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分类说明
《公开募集证券投资基金运作管理办法》根据基金投资范围和大类资产投资比例的不同，将基金分为股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金、基金中基金和其他基金类型。 鉴于部分基金有关投资比例的规定相对灵活，为了更好地体现基金的风险收益特征、便于投资者评估选择，易方达根据旗下基金投资范围、投资股票的比例和方式等不同特点作了细分展示。细分展示不改变基金本身的类型，基金类型详见基金法律文件，基金类型与细分展示的对应关系如下：
  • 股票型基金：
    包括主动股票类、ETF、普通股票指数类、基本面指数增强类、量化类。
  • 债券型基金：
    根据基金是否投资股票分为一级、二级债基类和纯债类，其中纯债类根据基金投资方式、期限配置或组合久期不同细分为短债类、其他纯债类。
  • 混合型基金：
    包括偏股混合类、偏债混合类、灵活配置类、平衡混合类、其他类、量化类。
  • 货币市场基金：
    包括现金管理类。
  • 基金中基金：
    包括FOF类、ETF联接。
  • 其他基金：
    包括商品类。
主动股票类(含偏股混合类)
被动股票指数类
混合资产类
一级、二级债基类
纯债类
现金管理类
FOF类
量化类
商品类
QDII类
互认基金
全部
主动股票类
偏股混合类
全部
ETF
ETF联接
普通股票指数类
基本面指数增强类
全部
偏债混合类
平衡混合类
其他类
全部
一级、二级债基类
全部
短债类
其他纯债类
全部
现金管理类
全部
FOF类
全部
量化类
全部
商品类
全部
QDII类
全部
香港互认基金
基金名称 基金类型 基金代码 日期 单位净值/万份收益 日涨跌/七日年化 近一个月 近一年 今年以来 成立以来 最新运作期年化收益率 风险等级 购买 定投
易方达稳健收益债券A 债券型 110007 2022-08-12 1.3849[历史] +0.03% +0.81% +3.37% +0.54% +202.61% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达货币A 货币市场基金 110006 2022-08-12 0.2519[历史] +1.060% +0.09% +1.65% -- +63.74% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达消费行业股票 股票型 110022 2022-08-12 4.066[历史] +0.72% -3.35% -10.48% -13.19% +306.60% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达ESG责任投资股票发起式 股票型 007548 2022-08-12 1.5692[历史] +1.05% -2.47% -7.62% -10.72% +56.92% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达研究精选股票 股票型 008286 2022-08-12 1.3302[历史] +0.64% +0.71% -16.29% -14.99% +33.02% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达金融行业股票发起式 股票型 008283 2022-08-12 1.1396[历史] +0.11% -6.15% -12.43% -10.79% +13.96% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） 基金中基金 006292 2022-08-10 1.3422[历史] -0.45% -1.76% -7.40% -8.63% +34.22% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） 基金中基金 006859 2022-08-10 1.2335[历史] -0.40% -1.53% -6.66% -7.23% +22.55% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达消费精选股票 股票型 009265 2022-08-12 0.9514[历史] +1.34% -3.63% -22.51% -19.62% -4.86% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） 基金中基金 006860 2022-08-10 1.2669[历史] -0.42% -1.70% -7.92% -8.27% +25.80% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达均衡成长股票 股票型 009341 2022-08-12 1.1982[历史] -0.38% +1.10% -8.30% -10.48% +19.82% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达信息行业精选股票 股票型 010013 2022-08-12 0.9344[历史] -2.32% +5.50% -20.97% -18.66% -6.56% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达高质量增长量化精选股票A 股票型 014139 2022-08-12 1.0168[历史] -0.17% -2.24% -- -- +1.68% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达医药生物股票A 股票型 010387 2022-08-12 0.6092[历史] -0.44% -3.59% -38.76% -22.32% -39.08% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达高质量增长量化精选股票C 股票型 014140 2022-08-12 1.0157[历史] -0.17% -2.28% -- -- +1.57% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达医药生物股票C 股票型 010388 2022-08-12 0.6050[历史] -0.43% -3.60% -38.99% -22.50% -39.50% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300精选增强A 股票型 010736 2022-08-12 0.7735[历史] +0.27% -2.70% -15.67% -14.74% -22.65% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300精选增强C 股票型 010737 2022-08-12 0.7697[历史] +0.27% -2.73% -15.93% -14.90% -23.03% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达战略新兴产业股票A 股票型 010391 2022-08-12 0.8861[历史] -2.06% +0.89% -18.04% -15.12% -11.39% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达战略新兴产业股票C 股票型 010392 2022-08-12 0.8805[历史] -2.07% +0.86% -18.37% -15.33% -11.95% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达核心优势股票A 股票型 010196 2022-08-12 0.7697[历史] +1.04% -2.71% -11.07% -12.28% -23.03% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达核心优势股票C 股票型 010197 2022-08-12 0.7650[历史] +1.04% -2.73% -11.42% -12.50% -23.50% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） 基金中基金 007247 2022-08-10 1.1331[历史] -0.23% -0.70% -2.55% -2.44% +12.69% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达亚洲精选股票（QDII） 股票型 118001 2022-08-11 1.070[历史] +2.79% +1.61% -13.43% -0.37% +7.13% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A 基金中基金 007896 2022-08-10 1.3115[历史] -0.01% +1.65% -6.28% -6.49% +29.21% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C 基金中基金 007897 2022-08-10 1.2993[历史] -0.01% +1.61% -6.65% -6.71% +28.01% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A 基金中基金 009213 2022-08-11 1.0866[历史] +0.10% +0.57% +2.60% +0.83% +8.66% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达上证50ETF 股票型 510100 2022-08-12 1.1622[历史] +0.35% -3.55% -10.23% -12.33% +16.22% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达上证50ETF联接发起式A 基金中基金 007379 2022-08-12 1.1566[历史] +0.34% -3.39% -9.99% -11.88% +15.66% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达上证50ETF联接发起式C 基金中基金 007380 2022-08-12 1.1530[历史] +0.34% -3.40% -10.08% -11.94% +15.30% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C 基金中基金 009214 2022-08-11 1.0802[历史] +0.09% +0.55% +2.29% +0.64% +8.02% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达上证50增强A 股票型 110003 2022-08-12 1.9379[历史] +0.47% -3.07% -12.64% -12.76% +513.60% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达平稳增长混合 混合型 110001 2022-08-12 5.252[历史] -0.38% +3.28% -3.81% -9.07% +1265.55% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势价值一年持有混合（FOF）A 基金中基金 013287 2022-08-11 1.0047[历史] +0.50% +3.83% -- -4.06% +0.47% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） 基金中基金 161116 2022-08-11 0.707[历史] -1.26% +2.17% -7.34% -7.82% -29.30% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势价值一年持有混合（FOF）C 基金中基金 013288 2022-08-11 1.0008[历史] +0.49% +3.80% -- -4.29% +0.08% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） 基金中基金 007976 2022-08-11 0.705[历史] -1.26% +2.17% -7.48% -7.96% -12.53% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） 基金中基金 007977 2022-08-11 0.105[历史] -0.94% +1.94% -11.02% -12.50% -7.89% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） 基金中基金 007978 2022-08-11 0.105[历史] -0.94% +1.94% -11.02% -12.50% -7.89% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） 基金中基金 013519 2022-08-10 0.9579[历史] -0.42% -1.43% -- -5.57% -4.21% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达货币B 货币市场基金 110016 2022-08-12 0.3180[历史] +1.304% +0.11% +1.90% -- +65.10% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达稳健收益债券B 债券型 110008 2022-08-12 1.3894[历史] +0.03% +0.83% +3.68% +0.73% +216.14% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A 基金中基金 012652 2022-08-11 1.0666[历史] +0.40% +4.97% -- +6.56% +6.66% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达稳健收益债券C 债券型 008008 2022-08-12 1.3859[历史] +0.03% +0.81% +3.39% +0.55% +20.07% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达上证50增强C 股票型 004746 2022-08-12 1.9123[历史] +0.47% -3.09% -12.87% -12.90% +73.90% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C 基金中基金 012653 2022-08-11 1.0645[历史] +0.40% +4.95% -- +6.38% +6.45% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意安和一年持有混合（FOF）A 基金中基金 014617 2022-08-10 1.0116[历史] -0.08% +0.30% -- +1.05% +1.16% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达策略成长混合 混合型 110002 2022-08-12 4.640[历史] -1.67% +8.64% -7.18% -11.34% +810.53% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意安和一年持有混合（FOF）C 基金中基金 014618 2022-08-10 1.0091[历史] -0.08% +0.26% -- +0.81% +0.91% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达上证中盘ETF 股票型 510130 2022-08-12 5.5007[历史] -0.23% -0.04% -8.81% -9.96% +89.18% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势回报一年混合（FOF-LOF） 基金中基金 161133 2022-08-11 1.1080[历史] +0.53% +3.79% -- -- +10.80% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达上证中盘ETF联接A 基金中基金 110021 2022-08-12 1.8491[历史] -0.22% -0.06% -8.32% -9.42% +84.91% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A 基金中基金 015090 2022-08-11 1.0124[历史] +0.16% +1.09% -- -- +1.24% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）C 基金中基金 015091 2022-08-11 1.0118[历史] +0.16% +1.05% -- -- +1.18% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达增强回报债券A 债券型 110017 2022-08-12 1.382[历史] +0.07% +0.22% +3.86% +0.88% +228.72% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达汇欣平衡三年持有混合（FOF） 基金中基金 014722 -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达积极成长混合 混合型 110005 2022-08-12 0.8168[历史] -2.27% +12.71% +5.80% -1.60% +1177.02% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达优势先锋一年持有混合（FOF）A
基金中基金 015087 -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达天天理财货币A 货币市场基金 000009 2022-08-13 0.3929[历史] +1.508% +0.13% +1.96% -- +35.19% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达优势先锋一年持有混合（FOF）C
基金中基金 015088 -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势驱动一年持有混合（FOF）A 基金中基金 015083 -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达上证中盘ETF联接C 基金中基金 004743 2022-08-12 1.8845[历史] -0.22% -0.08% -8.55% -9.56% +52.42% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势驱动一年持有混合（FOF）C 基金中基金 015084 -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）
基金中基金 016245 -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达增强回报债券B 债券型 110018 2022-08-12 1.367[历史] +0.07% +0.22% +3.44% +0.74% +209.60% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达价值精选混合 混合型 110009 2022-08-12 1.1473[历史] +0.76% -0.98% -6.49% -14.02% +687.76% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意招享一年混合（FOF-LOF） 基金中基金 501222 -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A 基金中基金 015261 -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达深证100ETF 股票型 159901 2022-08-12 3.2677[历史] -0.38% -2.35% -17.04% -16.49% +539.72% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意兴安一年持有混合（FOF）C 基金中基金 015262 -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达天天理财货币B 货币市场基金 000010 2022-08-12 0.4559[历史] +1.770% +0.15% +2.21% -- +38.28% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达岁丰添利债券（LOF） 债券型 161115 2022-08-12 1.564[历史] -0.06% +0.90% +5.05% +2.89% +192.10% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达策略成长二号混合 混合型 112002 2022-08-12 1.076[历史] -1.65% +8.58% -5.11% -10.44% +374.79% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达深证100ETF联接A 基金中基金 110019 2022-08-12 1.6131[历史] -0.36% -2.23% -15.95% -15.55% +61.31% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达天天理财货币C 货币市场基金 005122 2022-08-12 0.3907[历史] +1.526% +0.13% +1.96% -- +13.08% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达深证100ETF联接C 基金中基金 004742 2022-08-12 1.6063[历史] -0.35% -2.25% -16.16% -15.68% +57.76% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达安心回报债券A 债券型 110027 2022-08-12 1.948[历史] +0.15% +0.98% -0.77% -2.36% +272.53% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达价值成长混合 混合型 110010 2022-08-12 1.9953[历史] -0.58% +0.72% -16.91% -12.98% +186.84% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达天天理财货币R 货币市场基金 000013 2022-08-12 0.4585[历史] +1.780% +0.15% +2.22% -- +38.41% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达安心回报债券B 债券型 110028 2022-08-12 1.921[历史] +0.10% +0.95% -1.18% -2.59% +258.47% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达创业板ETF 股票型 159915 2022-08-12 2.6134[历史] -1.13% -0.44% -20.40% -18.83% +199.39% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达易理财货币A 货币市场基金 000359 2022-08-13 0.4455[历史] +1.598% +0.14% +1.98% -- +33.54% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达易理财货币B 货币市场基金 008733 2022-08-13 0.5113[历史] +1.842% +0.16% +2.22% -- +6.33% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达科讯混合 混合型 110029 2022-08-12 1.7788[历史] -1.10% -0.95% -5.12% -10.00% +172.84% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达双债增强债券A 债券型 110035 2022-08-12 1.712[历史] -0.12% +1.60% +9.07% +2.45% +139.21% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达优质精选混合（QDII） 混合型 110011 2022-08-12 6.1320[历史] +1.20% -3.68% -- -14.35% -16.69% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达创业板ETF联接A 基金中基金 110026 2022-08-12 2.7154[历史] -1.07% -0.42% -19.58% -17.97% +171.54% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达创业板ETF联接C 基金中基金 004744 2022-08-12 2.6820[历史] -1.07% -0.44% -19.78% -18.09% +48.23% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达财富快线货币A 货币市场基金 000647 2022-08-13 0.4119[历史] +1.585% +0.14% +2.01% -- +28.14% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达沪深300ETF发起式 股票型 510310 2022-08-12 1.9868[历史] -0.04% -2.29% -13.62% -13.50% +98.68% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达双债增强债券C 债券型 110036 2022-08-12 1.668[历史] -0.12% +1.58% +8.61% +2.21% +129.76% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达沪深300ETF发起式联接A 基金中基金 110020 2022-08-12 1.5676[历史] -0.03% -2.20% -13.01% -13.03% +56.76% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300ETF发起式联接C 基金中基金 007339 2022-08-12 1.5572[历史] -0.04% -2.22% -13.19% -13.14% +15.60% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达科汇灵活配置混合 混合型 110012 2022-08-12 2.524[历史] -0.59% +4.21% +1.21% -8.62% +438.35% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达财富快线货币B 货币市场基金 000648 2022-08-12 0.4735[历史] +1.843% +0.16% +2.26% -- +30.67% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达纯债债券A 债券型 110037 2022-08-12 1.1125[历史] -0.02% +0.57% +3.75% +2.47% +59.28% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达沪深300量化增强 股票型 110030 2022-08-12 2.8207[历史] -0.29% -2.29% -14.99% -14.45% +182.07% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达科翔混合 混合型 110013 2022-08-12 5.046[历史] -0.92% +3.51% -6.15% -11.72% +906.66% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300医药ETF 股票型 512010 2022-08-12 0.5057[历史] +0.40% -4.49% -30.66% -20.11% +102.28% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达财富快线货币Y 货币市场基金 000920 2022-08-12 0.4075[历史] +1.597% +0.14% +2.01% -- +25.60% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达沪深300医药ETF联接A 基金中基金 001344 2022-08-12 1.2231[历史] +0.37% -4.27% -29.28% -19.09% +22.31% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达沪深300医药ETF联接C 基金中基金 007883 2022-08-12 1.2192[历史] +0.37% -4.28% -29.35% -19.14% +16.32% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达纯债债券C 债券型 110038 2022-08-12 1.1100[历史] -0.02% +0.53% +3.34% +2.21% +52.96% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达行业领先混合 混合型 110015 2022-08-12 4.265[历史] -0.49% +2.47% -2.16% -9.15% +486.71% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300非银ETF 股票型 512070 2022-08-12 0.6025[历史] -0.03% -2.60% -15.24% -19.17% +80.76% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达天天增利货币A 货币市场基金 000704 2022-08-13 0.3853[历史] +1.474% +0.13% +1.93% -- +26.97% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达永旭定期开放债券 债券型 161117 2022-08-12 1.053[历史] -0.09% +0.10% +2.97% +1.81% +82.11% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达沪深300非银联接A 基金中基金 000950 2022-08-12 0.8220[历史] -0.04% -2.44% -14.37% -18.14% -17.80% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300非银联接C 基金中基金 007882 2022-08-12 0.8195[历史] -0.02% -2.45% -14.45% -18.18% -18.76% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达医疗保健行业混合 混合型 110023 2022-08-12 2.884[历史] -0.59% -2.34% -29.49% -21.82% +188.40% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中小企业100指数（LOF）A 股票型 161118 2022-08-12 1.4377[历史] -0.40% -0.01% -10.48% -12.95% +86.75% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中小企业100指数（LOF）C 股票型 012872 2022-08-12 1.4333[历史] -0.40% -0.03% -10.75% -13.12% -11.37% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达天天增利货币B 货币市场基金 000705 2022-08-13 0.4510[历史] +1.718% +0.15% +2.17% -- +29.47% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达上证50指数（LOF）A 股票型 502048 2022-08-12 1.0688[历史] +0.33% -3.49% -10.07% -11.68% +11.36% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达上证50指数（LOF）C 股票型 012875 2022-08-12 1.0644[历史] +0.32% -3.53% -10.43% -11.89% -13.14% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达资源行业混合 混合型 110025 2022-08-12 1.401[历史] +1.37% +5.50% -14.78% -5.66% +40.25% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达龙宝货币A 货币市场基金 000789 2022-08-13 0.4332[历史] +1.654% +0.15% +2.04% -- +25.95% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达中证万得并购重组指数（LOF） 股票型 161123 2022-08-12 1.2550[历史] -0.06% +5.49% -2.45% -5.64% -47.59% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达新兴成长混合 混合型 000404 2022-08-12 4.940[历史] -2.37% +0.57% -14.04% -14.77% +394.00% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达龙宝货币B 货币市场基金 000790 2022-08-13 0.4798[历史] +1.828% +0.16% +2.25% -- +28.31% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达龙宝货币C 货币市场基金 005098 2022-08-13 0.4689[历史] +1.787% +0.16% +2.20% -- +14.91% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达裕惠定开混合发起式 混合型 000436 2022-08-12 1.680[历史] +0.00% +0.48% +5.04% +2.10% +123.26% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达裕惠定开混合发起式C
混合型 016344 -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达信用债债券A 债券型 000032 2022-08-12 1.1161[历史] +0.00% +0.70% +4.30% +2.69% +54.68% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达新经济混合 混合型 001018 2022-08-12 4.148[历史] -1.03% +4.54% +0.17% -8.01% +314.80% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达增金宝货币A 货币市场基金 001010 2022-08-13 0.4432[历史] +1.610% +0.14% +2.09% -- +25.88% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达信用债债券C 债券型 000033 2022-08-12 1.1139[历史] +0.00% +0.67% +3.89% +2.43% +49.30% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达增金宝货币B 货币市场基金 010173 2022-08-12 0.4794[历史] +1.847% +0.16% +2.34% -- +4.65% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达中证银行指数（LOF）A 股票型 161121 2022-08-12 1.0600[历史] +0.16% -5.34% -7.39% -5.91% +3.94% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证银行指数（LOF）C 股票型 009860 2022-08-12 1.0537[历史] +0.16% -5.36% -7.67% -6.08% +4.15% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A 股票型 161122 2022-08-12 0.7551[历史] +0.13% -3.78% -29.49% -17.32% -15.35% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证万得生物科技指数（LOF）C 股票型 010572 2022-08-12 0.7513[历史] +0.12% -3.82% -29.71% -17.48% -18.25% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达现金增利货币A 货币市场基金 000620 2022-08-13 0.4974[历史] +1.803% +0.15% +2.19% -- +25.68% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达创新驱动混合 混合型 000603 2022-08-12 2.566[历史] -2.17% +8.96% +9.01% +0.27% +156.60% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达纯债1年定期开放债券A 债券型 000111 2022-08-12 1.069[历史] +0.00% +0.38% +3.19% +2.39% +57.04% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达裕如混合 混合型 001136 2022-08-12 1.300[历史] +0.08% +0.08% +3.83% +1.33% +56.03% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达现金增利货币B 货币市场基金 000621 2022-08-13 0.5632[历史] +2.048% +0.17% +2.44% -- +27.97% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达纯债1年定期开放债券C 债券型 000112 2022-08-12 1.063[历史] +0.00% +0.28% +2.71% +2.11% +52.21% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证国有企业改革指数（LOF）A 股票型 502006 2022-08-12 1.3921[历史] -0.01% -1.02% -8.76% -10.62% -9.46% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证国有企业改革指数（LOF）C 股票型 012873 2022-08-12 1.3886[历史] -0.01% -1.03% -8.99% -10.76% -9.40% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达现金增利货币C 货币市场基金 005097 2022-08-13 0.5522[历史] +2.007% +0.17% +2.40% -- +13.59% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达改革红利混合 混合型 001076 2022-08-12 1.940[历史] -1.47% +7.42% +10.35% +5.21% +94.00% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达裕丰回报债券 债券型 000171 2022-08-12 1.700[历史] +0.12% +0.77% -0.67% -1.28% +116.44% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证军工指数（LOF）A 股票型 502003 2022-08-12 1.4442[历史] -2.11% +5.66% -6.44% -14.57% -4.49% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证军工指数（LOF）C 股票型 012842 2022-08-12 1.4406[历史] -2.10% +5.64% -6.67% -14.69% +6.38% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达新常态混合 混合型 001184 2022-08-12 0.674[历史] +0.00% +1.66% -10.37% -12.69% -32.60% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达天天发货币A 货币市场基金 000829 2022-08-13 0.4087[历史] +1.473% +0.13% +1.97% -- +16.09% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达高等级信用债债券A 债券型 000147 2022-08-12 1.131[历史] -0.09% -0.35% +0.62% +0.27% +49.41% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) 基金中基金 161129 2022-08-11 1.2478[历史] +2.03% -2.13% +55.59% +41.83% +24.78% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达国防军工混合A 混合型 001475 2022-08-12 1.957[历史] -2.78% +6.01% -0.86% -10.06% +95.70% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达国防军工混合C 混合型 015945 2022-08-12 1.956[历史] -2.78% +5.96% -- -- +13.13% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达天天发货币B 货币市场基金 000830 2022-08-13 0.4745[历史] +1.717% +0.15% +2.22% -- +17.64% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达高等级信用债债券C 债券型 000148 2022-08-12 1.125[历史] +0.00% -0.27% +0.27% +0.00% +46.98% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) 基金中基金 003321 2022-08-11 1.2066[历史] +2.02% -2.16% +54.67% +41.37% +20.65% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) 基金中基金 003322 2022-08-11 0.1853[历史] +2.43% -2.68% +49.80% +34.28% +28.06% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达新丝路混合 混合型 001373 2022-08-12 2.212[历史] +0.23% +6.45% +6.71% +5.08% +121.20% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达投资级信用债债券A 债券型 000205 2022-08-12 1.151[历史] +0.00% +0.61% +4.01% +2.56% +60.02% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) 基金中基金 003323 2022-08-11 0.1792[历史] +2.46% -2.71% +48.96% +33.83% +23.84% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达投资级信用债债券C 债券型 000206 2022-08-12 1.150[历史] +0.00% +0.52% +3.65% +2.30% +56.80% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证全指证券公司指数（LOF）A 股票型 502010 2022-08-12 1.0831[历史] -0.10% +0.85% -12.11% -19.33% -25.94% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证全指证券公司指数（LOF）C 股票型 012874 2022-08-12 1.0786[历史] -0.10% +0.81% -12.45% -19.53% -11.57% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达信息产业混合 混合型 001513 2022-08-12 2.687[历史] -2.86% +7.87% -12.67% -12.65% +168.70% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证500ETF 股票型 510580 2022-08-12 0.7595[历史] -0.28% +3.28% -6.65% -10.76% +17.04% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达供给改革混合 混合型 002910 2022-08-12 3.1028[历史] +1.89% +14.83% +27.78% +25.44% +210.28% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证500ETF联接发起式A 基金中基金 007028 2022-08-12 1.4400[历史] -0.26% +3.09% -5.83% -9.77% +44.00% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证500ETF联接发起式C 基金中基金 007029 2022-08-12 1.4347[历史] -0.26% +3.08% -5.92% -9.82% +43.47% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证500量化增强A 股票型 012080 2022-08-12 0.9526[历史] -0.51% +3.30% -5.55% -6.96% -4.74% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证800ETF 股票型 515810 2022-08-12 1.2730[历史] -0.09% -0.94% -12.24% -12.99% +27.30% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证500量化增强C 股票型 012081 2022-08-12 0.9493[历史] -0.50% +3.27% -5.83% -7.13% -5.07% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证800ETF联接发起式A 基金中基金 007856 2022-08-12 1.3027[历史] -0.09% -0.91% -12.07% -12.54% +30.27% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证800ETF联接发起式C 基金中基金 007857 2022-08-12 1.2990[历史] -0.09% -0.92% -12.16% -12.59% +29.90% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达安盈回报混合 混合型 001603 2022-08-12 2.301[历史] -0.04% +2.63% -5.64% -9.66% +148.91% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证军工ETF 股票型 512560 2022-08-12 0.7283[历史] -2.19% +5.97% -6.16% -15.08% +45.62% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证全指证券公司ETF 股票型 512570 2022-08-12 0.9268[历史] -0.10% +0.85% -13.09% -20.12% -7.32% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证全指证券公司ETF联接A 基金中基金 012590 2022-08-12 0.9868[历史] -0.09% +0.81% -- -- -1.32% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证全指证券公司ETF联接C 基金中基金 012700 2022-08-12 0.9859[历史] -0.09% +0.80% -- -- -1.41% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达科瑞混合 混合型 003293 2022-08-12 2.0808[历史] -0.75% +4.66% +0.97% -8.79% +143.65% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒久1年定期债券A 债券型 000265 2022-08-12 1.021[历史] -0.10% +0.59% +4.53% +2.93% +46.10% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达MSCI中国A股国际通ETF 股票型 512090 2022-08-12 1.5953[历史] -0.03% -1.11% -9.81% -11.75% +59.53% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达丰惠混合 混合型 002602 2022-08-12 1.191[历史] +0.00% +0.51% +3.52% +0.93% +23.81% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达恒久1年定期债券C 债券型 000266 2022-08-12 1.020[历史] +0.00% +0.59% +4.15% +2.74% +41.58% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A 基金中基金 006704 2022-08-12 1.4683[历史] -0.03% -1.06% -9.19% -10.97% +46.83% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C 基金中基金 006705 2022-08-12 1.4599[历史] -0.03% -1.07% -9.28% -11.03% +45.99% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达黄金ETF 其他类型 159934 2022-08-12 3.7614[历史] +0.38% +3.36% +5.72% +3.99% +53.22% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达环保主题混合 混合型 001856 2022-08-12 4.522[历史] -1.31% +0.96% +10.24% +6.32% +352.20% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达黄金ETF联接A 基金中基金 000307 2022-08-12 1.3401[历史] +0.34% +3.32% +5.49% +3.83% +34.01% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达黄金ETF联接C 基金中基金 002963 2022-08-12 1.3169[历史] +0.34% +3.29% +5.13% +3.61% +28.15% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达裕祥回报债券 债券型 002351 2022-08-12 1.729[历史] -0.06% +0.82% +2.19% -0.63% +72.90% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达国企改革混合 混合型 001382 2022-08-12 2.229[历史] +1.87% -0.40% -1.02% -7.43% +122.90% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中债新综指发起式（LOF）A 债券型 161119 2022-08-12 1.5565[历史] +0.01% +0.81% +4.16% +2.48% +55.65% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中债新综指发起式（LOF）C 债券型 161120 2022-08-12 1.5136[历史] +0.01% +0.79% +3.80% +2.26% +51.36% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达裕景添利6个月定期开放债券 债券型 002600 2022-08-12 1.279[历史] +0.00% +0.31% +1.98% +1.11% +40.29% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达大健康主题混合 混合型 001898 2022-08-12 1.619[历史] -0.67% -2.47% -28.11% -21.60% +61.90% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中债3-5年期国债指数 债券型 001512 2022-08-12 1.256[历史] +0.08% +0.56% +2.78% +1.70% +25.60% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中债7-10年期国开行债券指数A 债券型 003358 2022-08-12 1.1890[历史] +0.01% +1.13% +5.36% +2.90% +22.62% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中债7-10年期国开行债券指数C 债券型 009803 2022-08-12 1.1861[历史] +0.01% +1.13% +5.25% +2.83% +11.61% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中债1-3年国开行债券指数A 债券型 007169 2022-08-12 1.0114[历史] +0.02% +0.47% +3.23% +1.96% +11.99% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中债1-3年国开行债券指数C 债券型 007170 2022-08-12 1.0113[历史] +0.02% +0.46% +3.13% +1.89% +11.59% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中债3-5年国开行债券指数A 债券型 007171 2022-08-12 1.0107[历史] +0.02% +0.86% +4.18% +2.30% +13.52% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中债3-5年国开行债券指数C 债券型 007172 2022-08-12 1.0104[历史] +0.02% +0.85% +4.08% +2.24% +13.77% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中债1-3年政金债指数A 债券型 007364 2022-08-12 1.0071[历史] +0.02% +0.42% +3.18% +1.96% +9.29% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中债1-3年政金债指数C 债券型 007365 2022-08-12 1.0070[历史] +0.02% +0.42% +3.09% +1.90% +9.01% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中债3-5年政金债指数A 债券型 007366 2022-08-12 1.0146[历史] +0.02% +0.71% +3.99% +2.05% +11.10% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中债3-5年政金债指数C 债券型 007367 2022-08-12 1.0146[历史] +0.02% +0.70% +3.88% +1.97% +10.77% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达富惠纯债债券 债券型 003214 2022-08-12 1.0402[历史] -0.02% +0.34% +3.34% +2.21% +27.75% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达现代服务业混合 混合型 001857 2022-08-12 1.713[历史] -0.06% -3.66% -21.02% -19.46% +71.30% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达裕鑫债券A 债券型 003133 2022-08-12 1.4436[历史] -0.24% +1.11% +0.57% -2.11% +49.71% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达量化策略精选混合A 混合型 002216 2022-08-12 1.712[历史] -0.29% -2.12% -10.23% -11.48% +71.20% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达裕鑫债券C 债券型 003134 2022-08-12 1.4440[历史] -0.23% +1.09% +0.38% -2.23% +48.40% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达量化策略精选混合C 混合型 002217 2022-08-12 1.673[历史] -0.30% -2.16% -10.68% -11.76% +67.30% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达易百智能量化策略混合A 混合型 005437 2022-08-12 1.4792[历史] -2.45% +7.44% -5.68% +0.54% +47.92% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) 股票型 118002 2022-08-11 2.626[历史] +0.15% +14.22% -9.73% -12.41% +162.79% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) 股票型 000593 2022-08-11 0.3901[历史] +0.59% +13.63% -13.06% -17.04% +66.58% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) 股票型 005676 2022-08-11 2.598[历史] +0.19% +14.25% -9.92% -12.50% +49.05% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒生国企（QDII-ETF） 股票型 510900 2022-08-12 0.7922[历史] +0.72% -4.37% -23.38% -10.75% -17.26% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) 基金中基金 110031 2022-08-12 0.8046[历史] +0.69% -4.17% -22.28% -10.17% -19.55% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达易百智能量化策略混合C 混合型 005438 2022-08-12 1.4592[历史] -2.45% +7.41% -5.96% +0.36% +45.92% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达丰和债券 债券型 002969 2022-08-12 1.3476[历史] +0.12% +0.80% -0.49% -0.97% +45.69% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) 基金中基金 005675 2022-08-12 0.8084[历史] +0.69% -4.18% -22.90% -10.79% -30.67% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达港股通红利混合 混合型 005583 2022-08-12 0.7642[历史] +0.80% -3.57% -34.93% -25.20% -23.58% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒益定开债券发起式 债券型 005124 2022-08-12 1.0186[历史] -0.01% +0.70% +3.99% +2.61% +23.70% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达恒信定开债券发起式 债券型 005740 2022-08-12 1.0762[历史] -0.01% +0.67% +3.75% +2.67% +20.33% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中盘成长混合 混合型 005875 2022-08-12 2.4179[历史] +0.33% +2.17% -17.18% -14.24% +141.79% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) 基金中基金 110032 2022-08-12 0.1194[历史] +0.59% -4.33% -25.33% -15.02% -24.43% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达科润混合（LOF） 混合型 161131 2022-08-12 0.9602[历史] +0.36% -1.90% -17.78% -15.56% -17.72% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) 基金中基金 110033 2022-08-12 0.1194[历史] +0.59% -4.33% -25.33% -15.02% -24.43% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒安定开债券发起式 债券型 005439 2022-08-12 1.0385[历史] -0.02% +0.78% +4.14% +2.90% +19.26% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A 股票型 161124 2022-08-12 1.0163[历史] +0.64% -4.32% -25.26% -14.69% +1.63% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达恒惠定开债券发起式 债券型 006112 2022-08-12 1.0272[历史] +0.00% +0.64% +3.86% +2.52% +20.82% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达鑫转添利混合A 混合型 005955 2022-08-12 1.6958[历史] +0.05% +0.46% +0.76% -0.51% +69.58% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒利3个月定开债券发起式 债券型 007104 2022-08-12 1.0378[历史] +0.01% +0.65% +4.05% +2.28% +12.52% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达恒兴3个月定开债券发起式 债券型 007451 2022-08-12 1.0168[历史] +0.01% +0.66% +3.78% +2.42% +9.94% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达恒裕一年定开债券发起式 债券型 009050 2022-08-12 1.1117[历史] -0.01% +0.54% +4.51% +2.93% +11.17% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达恒茂39个月定开债券发起式 债券型 009212 2022-08-12 1.0124[历史] +0.12% +0.45% +3.52% +2.09% +6.90% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达恒智63个月定开债券发起式 债券型 009809 2022-08-12 1.0132[历史] +0.08% +0.39% +3.82% +2.35% +7.61% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C 股票型 006263 2022-08-12 1.0098[历史] +0.65% -4.34% -25.39% -14.81% -11.66% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达鑫转添利混合C 混合型 005956 2022-08-12 1.6471[历史] +0.05% +0.41% +0.15% -0.87% +64.71% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达富财纯债债券 债券型 005667 2022-08-12 1.0226[历史] +0.02% +0.49% +3.20% +1.88% +14.60% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) 股票型 161125 2022-08-11 1.7706[历史] -0.47% +9.22% -1.06% -6.12% +77.06% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) 股票型 012860 2022-08-11 1.7643[历史] -0.47% +9.19% -1.38% -6.38% +3.08% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达安瑞短债债券A 债券型 006319 2022-08-12 1.0114[历史] +0.00% +0.28% +2.57% +1.67% +11.46% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达蓝筹精选混合 混合型 005827 2022-08-12 2.1839[历史] +1.15% -3.58% -15.67% -15.43% +118.39% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) 股票型 003718 2022-08-11 0.2630[历史] -0.04% +8.63% -4.71% -11.09% +80.88% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) 股票型 012861 2022-08-11 0.2621[历史] -0.04% +8.62% -5.00% -11.33% -2.35% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达科顺定开混合（LOF） 混合型 161132 2022-08-12 1.8159[历史] +1.55% +1.22% -7.87% -8.74% +81.59% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达安瑞短债债券C 债券型 006320 2022-08-12 1.0103[历史] +0.00% +0.26% +2.36% +1.54% +10.69% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) 股票型 161126 2022-08-11 1.7229[历史] -0.73% +4.85% -2.05% -4.75% +72.26% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) 股票型 012864 2022-08-11 1.7145[历史] -0.73% +4.82% -2.51% -5.08% -1.23% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达安悦超短债债券A 债券型 006662 2022-08-12 1.0145[历史] +0.00% +0.28% +2.68% +1.68% +11.63% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达鑫转增利混合A 混合型 005876 2022-08-12 2.2358[历史] -0.24% +3.43% +10.17% -2.67% +123.58% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) 股票型 003719 2022-08-11 0.2559[历史] -0.31% +4.28% -5.68% -9.80% +76.48% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) 股票型 012865 2022-08-11 0.2547[历史] -0.27% +4.26% -6.12% -10.10% -5.14% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达安悦超短债债券C 债券型 006663 2022-08-12 1.0137[历史] +0.00% +0.26% +2.53% +1.59% +11.12% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达鑫转增利混合C 混合型 005877 2022-08-12 2.1843[历史] -0.24% +3.38% +9.52% -3.02% +118.43% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达安悦超短债债券F 债券型 006664 2022-08-12 1.0144[历史] +0.00% +0.27% +2.67% +1.68% +11.52% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达鑫转招利混合A 混合型 006013 2022-08-12 1.6551[历史] -0.26% +1.35% +2.33% -0.14% +72.17% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) 股票型 161127 2022-08-11 1.2706[历史] -3.45% +12.35% -24.43% -14.13% +27.05% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) 股票型 012866 2022-08-11 1.2663[历史] -3.45% +12.32% -24.67% -14.47% -25.07% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） 股票型 003720 2022-08-11 0.1887[历史] -3.03% +11.72% -27.23% -18.70% +29.42% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) 股票型 012867 2022-08-11 0.1881[历史] -3.04% +11.70% -27.46% -18.99% -26.78% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达鑫转招利混合C 混合型 006014 2022-08-12 1.6378[历史] -0.26% +1.32% +2.08% -0.29% +70.43% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达丰华债券A 债券型 000189 2022-08-12 1.2969[历史] -0.26% +1.85% +0.53% -1.16% +40.35% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达科融混合 混合型 006533 2022-08-12 3.0754[历史] -1.09% -0.64% +0.90% -6.80% +207.54% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达科技创新混合 混合型 007346 2022-08-12 2.5828[历史] -3.28% +12.38% -8.56% -9.12% +158.28% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达高端制造混合发起式 混合型 009049 2022-08-12 2.1350[历史] -1.69% +0.49% +4.49% +1.16% +113.50% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优质企业三年持有混合 混合型 009342 2022-08-12 1.0616[历史] +0.02% -6.43% -14.24% -15.31% +6.16% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达创新成长混合 混合型 009808 2022-08-12 1.0225[历史] -2.12% +0.67% -17.92% -16.22% +2.25% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达科创板两年定开混合 混合型 506002 2022-08-12 1.1579[历史] -2.99% +11.28% -11.01% -6.61% +17.86% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达创新未来混合（LOF） 混合型 501203 2022-08-12 1.1186[历史] -0.62% +1.94% -10.95% -12.27% +12.20% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达科益混合A 混合型 010389 2022-08-12 1.0087[历史] -0.78% +4.82% -3.93% -12.89% +0.87% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达科益混合C 混合型 010390 2022-08-12 0.9944[历史] -0.78% +4.74% -4.71% -13.31% -0.56% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达高质量严选三年持有混合 混合型 010340 2022-08-12 0.8432[历史] +5.24% -1.00% -7.90% -7.18% -15.68% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达竞争优势企业混合A 混合型 010198 2022-08-12 0.7944[历史] +0.52% -0.03% -15.66% -13.69% -20.56% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达竞争优势企业混合C 混合型 010849 2022-08-12 0.7895[历史] +0.52% -0.06% -15.99% -13.90% -21.05% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达智造优势混合A 混合型 011300 2022-08-12 1.1193[历史] -1.59% -0.57% -2.94% +0.67% +11.93% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达智造优势混合C 混合型 011301 2022-08-12 1.1124[历史] -1.59% -0.61% -3.33% +0.42% +11.24% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达远见成长混合A 混合型 010115 2022-08-12 1.0453[历史] +0.86% -1.27% -2.07% -3.76% +4.53% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达远见成长混合C 混合型 011412 2022-08-12 1.0393[历史] +0.85% -1.30% -2.46% -4.00% +3.93% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达逆向投资混合A 混合型 011649 2022-08-12 1.0693[历史] -0.62% +5.40% -1.19% -10.14% +6.93% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达逆向投资混合C 混合型 011650 2022-08-12 1.0635[历史] -0.63% +5.36% -1.58% -10.36% +6.35% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) 股票型 161128 2022-08-11 2.7161[历史] -0.87% +12.43% -0.75% -10.29% +171.61% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) 股票型 012868 2022-08-11 2.7043[历史] -0.87% +12.39% -1.16% -10.57% -0.76% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达新收益混合A 混合型 001216 2022-08-12 3.272[历史] -0.21% +3.71% -19.21% -16.30% +254.73% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达丰华债券C 债券型 006867 2022-08-12 1.2809[历史] -0.26% +1.81% +0.12% -1.41% +38.43% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达安源中短债债券A 债券型 110053 2022-08-12 1.0971[历史] +0.00% +0.32% +3.00% +1.94% +10.91% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达安源中短债债券C 债券型 110052 2022-08-12 1.0878[历史] +0.00% +0.29% +2.69% +1.75% +9.88% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达安和中短债债券A 债券型 110051 2022-08-12 1.0472[历史] +0.03% +0.54% +2.68% +1.81% +4.72% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达安和中短债债券C 债券型 110050 2022-08-12 1.0419[历史] +0.04% +0.52% +2.41% +1.67% +4.19% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A 债券型 007525 2022-08-12 1.0141[历史] -0.03% +0.67% +3.70% +3.08% +14.08% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C 债券型 007526 2022-08-12 1.0138[历史] -0.03% +0.64% +3.38% +2.89% +13.04% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A 债券型 009292 2022-08-12 1.0127[历史] -0.02% +0.40% +3.86% +2.78% +6.62% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C 债券型 009293 2022-08-12 1.0116[历史] -0.03% +0.38% +3.55% +2.59% +5.89% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A 债券型 007997 2022-08-12 1.0169[历史] -0.05% +0.39% +3.96% +2.78% +12.45% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C 债券型 007998 2022-08-12 1.0162[历史] -0.05% +0.36% +3.65% +2.60% +11.52% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A 债券型 010471 2022-08-12 1.0088[历史] -0.06% +0.25% +4.00% +2.49% +7.46% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C 债券型 010472 2022-08-12 1.0079[历史] -0.06% +0.22% +3.69% +2.30% +6.95% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达裕富债券A 债券型 008556 2022-08-12 1.1374[历史] -0.11% +1.08% +2.08% +0.64% +13.74% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达裕富债券C 债券型 008557 2022-08-12 1.1268[历史] -0.11% +1.04% +1.69% +0.40% +12.68% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) 股票型 003721 2022-08-11 0.4034[历史] -0.44% +11.81% -4.43% -15.06% +176.68% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) 股票型 012869 2022-08-11 0.4017[历史] -0.45% +11.80% -4.81% -15.31% -4.70% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达富华纯债债券A 债券型 005099 2022-08-12 1.0115[历史] +0.00% +0.48% +4.12% +2.67% +6.01% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达富华纯债债券C 债券型 000833 2022-08-12 1.0110[历史] +0.00% +0.45% +3.69% +2.42% +6.01% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦安一年持有债券A 债券型 011298 2022-08-12 1.0161[历史] +0.03% +0.34% +0.89% +0.05% +1.61% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦安一年持有债券C 债券型 011299 2022-08-12 1.0106[历史] +0.03% +0.30% +0.49% -0.20% +1.06% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳鑫30天滚动短债A 债券型 011961 2022-08-12 1.0395[历史] -0.01% +0.23% +2.94% +1.90% +3.95% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达裕华利率债3个月定开债券 债券型 013497 2022-08-12 1.0065[历史] +0.02% +0.54% -- +2.02% +2.34% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳鑫30天滚动短债C 债券型 011962 2022-08-12 1.0367[历史] -0.01% +0.21% +2.74% +1.78% +3.67% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达裕兴3个月定开债券 债券型 012795 2022-08-12 1.0059[历史] +0.02% +0.48% -- -- +1.49% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳丰90天滚动短债A 债券型 012933 2022-08-12 1.0337[历史] +0.00% +0.34% +3.33% +2.16% +3.37% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳丰90天滚动短债C 债券型 012934 2022-08-12 1.0315[历史] +0.00% +0.33% +3.12% +2.04% +3.15% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳悦120天滚动短债A 债券型 013808 2022-08-12 1.0276[历史] +0.00% +0.45% -- +2.30% +2.76% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达稳悦120天滚动短债C 债券型 013809 2022-08-12 1.0261[历史] +0.00% +0.43% -- +2.18% +2.61% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达新收益混合C 混合型 001217 2022-08-12 3.183[历史] -0.22% +3.68% -19.38% -16.39% +245.36% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） 股票型 513050 2022-08-11 0.9683[历史] +3.10% -10.13% -37.20% -20.28% -3.17% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) 基金中基金 006327 2022-08-11 0.7702[历史] +2.90% -9.55% -35.88% -19.42% -22.98% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) 基金中基金 006328 2022-08-11 0.7557[历史] +2.90% -9.58% -36.13% -19.64% -24.43% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达新利混合 混合型 001249 2022-08-12 1.589[历史] +0.06% +0.25% +4.08% +1.15% +65.27% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) 基金中基金 006329 2022-08-11 0.1144[历史] +3.34% -10.06% -38.26% -23.68% -22.60% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达新鑫混合I 混合型 001285 2022-08-12 1.386[历史] +0.07% +0.43% +4.08% +1.24% +63.91% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) 基金中基金 006330 2022-08-11 0.1122[历史] +3.31% -10.10% -38.52% -23.93% -24.09% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达新鑫混合E 混合型 001286 2022-08-12 1.364[历史] +0.00% +0.37% +3.83% +1.04% +59.99% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达新享混合A 混合型 001342 2022-08-12 1.432[历史] +0.07% +0.42% +4.00% +1.20% +123.08% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） 股票型 161130 2022-08-11 2.0949[历史] -1.01% +11.95% -8.16% -13.64% +109.47% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） 股票型 012870 2022-08-11 2.0856[历史] -1.01% +11.91% -8.56% -13.91% -9.06% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达新享混合C 混合型 001343 2022-08-12 1.185[历史] +0.00% +0.34% +3.76% +1.02% +60.93% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） 股票型 003722 2022-08-11 0.3112[历史] -0.58% +11.34% -11.57% -18.21% +112.28% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） 股票型 012871 2022-08-11 0.3098[历史] -0.58% +11.32% -11.94% -18.47% -12.51% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) 债券型 007360 2022-08-11 1.0094[历史] -0.35% -0.50% -2.10% -0.55% +0.94% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) 债券型 007361 2022-08-11 1.0002[历史] -0.35% -0.53% -2.40% -0.73% +0.02% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) 债券型 007362 2022-08-11 0.1499[历史] +0.07% -1.06% -5.72% -5.84% +3.45% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) 债券型 007363 2022-08-11 0.1486[历史] +0.13% -1.07% -6.01% -5.95% +2.55% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达日兴资管日经225ETF（QDII） 基金中基金 513000 2022-08-12 1.0909[历史] +2.55% +11.65% -10.51% -8.60% +9.09% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) 混合型 008284 2022-08-11 0.8833[历史] +4.14% +1.05% -50.64% -26.45% -11.67% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证国企一带一路ETF 股票型 515110 2022-08-12 1.2455[历史] +0.15% +0.31% -4.46% -6.01% +24.55% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) 混合型 008285 2022-08-11 0.1312[历史] +4.54% +0.54% -52.46% -30.36% -9.70% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A 基金中基金 007788 2022-08-12 1.3369[历史] +0.15% +0.28% -4.81% -5.64% +33.69% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C 基金中基金 007789 2022-08-12 1.3318[历史] +0.14% +0.26% -4.91% -5.70% +33.18% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证红利ETF 股票型 515180 2022-08-12 1.2777[历史] +0.68% +0.41% +2.61% +0.27% +39.13% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证红利ETF联接发起式A 基金中基金 009051 2022-08-12 1.1699[历史] +0.65% +0.36% +1.96% -0.11% +21.65% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证红利ETF联接发起式C 基金中基金 009052 2022-08-12 1.1674[历史] +0.65% +0.35% +1.86% -0.17% +21.40% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证香港证券投资主题ETF 股票型 513090 2022-08-12 1.0894[历史] +0.65% -0.42% -14.35% -16.19% +8.91% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证科技50ETF 股票型 159807 2022-08-12 0.6251[历史] -0.87% +1.76% -24.14% -23.06% +25.02% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证科技50联接A 基金中基金 012717 2022-08-12 0.9604[历史] -0.83% +1.62% -- -- -3.96% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证科技50联接C 基金中基金 012718 2022-08-12 0.9591[历史] -0.83% +1.60% -- -- -4.09% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证人工智能主题ETF 股票型 159819 2022-08-12 0.7697[历史] -1.64% +5.83% -25.10% -24.97% -23.03% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证人工智能主题ETF联接A 基金中基金 012733 2022-08-12 0.9121[历史] -1.51% +5.59% -- -- -8.79% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证人工智能主题ETF联接C 基金中基金 012734 2022-08-12 0.9118[历史] -1.51% +5.58% -- -- -8.82% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达上证科创板50ETF 股票型 588080 2022-08-12 1.1830[历史] -2.30% +9.35% -27.26% -17.73% -17.12% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达上证科创板50联接A 基金中基金 011608 2022-08-12 0.8992[历史] -2.17% +8.78% -26.20% -17.09% -10.08% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达上证科创板50联接C 基金中基金 011609 2022-08-12 0.8979[历史] -2.17% +8.78% -26.27% -17.14% -10.21% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证生物科技主题ETF 股票型 159837 2022-08-12 0.6483[历史] +0.59% -3.94% -30.69% -20.10% -35.17% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证创新药产业ETF 股票型 516080 2022-08-12 0.7259[历史] +0.28% -4.20% -27.01% -18.45% -27.41% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证新能源ETF 股票型 516090 2022-08-12 0.7757[历史] -1.57% -0.95% -2.06% -4.93% +55.14% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证云计算与大数据主题ETF 股票型 516510 2022-08-12 0.7878[历史] -1.34% +8.44% -28.77% -24.69% -21.22% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证内地低碳经济主题ETF 股票型 516070 2022-08-12 0.7287[历史] -1.13% -1.73% +1.29% -4.51% +45.74% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 基金中基金 013502 2022-08-12 1.2363[历史] -1.02% -1.30% -- -- +23.63% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 基金中基金 013503 2022-08-12 1.2340[历史] -1.03% -1.34% -- -- +23.40% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证智能电动汽车ETF 股票型 516590 2022-08-12 1.3001[历史] -1.66% -0.80% -9.58% -12.62% +30.01% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证银行ETF 股票型 516310 2022-08-12 0.8421[历史] +0.18% -5.42% -6.95% -5.97% -15.79% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒生科技ETF（QDII） 股票型 513010 2022-08-12 0.5641[历史] +0.75% -3.47% -32.91% -19.23% -43.60% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒生科技ETF联接（QDII）A 基金中基金 013308 2022-08-12 1.0506[历史] +0.70% -3.38% -- -- +5.06% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒生科技ETF联接（QDII）C 基金中基金 013309 2022-08-12 1.0489[历史] +0.71% -3.40% -- -- +4.89% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达全球成长精选混合（QDII）A(人民币份额) 混合型 012920 2022-08-11 1.0235[历史] +0.24% +2.27% -- -- +2.35% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证石化产业ETF 股票型 516570 2022-08-12 0.9748[历史] +0.60% +1.37% -11.77% -7.67% -2.52% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达全球成长精选混合（QDII）C(人民币份额) 混合型 012922 2022-08-11 1.0208[历史] +0.24% +2.23% -- -- +2.08% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证医疗ETF 股票型 159847 2022-08-12 0.5979[历史] -0.02% -4.63% -32.10% -20.21% -40.21% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达安心回馈混合 混合型 001182 2022-08-12 2.498[历史] -0.44% +1.79% -0.68% -5.20% +149.80% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额) 混合型 012921 2022-08-11 0.1520[历史] +0.66% +1.67% -- -- -3.12% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证科创创业50ETF 股票型 159781 2022-08-12 0.6740[历史] -1.29% +1.83% -27.98% -19.51% -32.60% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证科创创业50联接A 基金中基金 013304 2022-08-12 0.8025[历史] -1.22% +1.74% -- -18.47% -19.75% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证科创创业50联接C 基金中基金 013305 2022-08-12 0.8001[历史] -1.22% +1.70% -- -18.62% -19.99% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证龙头企业指数A 股票型 012756 2022-08-12 1.0059[历史] +0.25% -3.32% -- -- +0.59% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证龙头企业指数C 股票型 012757 2022-08-12 1.0040[历史] +0.24% -3.35% -- -- +0.40% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额) 混合型 012923 2022-08-11 0.1516[历史] +0.66% +1.68% -- -- -3.38% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达新益混合I 混合型 001314 2022-08-12 2.220[历史] -0.14% +0.91% +1.01% -1.42% +130.81% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证沪港深500ETF 股票型 517010 2022-08-12 0.8598[历史] +0.21% -2.56% -14.35% -11.79% -14.02% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达新益混合E 混合型 001315 2022-08-12 2.940[历史] -0.14% +0.89% +0.81% -1.51% +205.45% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证沪港深300ETF 股票型 517030 2022-08-12 0.8984[历史] +0.19% -2.52% -- -11.85% -10.16% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达瑞享混合I 混合型 001437 2022-08-12 2.964[历史] +0.92% -0.77% +12.61% +7.66% +196.40% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证稀土产业ETF 股票型 159715 2022-08-12 0.8660[历史] -0.89% +6.48% -- -6.18% -13.40% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞享混合E 混合型 001438 2022-08-12 2.415[历史] +0.92% -0.78% +12.38% +7.52% +141.50% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证物联网主题ETF 股票型 159895 2022-08-12 0.8473[历史] -1.25% +5.02% -- -22.51% -15.27% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达瑞景混合 混合型 001433 2022-08-12 1.573[历史] +0.06% +0.38% +3.73% +0.96% +63.69% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证长江保护主题ETF 股票型 517330 2022-08-12 0.8413[历史] -0.19% +0.27% -- -16.41% -15.90% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证芯片产业ETF 股票型 516350 2022-08-12 0.8107[历史] -2.36% +9.73% -- -20.44% -18.93% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞选混合I 混合型 001443 2022-08-12 1.628[历史] -0.12% +1.56% +2.67% -0.06% +99.16% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证装备产业ETF 股票型 562910 2022-08-12 0.9445[历史] -1.28% +0.22% -- -5.56% -5.55% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达瑞选混合E 混合型 001444 2022-08-12 1.605[历史] -0.06% +1.52% +2.44% -0.19% +96.18% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 股票型 513200 2022-08-12 0.9411[历史] -0.40% -2.92% -- -- -5.89% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 股票型 563000 2022-08-12 0.8710[历史] +0.17% -2.79% -- -12.72% -12.91% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞财混合I 混合型 001802 2022-08-12 1.068[历史] +0.00% +0.57% +4.12% +1.51% +48.43% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金中基金 014532 2022-08-12 0.9010[历史] +0.16% -2.65% -- -9.92% -9.90% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金中基金 014533 2022-08-12 0.8993[历史] +0.16% -2.67% -- -10.09% -10.07% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞财混合E 混合型 001803 2022-08-12 1.063[历史] +0.00% +0.47% +3.87% +1.33% +46.40% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证现代农业主题ETF 股票型 562900 2022-08-12 1.0259[历史] +0.08% -5.57% -- +0.62% +2.59% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞通混合A 混合型 003839 2022-08-12 1.8820[历史] -0.16% +1.65% +1.59% -1.99% +88.20% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证500质量成长ETF 股票型 159606 2022-08-12 0.9370[历史] -0.04% +0.98% -- -6.54% -6.30% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞通混合C 混合型 003840 2022-08-12 1.8639[历史] -0.17% +1.62% +1.37% -2.12% +86.41% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证港股通消费主题ETF 股票型 513070 2022-08-12 1.0413[历史] +0.89% -3.26% -- -- +4.13% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞程混合A 混合型 003961 2022-08-12 3.8712[历史] -2.21% +9.12% +7.18% -3.98% +287.16% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证消费电子主题ETF 股票型 562950 2022-08-12 0.7917[历史] -1.88% +6.53% -- -- -20.83% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞程混合C 混合型 003962 2022-08-12 3.8857[历史] -2.21% +9.11% +6.97% -4.09% +288.61% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证全指建筑材料ETF 股票型 159787 2022-08-12 0.9572[历史] +0.79% -5.34% -- -- -4.28% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞弘混合A 混合型 003882 2022-08-12 1.8674[历史] -0.04% +1.53% +1.53% -2.71% +86.74% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证港股通中国100ETF 股票型 159788 2022-08-12 0.9306[历史] +0.63% -4.02% -- -- -6.94% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒生港股通新经济ETF 股票型 513320 2022-08-12 1.0730[历史] +0.01% -2.76% -- -- +7.30% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞弘混合C 混合型 003883 2022-08-12 1.8518[历史] -0.04% +1.51% +1.33% -2.83% +85.18% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达瑞富混合I 混合型 001745 2022-08-12 1.302[历史] +0.08% +0.39% +3.30% +1.01% +46.88% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证消费50ETF 股票型 159798 2022-08-12 1.0536[历史] +0.30% -4.79% -- -- +5.36% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞富混合E 混合型 001746 2022-08-12 1.295[历史] +0.00% +0.31% +3.07% +0.86% +46.08% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证上海环交所碳中和ETF 股票型 562990 2022-08-12 0.9605[历史] -0.31% -3.92% -- -- -3.95% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞智混合I 混合型 001806 2022-08-12 1.280[历史] +0.00% +0.39% +3.94% +1.11% +33.15% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证1000ETF 股票型 159633 2022-08-12 1.0232[历史] -0.90% -- -- -- +2.32% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞智混合E 混合型 001807 2022-08-12 1.255[历史] +0.00% +0.32% +3.76% +1.05% +30.64% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达瑞兴混合I 混合型 001817 2022-08-12 1.341[历史] +0.07% +0.15% +3.75% +0.83% +39.44% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达瑞兴混合E 混合型 001818 2022-08-12 1.327[历史] +0.00% +0.08% +3.47% +0.68% +38.03% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达瑞祥混合I 混合型 001835 2022-08-12 1.382[历史] +0.07% +0.58% +3.88% +1.17% +43.67% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达瑞祥混合E 混合型 001836 2022-08-12 1.374[历史] +0.00% +0.59% +3.67% +0.96% +42.86% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达瑞祺混合I 混合型 001747 2022-08-12 1.585[历史] -0.13% +1.41% +1.89% -0.44% +64.85% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达瑞祺混合E 混合型 001748 2022-08-12 1.571[历史] -0.06% +1.42% +1.77% -0.51% +63.45% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达瑞和混合 混合型 001562 2022-08-12 1.642[历史] +0.00% +0.24% +2.67% +0.55% +70.63% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞恒混合 混合型 001832 2022-08-12 2.691[历史] +2.48% +4.87% +10.02% +8.82% +169.10% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞信混合I 混合型 001441 2022-08-12 1.461[历史] -0.07% +0.69% +3.02% +0.90% +52.06% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞信混合E 混合型 001442 2022-08-12 1.447[历史] -0.07% +0.70% +2.83% +0.77% +50.65% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达恒盛3个月定开混合发起式 混合型 007884 2022-08-12 1.0757[历史] -0.05% +0.82% +4.76% +2.59% +22.81% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达瑞川混合发起式A 混合型 009215 2022-08-12 1.1769[历史] -0.11% +1.38% +1.55% -0.84% +22.30% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞川混合发起式C 混合型 009216 2022-08-12 1.1714[历史] -0.11% +1.36% +1.33% -0.97% +21.74% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞安混合发起式A 混合型 010839 2022-08-12 1.0817[历史] +0.00% +0.90% +4.11% +1.29% +8.17% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞安混合发起式C 混合型 010840 2022-08-12 1.0783[历史] +0.00% +0.88% +3.90% +1.16% +7.83% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞锦混合发起式A 混合型 009689 2022-08-12 1.0792[历史] +0.06% +0.27% +3.27% +0.84% +12.03% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞锦混合发起式C 混合型 009690 2022-08-12 1.0747[历史] +0.07% +0.25% +3.07% +0.72% +11.57% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞康混合A 混合型 011086 2022-08-12 1.0593[历史] -0.04% +1.07% +3.88% +1.51% +5.93% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达瑞康混合C 混合型 011087 2022-08-12 1.0561[历史] -0.04% +1.05% +3.68% +1.39% +5.61% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达招易一年持有混合A 混合型 009412 2022-08-12 1.1156[历史] +0.03% +0.26% +0.64% -0.77% +11.56% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达招易一年持有混合C 混合型 009413 2022-08-12 1.1086[历史] +0.03% +0.24% +0.34% -0.94% +10.86% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达磐泰一年持有混合A 混合型 009249 2022-08-12 1.1034[历史] +0.19% +0.40% +1.81% +0.56% +10.34% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达磐泰一年持有混合C 混合型 009250 2022-08-12 1.0903[历史] +0.19% +0.35% +1.20% +0.18% +9.03% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳健增长混合A 混合型 011777 2022-08-12 0.8989[历史] -0.01% -0.56% -9.03% -10.53% -10.11% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳健增长混合C 混合型 011778 2022-08-12 0.8954[历史] -0.01% -0.59% -9.30% -10.70% -10.46% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳健回报混合A 混合型 012008 2022-08-12 0.8890[历史] -0.01% -0.59% -9.22% -10.85% -11.10% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳健回报混合C 混合型 012009 2022-08-12 0.8858[历史] -0.02% -0.63% -9.50% -11.02% -11.42% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳健增利混合A 混合型 012175 2022-08-12 0.9016[历史] -0.02% -0.56% -9.22% -10.88% -9.84% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳健增利混合C 混合型 012176 2022-08-12 0.8987[历史] -0.03% -0.59% -9.50% -11.05% -10.13% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达产业升级混合A 混合型 011822 2022-08-12 0.9880[历史] -1.11% -1.39% -2.15% -0.79% -1.20% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达产业升级混合C 混合型 011823 2022-08-12 0.9838[历史] -1.12% -1.42% -2.55% -1.05% -1.62% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达商业模式优选混合A 混合型 011847 2022-08-12 0.9415[历史] +1.03% -2.69% -5.82% -7.24% -5.85% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达磐恒九个月持有混合A 混合型 009247 2022-08-12 1.0772[历史] +0.03% +0.34% -0.17% -1.20% +7.72% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达商业模式优选混合C 混合型 011848 2022-08-12 0.9376[历史] +1.02% -2.73% -6.21% -7.47% -6.24% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达磐恒九个月持有混合C 混合型 009248 2022-08-12 1.0686[历史] +0.03% +0.32% -0.57% -1.45% +6.86% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达磐固六个月持有混合A 混合型 009900 2022-08-12 1.0466[历史] -0.01% +0.22% -0.59% -1.68% +6.70% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达磐固六个月持有混合C 混合型 009901 2022-08-12 1.0344[历史] -0.01% +0.16% -1.18% -2.05% +5.46% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦享一年持有混合A 混合型 009902 2022-08-12 1.0811[历史] +0.03% +0.13% +0.66% -1.57% +8.11% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦享一年持有混合C 混合型 009903 2022-08-12 1.0728[历史] +0.03% +0.10% +0.24% -1.81% +7.28% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦兴一年持有混合A 混合型 009812 2022-08-12 1.0200[历史] +0.01% +0.18% -6.92% -5.47% +2.00% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦兴一年持有混合C 混合型 009813 2022-08-12 1.0131[历史] +0.01% +0.15% -7.29% -5.70% +1.31% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦通一年持有混合A 混合型 009810 2022-08-12 1.0521[历史] +0.04% +0.25% +0.56% -1.22% +5.21% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达港股通成长混合A 混合型 012346 2022-08-12 0.8879[历史] +0.63% +0.94% -- -7.85% -11.21% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达悦通一年持有混合C 混合型 009811 2022-08-12 1.0452[历史] +0.04% +0.22% +0.16% -1.45% +4.52% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达港股通成长混合C 混合型 012347 2022-08-12 0.8845[历史] +0.63% +0.90% -- -8.08% -11.55% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达悦盈一年持有混合A 混合型 011302 2022-08-12 1.0159[历史] +0.00% +0.35% +0.13% -0.92% +1.59% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达龙头优选两年持有混合A 混合型 011687 2022-08-12 0.8695[历史] +0.52% -7.00% -- -12.24% -13.05% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达悦盈一年持有混合C 混合型 011303 2022-08-12 1.0097[历史] +0.00% +0.31% -0.28% -1.16% +0.97% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦弘一年持有混合A 混合型 011508 2022-08-12 1.0167[历史] +0.00% +0.47% -0.07% -0.94% +1.67% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦弘一年持有混合C 混合型 011509 2022-08-12 1.0106[历史] -0.01% +0.43% -0.48% -1.18% +1.06% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达龙头优选两年持有混合C 混合型 011688 2022-08-12 0.8670[历史] +0.51% -7.03% -- -12.45% -13.30% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达先锋成长混合A 混合型 011891 2022-08-12 1.0891[历史] +1.10% -0.87% -- +7.47% +8.91% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达宁易一年持有混合A 混合型 011347 2022-08-12 1.0257[历史] +0.00% +0.53% +1.36% -0.38% +2.57% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达先锋成长混合C 混合型 011892 2022-08-12 1.0853[历史] +1.10% -0.90% -- +7.21% +8.53% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达长期价值混合A 混合型 011893 2022-08-12 0.9366[历史] +1.04% -2.66% -- -6.42% -6.34% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达宁易一年持有混合C 混合型 011348 2022-08-12 1.0202[历史] +0.00% +0.49% +0.95% -0.62% +2.02% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达长期价值混合C 混合型 011894 2022-08-12 0.9333[历史] +1.04% -2.70% -- -6.65% -6.67% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达稳泰一年持有混合A 混合型 011779 2022-08-12 1.0182[历史] +0.09% +0.42% +1.45% +0.07% +1.82% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达核心智造混合 混合型 012301 2022-08-12 1.0438[历史] -1.26% +2.68% -- +4.03% +4.38% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达稳泰一年持有混合C 混合型 011780 2022-08-12 1.0136[历史] +0.09% +0.40% +1.11% -0.15% +1.36% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳健添利混合A 混合型 012075 2022-08-12 0.9771[历史] -0.22% -0.45% -- -2.29% -2.29% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦信一年持有混合A 混合型 011720 2022-08-12 1.0158[历史] -0.01% +0.35% +1.07% +0.02% +1.58% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳健添利混合C 混合型 012076 2022-08-12 0.9753[历史] -0.23% -0.48% -- -2.47% -2.47% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦信一年持有混合C 混合型 011721 2022-08-12 1.0107[历史] -0.01% +0.31% +0.67% -0.23% +1.07% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦夏一年持有混合A 混合型 012077 2022-08-12 1.0218[历史] +0.00% +0.48% +1.94% +0.68% +2.18% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦夏一年持有混合C 混合型 012078 2022-08-12 1.0170[历史] +0.00% +0.45% +1.53% +0.43% +1.70% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦丰一年持有混合A 混合型 012821 2022-08-12 1.0234[历史] -0.04% +0.40% -- +0.98% +2.34% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦丰一年持有混合C 混合型 012822 2022-08-12 1.0196[历史] -0.05% +0.36% -- +0.72% +1.96% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦浦一年持有混合A 混合型 013517 2022-08-12 1.0173[历史] +0.08% +0.40% -- +0.90% +1.73% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦浦一年持有混合C 混合型 013518 2022-08-12 1.0140[历史] +0.07% +0.37% -- +0.66% +1.40% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦融一年持有混合A 混合型 014160 2022-08-12 1.0024[历史] -0.04% +0.30% -- +0.38% +0.24% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达悦融一年持有混合C 混合型 014161 2022-08-12 0.9983[历史] -0.06% +0.24% -- +0.01% -0.17% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达北交所精选两年定开混合A 混合型 014275 2022-08-12 1.0033[历史] +3.25% -1.59% -- +0.35% +0.33% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达悦稳一年持有混合A 混合型 014904 2022-08-12 1.0160[历史] +0.07% +1.03% -- -- +1.60% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达北交所精选两年定开混合C 混合型 014276 2022-08-12 0.9997[历史] +3.24% -1.64% -- +0.04% -0.03% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达悦稳一年持有混合C 混合型 014905 2022-08-12 1.0148[历史] +0.07% +1.02% -- -- +1.48% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达成长动力混合A 混合型 014727 2022-08-12 1.0959[历史] -1.03% +0.83% -- -- +9.59% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达悦鑫一年持有混合A 混合型 015125 2022-08-12 1.0068[历史] -0.12% +0.67% -- -- +0.68% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达成长动力混合C 混合型 014728 2022-08-12 1.0932[历史] -1.03% +0.78% -- -- +9.32% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达均衡优选一年持有混合A 混合型 013603 2022-08-12 1.0328[历史] +0.92% +1.76% -- -- +3.28% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达均衡优选一年持有混合C 混合型 013604 2022-08-12 1.0317[历史] +0.91% +1.72% -- -- +3.17% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达悦鑫一年持有混合C 混合型 015126 2022-08-12 1.0057[历史] -0.12% +0.63% -- -- +0.57% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达趋势优选混合A 混合型 013774 2022-08-12 1.0585[历史] -0.81% +0.61% -- -- +5.85% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 015822 2022-08-12 1.0062[历史] +0.00% +0.40% -- -- +0.62% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达趋势优选混合C 混合型 013775 2022-08-12 1.0559[历史] -0.81% +0.58% -- -- +5.59% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达品质动能三年持有混合A 混合型 014562 2022-08-12 1.0025[历史] -0.09% +0.25% -- -- +0.25% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达品质动能三年持有混合C 混合型 014563 2022-08-12 1.0022[历史] -0.09% +0.22% -- -- +0.22% -- 中风险(R3) 购买 定投