14.56% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2021-12-01 | 1.130[历史] | +0.00% | +0.00% | +4.77% | +4.39% | +49.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2021-11-30 | 0.7912[历史] | -4.32% | -15.52% | +46.49% | +38.83% | -20.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 混合型 | 001475 | 2021-12-01 | 2.129[历史] | -1.98% | +7.91% | +57.24% | +34.66% | +112.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2021-12-01 | 0.5356[历史] | +2.407% | +0.18% | +2.45% | -- | +15.89% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2021-12-01 | 1.126[历史] | +0.00% | -0.09% | +4.22% | +3.93% | +47.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2021-11-30 | 0.7677[历史] | -4.32% | -15.55% | +45.84% | +38.22% | -23.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2021-11-30 | 0.1240[历史] | -4.25% | -15.42% | +51.04% | +42.04% | -14.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2021-12-01 | 2.097[历史] | -0.76% | +2.29% | +32.81% | +18.01% | +109.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2021-12-01 | 1.145[历史] | +0.00% | +0.44% | +4.87% | +4.32% | +55.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2021-11-30 | 0.1203[历史] | -4.22% | -15.46% | +50.38% | +41.36% | -16.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2021-12-01 | 1.143[历史] | +0.00% | +0.44% | +4.60% | +4.05% | +52.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2021-12-01 | 1.2863[历史] | +1.28% | +0.71% | -8.22% | -5.47% | -12.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2021-12-01 | 1.2846[历史] | +1.29% | +0.68% | -- | -- | +5.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2021-12-01 | 3.169[历史] | -1.03% | +5.18% | +37.07% | +28.56% | +216.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2021-12-01 | 0.8413[历史] | +0.31% | +3.23% | +19.05% | +19.50% | +29.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2021-12-01 | 2.4794[历史] | +0.76% | +10.53% | +42.60% | +41.20% | +147.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007028 | 2021-12-01 | 1.5788[历史] | +0.29% | +3.05% | +17.86% | +18.29% | +57.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007029 | 2021-12-01 | 1.5740[历史] | +0.29% | +3.04% | +17.75% | +18.19% | +57.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2021-12-01 | 1.0193[历史] | -0.02% | +2.40% | -- | -- | +1.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2021-12-01 | 1.4383[历史] | +0.26% | +0.22% | +2.65% | +0.22% | +43.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2021-12-01 | 1.0179[历史] | -0.02% | +2.38% | -- | -- | +1.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007856 | 2021-12-01 | 1.4678[历史] | +0.25% | +0.17% | +2.35% | -0.03% | +46.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007857 | 2021-12-01 | 1.4646[历史] | +0.24% | +0.16% | +2.25% | -0.12% | +46.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 001603 | 2021-12-01 | 2.534[历史] | +0.24% | +4.02% | +26.03% | +18.92% | +174.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2021-12-01 | 0.8526[历史] | -1.64% | +9.77% | +31.13% | +17.62% | +70.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2021-12-01 | 1.1095[历史] | +1.35% | +0.64% | -10.11% | -7.31% | +10.95% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 基金中基金 | 012590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 基金中基金 | 012700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2021-12-01 | 2.1955[历史] | +0.19% | +5.16% | +19.33% | +16.54% | +154.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2021-12-01 | 1.036[历史] | +0.00% | +0.49% | +6.65% | +5.81% | +41.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2021-12-01 | 1.7834[历史] | +0.09% | +0.06% | +10.08% | +4.99% | +78.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2021-12-01 | 1.169[历史] | +0.17% | +0.78% | +6.88% | +6.32% | +21.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2021-12-01 | 1.032[历史] | +0.00% | +0.39% | +6.16% | +5.32% | +37.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 基金中基金 | 006704 | 2021-12-01 | 1.6279[历史] | +0.08% | +0.04% | +9.15% | +4.39% | +62.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 基金中基金 | 006705 | 2021-12-01 | 1.6198[历史] | +0.09% | +0.04% | +9.04% | +4.29% | +61.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2021-12-01 | 3.5559[历史] | -0.33% | -0.39% | -2.15% | -6.37% | +44.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2021-12-01 | 4.473[历史] | -0.33% | -1.95% | +58.67% | +43.46% | +347.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 基金中基金 | 000307 | 2021-12-01 | 1.2697[历史] | -0.31% | -0.35% | -2.09% | -6.28% | +26.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 基金中基金 | 002963 | 2021-12-01 | 1.2508[历史] | -0.31% | -0.37% | -2.42% | -6.58% | +21.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 002351 | 2021-12-01 | 1.735[历史] | +0.00% | +1.82% | +11.08% | +9.19% | +73.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2021-12-01 | 2.303[历史] | +0.22% | -0.60% | +1.01% | -10.67% | +130.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2021-12-01 | 1.5089[历史] | -0.03% | +0.71% | +5.79% | +4.81% | +50.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2021-12-01 | 1.4709[历史] | -0.03% | +0.68% | +5.43% | +4.49% | +47.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2021-12-01 | 1.276[历史] | +0.00% | +0.63% | +7.87% | +8.23% | +39.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2021-12-01 | 2.146[历史] | -0.79% | +5.04% | +2.34% | -8.76% | +114.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2021-12-01 | 1.229[历史] | +0.00% | +0.41% | +3.63% | +2.85% | +22.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2021-12-01 | 1.1544[历史] | -0.06% | +0.95% | +6.62% | +5.65% | +17.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2021-12-01 | 1.1525[历史] | -0.06% | +0.95% | +6.52% | +5.55% | +7.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2021-12-01 | 1.0127[历史] | +0.00% | +0.38% | +4.14% | +3.24% | +9.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2021-12-01 | 1.0119[历史] | +0.00% | +0.37% | +4.04% | +3.14% | +9.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2021-12-01 | 1.0090[历史] | -0.03% | +0.70% | +5.34% | +4.21% | +10.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2021-12-01 | 1.0085[历史] | -0.03% | +0.69% | +5.79% | +4.67% | +10.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2021-12-01 | 1.0089[历史] | +0.01% | +0.37% | +4.12% | +3.23% | +6.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2021-12-01 | 1.0079[历史] | +0.01% | +0.35% | +4.00% | +3.13% | +6.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 007366 | 2021-12-01 | 1.0114[历史] | -0.03% | +0.67% | +5.26% | +4.10% | +7.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 007367 | 2021-12-01 | 1.0112[历史] | -0.03% | +0.67% | +5.15% | +3.99% | +7.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 003214 | 2021-12-01 | 1.0509[历史] | +0.01% | +0.45% | +5.52% | +4.81% | +24.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2021-12-01 | 2.050[历史] | +0.44% | -1.91% | +0.84% | -12.62% | +105.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2021-12-01 | 1.4714[历史] | +0.05% | +1.62% | +11.74% | +7.59% | +52.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2021-12-01 | 1.905[历史] | +0.00% | -1.24% | +13.60% | +4.21% | +90.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2021-12-01 | 1.4738[历史] | +0.05% | +1.60% | +11.52% | +7.39% | +51.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2021-12-01 | 1.868[历史] | +0.00% | -1.32% | +13.01% | +3.78% | +86.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2021-12-01 | 1.5660[历史] | -0.64% | +0.54% | +18.66% | +16.46% | +56.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2021-11-30 | 2.946[历史] | -1.14% | +0.17% | +19.37% | +13.97% | +194.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2021-11-30 | 0.4618[历史] | -1.03% | +0.35% | +23.08% | +16.56% | +97.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2021-11-30 | 2.918[历史] | -1.15% | +0.14% | +19.05% | +13.72% | +66.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2021-12-01 | 0.9061[历史] | +0.53% | -6.28% | -22.99% | -22.62% | -5.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 110031 | 2021-12-01 | 0.9134[历史] | +0.46% | -5.99% | -21.79% | -21.41% | -8.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2021-12-01 | 1.5480[历史] | -0.64% | +0.51% | +18.32% | +16.15% | +54.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 债券型 | 002969 | 2021-12-01 | 1.3538[历史] | -0.06% | +0.40% | +8.42% | +5.30% | +46.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 005675 | 2021-12-01 | 0.9244[历史] | +0.47% | -6.01% | -21.98% | -21.59% | -20.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2021-12-01 | 1.0497[历史] | -0.46% | -3.83% | -7.78% | -16.21% | +4.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2021-12-01 | 1.0154[历史] | -0.01% | +0.49% | +5.31% | +4.36% | +19.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2021-12-01 | 1.0457[历史] | +0.00% | +0.45% | +4.60% | +3.80% | +16.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2021-12-01 | 2.8271[历史] | -0.86% | -1.80% | +7.87% | -0.50% | +182.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 110032 | 2021-12-01 | 0.1434[历史] | +0.63% | -5.28% | -19.07% | -19.48% | -9.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2021-12-01 | 1.1666[历史] | +0.28% | -0.69% | -- | -- | -0.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 基金中基金 | 110033 | 2021-12-01 | 0.1434[历史] | +0.63% | -5.28% | -19.07% | -19.48% | -9.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2021-12-01 | 1.0453[历史] | +0.01% | +0.54% | +4.21% | +3.65% | +15.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2021-12-01 | 1.2200[历史] | -0.56% | -3.12% | +0.00% | -3.04% | +22.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2021-12-01 | 1.0122[历史] | +0.00% | +0.43% | +5.24% | +4.35% | +17.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2021-12-01 | 1.7015[历史] | +0.11% | +0.66% | -2.80% | +1.91% | +70.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2021-12-01 | 1.0104[历史] | -0.01% | +0.52% | +3.96% | +3.36% | +9.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2021-12-01 | 1.0103[历史] | +0.00% | +0.51% | +4.21% | +3.52% | +6.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2021-12-01 | 1.0751[历史] | +0.04% | +0.62% | +7.08% | +5.95% | +7.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2021-11-26 | 1.0204[历史] | +0.06% | +0.29% | +3.37% | +2.99% | +4.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2021-11-26 | 1.0212[历史] | +0.08% | +0.35% | +3.69% | +3.26% | +4.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2021-12-01 | 1.2140[历史] | -0.57% | -3.14% | -0.12% | -3.14% | +7.02% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2021-12-01 | 1.6594[历史] | +0.10% | +0.61% | -3.39% | +1.34% | +65.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2021-12-01 | 1.0247[历史] | +0.00% | +0.40% | +3.98% | +3.20% | +11.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2021-11-30 | 1.8090[历史] | -1.96% | -0.96% | +21.45% | +18.23% | +80.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2021-11-30 | 1.8081[历史] | -1.96% | -1.00% | -- | -- | +3.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2021-12-01 | 1.0086[历史] | +0.01% | +0.23% | +2.92% | +2.52% | +9.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2021-12-01 | 2.5464[历史] | +0.55% | -3.38% | -0.78% | -11.15% | +154.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2021-11-30 | 0.2836[历史] | -1.83% | -0.77% | +25.27% | +20.94% | +95.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2021-11-30 | 0.2834[历史] | -1.84% | -0.84% | -- | -- | +5.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2021-12-01 | 1.9747[历史] | +0.23% | +1.48% | -2.95% | -13.44% | +97.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2021-12-01 | 1.0080[历史] | +0.01% | +0.22% | +2.73% | +2.34% | +8.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2021-11-30 | 1.6632[历史] | -2.28% | -4.99% | +11.30% | +7.99% | +66.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2021-11-30 | 1.6614[历史] | -2.28% | -5.02% | -- | -- | -4.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2021-12-01 | 1.0133[历史] | +0.02% | +0.25% | +3.21% | +2.80% | +9.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2021-12-01 | 2.2744[历史] | +0.58% | +6.79% | +44.27% | +36.82% | +127.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2021-11-30 | 0.2607[历史] | -2.18% | -4.82% | +14.74% | +10.47% | +79.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2021-11-30 | 0.2604[历史] | -2.18% | -4.86% | -- | -- | -3.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2021-12-01 | 1.0115[历史] | +0.01% | +0.23% | +3.06% | +2.68% | +9.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2021-12-01 | 2.2313[历史] | +0.59% | +6.74% | +43.41% | +36.08% | +123.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2021-12-01 | 1.0133[历史] | +0.02% | +0.24% | +3.21% | +2.82% | +9.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2021-12-01 | 1.6516[历史] | +0.15% | +1.01% | +14.98% | +11.53% | +71.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2021-11-30 | 1.5360[历史] | +0.90% | -6.58% | -14.63% | -18.35% | +53.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2021-11-30 | 1.5371[历史] | +0.89% | -6.59% | -- | -- | -7.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2021-11-30 | 0.2408[历史] | +1.05% | -6.41% | -11.96% | -16.48% | +65.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2021-11-30 | 0.2409[历史] | +1.01% | -6.45% | -- | -- | -6.23% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2021-12-01 | 1.6372[历史] | +0.15% | +0.99% | +14.69% | +11.28% | +70.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2021-12-01 | 1.3084[历史] | +0.04% | +1.37% | +11.71% | +8.72% | +41.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2021-12-01 | 3.3069[历史] | -0.74% | +5.55% | +75.46% | +58.36% | +230.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2021-12-01 | 2.9370[历史] | -0.28% | +2.09% | +38.96% | +24.05% | +193.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2021-12-01 | 2.1380[历史] | -1.10% | -0.02% | +47.77% | +36.27% | +113.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2021-11-26 | 1.2479[历史] | -1.46% | -5.28% | +0.14% | -8.63% | +24.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2021-12-01 | 1.2676[历史] | -0.39% | +2.53% | +24.27% | +17.48% | +26.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2021-12-01 | 1.3293[历史] | -1.27% | +6.66% | +33.96% | +27.04% | +32.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 501203 | 2021-12-01 | 1.2606[历史] | -0.33% | +2.07% | +24.35% | +18.75% | +26.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2021-12-01 | 1.1103[历史] | -0.30% | +5.57% | +10.06% | +8.65% | +11.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2021-12-01 | 1.1008[历史] | -0.29% | +5.51% | +9.20% | +7.86% | +10.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2021-11-26 | 0.9103[历史] | -2.01% | -3.52% | -9.20% | -12.00% | -8.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2021-12-01 | 0.9222[历史] | -0.32% | -1.99% | -- | -- | -7.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2021-12-01 | 0.9191[历史] | -0.31% | -2.01% | -- | -- | -8.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2021-12-01 | 1.1247[历史] | -1.41% | -1.66% | -- | -- | +12.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2021-12-01 | 1.1209[历史] | -1.41% | -1.69% | -- | -- | +12.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2021-12-01 | 1.0969[历史] | -0.20% | +1.99% | -- | -- | +9.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2021-12-01 | 1.0936[历史] | -0.20% | +1.96% | -- | -- | +9.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2021-12-01 | 1.1639[历史] | -0.26% | +5.01% | -- | -- | +16.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2021-12-01 | 1.1608[历史] | -0.26% | +4.97% | -- | -- | +16.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2021-11-30 | 2.9406[历史] | -1.04% | +3.78% | +29.77% | +24.23% | +194.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2021-11-30 | 2.9378[历史] | -1.04% | +3.75% | -- | -- | +7.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2021-12-01 | 3.881[历史] | -0.18% | +0.49% | +23.90% | +12.17% | +320.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2021-12-01 | 1.2960[历史] | +0.05% | +1.34% | +11.27% | +8.33% | +40.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2021-12-01 | 1.0856[历史] | +0.01% | +0.27% | +4.07% | +3.49% | +8.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2021-12-01 | 1.0778[历史] | +0.02% | +0.25% | +3.77% | +3.22% | +7.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2021-12-01 | 1.0254[历史] | +0.01% | +0.20% | -- | +2.14% | +2.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2021-12-01 | 1.0219[历史] | +0.01% | +0.18% | -- | +1.81% | +2.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2021-12-01 | 1.0068[历史] | -0.03% | +0.23% | +5.70% | +4.83% | +10.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2021-12-01 | 1.0066[历史] | -0.03% | +0.20% | +5.38% | +4.53% | +10.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2021-12-01 | 1.0079[历史] | -0.02% | +0.21% | +5.75% | +4.97% | +3.52% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2021-12-01 | 1.0070[历史] | -0.03% | +0.18% | +5.43% | +4.68% | +3.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2021-12-01 | 1.0137[历史] | +0.00% | +0.43% | +5.79% | +5.09% | +9.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2021-12-01 | 1.0126[历史] | -0.01% | +0.40% | +5.48% | +4.81% | +8.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2021-12-01 | 1.0150[历史] | +0.00% | +0.48% | -- | -- | +4.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2021-12-01 | 1.0142[历史] | +0.00% | +0.45% | -- | -- | +4.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2021-12-01 | 1.1228[历史] | +0.05% | +0.95% | +6.48% | +5.34% | +12.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2021-12-01 | 1.1153[历史] | +0.05% | +0.92% | +6.06% | +4.96% | +11.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2021-11-30 | 0.4610[历史] | -0.90% | +3.97% | +33.82% | +27.07% | +216.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2021-11-30 | 0.4605[历史] | -0.93% | +3.93% | -- | -- | +9.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2021-12-01 | 1.0135[历史] | +0.04% | +0.52% | -- | +3.35% | +2.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2021-12-01 | 1.0129[历史] | +0.04% | +0.49% | -- | +2.97% | +3.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2021-12-01 | 1.0108[历史] | -0.02% | +0.48% | -- | -- | +1.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2021-12-01 | 1.0081[历史] | -0.03% | +0.44% | -- | -- | +0.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2021-12-01 | 1.0175[历史] | +0.01% | +0.27% | -- | -- | +1.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 债券型 | 013497 | 2021-11-26 | 1.0000[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2021-12-01 | 1.0162[历史] | +0.01% | +0.25% | -- | -- | +1.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型 | 012795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2021-12-01 | 1.0091[历史] | +0.01% | +0.35% | -- | -- | +0.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2021-12-01 | 1.0084[历史] | +0.01% | +0.34% | -- | -- | +0.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 013808 | 2021-11-26 | 1.0006[历史] | +0.05% | -- | -- | -- | +0.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 013809 | 2021-11-26 | 1.0005[历史] | +0.04% | -- | -- | -- | +0.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2021-12-01 | 3.781[历史] | -0.18% | +0.47% | +23.68% | +11.97% | +310.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2021-11-30 | 1.2935[历史] | -2.07% | -10.40% | -37.44% | -37.35% | +29.35% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 006327 | 2021-11-30 | 1.0178[历史] | -1.89% | -9.67% | -36.06% | -35.66% | +1.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 006328 | 2021-11-30 | 1.0017[历史] | -1.89% | -9.70% | -36.30% | -35.88% | +0.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2021-12-01 | 1.553[历史] | +0.19% | +0.65% | +7.11% | +6.55% | +61.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006329 | 2021-11-30 | 0.1595[历史] | -1.79% | -9.53% | -34.09% | -34.20% | +7.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2021-12-01 | 1.353[历史] | +0.15% | +0.59% | +6.77% | +6.21% | +60.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006330 | 2021-11-30 | 0.1570[历史] | -1.81% | -9.56% | -34.31% | -34.42% | +6.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2021-12-01 | 1.334[历史] | +0.15% | +0.60% | +6.54% | +6.05% | +56.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2021-12-01 | 1.446[历史] | +0.14% | +0.63% | +6.92% | +6.26% | +118.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2021-11-30 | 2.4010[历史] | -1.70% | +1.56% | +25.70% | +20.97% | +140.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2021-11-30 | 2.3985[历史] | -1.70% | +1.52% | -- | -- | +4.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2021-12-01 | 1.180[历史] | +0.17% | +0.60% | +6.73% | +6.02% | +57.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2021-11-30 | 0.3764[历史] | -1.57% | +1.76% | +29.61% | +23.73% | +156.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2021-11-30 | 0.3760[历史] | -1.57% | +1.70% | -- | -- | +6.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2021-11-30 | 1.0116[历史] | -0.12% | -0.33% | -1.08% | -0.75% | +1.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2021-11-30 | 1.0045[历史] | -0.12% | -0.35% | -1.38% | -1.02% | +0.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2021-11-30 | 0.1586[历史] | +0.00% | -0.13% | +1.99% | +1.54% | +9.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2021-11-30 | 0.1575[历史] | +0.00% | -0.13% | +1.74% | +1.29% | +8.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2021-12-01 | 1.1728[历史] | +0.68% | -5.69% | -6.26% | -8.65% | +17.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2021-11-30 | 1.4492[历史] | -1.90% | +0.60% | +20.77% | +2.50% | +44.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2021-12-01 | 1.2971[历史] | +0.78% | -0.01% | +12.70% | +13.89% | +29.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2021-11-30 | 0.2272[历史] | -1.77% | +0.80% | +24.56% | +4.85% | +56.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007788 | 2021-12-01 | 1.3898[历史] | +0.74% | -0.06% | +11.95% | +12.86% | +38.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007789 | 2021-12-01 | 1.3855[历史] | +0.73% | -0.08% | +11.83% | +12.76% | +38.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2021-12-01 | 1.2561[历史] | +1.18% | +2.34% | +10.71% | +18.38% | +36.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 基金中基金 | 009051 | 2021-12-01 | 1.1560[历史] | +1.11% | +2.21% | +9.80% | +16.68% | +20.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 基金中基金 | 009052 | 2021-12-01 | 1.1543[历史] | +1.11% | +2.20% | +9.68% | +16.57% | +20.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2021-12-01 | 1.2243[历史] | +1.45% | -3.92% | -2.06% | -1.03% | +22.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2021-12-01 | 0.8158[历史] | -0.35% | +2.56% | +12.46% | +0.63% | +63.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接A | 基金中基金 | 012717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接C | 基金中基金 | 012718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2021-12-01 | 1.0101[历史] | +0.17% | +6.46% | +2.95% | +6.66% | +1.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 基金中基金 | 012733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 基金中基金 | 012734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2021-12-01 | 1.4950[历史] | -1.30% | +3.70% | +6.19% | +5.08% | +4.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | 基金中基金 | 011608 | 2021-12-01 | 1.1255[历史] | -1.24% | +3.51% | -- | -- | +12.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | 基金中基金 | 011609 | 2021-12-01 | 1.1247[历史] | -1.23% | +3.51% | -- | -- | +12.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2021-12-01 | 0.8517[历史] | -1.55% | +3.46% | -- | -- | -14.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2021-12-01 | 0.9353[历史] | -1.29% | +4.07% | -- | -- | -6.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2021-12-01 | 0.8815[历史] | -1.11% | -0.10% | -- | -- | +76.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2021-12-01 | 1.0469[历史] | +1.44% | +2.51% | -- | -- | +4.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2021-12-01 | 0.7939[历史] | -1.32% | -2.88% | -- | -- | +58.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2021-12-01 | 1.6038[历史] | -0.85% | +4.94% | -- | -- | +60.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2021-12-01 | 0.8966[历史] | +0.69% | -4.18% | -- | -- | -10.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2021-12-01 | 0.7442[历史] | +0.32% | -4.41% | -- | -- | -25.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2021-12-01 | 1.0581[历史] | +1.39% | -3.19% | -- | -- | +5.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2021-12-01 | 0.7806[历史] | -1.23% | -0.08% | -- | -- | -21.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 001182 | 2021-12-01 | 2.630[历史] | +0.04% | +3.79% | +15.96% | +12.97% | +163.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2021-12-01 | 0.8840[历史] | -1.26% | +1.84% | -- | -- | -11.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 基金中基金 | 013304 | 2021-12-01 | 1.0362[历史] | -1.20% | +1.74% | -- | -- | +3.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 基金中基金 | 013305 | 2021-12-01 | 1.0354[历史] | -1.20% | +1.72% | -- | -- | +3.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 股票型 | 012756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 股票型 | 012757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2021-12-01 | 2.244[历史] | +0.09% | +1.17% | +12.22% | +7.91% | +133.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2021-12-01 | 0.9688[历史] | +0.47% | -2.02% | -- | -- | -3.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2021-12-01 | 2.975[历史] | +0.03% | +1.16% | +11.99% | +7.73% | +209.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2021-12-01 | 1.0073[历史] | +0.39% | -2.10% | -- | -- | +0.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2021-12-01 | 2.850[历史] | -0.49% | +10.38% | +29.25% | +18.55% | +185.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2021-12-01 | 0.9861[历史] | -0.84% | +16.08% | -- | -- | -1.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2021-12-01 | 2.325[历史] | -0.51% | +10.35% | +28.95% | +18.32% | +132.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | 2021-12-01 | 1.0768[历史] | +0.37% | +5.04% | -- | -- | +7.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2021-12-01 | 1.541[历史] | +0.13% | +0.65% | +6.98% | +6.41% | +60.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | 2021-11-26 | 1.0003[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2021-12-01 | 1.620[历史] | +0.06% | +1.25% | +11.19% | +7.09% | +98.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证装备产业ETF | 股票型 | 562910 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2021-12-01 | 1.599[历史] | +0.06% | +1.20% | +10.91% | +6.92% | +95.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型 | 513200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型 | 563000 | 2021-12-01 | 0.9811[历史] | -0.24% | -1.88% | -- | -- | -1.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2021-12-01 | 1.110[历史] | +0.09% | -0.17% | +8.21% | +7.56% | +44.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2021-12-01 | 1.097[历史] | +0.09% | -0.17% | +8.03% | +7.37% | +42.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 股票型 | 562900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2021-12-01 | 1.9145[历史] | +0.12% | +2.42% | +12.98% | +10.05% | +91.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 股票型 | 159606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2021-12-01 | 1.8989[历史] | +0.12% | +2.39% | +12.75% | +9.83% | +89.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 股票型 | 513070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2021-12-01 | 4.0478[历史] | +0.20% | +8.86% | +38.26% | +28.26% | +304.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 股票型 | 562950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2021-12-01 | 4.0686[历史] | +0.20% | +8.84% | +37.98% | +28.03% | +306.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2021-12-01 | 1.9179[历史] | +0.12% | +2.48% | +12.61% | +9.97% | +91.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 股票型 | 159788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2021-12-01 | 1.9046[历史] | +0.12% | +2.47% | +12.39% | +9.76% | +90.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2021-12-01 | 1.278[历史] | +0.08% | +0.55% | +8.08% | +7.12% | +44.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2021-12-01 | 1.274[历史] | +0.08% | +0.55% | +7.93% | +6.97% | +43.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2021-12-01 | 1.252[历史] | +0.24% | +0.64% | +6.84% | +6.32% | +30.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2021-12-01 | 1.229[历史] | +0.16% | +0.66% | +6.61% | +6.08% | +27.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2021-12-01 | 1.315[历史] | +0.23% | +0.69% | +7.16% | +6.58% | +36.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2021-12-01 | 1.303[历史] | +0.15% | +0.62% | +6.81% | +6.30% | +35.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2021-12-01 | 1.351[历史] | +0.15% | +0.60% | +6.80% | +6.24% | +40.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2021-12-01 | 1.346[历史] | +0.15% | +0.60% | +6.59% | +6.10% | +39.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2021-12-01 | 1.585[历史] | +0.00% | +1.15% | +11.92% | +7.54% | +64.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2021-12-01 | 1.573[历史] | +0.06% | +1.16% | +11.71% | +7.31% | +63.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2021-12-01 | 1.621[历史] | +0.12% | +0.75% | +6.55% | +5.08% | +68.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2021-12-01 | 2.390[历史] | -0.08% | -0.42% | +4.23% | -6.05% | +139.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2021-12-01 | 1.437[历史] | +0.14% | +0.70% | +7.37% | +5.62% | +49.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2021-12-01 | 1.425[历史] | +0.14% | +0.64% | +7.12% | +5.37% | +48.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2021-12-01 | 1.0812[历史] | +0.08% | -0.18% | +9.17% | +7.97% | +18.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2021-12-01 | 1.1819[历史] | +0.03% | +0.90% | +10.74% | +6.91% | +22.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2021-12-01 | 1.1781[历史] | +0.03% | +0.88% | +10.52% | +6.73% | +22.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2021-12-01 | 1.0579[历史] | +0.14% | +0.88% | -- | -- | +5.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2021-12-01 | 1.0561[历史] | +0.14% | +0.87% | -- | -- | +5.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2021-12-01 | 1.0587[历史] | +0.17% | +0.49% | +6.97% | +6.31% | +9.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2021-12-01 | 1.0557[历史] | +0.17% | +0.47% | +6.76% | +6.13% | +9.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2021-12-01 | 1.0337[历史] | +0.15% | +0.74% | -- | -- | +3.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2021-12-01 | 1.0320[历史] | +0.15% | +0.72% | -- | -- | +3.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2021-12-01 | 1.1189[历史] | -0.01% | +0.56% | +7.91% | +5.34% | +11.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2021-12-01 | 1.1142[历史] | -0.01% | +0.53% | +7.59% | +5.05% | +11.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2021-12-01 | 1.0917[历史] | +0.03% | +0.40% | +8.40% | +5.65% | +9.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2021-12-01 | 1.0833[历史] | +0.03% | +0.36% | +7.76% | +5.07% | +8.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2021-12-01 | 0.9893[历史] | -0.13% | -0.48% | -- | -- | -1.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2021-12-01 | 0.9876[历史] | -0.12% | -0.49% | -- | -- | -1.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合A | 混合型 | 012008 | 2021-11-26 | 0.9905[历史] | -0.20% | +0.00% | -- | -- | -0.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合C | 混合型 | 012009 | 2021-11-26 | 0.9891[历史] | -0.20% | -0.03% | -- | -- | -1.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2021-12-01 | 0.9984[历史] | -0.19% | -0.35% | -- | -- | -0.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2021-12-01 | 0.9973[历史] | -0.19% | -0.38% | -- | -- | -0.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合A | 混合型 | 011822 | 2021-11-26 | 1.0028[历史] | -0.94% | -1.63% | -- | -- | +0.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合C | 混合型 | 011823 | 2021-11-26 | 1.0014[历史] | -0.95% | -1.67% | -- | -- | +0.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2021-12-01 | 1.0110[历史] | +0.22% | +0.01% | -- | -- | +1.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2021-12-01 | 1.0849[历史] | -0.01% | +0.31% | +7.97% | +5.81% | +8.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2021-12-01 | 1.0096[历史] | +0.21% | -0.03% | -- | -- | +0.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2021-12-01 | 1.0792[历史] | -0.02% | +0.28% | +7.53% | +5.42% | +7.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2021-12-01 | 1.0604[历史] | -0.06% | +0.45% | +7.78% | +5.54% | +8.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2021-12-01 | 1.0525[历史] | -0.06% | +0.41% | +7.13% | +4.96% | +7.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2021-12-01 | 1.0930[历史] | -0.05% | +0.74% | +9.03% | +6.84% | +9.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2021-12-01 | 1.0876[历史] | -0.05% | +0.70% | +8.58% | +6.44% | +8.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2021-12-01 | 1.0783[历史] | -0.12% | -0.12% | +7.83% | +5.88% | +7.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2021-12-01 | 1.0740[历史] | -0.11% | -0.15% | +7.40% | +5.50% | +7.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2021-11-26 | 1.0585[历史] | +0.13% | +0.71% | -- | +5.83% | +5.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2021-12-01 | 0.9912[历史] | -0.23% | -0.42% | -- | -- | -0.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2021-11-26 | 1.0545[历史] | +0.12% | +0.68% | -- | +5.45% | +5.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2021-12-01 | 0.9902[历史] | -0.23% | -0.46% | -- | -- | -0.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2021-11-26 | 1.0200[历史] | +0.09% | +0.58% | -- | -- | +2.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2021-11-26 | 0.9985[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2021-11-26 | 1.0167[历史] | +0.09% | +0.54% | -- | -- | +1.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2021-11-26 | 1.0212[历史] | +0.08% | +0.50% | -- | -- | +2.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2021-11-26 | 1.0180[历史] | +0.07% | +0.45% | -- | -- | +1.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2021-11-26 | 0.9984[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合A | 混合型 | 011891 | 2021-11-26 | 1.0185[历史] | -0.17% | +1.66% | -- | -- | +1.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2021-11-26 | 1.0229[历史] | +0.14% | +0.81% | -- | -- | +2.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合C | 混合型 | 011892 | 2021-11-26 | 1.0178[历史] | -0.18% | +1.62% | -- | -- | +1.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 混合型 | 011893 | 2021-11-26 | 0.9997[历史] | +0.04% | -0.39% | -- | -- | -0.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2021-11-26 | 1.0204[历史] | +0.14% | +0.77% | -- | -- | +2.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 混合型 | 011894 | 2021-11-26 | 0.9990[历史] | +0.04% | -0.43% | -- | -- | -0.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2021-12-01 | 1.0111[历史] | +0.03% | +0.36% | -- | -- | +1.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2021-11-26 | 1.0065[历史] | -0.24% | -0.03% | -- | -- | +0.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2021-12-01 | 1.0090[历史] | +0.04% | +0.34% | -- | -- | +0.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合A | 混合型 | 012075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2021-11-26 | 1.0121[历史] | +0.16% | +0.83% | -- | -- | +1.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合C | 混合型 | 012076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2021-11-26 | 1.0099[历史] | +0.16% | +0.79% | -- | -- | +0.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2021-11-26 | 1.0105[历史] | +0.05% | +0.61% | -- | -- | +1.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2021-11-26 | 1.0086[历史] | +0.05% | +0.57% | -- | -- | +0.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2021-11-26 | 1.0083[历史] | +0.19% | +0.66% | -- | -- | +0.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2021-11-26 | 1.0074[历史] | +0.18% | +0.62% | -- | -- | +0.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2021-11-26 | 1.0024[历史] | +0.12% | +0.24% | -- | -- | +0.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2021-11-26 | 1.0020[历史] | +0.11% | +0.20% | -- | -- | +0.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 014275 | 2021-11-26 | 0.9996[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 014276 | 2021-11-26 | 0.9995[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 货币市场基金 | 159001 | 2021-12-01 | 0.6218 [历史] | +2.085% | +0.16% | +1.96% | +27.50% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 货币市场基金 | 159002 | 2021-12-01 | 0.6873 [历史] | +2.340% | +0.18% | +2.22% | +31.03% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 货币市场基金 | 511800 | 2021-12-01 | 0.4452 [历史] | +1.855% | +0.14% | +1.81% | +19.70% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[12-02] | 2500万份 | 500万份 | 无申购限制 | 1500万份 |
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达(香港)精选债券美元M基金净值货币单位为美元
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