｜ 中证银行指数选取中证全指样本股中的银行行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。
中证红利指数精选A股现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
分类说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2022-05-16 | 1.3428[历史] | -0.04% | -0.62% | +2.97% | -2.52% | +193.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2022-05-16 | 0.3466[历史] | +1.096% | +0.10% | +1.77% | -- | +63.24% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2022-05-16 | 3.741[历史] | -0.43% | -0.48% | -27.42% | -20.13% | +274.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2022-05-16 | 1.4838[历史] | -0.98% | -1.88% | -20.47% | -15.58% | +48.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2022-05-16 | 1.1717[历史] | -0.92% | -0.65% | -30.41% | -25.12% | +17.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2022-05-16 | 1.1524[历史] | -0.85% | -7.06% | -16.31% | -9.79% | +15.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2022-05-12 | 1.2801[历史] | -0.25% | -1.78% | -7.55% | -12.85% | +28.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2022-05-12 | 1.1903[历史] | -0.21% | -1.93% | -6.38% | -10.48% | +18.26% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2022-05-16 | 0.9090[历史] | -0.50% | -0.67% | -31.49% | -23.21% | -9.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2022-05-12 | 1.2204[历史] | -0.21% | -2.10% | -8.07% | -11.64% | +21.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2022-05-16 | 1.0507[历史] | -0.46% | -1.27% | -11.73% | -21.50% | +5.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2022-05-16 | 0.7998[历史] | -0.71% | +0.62% | -14.86% | -30.37% | -20.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 014139 | 2022-05-13 | 1.0035[历史] | +0.35% | -- | -- | -- | +0.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2022-05-16 | 0.5498[历史] | -0.99% | -6.72% | -49.72% | -29.89% | -45.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 014140 | 2022-05-13 | 1.0034[历史] | +0.34% | -- | -- | -- | +0.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2022-05-16 | 0.5465[历史] | -1.00% | -6.74% | -49.92% | -29.99% | -45.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2022-05-16 | 0.7313[历史] | -0.97% | -4.74% | -25.60% | -19.39% | -26.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2022-05-16 | 0.7283[历史] | -0.97% | -4.76% | -25.82% | -19.48% | -27.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2022-05-16 | 0.7231[历史] | -0.47% | +1.97% | -25.75% | -30.74% | -27.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2022-05-16 | 0.7192[历史] | -0.47% | +1.94% | -26.05% | -30.84% | -28.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2022-05-16 | 0.7308[历史] | -0.98% | -2.53% | -23.68% | -16.72% | -26.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2022-05-16 | 0.7270[历史] | -0.98% | -2.56% | -23.99% | -16.85% | -27.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2022-05-12 | 1.1098[历史] | -0.05% | -0.50% | -1.51% | -4.44% | +10.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2022-05-13 | 0.948[历史] | +3.95% | -3.56% | -30.09% | -11.73% | -5.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2022-05-12 | 1.1570[历史] | -0.18% | -0.94% | -8.62% | -17.50% | +13.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2022-05-12 | 1.1474[历史] | -0.17% | -0.97% | -8.98% | -17.62% | +13.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2022-05-13 | 1.0703[历史] | +0.13% | +0.20% | +3.77% | -0.69% | +7.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2022-05-16 | 1.1036[历史] | -1.00% | -7.07% | -18.61% | -16.75% | +9.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2022-05-16 | 1.1016[历史] | -0.95% | -6.69% | -17.99% | -16.08% | +10.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2022-05-16 | 1.0984[历史] | -0.95% | -6.70% | -18.07% | -16.11% | +9.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2022-05-13 | 1.0648[历史] | +0.12% | +0.17% | +3.47% | -0.79% | +6.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2022-05-16 | 1.8335[历史] | -0.91% | -6.99% | -25.22% | -17.46% | +480.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2022-05-16 | 4.606[历史] | -0.50% | -1.20% | -3.04% | -20.25% | +1097.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2022-05-13 | 0.8603[历史] | +0.56% | +0.96% | -- | -17.85% | -13.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2022-05-13 | 0.779[历史] | +1.30% | -11.68% | -6.71% | +1.56% | -22.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2022-05-13 | 0.8578[历史] | +0.56% | +0.93% | -- | -17.97% | -14.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2022-05-13 | 0.776[历史] | +1.17% | -11.82% | -6.95% | +1.31% | -3.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2022-05-13 | 0.115[历史] | +0.88% | -16.67% | -10.85% | -4.17% | +0.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2022-05-13 | 0.114[历史] | +0.00% | -17.39% | -11.63% | -5.00% | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2022-05-12 | 0.9193[历史] | -0.15% | -1.31% | -- | -9.38% | -8.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2022-05-16 | 0.4107[历史] | +1.338% | +0.12% | +2.01% | -- | +64.50% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2022-05-16 | 1.3462[历史] | -0.04% | -0.60% | +3.29% | -2.41% | +206.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2022-05-13 | 0.8884[历史] | +0.67% | +1.31% | -- | -11.24% | -11.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2022-05-16 | 1.3438[历史] | -0.04% | -0.62% | +3.00% | -2.50% | +16.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2022-05-16 | 1.8104[历史] | -0.92% | -7.01% | -25.41% | -17.54% | +62.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2022-05-13 | 0.8872[历史] | +0.67% | +1.28% | -- | -11.34% | -11.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014617 | 2022-05-12 | 0.9944[历史] | -0.01% | +0.16% | -- | -0.67% | -0.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2022-05-16 | 3.856[历史] | +0.63% | +1.53% | -7.94% | -26.66% | +653.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014618 | 2022-05-12 | 0.9929[历史] | -0.02% | +0.12% | -- | -0.81% | -0.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2022-05-16 | 5.1159[历史] | -0.54% | -4.26% | -8.95% | -16.26% | +75.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势回报一年混合（FOF-LOF） | 基金中基金 | 161133 | 2022-05-13 | 1.0002[历史] | +0.65% | +0.08% | -- | -- | +0.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2022-05-16 | 1.7268[历史] | -0.51% | -4.06% | -8.46% | -15.41% | +72.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2022-05-16 | 1.362[历史] | -0.07% | -0.66% | +3.43% | -0.58% | +223.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2022-05-16 | 0.6364[历史] | +0.00% | +6.87% | +8.62% | -23.33% | +894.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2022-05-16 | 0.4770[历史] | +1.826% | +0.15% | +2.06% | -- | +34.64% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2022-05-16 | 1.7610[历史] | -0.51% | -4.07% | -8.69% | -15.49% | +42.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2022-05-16 | 1.348[历史] | -0.07% | -0.66% | +2.99% | -0.66% | +205.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2022-05-16 | 1.0599[历史] | -0.94% | +0.86% | -7.10% | -20.57% | +627.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2022-05-16 | 2.9422[历史] | -0.78% | -4.61% | -23.89% | -24.81% | +475.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2022-05-16 | 0.5428[历史] | +2.071% | +0.17% | +2.31% | -- | +37.65% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 债券型 | 161115 | 2022-05-16 | 1.536[历史] | +0.00% | +0.39% | +5.86% | +1.05% | +186.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2022-05-16 | 0.891[历史] | +0.56% | +1.14% | -5.73% | -25.84% | +293.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2022-05-16 | 1.4604[历史] | -0.73% | -4.33% | -22.46% | -23.55% | +46.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2022-05-16 | 0.4806[历史] | +1.827% | +0.15% | +2.06% | -- | +12.63% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2022-05-16 | 1.4551[历史] | -0.73% | -4.35% | -22.65% | -23.62% | +42.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2022-05-16 | 1.875[历史] | -0.27% | -0.48% | -0.59% | -6.02% | +258.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2022-05-16 | 1.7581[历史] | -0.80% | -2.07% | -19.61% | -23.32% | +152.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2022-05-16 | 0.5456[历史] | +2.081% | +0.17% | +2.32% | -- | +37.78% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2022-05-16 | 1.851[历史] | -0.27% | -0.48% | -0.97% | -6.14% | +245.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2022-05-16 | 2.2586[历史] | -1.14% | -5.22% | -23.00% | -29.85% | +158.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2022-05-16 | 0.4416[历史] | +1.895% | +0.16% | +2.07% | -- | +32.98% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2022-05-16 | 0.5073[历史] | +2.140% | +0.18% | +2.31% | -- | +5.82% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2022-05-16 | 1.4923[历史] | -0.51% | -1.49% | -7.39% | -24.50% | +125.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2022-05-16 | 1.638[历史] | -0.06% | +0.80% | +10.99% | -1.97% | +128.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2022-05-16 | 5.7603[历史] | -0.76% | -4.05% | -- | -19.54% | -21.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2022-05-16 | 2.3656[历史] | -1.08% | -4.95% | -22.18% | -28.53% | +136.56% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2022-05-16 | 2.3378[历史] | -1.08% | -4.97% | -22.38% | -28.60% | +28.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2022-05-16 | 0.4944[历史] | +1.867% | +0.15% | +2.11% | -- | +27.61% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2022-05-16 | 1.8436[历史] | -0.80% | -5.47% | -20.83% | -19.74% | +84.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2022-05-16 | 1.597[历史] | -0.06% | +0.76% | +10.49% | -2.14% | +119.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2022-05-16 | 1.4599[历史] | -0.75% | -5.34% | -19.77% | -19.00% | +45.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2022-05-16 | 1.4510[历史] | -0.75% | -5.35% | -19.93% | -19.06% | +9.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2022-05-16 | 2.273[历史] | +0.13% | -1.77% | -0.38% | -17.71% | +388.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2022-05-16 | 0.5604[历史] | +2.112% | +0.17% | +2.36% | -- | +30.06% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2022-05-16 | 1.1119[历史] | +0.04% | +0.46% | +4.51% | +1.50% | +57.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2022-05-16 | 2.5875[历史] | -1.00% | -5.07% | -21.34% | -21.53% | +158.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2022-05-16 | 4.329[历史] | -0.60% | -1.93% | -4.72% | -24.26% | +719.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2022-05-16 | 0.4750[历史] | -1.90% | -8.00% | -41.46% | -24.96% | +90.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2022-05-16 | 0.4944[历史] | +1.867% | +0.15% | +2.12% | -- | +25.09% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2022-05-16 | 1.1530[历史] | -1.81% | -7.58% | -39.79% | -23.73% | +15.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2022-05-16 | 1.1496[历史] | -1.80% | -7.59% | -39.85% | -23.76% | +10.46% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2022-05-16 | 1.1095[历史] | +0.03% | +0.43% | +4.10% | +1.34% | +51.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2022-05-16 | 3.741[历史] | -1.01% | -0.24% | -14.39% | -20.32% | +414.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2022-05-16 | 0.5726[历史] | -1.09% | -9.78% | -26.01% | -23.18% | +71.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2022-05-16 | 0.4343[历史] | +1.624% | +0.15% | +2.02% | -- | +26.46% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2022-05-16 | 1.058[历史] | +0.00% | +0.57% | +4.63% | +1.33% | +81.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2022-05-16 | 0.7832[历史] | -1.06% | -9.26% | -24.65% | -22.01% | -21.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2022-05-16 | 0.7810[历史] | -1.05% | -9.26% | -24.72% | -22.02% | -22.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2022-05-16 | 2.690[历史] | -1.65% | -6.01% | -36.10% | -27.08% | +169.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2022-05-16 | 1.2727[历史] | -0.56% | -2.29% | -13.17% | -22.94% | +65.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2022-05-16 | 1.2697[历史] | -0.56% | -2.31% | -- | -23.03% | -21.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2022-05-16 | 0.5001[历史] | +1.868% | +0.17% | +2.27% | -- | +28.87% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2022-05-16 | 1.0199[历史] | -0.96% | -6.35% | -17.93% | -15.72% | +6.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2022-05-16 | 1.0168[历史] | -0.96% | -6.36% | -- | -15.83% | -13.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2022-05-16 | 1.223[历史] | +0.41% | -7.98% | +9.69% | -17.64% | +22.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2022-05-16 | 0.5928[历史] | +2.114% | +0.17% | +2.09% | -- | +25.37% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2022-05-16 | 1.1091[历史] | +0.88% | -5.61% | -6.09% | -16.61% | -53.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2022-05-16 | 4.074[历史] | -0.56% | +3.03% | -6.77% | -29.71% | +307.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2022-05-16 | 0.6396[历史] | +2.289% | +0.19% | +2.31% | -- | +27.66% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2022-05-16 | 0.6285[历史] | +2.248% | +0.18% | +2.27% | -- | +14.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2022-05-16 | 1.633[历史] | +0.00% | -0.31% | +5.44% | -0.76% | +117.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2022-05-16 | 1.1127[历史] | +0.02% | +0.55% | +5.01% | +1.46% | +52.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2022-05-16 | 3.470[历史] | -0.60% | -0.89% | +1.73% | -23.04% | +247.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2022-05-16 | 0.5760[历史] | +2.132% | +0.17% | +2.16% | -- | +25.33% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2022-05-16 | 1.1097[历史] | +0.02% | +0.53% | +4.60% | +1.31% | +47.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2022-05-16 | 0.6417[历史] | +2.378% | +0.19% | +2.41% | -- | +4.13% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2022-05-16 | 1.0873[历史] | -0.85% | -8.32% | -12.25% | -3.49% | +7.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2022-05-16 | 1.0815[历史] | -0.85% | -8.35% | -12.52% | -3.60% | +5.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2022-05-16 | 0.7323[历史] | -1.94% | -5.98% | -36.39% | -19.82% | -20.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2022-05-16 | 0.7293[历史] | -1.92% | -5.99% | -36.57% | -19.90% | -21.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2022-05-16 | 0.5364[历史] | +2.004% | +0.16% | +2.29% | -- | +25.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2022-05-16 | 1.962[历史] | -1.26% | +7.10% | +27.90% | -23.33% | +96.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2022-05-16 | 1.061[历史] | +0.09% | +0.57% | +3.98% | +1.63% | +55.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2022-05-16 | 1.273[历史] | -0.08% | -0.47% | +5.21% | -0.78% | +52.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2022-05-16 | 0.6019[历史] | +2.249% | +0.18% | +2.54% | -- | +27.30% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2022-05-16 | 1.056[历史] | +0.00% | +0.48% | +3.60% | +1.44% | +51.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2022-05-16 | 1.2999[历史] | -0.22% | -4.85% | -13.41% | -16.54% | -15.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2022-05-16 | 1.2974[历史] | -0.22% | -4.88% | -- | -16.62% | -15.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2022-05-16 | 0.5909[历史] | +2.208% | +0.18% | +2.50% | -- | +13.00% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2022-05-16 | 1.553[历史] | -0.32% | +2.78% | -20.89% | -15.78% | +55.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 000171 | 2022-05-16 | 1.652[历史] | -0.12% | -0.18% | -0.13% | -4.07% | +110.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2022-05-16 | 1.2312[历史] | -0.05% | +2.63% | +2.56% | -27.17% | -18.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2022-05-16 | 1.2288[历史] | -0.05% | +2.61% | -- | -27.23% | -10.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2022-05-16 | 0.594[历史] | -1.00% | -0.67% | -21.94% | -23.06% | -40.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2022-05-16 | 0.4777[历史] | +1.709% | +0.14% | +2.06% | -- | +15.61% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2022-05-16 | 1.131[历史] | +0.09% | -0.18% | +2.34% | +0.27% | +49.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2022-05-13 | 1.3407[历史] | +3.37% | +9.53% | +81.08% | +52.39% | +34.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 混合型 | 001475 | 2022-05-16 | 1.656[历史] | +0.00% | +7.74% | +20.79% | -23.90% | +65.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2022-05-16 | 0.5435[历史] | +1.953% | +0.16% | +2.30% | -- | +17.08% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2022-05-16 | 1.125[历史] | +0.00% | -0.27% | +1.80% | +0.00% | +46.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2022-05-13 | 1.2975[历史] | +3.37% | +9.50% | +80.03% | +52.02% | +29.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2022-05-13 | 0.1975[历史] | +2.49% | +2.86% | +72.34% | +43.12% | +36.49% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2022-05-16 | 1.732[历史] | +0.00% | +1.23% | +2.42% | -17.72% | +73.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2022-05-16 | 1.146[历史] | +0.00% | +0.44% | +4.57% | +1.41% | +58.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2022-05-13 | 0.1911[历史] | +2.47% | +2.80% | +71.39% | +42.72% | +32.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2022-05-16 | 1.146[历史] | +0.00% | +0.44% | +4.21% | +1.23% | +55.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2022-05-16 | 0.9995[历史] | -0.85% | -10.14% | -18.27% | -25.55% | -31.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2022-05-16 | 0.9963[历史] | -0.86% | -10.18% | -- | -25.67% | -18.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2022-05-16 | 2.209[历史] | -0.76% | +1.47% | -0.85% | -28.19% | +120.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2022-05-16 | 0.6726[历史] | -0.10% | -4.39% | -8.06% | -20.97% | +3.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2022-05-16 | 2.2939[历史] | +0.62% | +0.99% | +13.27% | -7.26% | +129.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007028 | 2022-05-16 | 1.2840[历史] | -0.10% | -3.70% | -7.15% | -19.55% | +28.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007029 | 2022-05-16 | 1.2796[历史] | -0.09% | -3.70% | -7.24% | -19.57% | +27.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2022-05-16 | 0.8398[历史] | -0.06% | -4.13% | -- | -17.98% | -16.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2022-05-16 | 1.1687[历史] | -0.65% | -5.21% | -17.90% | -20.12% | +16.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2022-05-16 | 0.8375[历史] | -0.07% | -4.15% | -- | -18.07% | -16.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007856 | 2022-05-16 | 1.2018[历史] | -0.61% | -5.20% | -17.49% | -19.31% | +20.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007857 | 2022-05-16 | 1.1987[历史] | -0.61% | -5.20% | -17.56% | -19.34% | +19.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 001603 | 2022-05-16 | 2.131[历史] | -0.37% | -0.28% | -3.22% | -16.33% | +130.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2022-05-16 | 0.6155[历史] | -0.05% | +2.70% | +3.89% | -28.23% | +23.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2022-05-16 | 0.8538[历史] | -0.89% | -10.66% | -19.61% | -26.41% | -14.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 基金中基金 | 012590 | 2022-05-16 | 0.9116[历史] | -0.84% | -9.67% | -- | -- | -8.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 基金中基金 | 012700 | 2022-05-16 | 0.9110[历史] | -0.84% | -9.68% | -- | -- | -8.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2022-05-16 | 1.8598[历史] | +0.12% | -1.81% | -3.27% | -18.48% | +115.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2022-05-16 | 1.059[历史] | +0.09% | +0.67% | +5.46% | +1.83% | +44.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2022-05-16 | 1.4539[历史] | -0.66% | -4.69% | -14.64% | -19.58% | +45.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2022-05-16 | 1.167[历史] | +0.00% | +0.09% | +4.14% | -1.10% | +21.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2022-05-16 | 1.053[历史] | +0.00% | +0.57% | +4.97% | +1.64% | +40.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 基金中基金 | 006704 | 2022-05-16 | 1.3458[历史] | -0.63% | -4.40% | -13.85% | -18.40% | +34.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 基金中基金 | 006705 | 2022-05-16 | 1.3384[历史] | -0.63% | -4.41% | -13.94% | -18.43% | +33.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2022-05-16 | 3.8254[历史] | -0.68% | -2.08% | +3.32% | +5.76% | +55.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2022-05-16 | 3.416[历史] | -0.44% | +4.66% | +14.09% | -19.68% | +241.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 基金中基金 | 000307 | 2022-05-16 | 1.3638[历史] | -0.71% | -2.04% | +3.23% | +5.66% | +36.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 基金中基金 | 002963 | 2022-05-16 | 1.3413[历史] | -0.70% | -2.07% | +2.87% | +5.53% | +30.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 002351 | 2022-05-16 | 1.656[历史] | -0.18% | +0.36% | +2.16% | -4.83% | +65.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2022-05-16 | 2.034[历史] | -0.88% | -4.01% | -19.57% | -15.53% | +103.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2022-05-16 | 1.5374[历史] | +0.04% | +0.37% | +4.96% | +1.22% | +53.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2022-05-16 | 1.4962[历史] | +0.03% | +0.34% | +4.59% | +1.08% | +49.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2022-05-16 | 1.269[历史] | +0.00% | -0.08% | +4.14% | +0.32% | +39.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2022-05-16 | 1.542[历史] | -0.71% | -2.65% | -34.27% | -25.33% | +54.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2022-05-16 | 1.247[历史] | +0.08% | +0.16% | +3.40% | +0.97% | +24.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2022-05-16 | 1.1748[历史] | -0.03% | +0.14% | +6.36% | +1.24% | +20.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2022-05-16 | 1.1723[历史] | -0.02% | +0.13% | +6.25% | +1.20% | +9.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2022-05-16 | 1.0108[历史] | +0.04% | +0.26% | +3.62% | +1.14% | +11.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2022-05-16 | 1.0105[历史] | +0.04% | +0.25% | +3.52% | +1.10% | +10.73% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2022-05-16 | 1.0063[历史] | +0.03% | +0.13% | +4.75% | +1.05% | +12.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2022-05-16 | 1.0062[历史] | +0.02% | +0.12% | +4.64% | +1.01% | +12.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2022-05-16 | 1.0069[历史] | +0.03% | +0.26% | +3.59% | +1.19% | +8.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2022-05-16 | 1.0075[历史] | +0.04% | +0.26% | +3.50% | +1.15% | +8.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 007366 | 2022-05-16 | 1.0122[历史] | +0.03% | +0.08% | +4.88% | +1.11% | +10.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 007367 | 2022-05-16 | 1.0125[历史] | +0.03% | +0.08% | +4.76% | +1.06% | +9.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达富惠纯债债券
易方达富惠纯债债券除息日为2022年05月16日，每1份基金份额分红0.0360元
|
债券型 | 003214 | 2022-05-16 | 1.0321[历史] | +0.04% | +0.50% | +4.26% | +1.42% | +26.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2022-05-16 | 1.631[历史] | -0.73% | -4.84% | -31.81% | -23.32% | +63.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2022-05-16 | 1.3674[历史] | -0.18% | -0.26% | -0.04% | -7.28% | +41.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2022-05-16 | 1.538[历史] | -1.35% | -1.73% | -12.26% | -20.48% | +53.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2022-05-16 | 1.3684[历史] | -0.18% | -0.28% | -0.23% | -7.35% | +40.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2022-05-16 | 1.505[历史] | -1.31% | -1.70% | -12.70% | -20.62% | +50.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2022-05-16 | 1.1127[历史] | -0.70% | +2.60% | -10.66% | -24.37% | +11.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2022-05-13 | 2.444[历史] | +3.38% | -6.93% | -10.57% | -18.48% | +144.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2022-05-13 | 0.3600[历史] | +2.48% | -12.60% | -14.89% | -23.44% | +53.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2022-05-13 | 2.419[历史] | +3.38% | -6.93% | -10.77% | -18.52% | +37.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2022-05-16 | 0.7754[历史] | +0.25% | -2.00% | -30.69% | -12.64% | -19.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 110031 | 2022-05-16 | 0.7914[历史] | +0.25% | -1.68% | -29.04% | -11.64% | -20.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2022-05-16 | 1.0984[历史] | -0.70% | +2.57% | -10.93% | -24.46% | +9.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 债券型 | 002969 | 2022-05-16 | 1.3075[历史] | -0.20% | -0.18% | -0.21% | -3.92% | +41.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 005675 | 2022-05-16 | 0.7956[历史] | +0.24% | -2.20% | -29.60% | -12.20% | -31.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2022-05-16 | 0.7529[历史] | +0.07% | -2.49% | -36.05% | -26.31% | -24.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2022-05-16 | 1.0185[历史] | +0.04% | +0.44% | +4.40% | +1.49% | +22.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2022-05-16 | 1.0649[历史] | +0.03% | +0.49% | +4.06% | +1.59% | +19.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2022-05-16 | 2.1315[历史] | -0.96% | +0.96% | -27.08% | -24.40% | +113.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 110032 | 2022-05-16 | 0.1166[历史] | +0.26% | -7.46% | -32.52% | -17.01% | -26.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2022-05-16 | 0.8871[历史] | -1.17% | -4.10% | -- | -21.99% | -23.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 基金中基金 | 110033 | 2022-05-16 | 0.1166[历史] | +0.26% | -7.46% | -32.52% | -17.01% | -26.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2022-05-16 | 1.0253[历史] | +0.04% | +0.52% | +4.48% | +1.59% | +17.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2022-05-16 | 1.0304[历史] | +0.40% | -4.15% | -23.20% | -13.51% | +3.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2022-05-16 | 1.0319[历史] | +0.02% | +0.35% | +4.49% | +1.50% | +19.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2022-05-16 | 1.6667[历史] | -0.02% | +0.22% | +7.26% | -2.22% | +66.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2022-05-16 | 1.0279[历史] | +0.05% | +0.30% | +3.95% | +1.30% | +11.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2022-05-16 | 1.0141[历史] | +0.02% | +0.34% | +3.67% | +1.34% | +8.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2022-05-16 | 1.1012[历史] | +0.04% | +0.85% | +5.77% | +1.95% | +10.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2022-05-13 | 1.0188[历史] | +0.07% | +0.32% | +3.38% | +1.13% | +5.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2022-05-13 | 1.0212[历史] | +0.08% | +0.38% | +3.71% | +1.35% | +6.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2022-05-16 | 1.0243[历史] | +0.40% | -4.17% | -23.34% | -13.58% | -9.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2022-05-16 | 1.6211[历史] | -0.03% | +0.17% | +6.60% | -2.44% | +62.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2022-05-16 | 1.0223[历史] | +0.04% | +0.20% | +3.60% | +1.05% | +13.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2022-05-13 | 1.7111[历史] | +3.17% | -3.11% | +3.40% | -9.27% | +71.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2022-05-13 | 1.7064[历史] | +3.16% | -3.16% | -- | -9.45% | -1.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2022-05-16 | 1.0124[历史] | +0.03% | +0.28% | +2.63% | +1.06% | +10.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2022-05-16 | 2.0804[历史] | -1.06% | -3.93% | -27.42% | -19.44% | +108.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2022-05-13 | 0.2520[历史] | +2.23% | -9.03% | -1.60% | -14.81% | +73.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2022-05-13 | 0.2513[历史] | +2.24% | -9.08% | -- | -14.99% | -6.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2022-05-16 | 1.7556[历史] | +0.84% | -3.35% | -18.80% | -11.77% | +75.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2022-05-16 | 1.0108[历史] | +0.02% | +0.26% | +2.42% | +0.99% | +10.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2022-05-13 | 1.6793[历史] | +2.59% | -3.88% | +3.26% | -7.16% | +67.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2022-05-13 | 1.6730[历史] | +2.59% | -3.93% | -- | -7.37% | -3.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2022-05-16 | 1.0144[历史] | +0.03% | +0.29% | +2.88% | +1.07% | +10.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2022-05-16 | 2.0076[历史] | -0.43% | +0.93% | +22.05% | -12.60% | +100.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2022-05-13 | 0.2473[历史] | +1.64% | -9.74% | -1.75% | -12.83% | +70.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2022-05-13 | 0.2464[历史] | +1.69% | -9.81% | -- | -13.03% | -8.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2022-05-16 | 1.0139[历史] | +0.02% | +0.27% | +2.72% | +1.01% | +10.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2022-05-16 | 1.9641[历史] | -0.43% | +0.87% | +21.32% | -12.80% | +96.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2022-05-16 | 1.0143[历史] | +0.02% | +0.29% | +2.86% | +1.07% | +10.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2022-05-16 | 1.5763[历史] | -0.20% | +1.31% | +5.53% | -4.89% | +63.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2022-05-13 | 0.9941[历史] | +6.08% | -17.85% | -39.38% | -32.82% | -0.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2022-05-13 | 0.9915[历史] | +6.08% | -17.88% | -- | -33.03% | -40.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2022-05-13 | 0.1464[历史] | +5.10% | -22.87% | -42.32% | -36.92% | +0.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2022-05-13 | 0.1460[历史] | +5.11% | -22.91% | -- | -37.12% | -43.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2022-05-16 | 1.5608[历史] | -0.20% | +1.29% | +5.27% | -4.98% | +62.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2022-05-16 | 1.2476[历史] | -0.06% | +0.76% | +2.42% | -4.92% | +35.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2022-05-16 | 2.5516[历史] | -0.55% | +0.21% | +20.30% | -22.68% | +155.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2022-05-16 | 1.9251[历史] | -0.70% | -1.79% | -13.49% | -32.26% | +92.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2022-05-16 | 1.6717[历史] | -0.25% | +4.50% | +10.26% | -20.79% | +67.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2022-05-13 | 1.0179[历史] | +1.14% | -1.18% | -25.09% | -18.80% | +1.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2022-05-16 | 0.8405[历史] | -0.63% | +1.03% | -17.37% | -31.13% | -15.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2022-05-16 | 0.9039[历史] | -0.57% | +4.63% | -5.73% | -27.10% | -7.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来混合（LOF） | 混合型 | 501203 | 2022-05-16 | 0.9817[历史] | -0.66% | -1.70% | -11.27% | -23.00% | -1.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2022-05-16 | 0.8857[历史] | +0.26% | -2.71% | -12.01% | -23.51% | -11.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2022-05-16 | 0.8748[历史] | +0.25% | -2.79% | -12.72% | -23.74% | -12.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2022-05-13 | 0.7760[历史] | +1.74% | -0.10% | -20.65% | -14.58% | -22.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2022-05-16 | 0.7025[历史] | -0.87% | -0.17% | -27.37% | -23.67% | -29.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2022-05-16 | 0.6989[历史] | -0.87% | -0.19% | -27.66% | -23.78% | -30.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2022-05-16 | 0.8797[历史] | -0.26% | +3.08% | -9.26% | -20.88% | -12.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2022-05-16 | 0.8752[历史] | -0.26% | +3.05% | -9.62% | -21.00% | -12.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2022-05-16 | 0.8551[历史] | -0.11% | +2.58% | -15.03% | -21.27% | -14.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2022-05-16 | 0.8510[历史] | -0.12% | +2.54% | -15.37% | -21.39% | -14.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2022-05-16 | 0.9451[历史] | +0.16% | -0.74% | -6.25% | -20.58% | -5.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2022-05-16 | 0.9408[历史] | +0.15% | -0.78% | -6.63% | -20.70% | -5.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2022-05-13 | 2.5339[历史] | +4.13% | -3.84% | +6.13% | -16.31% | +153.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2022-05-13 | 2.5250[历史] | +4.13% | -3.88% | -- | -16.50% | -7.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2022-05-16 | 2.950[历史] | -0.57% | -0.74% | -19.84% | -24.53% | +219.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2022-05-16 | 1.2335[历史] | -0.06% | +0.73% | +2.01% | -5.06% | +33.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2022-05-16 | 1.1018[历史] | +0.03% | +0.34% | +3.47% | +1.27% | +10.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2022-05-16 | 1.0924[历史] | +0.03% | +0.32% | +3.17% | +1.16% | +9.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2022-05-16 | 1.0377[历史] | +0.03% | +0.28% | +2.35% | +0.88% | +3.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2022-05-16 | 1.0331[历史] | +0.02% | +0.25% | +2.06% | +0.81% | +3.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2022-05-16 | 1.0125[历史] | +0.03% | +0.56% | +4.42% | +1.91% | +12.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2022-05-16 | 1.0119[历史] | +0.02% | +0.53% | +4.10% | +1.79% | +11.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2022-05-16 | 1.0131[历史] | +0.04% | +0.59% | +4.86% | +1.81% | +5.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2022-05-16 | 1.0128[历史] | +0.04% | +0.57% | +4.55% | +1.70% | +4.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2022-05-16 | 1.0156[历史] | +0.06% | +0.60% | +4.66% | +1.84% | +11.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2022-05-16 | 1.0151[历史] | +0.05% | +0.57% | +4.36% | +1.73% | +10.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2022-05-16 | 1.0112[历史] | +0.05% | +0.60% | +4.87% | +1.72% | +6.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2022-05-16 | 1.0100[历史] | +0.04% | +0.57% | +4.56% | +1.60% | +6.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2022-05-16 | 1.0921[历史] | -0.16% | +0.70% | +0.17% | -3.37% | +9.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2022-05-16 | 1.0829[历史] | -0.17% | +0.67% | -0.23% | -3.51% | +8.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2022-05-13 | 0.3732[历史] | +3.21% | -9.70% | +1.00% | -21.42% | +155.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2022-05-13 | 0.3719[历史] | +3.19% | -9.73% | -- | -21.59% | -11.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2022-05-16 | 1.0106[历史] | +0.04% | +0.58% | +4.24% | +1.57% | +4.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2022-05-16 | 1.0100[历史] | +0.03% | +0.54% | +3.81% | +1.41% | +4.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2022-05-16 | 1.0029[历史] | -0.03% | +0.16% | +0.07% | -1.25% | +0.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2022-05-16 | 0.9984[历史] | -0.04% | +0.12% | -0.34% | -1.40% | -0.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2022-05-16 | 1.0331[历史] | +0.04% | +0.33% | +3.03% | +1.27% | +3.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 债券型 | 013497 | 2022-05-16 | 1.0064[历史] | +0.04% | +0.26% | -- | +1.15% | +1.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2022-05-16 | 1.0308[历史] | +0.03% | +0.31% | +2.83% | +1.20% | +3.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型 | 012795 | 2022-05-16 | 1.0064[历史] | +0.03% | +0.27% | -- | -- | +0.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2022-05-16 | 1.0265[历史] | +0.03% | +0.32% | -- | +1.45% | +2.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2022-05-16 | 1.0248[历史] | +0.03% | +0.30% | -- | +1.38% | +2.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 013808 | 2022-05-16 | 1.0187[历史] | +0.03% | +0.29% | -- | +1.41% | +1.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 013809 | 2022-05-16 | 1.0177[历史] | +0.03% | +0.27% | -- | +1.34% | +1.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2022-05-16 | 2.871[历史] | -0.59% | -0.76% | -20.00% | -24.59% | +211.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2022-05-13 | 0.9646[历史] | +6.74% | -0.52% | -46.57% | -20.59% | -3.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 006327 | 2022-05-13 | 0.7671[历史] | +6.22% | -0.57% | -45.55% | -19.74% | -23.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 006328 | 2022-05-13 | 0.7535[历史] | +6.23% | -0.59% | -45.76% | -19.87% | -24.65% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2022-05-16 | 1.566[历史] | +0.00% | +0.26% | +5.49% | -0.32% | +62.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006329 | 2022-05-13 | 0.1130[历史] | +5.31% | -6.61% | -48.17% | -24.62% | -23.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2022-05-16 | 1.363[历史] | +0.00% | +0.22% | +5.01% | -0.44% | +61.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006330 | 2022-05-13 | 0.1110[历史] | +5.31% | -6.64% | -48.37% | -24.75% | -24.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2022-05-16 | 1.342[历史] | +0.00% | +0.15% | +4.77% | -0.59% | +57.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2022-05-16 | 1.410[历史] | +0.00% | +0.21% | +5.17% | -0.35% | +119.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2022-05-13 | 1.9770[历史] | +4.42% | -6.66% | -1.00% | -18.50% | +97.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2022-05-13 | 1.9697[历史] | +4.42% | -6.72% | -- | -18.69% | -14.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2022-05-16 | 1.168[历史] | +0.00% | +0.17% | +4.96% | -0.42% | +58.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2022-05-13 | 0.2912[历史] | +3.48% | -12.34% | -5.79% | -23.47% | +98.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2022-05-13 | 0.2901[历史] | +3.50% | -12.41% | -- | -23.66% | -18.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2022-05-13 | 1.0534[历史] | +0.82% | +5.63% | +3.43% | +3.78% | +5.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2022-05-13 | 1.0446[历史] | +0.83% | +5.60% | +3.11% | +3.67% | +4.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2022-05-13 | 0.1551[历史] | -0.13% | -0.83% | -1.59% | -2.58% | +7.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2022-05-13 | 0.1538[历史] | -0.13% | -0.90% | -1.91% | -2.66% | +6.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2022-05-16 | 1.0525[历史] | -0.33% | +1.34% | -14.44% | -11.82% | +5.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2022-05-13 | 0.7138[历史] | +2.37% | -5.26% | -55.35% | -40.57% | -28.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2022-05-16 | 1.1546[历史] | +0.14% | -4.94% | -4.31% | -12.87% | +15.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2022-05-13 | 0.1051[历史] | +1.45% | -11.08% | -57.52% | -44.21% | -27.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007788 | 2022-05-16 | 1.2444[历史] | +0.14% | -4.64% | -4.77% | -12.17% | +24.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007789 | 2022-05-16 | 1.2400[历史] | +0.13% | -4.64% | -4.86% | -12.20% | +24.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2022-05-16 | 1.2498[历史] | +1.02% | -4.49% | +6.28% | -1.92% | +36.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 基金中基金 | 009051 | 2022-05-16 | 1.1459[历史] | +0.97% | -4.60% | +5.37% | -2.16% | +19.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 基金中基金 | 009052 | 2022-05-16 | 1.1437[历史] | +0.96% | -4.61% | +5.26% | -2.20% | +18.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2022-05-16 | 1.0240[历史] | -0.78% | -7.89% | -18.61% | -21.22% | +2.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2022-05-16 | 0.5645[历史] | -0.91% | -5.54% | -28.06% | -30.51% | +12.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接A | 基金中基金 | 012717 | 2022-05-16 | 0.8730[历史] | -0.87% | -5.18% | -- | -- | -12.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接C | 基金中基金 | 012718 | 2022-05-16 | 0.8725[历史] | -0.86% | -5.20% | -- | -- | -12.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2022-05-16 | 0.6867[历史] | -0.79% | -8.35% | -22.23% | -33.06% | -31.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 基金中基金 | 012733 | 2022-05-16 | 0.8177[历史] | -0.75% | -8.03% | -- | -- | -18.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 基金中基金 | 012734 | 2022-05-16 | 0.8177[历史] | -0.75% | -8.03% | -- | -- | -18.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2022-05-16 | 1.0259[历史] | -1.40% | +2.40% | -22.72% | -28.66% | -28.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | 基金中基金 | 011608 | 2022-05-16 | 0.7885[历史] | -1.33% | +2.26% | -22.08% | -27.29% | -21.15% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | 基金中基金 | 011609 | 2022-05-16 | 0.7875[历史] | -1.33% | +2.25% | -22.16% | -27.33% | -21.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2022-05-16 | 0.6242[历史] | -2.33% | -8.90% | -39.63% | -23.07% | -37.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2022-05-16 | 0.6907[历史] | -1.99% | -5.67% | -34.66% | -22.40% | -30.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2022-05-16 | 0.6036[历史] | -1.11% | +0.73% | +16.00% | -26.02% | +20.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2022-05-16 | 0.6988[历史] | -0.81% | -5.16% | -26.63% | -33.20% | -30.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2022-05-16 | 0.5874[历史] | -1.38% | -0.46% | +16.26% | -23.02% | +17.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 基金中基金 | 013502 | 2022-05-16 | 1.0196[历史] | -0.89% | +1.94% | -- | -- | +1.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 基金中基金 | 013503 | 2022-05-16 | 1.0185[历史] | -0.90% | +1.83% | -- | -- | +1.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2022-05-16 | 1.0687[历史] | -0.98% | +1.58% | +7.25% | -28.17% | +6.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2022-05-16 | 0.8625[历史] | -0.87% | -8.71% | -- | -3.70% | -13.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2022-05-16 | 0.5253[历史] | +0.00% | -0.77% | -- | -24.79% | -47.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A | 基金中基金 | 013308 | 2022-05-16 | 1.0236[历史] | +0.98% | -- | -- | -- | +2.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C | 基金中基金 | 013309 | 2022-05-16 | 1.0226[历史] | +0.98% | -- | -- | -- | +2.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(人民币份额) | 混合型 | 012920 | 2022-05-13 | 0.9422[历史] | +0.44% | +0.54% | -- | -- | -5.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2022-05-16 | 0.8883[历史] | +0.32% | -0.57% | -- | -15.86% | -11.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(人民币份额) | 混合型 | 012922 | 2022-05-13 | 0.9408[历史] | +0.44% | +0.51% | -- | -- | -5.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2022-05-16 | 0.5676[历史] | -2.27% | -6.97% | -- | -24.25% | -43.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 001182 | 2022-05-16 | 2.358[历史] | -0.08% | +0.21% | +0.68% | -10.51% | +135.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额) | 混合型 | 012921 | 2022-05-13 | 0.1388[历史] | -0.43% | -5.58% | -- | -- | -11.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2022-05-16 | 0.5920[历史] | -1.48% | -3.68% | -- | -29.31% | -40.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 基金中基金 | 013304 | 2022-05-16 | 0.7096[历史] | -1.40% | -3.44% | -- | -27.91% | -29.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 基金中基金 | 013305 | 2022-05-16 | 0.7081[历史] | -1.39% | -3.46% | -- | -27.98% | -29.19% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 股票型 | 012756 | 2022-05-16 | 0.9678[历史] | -0.40% | -1.95% | -- | -- | -3.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 股票型 | 012757 | 2022-05-16 | 0.9669[历史] | -0.41% | -1.98% | -- | -- | -3.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额) | 混合型 | 012923 | 2022-05-13 | 0.1386[历史] | -0.43% | -5.59% | -- | -- | -11.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2022-05-16 | 2.124[历史] | -0.05% | +0.28% | +1.16% | -5.68% | +120.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2022-05-16 | 0.8207[历史] | -0.49% | -3.71% | -- | -15.80% | -17.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2022-05-16 | 2.814[历史] | -0.07% | +0.29% | +0.99% | -5.73% | +192.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2022-05-16 | 0.8512[历史] | -0.68% | -4.63% | -- | -16.48% | -14.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2022-05-16 | 2.347[历史] | -0.13% | +3.35% | +4.73% | -14.75% | +134.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2022-05-16 | 0.6690[历史] | -0.25% | -2.29% | -- | -27.52% | -33.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2022-05-16 | 1.913[历史] | -0.16% | +3.35% | +4.48% | -14.83% | +91.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | 2022-05-16 | 0.7595[历史] | -0.73% | -0.81% | -- | -30.54% | -24.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2022-05-16 | 1.549[历史] | +0.00% | +0.13% | +5.01% | -0.58% | +61.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | 2022-05-16 | 0.7739[历史] | -0.41% | -4.36% | -- | -23.11% | -22.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | 2022-05-16 | 0.7035[历史] | -1.19% | -3.06% | -- | -30.96% | -29.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2022-05-16 | 1.547[历史] | -0.06% | +0.52% | +2.01% | -5.03% | +89.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证装备产业ETF | 股票型 | 562910 | 2022-05-16 | 0.7778[历史] | -0.88% | -0.61% | -- | -22.23% | -22.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2022-05-16 | 1.526[历史] | -0.07% | +0.53% | +1.77% | -5.10% | +86.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型 | 513200 | 2022-05-16 | 0.7911[历史] | +0.80% | -8.48% | -- | -- | -20.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型 | 563000 | 2022-05-16 | 0.8093[历史] | -0.97% | -5.49% | -- | -18.90% | -19.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2022-05-16 | 1.071[历史] | -0.09% | -0.19% | +3.25% | -2.19% | +43.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 基金中基金 | 014532 | 2022-05-16 | 0.8401[历史] | -0.93% | -5.69% | -- | -16.01% | -15.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 基金中基金 | 014533 | 2022-05-16 | 0.8391[历史] | -0.94% | -5.72% | -- | -16.11% | -16.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2022-05-16 | 1.067[历史] | -0.09% | -0.19% | +3.03% | -2.29% | +41.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 股票型 | 562900 | 2022-05-16 | 0.9564[历史] | +2.57% | -4.12% | -- | -6.20% | -4.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2022-05-16 | 1.7896[历史] | -0.05% | +0.60% | +2.47% | -6.80% | +78.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 股票型 | 159606 | 2022-05-16 | 0.8438[历史] | +0.52% | -4.50% | -- | -15.84% | -15.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2022-05-16 | 1.7735[历史] | -0.05% | +0.58% | +2.27% | -6.87% | +77.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 股票型 | 513070 | 2022-05-16 | 1.0111[历史] | -0.13% | +1.82% | -- | -- | +1.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2022-05-16 | 2.9446[历史] | -1.50% | +1.83% | -6.26% | -26.96% | +194.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 股票型 | 562950 | 2022-05-16 | 0.6960[历史] | -0.83% | -1.23% | -- | -- | -30.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2022-05-16 | 2.9570[历史] | -1.51% | +1.81% | -6.45% | -27.01% | +195.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | 2022-05-16 | 0.9764[历史] | +0.37% | -4.11% | -- | -- | -2.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2022-05-16 | 1.7751[历史] | -0.05% | -0.36% | +1.05% | -7.52% | +77.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 股票型 | 159788 | 2022-05-16 | 0.9214[历史] | -0.01% | -1.93% | -- | -- | -7.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 股票型 | 513320 | 2022-05-16 | 0.9861[历史] | +0.05% | -0.08% | -- | -- | -1.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2022-05-16 | 1.7612[历史] | -0.04% | -0.37% | +0.85% | -7.59% | +76.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2022-05-16 | 1.280[历史] | -0.08% | +0.00% | +4.18% | -0.70% | +44.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费50ETF | 股票型 | 159798 | 2022-05-16 | 1.0046[历史] | -0.64% | -- | -- | -- | +0.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2022-05-16 | 1.275[历史] | +0.00% | +0.08% | +4.03% | -0.70% | +43.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2022-05-16 | 1.261[历史] | +0.00% | +0.24% | +5.11% | -0.39% | +31.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2022-05-16 | 1.237[历史] | +0.00% | +0.16% | +4.94% | -0.40% | +28.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2022-05-16 | 1.322[历史] | +0.00% | +0.15% | +5.02% | -0.60% | +37.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2022-05-16 | 1.309[历史] | +0.00% | +0.08% | +4.82% | -0.68% | +36.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2022-05-16 | 1.358[历史] | +0.00% | +0.07% | +4.81% | -0.59% | +41.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2022-05-16 | 1.351[历史] | +0.00% | +0.07% | +4.59% | -0.73% | +40.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2022-05-16 | 1.506[历史] | -0.07% | +0.60% | +1.12% | -5.40% | +56.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2022-05-16 | 1.492[历史] | -0.07% | +0.61% | +0.86% | -5.51% | +55.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2022-05-16 | 1.610[历史] | -0.06% | +0.31% | +3.28% | -1.41% | +67.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2022-05-16 | 2.365[历史] | +0.98% | -2.71% | -8.26% | -4.37% | +136.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2022-05-16 | 1.425[历史] | -0.07% | +0.28% | +3.07% | -1.59% | +48.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2022-05-16 | 1.412[历史] | -0.07% | +0.28% | +2.87% | -1.67% | +47.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2022-05-16 | 1.0783[历史] | -0.05% | -0.01% | +4.29% | -1.29% | +18.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2022-05-16 | 1.1182[历史] | -0.04% | +0.34% | +0.51% | -5.79% | +16.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2022-05-16 | 1.1136[历史] | -0.03% | +0.32% | +0.31% | -5.86% | +15.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2022-05-16 | 1.0542[历史] | -0.07% | +0.30% | +5.89% | -1.28% | +5.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2022-05-16 | 1.0513[历史] | -0.08% | +0.28% | +5.67% | -1.37% | +5.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2022-05-16 | 1.0628[历史] | +0.02% | +0.06% | +4.71% | -0.69% | +10.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2022-05-16 | 1.0589[历史] | +0.02% | +0.04% | +4.50% | -0.76% | +9.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2022-05-16 | 1.0321[历史] | -0.04% | +0.28% | +4.94% | -1.09% | +3.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2022-05-16 | 1.0294[历史] | -0.05% | +0.25% | +4.72% | -1.17% | +2.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2022-05-16 | 1.0968[历史] | -0.06% | -0.03% | +1.35% | -2.44% | +9.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2022-05-16 | 1.0907[历史] | -0.06% | -0.05% | +1.05% | -2.54% | +9.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2022-05-16 | 1.0922[历史] | +0.02% | -0.06% | +2.61% | -0.46% | +9.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2022-05-16 | 1.0808[历史] | +0.01% | -0.12% | +1.99% | -0.69% | +8.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2022-05-16 | 0.8531[历史] | -0.43% | -0.87% | -14.68% | -15.09% | -14.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2022-05-16 | 0.8504[历史] | -0.43% | -0.90% | -14.94% | -15.19% | -14.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合A | 混合型 | 012008 | 2022-05-13 | 0.8547[历史] | +1.54% | -1.59% | -- | -14.29% | -14.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合C | 混合型 | 012009 | 2022-05-13 | 0.8523[历史] | +1.54% | -1.62% | -- | -14.38% | -14.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2022-05-16 | 0.8542[历史] | -0.48% | -1.11% | -- | -15.57% | -14.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2022-05-16 | 0.8521[历史] | -0.48% | -1.14% | -- | -15.66% | -14.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合A | 混合型 | 011822 | 2022-05-13 | 0.8307[历史] | +2.99% | -2.79% | -- | -16.59% | -16.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合C | 混合型 | 011823 | 2022-05-13 | 0.8280[历史] | +2.97% | -2.83% | -- | -16.72% | -17.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2022-05-16 | 0.8978[历史] | -0.91% | -2.39% | -- | -11.55% | -10.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2022-05-16 | 1.0576[历史] | -0.07% | -0.12% | +0.61% | -3.00% | +5.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2022-05-16 | 0.8950[历史] | -0.91% | -2.42% | -- | -11.67% | -10.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2022-05-16 | 1.0502[历史] | -0.07% | -0.15% | +0.21% | -3.14% | +5.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2022-05-16 | 1.0276[历史] | -0.08% | -0.17% | -0.36% | -3.47% | +4.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2022-05-16 | 1.0171[历史] | -0.08% | -0.23% | -0.95% | -3.68% | +3.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2022-05-16 | 1.0626[历史] | -0.06% | +0.05% | +1.28% | -3.25% | +6.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2022-05-16 | 1.0555[历史] | -0.06% | +0.02% | +0.86% | -3.40% | +5.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2022-05-16 | 0.9888[历史] | -0.28% | -1.64% | -6.21% | -8.36% | -1.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2022-05-16 | 0.9830[历史] | -0.28% | -1.68% | -6.59% | -8.50% | -1.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2022-05-16 | 1.0372[历史] | -0.05% | -0.05% | +2.04% | -2.62% | +3.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2022-05-16 | 0.8016[历史] | +0.16% | +0.65% | -- | -16.80% | -19.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2022-05-16 | 1.0313[历史] | -0.06% | -0.09% | +1.63% | -2.76% | +3.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2022-05-16 | 0.7993[历史] | +0.16% | +0.62% | -- | -16.93% | -20.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2022-05-16 | 1.0031[历史] | -0.02% | +0.21% | -0.09% | -2.17% | +0.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2022-05-13 | 0.8487[历史] | +1.90% | +0.19% | -- | -14.34% | -15.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2022-05-16 | 0.9980[历史] | -0.02% | +0.18% | -0.49% | -2.31% | -0.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2022-05-16 | 1.0015[历史] | -0.03% | +0.18% | -0.52% | -2.42% | +0.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2022-05-16 | 0.9966[历史] | -0.03% | +0.15% | -0.91% | -2.55% | -0.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2022-05-13 | 0.8471[历史] | +1.89% | +0.15% | -- | -14.46% | -15.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合A | 混合型 | 011891 | 2022-05-16 | 0.8574[历史] | -0.08% | +2.34% | -- | -15.39% | -14.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2022-05-16 | 1.0114[历史] | +0.00% | +0.28% | +1.01% | -1.77% | +1.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合C | 混合型 | 011892 | 2022-05-16 | 0.8552[历史] | -0.08% | +2.31% | -- | -15.52% | -14.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 混合型 | 011893 | 2022-05-16 | 0.8927[历史] | -0.91% | -2.36% | -- | -10.81% | -10.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2022-05-16 | 1.0069[历史] | -0.01% | +0.24% | +0.60% | -1.92% | +0.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 混合型 | 011894 | 2022-05-16 | 0.8904[历史] | -0.91% | -2.40% | -- | -10.94% | -10.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2022-05-16 | 1.0075[历史] | +0.04% | +0.11% | +0.86% | -0.98% | +0.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2022-05-16 | 0.8546[历史] | -0.57% | +0.93% | -- | -14.83% | -14.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2022-05-16 | 1.0038[历史] | +0.04% | +0.08% | +0.50% | -1.11% | +0.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合A | 混合型 | 012075 | 2022-05-16 | 0.9550[历史] | -0.37% | -0.21% | -- | -4.50% | -4.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2022-05-16 | 1.0026[历史] | -0.02% | +0.12% | +0.26% | -1.28% | +0.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合C | 混合型 | 012076 | 2022-05-16 | 0.9539[历史] | -0.38% | -0.24% | -- | -4.61% | -4.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2022-05-16 | 0.9985[历史] | -0.02% | +0.08% | -0.14% | -1.43% | -0.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2022-05-13 | 1.0074[历史] | +0.22% | +0.26% | -- | -0.74% | +0.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2022-05-13 | 1.0037[历史] | +0.22% | +0.22% | -- | -0.88% | +0.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2022-05-13 | 1.0101[历史] | +0.21% | +0.24% | -- | -0.34% | +1.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2022-05-13 | 1.0074[历史] | +0.21% | +0.20% | -- | -0.48% | +0.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2022-05-13 | 1.0042[历史] | +0.23% | +0.25% | -- | -0.40% | +0.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2022-05-13 | 1.0019[历史] | +0.22% | +0.21% | -- | -0.55% | +0.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | 2022-05-13 | 0.9916[历史] | +0.25% | +0.28% | -- | -0.70% | -0.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | 2022-05-13 | 0.9891[历史] | +0.24% | +0.23% | -- | -0.91% | -1.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 014275 | 2022-05-13 | 0.9792[历史] | +3.32% | +2.93% | -- | -2.06% | -2.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 混合型 | 014904 | 2022-05-13 | 1.0028[历史] | +0.37% | +0.28% | -- | -- | +0.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 014276 | 2022-05-13 | 0.9770[历史] | +3.32% | +2.89% | -- | -2.23% | -2.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 混合型 | 014905 | 2022-05-13 | 1.0024[历史] | +0.38% | +0.26% | -- | -- | +0.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合A | 混合型 | 014727 | 2022-05-16 | 0.9558[历史] | -0.49% | +0.64% | -- | -- | -4.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型 | 015125 | 2022-05-13 | 0.9988[历史] | -0.12% | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合C | 混合型 | 014728 | 2022-05-16 | 0.9545[历史] | -0.50% | +0.59% | -- | -- | -4.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型 | 013603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型 | 013604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型 | 015126 | 2022-05-13 | 0.9987[历史] | -0.13% | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达趋势优选混合A | 混合型 | 013774 | 2022-05-16 | 0.9991[历史] | -0.57% | +0.30% | -- | -- | -0.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达趋势优选混合C | 混合型 | 013775 | 2022-05-16 | 0.9976[历史] | -0.58% | +0.17% | -- | -- | -0.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2022-05-16 | 100.00[历史] | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2022-05-16 | 101.84[历史] | -0.09% | -0.42% | +1.84% | -1.03% | +1.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2022-05-16 | 9.68[历史] | +0.00% | -1.22% | -3.20% | -4.72% | -3.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 货币市场基金 | 159001 | 2022-05-16 | 0.5182 [历史] | +1.437% | +0.12% | +1.92% | +28.60% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 货币市场基金 | 159002 | 2022-05-16 | 0.5797 [历史] | +1.679% | +0.14% | +2.18% | +32.31% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 货币市场基金 | 511800 | 2022-05-16 | 0.3447 [历史] | +1.095% | +0.10% | +1.77% | +20.64% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[05-17] | 2500万份 | 500万份 | 无申购限制 | 1500万份 |
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达(香港)精选债券美元M基金净值货币单位为美元
在线客服
客服邮件
e钱包
回到顶部