｜ 中证银行指数选取中证全指样本股中的银行行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。
中证红利指数精选A股现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
分类说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2022-07-01 | 1.3819[历史] | -0.08% | +1.98% | +4.72% | +0.32% | +201.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2022-07-01 | 2.6996[历史] | +2.635% | +0.12% | +1.72% | -- | +63.53% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2022-07-01 | 4.370[历史] | -1.00% | +11.42% | -15.39% | -6.70% | +337.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2022-07-01 | 1.6824[历史] | -0.59% | +9.23% | -15.85% | -4.28% | +68.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2022-07-01 | 1.3848[历史] | -0.86% | +10.06% | -22.72% | -11.50% | +38.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2022-07-01 | 1.2566[历史] | -0.41% | +9.02% | -9.75% | -1.64% | +25.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2022-06-29 | 1.3670[历史] | -0.86% | +5.15% | -4.49% | -6.94% | +36.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2022-06-29 | 1.2531[历史] | -0.67% | +3.96% | -4.18% | -5.76% | +24.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2022-07-01 | 1.0427[历史] | -0.69% | +10.67% | -27.07% | -11.91% | +4.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2022-06-29 | 1.2892[历史] | -0.69% | +4.23% | -5.74% | -6.65% | +28.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2022-07-01 | 1.2344[历史] | +0.50% | +11.77% | -3.95% | -7.77% | +23.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2022-07-01 | 0.9088[历史] | -0.49% | +8.19% | -18.70% | -20.88% | -9.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 014139 | 2022-07-01 | 1.0368[历史] | -0.19% | +3.50% | -- | -- | +3.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2022-07-01 | 0.6450[历史] | -1.07% | +14.20% | -47.30% | -17.75% | -35.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 014140 | 2022-07-01 | 1.0361[历史] | -0.20% | +3.45% | -- | -- | +3.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2022-07-01 | 0.6408[历史] | -1.07% | +14.18% | -47.51% | -17.91% | -35.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2022-07-01 | 0.8371[历史] | -0.02% | +9.65% | -16.25% | -7.73% | -16.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2022-07-01 | 0.8333[历史] | -0.02% | +9.63% | -16.50% | -7.87% | -16.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2022-07-01 | 0.9158[历史] | +0.88% | +17.02% | -13.91% | -12.28% | -8.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2022-07-01 | 0.9104[历史] | +0.88% | +16.97% | -14.27% | -12.45% | -8.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2022-07-01 | 0.8264[历史] | -0.63% | +9.15% | -16.33% | -5.82% | -17.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2022-07-01 | 0.8217[历史] | -0.63% | +9.11% | -16.67% | -6.02% | -17.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2022-06-29 | 1.1406[历史] | -0.34% | +2.01% | -0.93% | -1.79% | +13.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2022-06-30 | 1.081[历史] | -0.55% | +6.40% | -19.63% | +0.65% | +8.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2022-06-29 | 1.2819[历史] | -1.78% | +8.04% | -5.69% | -8.60% | +26.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2022-06-29 | 1.2706[历史] | -1.78% | +8.01% | -6.06% | -8.77% | +25.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2022-06-30 | 1.0810[历史] | +0.14% | +0.60% | +3.12% | +0.31% | +8.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2022-07-01 | 1.2510[历史] | -0.43% | +10.11% | -10.62% | -5.63% | +24.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2022-07-01 | 1.2405[历史] | -0.41% | +9.56% | -10.34% | -5.49% | +24.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2022-07-01 | 1.2368[历史] | -0.40% | +9.55% | -10.44% | -5.54% | +23.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2022-06-30 | 1.0751[历史] | +0.14% | +0.57% | +2.82% | +0.17% | +7.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2022-07-01 | 2.0943[历史] | -0.28% | +10.39% | -15.03% | -5.72% | +563.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2022-07-01 | 5.248[历史] | +0.46% | +10.04% | +2.64% | -9.14% | +1264.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2022-06-30 | 0.9871[历史] | +1.37% | +9.39% | -- | -5.74% | -1.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2022-06-30 | 0.722[历史] | -1.77% | -7.67% | -7.79% | -5.87% | -27.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2022-06-30 | 0.9837[历史] | +1.36% | +9.35% | -- | -5.93% | -1.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2022-06-30 | 0.720[历史] | -1.77% | -7.69% | -7.93% | -6.01% | -10.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2022-06-30 | 0.108[历史] | -1.82% | -7.69% | -10.74% | -10.00% | -5.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2022-06-30 | 0.107[历史] | -1.83% | -8.55% | -11.57% | -10.83% | -6.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2022-06-29 | 0.9721[历史] | -0.78% | +4.55% | -- | -4.17% | -2.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2022-07-01 | 2.7659[历史] | +2.883% | +0.14% | +1.96% | -- | +64.85% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2022-07-01 | 1.3858[历史] | -0.09% | +1.99% | +5.03% | +0.47% | +215.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2022-06-30 | 1.0355[历史] | +1.55% | +10.70% | -- | +3.46% | +3.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2022-07-01 | 1.3828[历史] | -0.09% | +1.98% | +4.74% | +0.33% | +19.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2022-07-01 | 2.0673[历史] | -0.28% | +10.36% | -15.24% | -5.84% | +85.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2022-06-30 | 1.0338[历史] | +1.55% | +10.67% | -- | +3.31% | +3.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014617 | 2022-06-29 | 1.0075[历史] | -0.16% | +0.76% | -- | +0.64% | +0.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2022-07-01 | 4.388[历史] | -0.07% | +7.84% | -8.67% | -16.54% | +757.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014618 | 2022-06-29 | 1.0055[历史] | -0.16% | +0.73% | -- | +0.45% | +0.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2022-07-01 | 5.6518[历史] | -0.39% | +7.04% | -3.21% | -7.49% | +93.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势回报一年混合（FOF-LOF） | 基金中基金 | 161133 | 2022-06-30 | 1.0849[历史] | +1.46% | +7.50% | -- | -- | +8.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2022-07-01 | 1.8972[历史] | -0.36% | +6.64% | -3.01% | -7.06% | +89.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015090 | 2022-06-30 | 1.0016[历史] | +0.05% | -- | -- | -- | +0.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015091 | 2022-06-30 | 1.0015[历史] | +0.05% | -- | -- | -- | +0.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2022-07-01 | 1.383[历史] | +0.14% | +0.80% | +4.86% | +0.95% | +228.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇欣平衡三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 014722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2022-07-01 | 0.7386[历史] | -0.49% | +10.90% | +17.16% | -11.02% | +1054.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2022-07-01 | 0.5182[历史] | +1.796% | +0.13% | +2.01% | -- | +34.93% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2022-07-01 | 1.9341[历史] | -0.37% | +6.62% | -3.26% | -7.18% | +56.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2022-07-01 | 1.368[历史] | +0.15% | +0.74% | +4.44% | +0.81% | +209.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2022-07-01 | 1.2183[历史] | -0.42% | +10.65% | +3.22% | -8.70% | +736.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2022-07-01 | 3.4543[历史] | -0.29% | +12.89% | -16.21% | -11.72% | +576.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2022-07-01 | 0.5839[历史] | +2.041% | +0.15% | +2.25% | -- | +37.99% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 债券型 | 161115 | 2022-07-01 | 1.551[历史] | +0.00% | +0.52% | +5.87% | +2.04% | +189.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2022-07-01 | 1.013[历史] | +0.00% | +7.77% | -6.74% | -15.68% | +346.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2022-07-01 | 1.7002[历史] | -0.27% | +12.17% | -15.07% | -10.99% | +70.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2022-07-01 | 0.5203[历史] | +1.797% | +0.13% | +2.01% | -- | +12.87% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2022-07-01 | 1.6935[历史] | -0.27% | +12.15% | -15.29% | -11.11% | +66.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2022-07-01 | 1.951[历史] | -0.10% | +2.52% | +0.18% | -2.21% | +273.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2022-07-01 | 2.0641[历史] | +0.17% | +13.53% | -10.81% | -9.98% | +196.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2022-07-01 | 0.5866[历史] | +2.051% | +0.16% | +2.26% | -- | +38.12% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2022-07-01 | 1.925[历史] | -0.10% | +2.45% | -0.22% | -2.38% | +259.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2022-07-01 | 2.7014[历史] | -1.02% | +14.65% | -19.31% | -16.10% | +209.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2022-07-01 | 0.4470[历史] | +1.707% | +0.14% | +2.02% | -- | +33.28% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2022-07-01 | 0.5129[历史] | +1.951% | +0.16% | +2.27% | -- | +6.09% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2022-07-01 | 1.8608[历史] | +0.87% | +15.90% | +6.33% | -5.86% | +180.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2022-07-01 | 1.691[历史] | +0.12% | +2.18% | +11.08% | +1.20% | +136.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2022-07-01 | 6.7113[历史] | -0.39% | +10.40% | -- | -6.26% | -8.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2022-07-01 | 2.8021[历史] | -0.97% | +13.79% | -18.60% | -15.35% | +180.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2022-07-01 | 2.7684[历史] | -0.97% | +13.77% | -18.80% | -15.45% | +51.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2022-07-01 | 0.5255[历史] | +1.851% | +0.14% | +2.06% | -- | +27.89% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2022-07-01 | 2.0990[历史] | -0.41% | +10.10% | -12.57% | -8.62% | +109.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2022-07-01 | 1.648[历史] | +0.12% | +2.11% | +10.59% | +0.98% | +127.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2022-07-01 | 1.6516[历史] | -0.39% | +9.58% | -11.92% | -8.37% | +65.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2022-07-01 | 1.6411[历史] | -0.39% | +9.56% | -12.09% | -8.46% | +23.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2022-07-01 | 2.498[历史] | -0.64% | +5.53% | +2.34% | -9.57% | +436.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2022-07-01 | 0.5913[历史] | +2.096% | +0.16% | +2.30% | -- | +30.38% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2022-07-01 | 1.1148[历史] | +0.03% | +0.09% | +4.21% | +1.76% | +58.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2022-07-01 | 3.0000[历史] | -0.68% | +11.80% | -13.48% | -9.02% | +200.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2022-07-01 | 5.082[历史] | +0.53% | +12.56% | +2.02% | -11.09% | +862.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2022-07-01 | 0.5471[历史] | -0.16% | +15.03% | -35.36% | -13.57% | +118.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2022-07-01 | 0.5259[历史] | +1.852% | +0.14% | +2.06% | -- | +25.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2022-07-01 | 1.3180[历史] | -0.15% | +14.19% | -33.83% | -12.81% | +31.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2022-07-01 | 1.3139[历史] | -0.15% | +14.17% | -33.90% | -12.86% | +26.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2022-07-01 | 1.1118[历史] | +0.03% | +0.05% | +3.75% | +1.55% | +51.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2022-07-01 | 4.328[历史] | -0.85% | +8.55% | -4.43% | -7.81% | +495.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2022-07-01 | 0.6413[历史] | -0.97% | +9.98% | -14.26% | -13.97% | +92.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2022-07-01 | 0.5425[历史] | +1.865% | +0.14% | +1.97% | -- | +26.73% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2022-07-01 | 1.061[历史] | +0.00% | +0.19% | +4.04% | +1.62% | +81.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2022-07-01 | 0.8718[历史] | -0.93% | +9.41% | -13.41% | -13.18% | -12.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2022-07-01 | 0.8692[历史] | -0.93% | +9.40% | -13.50% | -13.22% | -13.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2022-07-01 | 3.020[历史] | -1.05% | +10.30% | -34.93% | -18.14% | +202.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2022-07-01 | 1.4832[历史] | +0.06% | +11.02% | -7.07% | -10.20% | +92.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2022-07-01 | 1.4792[历史] | +0.06% | +10.99% | -- | -10.34% | -9.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2022-07-01 | 0.6083[历史] | +2.110% | +0.16% | +2.22% | -- | +29.19% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2022-07-01 | 1.1478[历史] | -0.38% | +9.52% | -9.95% | -5.16% | +19.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2022-07-01 | 1.1437[历史] | -0.38% | +9.50% | -- | -5.32% | -3.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2022-07-01 | 1.413[历史] | +0.14% | +6.72% | +13.86% | -4.85% | +41.45% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2022-07-01 | 0.5420[历史] | +2.188% | +0.16% | +2.06% | -- | +25.68% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2022-07-01 | 1.2113[历史] | +0.00% | +3.96% | +0.11% | -8.92% | -49.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2022-07-01 | 5.130[历史] | +1.06% | +15.88% | -1.19% | -11.49% | +413.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2022-07-01 | 0.5852[历史] | +2.357% | +0.18% | +2.27% | -- | +28.01% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2022-07-01 | 0.5743[历史] | +2.316% | +0.17% | +2.23% | -- | +14.65% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2022-07-01 | 1.676[历史] | -0.06% | +1.70% | +6.50% | +1.85% | +122.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2022-07-01 | 1.1165[历史] | +0.04% | +0.16% | +4.70% | +1.81% | +53.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2022-07-01 | 4.130[历史] | +0.49% | +13.62% | +9.35% | -8.41% | +313.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2022-07-01 | 0.5263[历史] | +1.888% | +0.15% | +2.13% | -- | +25.63% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2022-07-01 | 1.1129[历史] | +0.04% | +0.13% | +4.29% | +1.60% | +48.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2022-07-01 | 0.5923[历史] | +2.133% | +0.17% | +2.37% | -- | +4.41% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2022-07-01 | 1.1339[历史] | -0.39% | +4.33% | -7.88% | +0.65% | +12.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2022-07-01 | 1.1275[历史] | -0.39% | +4.31% | -8.15% | +0.50% | +10.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2022-07-01 | 0.8039[历史] | -0.20% | +13.07% | -30.70% | -11.98% | -12.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2022-07-01 | 0.8002[历史] | -0.20% | +13.04% | -30.90% | -12.11% | -14.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2022-07-01 | 0.5756[历史] | +2.040% | +0.16% | +2.24% | -- | +25.41% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2022-07-01 | 2.369[历史] | -1.50% | +11.64% | +22.43% | -7.42% | +136.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2022-07-01 | 1.064[历史] | +0.00% | +0.09% | +3.69% | +1.92% | +56.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2022-07-01 | 1.304[历史] | +0.00% | +1.64% | +5.42% | +1.64% | +56.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2022-07-01 | 0.6414[历史] | +2.287% | +0.18% | +2.49% | -- | +27.66% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2022-07-01 | 1.059[历史] | +0.00% | +0.09% | +3.30% | +1.73% | +51.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2022-07-01 | 1.4530[历史] | -0.21% | +8.60% | -4.81% | -6.71% | -5.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2022-07-01 | 1.4498[历史] | -0.21% | +8.58% | -- | -6.83% | -5.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2022-07-01 | 0.6305[历史] | +2.246% | +0.18% | +2.45% | -- | +13.31% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2022-07-01 | 1.885[历史] | +0.69% | +14.66% | -8.00% | +2.22% | +88.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 000171 | 2022-07-01 | 1.703[历史] | -0.12% | +2.04% | -0.13% | -1.10% | +116.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2022-07-01 | 1.3728[历史] | -0.31% | +6.90% | +7.31% | -18.79% | -9.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2022-07-01 | 1.3697[历史] | -0.31% | +6.88% | -- | -18.89% | -0.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2022-07-01 | 0.690[历史] | -1.00% | +9.35% | -12.44% | -10.62% | -31.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2022-07-01 | 0.6034[历史] | +2.057% | +0.14% | +2.02% | -- | +15.87% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2022-07-01 | 1.133[历史] | +0.00% | +0.27% | +1.79% | +0.44% | +49.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2022-06-30 | 1.3212[历史] | -2.69% | -4.92% | +59.53% | +50.17% | +32.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合A | 混合型 | 001475 | 2022-07-01 | 1.852[历史] | +0.05% | +9.20% | +20.10% | -14.89% | +85.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合C | 混合型 | 015945 | 2022-07-01 | 1.852[历史] | +0.05% | -- | -- | -- | +7.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2022-07-01 | 0.6691[历史] | +2.303% | +0.16% | +2.26% | -- | +17.38% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2022-07-01 | 1.127[历史] | +0.00% | +0.27% | +1.35% | +0.18% | +47.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2022-06-30 | 1.2781[历史] | -2.69% | -4.95% | +58.61% | +49.75% | +27.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2022-06-30 | 0.1969[历史] | -2.77% | -5.61% | +53.59% | +42.68% | +36.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2022-07-01 | 2.113[历史] | -0.05% | +13.12% | +17.00% | +0.38% | +111.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2022-07-01 | 1.150[历史] | +0.00% | +0.17% | +4.29% | +1.76% | +58.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2022-06-30 | 0.1904[历史] | -2.81% | -5.70% | +52.69% | +42.20% | +31.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2022-07-01 | 1.150[历史] | +0.00% | +0.17% | +4.02% | +1.59% | +55.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2022-07-01 | 1.1115[历史] | -1.18% | +8.99% | -9.28% | -17.21% | -24.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2022-07-01 | 1.1074[历史] | -1.19% | +8.95% | -- | -17.38% | -9.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2022-07-01 | 2.537[历史] | -0.43% | +9.45% | -6.76% | -17.52% | +153.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2022-07-01 | 0.7572[历史] | -0.25% | +7.91% | -0.87% | -11.03% | +16.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2022-07-01 | 2.7307[历史] | +0.30% | +7.92% | +30.07% | +10.40% | +173.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007028 | 2022-07-01 | 1.4359[历史] | -0.24% | +7.44% | -0.33% | -10.03% | +43.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007029 | 2022-07-01 | 1.4307[历史] | -0.24% | +7.43% | -0.42% | -10.08% | +43.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2022-07-01 | 0.9535[历史] | +0.15% | +9.31% | -4.80% | -6.88% | -4.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2022-07-01 | 1.3261[历史] | -0.38% | +9.50% | -10.23% | -9.36% | +32.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2022-07-01 | 0.9505[历史] | +0.14% | +9.29% | -5.09% | -7.01% | -4.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007856 | 2022-07-01 | 1.3538[历史] | -0.35% | +8.94% | -10.17% | -9.10% | +35.38% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007857 | 2022-07-01 | 1.3501[历史] | -0.35% | +8.93% | -10.26% | -9.15% | +35.01% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 001603 | 2022-07-01 | 2.308[历史] | -0.39% | +4.53% | -3.49% | -9.38% | +149.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2022-07-01 | 0.6902[历史] | -0.32% | +7.29% | +8.62% | -19.52% | +38.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2022-07-01 | 0.9529[历史] | -1.24% | +9.25% | -10.50% | -17.87% | -4.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 基金中基金 | 012590 | 2022-07-01 | 1.0139[历史] | -1.20% | +9.02% | -- | -- | +1.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 基金中基金 | 012700 | 2022-07-01 | 1.0131[历史] | -1.20% | +9.01% | -- | -- | +1.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2022-07-01 | 2.0650[历史] | -0.79% | +6.08% | +1.35% | -9.48% | +139.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2022-07-01 | 1.013[历史] | +0.00% | +0.10% | +5.05% | +2.12% | +44.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2022-07-01 | 1.6623[历史] | -0.39% | +10.23% | -8.18% | -8.05% | +66.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2022-07-01 | 1.185[历史] | +0.00% | +0.94% | +4.05% | +0.42% | +23.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2022-07-01 | 1.012[历史] | +0.00% | +0.10% | +4.66% | +1.93% | +40.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 基金中基金 | 006704 | 2022-07-01 | 1.5269[历史] | -0.37% | +9.62% | -7.71% | -7.42% | +52.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 基金中基金 | 006705 | 2022-07-01 | 1.5184[历史] | -0.37% | +9.61% | -7.80% | -7.46% | +51.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2022-07-01 | 3.7475[历史] | -0.83% | -1.85% | +4.27% | +3.61% | +52.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2022-07-01 | 4.481[历史] | +0.02% | +21.54% | +31.29% | +5.36% | +348.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 基金中基金 | 000307 | 2022-07-01 | 1.3361[历史] | -0.81% | -1.86% | +4.13% | +3.52% | +33.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 基金中基金 | 002963 | 2022-07-01 | 1.3135[历史] | -0.81% | -1.88% | +3.77% | +3.34% | +27.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 002351 | 2022-07-01 | 1.724[历史] | -0.12% | +2.19% | +4.23% | -0.92% | +72.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2022-07-01 | 2.322[历史] | -0.56% | +10.00% | -10.35% | -3.57% | +132.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2022-07-01 | 1.5414[历史] | +0.03% | +0.00% | +4.66% | +1.48% | +54.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2022-07-01 | 1.4995[历史] | +0.02% | -0.03% | +4.29% | +1.30% | +49.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2022-07-01 | 1.275[历史] | +0.08% | +0.24% | +3.62% | +0.79% | +39.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2022-07-01 | 1.710[历史] | -1.16% | +8.99% | -31.46% | -17.19% | +71.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2022-07-01 | 1.247[历史] | +0.00% | -0.08% | +3.14% | +0.97% | +24.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2022-07-01 | 1.1736[历史] | +0.01% | +0.09% | +6.09% | +1.56% | +21.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2022-07-01 | 1.1709[历史] | +0.01% | +0.09% | +5.98% | +1.51% | +10.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2022-07-01 | 1.0137[历史] | +0.02% | +0.18% | +3.45% | +1.43% | +11.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2022-07-01 | 1.0131[历史] | +0.01% | +0.17% | +3.32% | +1.36% | +11.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2022-07-01 | 1.0090[历史] | +0.03% | +0.10% | +4.42% | +1.32% | +12.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2022-07-01 | 1.0089[历史] | +0.04% | +0.10% | +4.32% | +1.28% | +12.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2022-07-01 | 1.0099[历史] | +0.02% | +0.18% | +3.42% | +1.49% | +8.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2022-07-01 | 1.0103[历史] | +0.02% | +0.17% | +3.32% | +1.43% | +8.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 007366 | 2022-07-01 | 1.0134[历史] | +0.02% | -0.06% | +4.40% | +1.23% | +10.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 007367 | 2022-07-01 | 1.0136[历史] | +0.03% | -0.06% | +4.29% | +1.17% | +9.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 003214 | 2022-07-01 | 1.0356[历史] | +0.03% | +0.10% | +4.02% | +1.76% | +27.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2022-07-01 | 1.851[历史] | -1.17% | +8.88% | -23.61% | -12.98% | +85.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2022-07-01 | 1.4282[历史] | -0.13% | +2.66% | +1.07% | -3.15% | +48.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2022-07-01 | 1.821[历史] | -0.92% | +12.06% | -8.08% | -5.84% | +82.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2022-07-01 | 1.4289[历史] | -0.13% | +2.64% | +0.87% | -3.26% | +46.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2022-07-01 | 1.780[历史] | -0.95% | +12.02% | -8.53% | -6.12% | +78.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2022-07-01 | 1.3870[历史] | -0.55% | +15.98% | +0.55% | -5.73% | +38.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2022-06-30 | 2.311[历史] | -1.53% | -7.00% | -19.42% | -22.92% | +131.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2022-06-30 | 0.3443[历史] | -1.66% | -7.72% | -22.46% | -26.78% | +47.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2022-06-30 | 2.287[历史] | -1.51% | -6.99% | -19.59% | -22.97% | +30.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2022-07-01 | 0.8693[历史] | -0.36% | +5.56% | -24.95% | -2.06% | -9.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 110031 | 2022-07-01 | 0.8783[历史] | -0.34% | +5.36% | -23.81% | -1.94% | -12.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2022-07-01 | 1.3686[历史] | -0.56% | +15.94% | +0.24% | -5.87% | +36.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 债券型 | 002969 | 2022-07-01 | 1.3512[历史] | -0.13% | +2.18% | -0.42% | -0.71% | +46.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 005675 | 2022-07-01 | 0.8827[历史] | -0.34% | +5.35% | -24.40% | -2.59% | -24.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2022-07-01 | 0.8339[历史] | -0.48% | +6.61% | -37.66% | -18.38% | -16.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2022-07-01 | 1.0104[历史] | +0.04% | +0.11% | +4.26% | +1.78% | +22.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2022-07-01 | 1.0677[历史] | +0.03% | +0.09% | +3.91% | +1.86% | +19.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2022-07-01 | 2.4817[历史] | -0.71% | +8.22% | -19.71% | -11.98% | +148.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 110032 | 2022-07-01 | 0.1314[历史] | +0.08% | +5.04% | -26.22% | -6.48% | -16.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2022-07-01 | 1.0174[历史] | -0.75% | +9.87% | -- | -10.53% | -12.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 基金中基金 | 110033 | 2022-07-01 | 0.1314[历史] | +0.08% | +5.04% | -26.22% | -6.48% | -16.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2022-07-01 | 1.0288[历史] | +0.04% | +0.12% | +4.35% | +1.94% | +18.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2022-07-01 | 1.0998[历史] | -0.36% | +3.94% | -23.43% | -7.68% | +9.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2022-07-01 | 1.0195[历史] | +0.02% | +0.10% | +4.21% | +1.75% | +19.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2022-07-01 | 1.6892[历史] | +0.00% | +0.90% | +1.13% | -0.90% | +68.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2022-07-01 | 1.0305[历史] | +0.04% | +0.08% | +3.97% | +1.56% | +11.73% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2022-07-01 | 1.0089[历史] | +0.03% | +0.10% | +3.50% | +1.62% | +9.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2022-07-01 | 1.1042[历史] | +0.03% | +0.01% | +5.31% | +2.23% | +10.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2022-07-01 | 1.0073[历史] | +0.01% | +0.32% | +3.38% | +1.58% | +6.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2022-07-01 | 1.0085[历史] | +0.01% | +0.37% | +3.71% | +1.88% | +7.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2022-07-01 | 1.0931[历史] | -0.36% | +3.93% | -23.57% | -7.78% | -3.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2022-07-01 | 1.6418[历史] | -0.01% | +0.85% | +0.52% | -1.19% | +64.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2022-07-01 | 1.0171[历史] | +0.02% | +0.17% | +3.44% | +1.33% | +13.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2022-06-30 | 1.5974[历史] | -0.70% | -7.22% | -7.42% | -15.30% | +59.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2022-06-30 | 1.5924[历史] | -0.70% | -7.24% | -- | -15.50% | -8.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2022-07-01 | 1.0080[历史] | +0.02% | +0.16% | +2.58% | +1.32% | +11.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2022-07-01 | 2.3855[历史] | -0.43% | +9.96% | -21.33% | -7.63% | +138.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2022-06-30 | 0.2380[历史] | -0.83% | -7.93% | -10.89% | -19.54% | +63.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2022-06-30 | 0.2373[历史] | -0.79% | -7.92% | -- | -19.72% | -11.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2022-07-01 | 1.9026[历史] | -0.93% | +3.30% | -15.38% | -4.38% | +90.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2022-07-01 | 1.0072[历史] | +0.02% | +0.15% | +2.38% | +1.23% | +10.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2022-06-30 | 1.6098[历史] | -0.90% | -4.63% | -4.80% | -11.00% | +60.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2022-06-30 | 1.6027[历史] | -0.90% | -4.67% | -- | -11.27% | -7.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2022-07-01 | 1.0171[历史] | +0.02% | +0.17% | +2.82% | +1.34% | +11.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2022-07-01 | 2.1860[历史] | +0.15% | +5.79% | +19.40% | -4.84% | +118.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2022-06-30 | 0.2399[历史] | -0.99% | -5.33% | -8.33% | -15.44% | +65.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2022-06-30 | 0.2388[历史] | -1.04% | -5.39% | -- | -15.71% | -11.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2022-07-01 | 1.0164[历史] | +0.01% | +0.15% | +2.66% | +1.26% | +10.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2022-07-01 | 2.1371[历史] | +0.15% | +5.74% | +18.69% | -5.12% | +113.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2022-07-01 | 1.0170[历史] | +0.01% | +0.16% | +2.80% | +1.34% | +11.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2022-07-01 | 1.6429[历史] | -0.25% | +2.61% | +4.70% | -0.87% | +70.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2022-06-30 | 1.0492[历史] | -0.61% | +7.34% | -41.80% | -29.09% | +4.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2022-06-30 | 1.0461[历史] | -0.61% | +7.33% | -- | -29.34% | -37.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2022-06-30 | 0.1563[历史] | -0.76% | +6.47% | -43.98% | -32.66% | +7.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2022-06-30 | 0.1559[历史] | -0.70% | +6.56% | -- | -32.86% | -39.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2022-07-01 | 1.6262[历史] | -0.25% | +2.59% | +4.44% | -1.00% | +69.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2022-07-01 | 1.2808[历史] | -0.24% | +1.27% | +0.96% | -2.39% | +38.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2022-07-01 | 3.1992[历史] | +0.65% | +16.11% | +32.03% | -3.05% | +219.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2022-07-01 | 2.3321[历史] | -0.20% | +15.28% | -12.23% | -17.94% | +133.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2022-07-01 | 2.1456[历史] | +0.13% | +20.24% | +26.06% | +1.66% | +114.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2022-07-01 | 1.1594[历史] | -0.45% | +15.29% | -21.59% | -7.51% | +15.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2022-07-01 | 1.0594[历史] | +0.80% | +16.82% | -12.35% | -13.19% | +5.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2022-07-01 | 1.0472[历史] | -1.26% | +10.00% | -11.86% | -15.54% | +6.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来混合（LOF） | 混合型 | 501203 | 2022-07-01 | 1.1490[历史] | +0.57% | +11.00% | -6.52% | -9.88% | +15.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2022-07-01 | 0.9947[历史] | -0.86% | +7.13% | -6.03% | -14.09% | -0.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2022-07-01 | 0.9816[历史] | -0.86% | +7.07% | -6.77% | -14.43% | -1.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2022-07-01 | 0.8821[历史] | -0.40% | +9.80% | -15.80% | -2.90% | -11.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2022-07-01 | 0.8289[历史] | -0.84% | +10.02% | -16.64% | -9.94% | -17.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2022-07-01 | 0.8242[历史] | -0.83% | +10.00% | -16.97% | -10.12% | -17.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2022-07-01 | 1.1371[历史] | +0.21% | +20.87% | +10.90% | +2.27% | +13.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2022-07-01 | 1.1306[历史] | +0.20% | +20.83% | +10.46% | +2.06% | +13.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2022-07-01 | 1.1150[历史] | +1.43% | +22.23% | +6.90% | +2.66% | +11.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2022-07-01 | 1.1091[历史] | +1.43% | +22.19% | +6.48% | +2.45% | +10.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2022-07-01 | 1.0493[历史] | -0.63% | +6.32% | -0.03% | -11.82% | +4.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2022-07-01 | 1.0441[历史] | -0.64% | +6.29% | -0.43% | -11.99% | +4.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2022-06-30 | 2.3530[历史] | -1.14% | -8.23% | -10.69% | -22.28% | +135.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2022-06-30 | 2.3438[历史] | -1.14% | -8.26% | -- | -22.49% | -13.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2022-07-01 | 3.322[历史] | -1.16% | +6.54% | -19.75% | -15.02% | +260.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2022-07-01 | 1.2657[历史] | -0.24% | +1.23% | +0.56% | -2.58% | +36.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2022-07-01 | 1.1049[历史] | +0.02% | +0.15% | +3.25% | +1.55% | +10.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2022-07-01 | 1.0950[历史] | +0.01% | +0.13% | +2.93% | +1.40% | +9.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2022-07-01 | 1.0405[历史] | +0.04% | +0.17% | +2.37% | +1.16% | +4.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2022-07-01 | 1.0355[历史] | +0.04% | +0.15% | +2.09% | +1.04% | +3.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2022-07-01 | 1.0158[历史] | +0.05% | +0.12% | +4.11% | +2.24% | +13.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2022-07-01 | 1.0149[历史] | +0.05% | +0.10% | +3.81% | +2.09% | +12.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2022-07-01 | 1.0174[历史] | +0.04% | +0.21% | +4.44% | +2.24% | +6.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2022-07-01 | 1.0167[历史] | +0.04% | +0.19% | +4.14% | +2.09% | +5.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2022-07-01 | 1.0196[历史] | +0.04% | +0.17% | +4.41% | +2.24% | +11.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2022-07-01 | 1.0187[历史] | +0.04% | +0.14% | +4.11% | +2.09% | +10.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2022-07-01 | 1.0148[历史] | +0.04% | +0.17% | +4.62% | +2.08% | +7.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2022-07-01 | 1.0133[历史] | +0.05% | +0.15% | +4.30% | +1.93% | +6.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2022-07-01 | 1.1303[历史] | +0.00% | +2.22% | +2.23% | +0.01% | +13.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2022-07-01 | 1.1203[历史] | +0.00% | +2.19% | +1.84% | -0.18% | +12.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2022-06-30 | 0.3506[历史] | -1.27% | -8.91% | -14.03% | -26.17% | +140.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2022-06-30 | 0.3492[历史] | -1.27% | -8.94% | -- | -26.38% | -17.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2022-07-01 | 1.0149[历史] | +0.04% | +0.21% | +4.22% | +2.00% | +5.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2022-07-01 | 1.0138[历史] | +0.03% | +0.18% | +3.80% | +1.79% | +5.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2022-07-01 | 1.0155[历史] | -0.05% | +0.89% | +0.93% | -0.01% | +1.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2022-07-01 | 1.0105[历史] | -0.05% | +0.86% | +0.54% | -0.21% | +1.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2022-07-01 | 1.0362[历史] | +0.02% | +0.16% | +3.02% | +1.58% | +3.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 债券型 | 013497 | 2022-07-01 | 1.0092[历史] | +0.02% | +0.18% | -- | +1.43% | +1.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2022-07-01 | 1.0336[历史] | +0.02% | +0.15% | +2.82% | +1.47% | +3.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型 | 012795 | 2022-07-01 | 1.0096[历史] | +0.02% | +0.21% | -- | -- | +0.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2022-07-01 | 1.0295[历史] | +0.01% | +0.18% | -- | +1.75% | +2.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2022-07-01 | 1.0275[历史] | +0.01% | +0.16% | -- | +1.64% | +2.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 013808 | 2022-07-01 | 1.0218[历史] | +0.02% | +0.19% | -- | +1.72% | +2.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 013809 | 2022-07-01 | 1.0205[历史] | +0.02% | +0.16% | -- | +1.62% | +2.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2022-07-01 | 3.232[历史] | -1.19% | +6.49% | -19.92% | -15.10% | +250.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2022-06-30 | 1.1193[历史] | -1.94% | +8.52% | -41.96% | -7.85% | +11.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 006327 | 2022-06-30 | 0.8831[历史] | -1.83% | +8.05% | -40.58% | -7.61% | -11.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 006328 | 2022-06-30 | 0.8669[历史] | -1.83% | +8.01% | -40.81% | -7.82% | -13.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2022-07-01 | 1.585[历史] | +0.00% | +0.76% | +5.00% | +0.89% | +64.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006329 | 2022-06-30 | 0.1316[历史] | -1.94% | +7.25% | -42.78% | -12.21% | -10.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2022-07-01 | 1.380[历史] | +0.00% | +0.80% | +4.69% | +0.80% | +63.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006330 | 2022-06-30 | 0.1292[历史] | -1.90% | +7.22% | -43.01% | -12.41% | -12.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2022-07-01 | 1.359[历史] | +0.00% | +0.74% | +4.52% | +0.67% | +59.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2022-07-01 | 1.426[历史] | +0.00% | +0.85% | +4.70% | +0.78% | +122.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2022-06-30 | 1.8228[历史] | -1.14% | -7.80% | -17.33% | -24.85% | +82.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2022-06-30 | 1.8155[历史] | -1.13% | -7.81% | -- | -25.06% | -20.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2022-07-01 | 1.181[历史] | +0.00% | +0.77% | +4.45% | +0.68% | +60.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2022-06-30 | 0.2716[历史] | -1.27% | -8.49% | -20.42% | -28.62% | +85.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2022-06-30 | 0.2705[历史] | -1.24% | -8.49% | -- | -28.82% | -23.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2022-06-30 | 1.0243[历史] | +0.13% | -1.33% | +0.05% | +0.92% | +2.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2022-06-30 | 1.0153[历史] | +0.13% | -1.36% | -0.27% | +0.76% | +1.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2022-06-30 | 0.1526[历史] | +0.00% | -2.12% | -3.72% | -4.15% | +5.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2022-06-30 | 0.1513[历史] | +0.00% | -2.07% | -4.00% | -4.24% | +4.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2022-07-01 | 0.9693[历史] | -1.41% | -9.80% | -22.00% | -18.79% | -3.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2022-06-30 | 0.8853[历史] | +1.10% | +17.21% | -54.97% | -26.29% | -11.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2022-07-01 | 1.2837[历史] | +0.34% | +7.48% | +3.33% | -3.12% | +28.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2022-06-30 | 0.1319[历史] | +1.00% | +16.31% | -56.65% | -29.99% | -9.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007788 | 2022-07-01 | 1.3759[历史] | +0.31% | +7.02% | +2.57% | -2.89% | +37.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007789 | 2022-07-01 | 1.3709[历史] | +0.32% | +7.02% | +2.47% | -2.93% | +37.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2022-07-01 | 1.2925[历史] | +0.38% | +2.17% | +5.67% | +1.44% | +40.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 基金中基金 | 009051 | 2022-07-01 | 1.1831[历史] | +0.36% | +2.06% | +4.84% | +1.02% | +23.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 基金中基金 | 009052 | 2022-07-01 | 1.1807[历史] | +0.37% | +2.06% | +4.74% | +0.97% | +22.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2022-07-01 | 1.1504[历史] | -0.35% | +7.27% | -8.66% | -11.49% | +15.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2022-07-01 | 0.6447[历史] | -0.60% | +9.16% | -26.72% | -20.64% | +28.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接A | 基金中基金 | 012717 | 2022-07-01 | 0.9893[历史] | -0.56% | +8.61% | -- | -- | -1.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接C | 基金中基金 | 012718 | 2022-07-01 | 0.9883[历史] | -0.56% | +8.58% | -- | -- | -1.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2022-07-01 | 0.7830[历史] | -0.57% | +8.78% | -21.09% | -23.68% | -21.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 基金中基金 | 012733 | 2022-07-01 | 0.9249[历史] | -0.55% | +8.18% | -- | -- | -7.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 基金中基金 | 012734 | 2022-07-01 | 0.9248[历史] | -0.54% | +8.18% | -- | -- | -7.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2022-07-01 | 1.1227[历史] | -1.51% | +5.66% | -30.59% | -21.93% | -21.34% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | 基金中基金 | 011608 | 2022-07-01 | 0.8560[历史] | -1.43% | +5.00% | -29.50% | -21.07% | -14.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | 基金中基金 | 011609 | 2022-07-01 | 0.8549[历史] | -1.43% | +5.01% | -29.57% | -21.11% | -14.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2022-07-01 | 0.6944[历史] | +0.56% | +14.55% | -33.70% | -14.42% | -30.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2022-07-01 | 0.7736[历史] | +0.39% | +15.76% | -28.03% | -13.09% | -22.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2022-07-01 | 0.8009[历史] | -0.24% | +21.11% | +22.11% | -1.84% | +60.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2022-07-01 | 0.7728[历史] | -0.86% | +5.99% | -26.58% | -26.13% | -22.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2022-07-01 | 0.7503[历史] | -0.49% | +17.84% | +18.30% | -1.68% | +50.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 基金中基金 | 013502 | 2022-07-01 | 1.2705[历史] | -0.45% | +16.21% | -- | -- | +27.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 基金中基金 | 013503 | 2022-07-01 | 1.2687[历史] | -0.46% | +16.18% | -- | -- | +26.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2022-07-01 | 1.3739[历史] | -0.07% | +18.21% | +4.20% | -7.66% | +37.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2022-07-01 | 0.9025[历史] | -0.38% | +4.66% | -6.80% | +0.77% | -9.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2022-07-01 | 0.6250[历史] | -0.35% | +10.13% | -38.72% | -10.51% | -37.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A | 基金中基金 | 013308 | 2022-07-01 | 1.1591[历史] | -0.33% | +7.03% | -- | -- | +15.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C | 基金中基金 | 013309 | 2022-07-01 | 1.1576[历史] | -0.32% | +7.01% | -- | -- | +15.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(人民币份额) | 混合型 | 012920 | 2022-06-30 | 1.0220[历史] | +1.06% | +6.31% | -- | -- | +2.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2022-07-01 | 1.0093[历史] | +0.75% | +9.21% | +0.20% | -4.40% | +0.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(人民币份额) | 混合型 | 012922 | 2022-06-30 | 1.0199[历史] | +1.06% | +6.27% | -- | -- | +1.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2022-07-01 | 0.6406[历史] | -0.93% | +11.74% | -- | -14.51% | -35.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 001182 | 2022-07-01 | 2.478[历史] | -0.16% | +2.95% | +2.06% | -5.96% | +147.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额) | 混合型 | 012921 | 2022-06-30 | 0.1523[历史] | +0.93% | +5.54% | -- | -- | -2.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2022-07-01 | 0.6800[历史] | -1.09% | +10.46% | -32.08% | -18.80% | -32.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 基金中基金 | 013304 | 2022-07-01 | 0.8091[历史] | -1.03% | +9.89% | -- | -17.80% | -19.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 基金中基金 | 013305 | 2022-07-01 | 0.8071[历史] | -1.03% | +9.87% | -- | -17.91% | -19.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 股票型 | 012756 | 2022-07-01 | 1.0893[历史] | -0.02% | +9.79% | -- | -- | +8.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 股票型 | 012757 | 2022-07-01 | 1.0878[历史] | -0.02% | +9.76% | -- | -- | +8.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额) | 混合型 | 012923 | 2022-06-30 | 0.1520[历史] | +1.00% | +5.48% | -- | -- | -3.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2022-07-01 | 2.208[历史] | -0.23% | +2.70% | +1.31% | -1.95% | +129.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2022-07-01 | 0.9109[历史] | -0.39% | +7.11% | -- | -6.55% | -8.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2022-07-01 | 2.924[历史] | -0.24% | +2.67% | +1.09% | -2.04% | +203.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2022-07-01 | 0.9502[历史] | -0.39% | +8.03% | -- | -6.77% | -4.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2022-07-01 | 3.123[历史] | +1.83% | +22.61% | +29.64% | +13.44% | +212.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2022-07-01 | 0.8482[历史] | +0.24% | +17.28% | -- | -8.10% | -15.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2022-07-01 | 2.545[历史] | +1.84% | +22.59% | +29.32% | +13.31% | +154.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | 2022-07-01 | 0.8437[历史] | -0.45% | +5.19% | -- | -22.84% | -15.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2022-07-01 | 1.568[历史] | +0.06% | +0.90% | +4.60% | +0.64% | +63.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | 2022-07-01 | 0.8561[历史] | +0.86% | +6.60% | -- | -14.94% | -14.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | 2022-07-01 | 0.8000[历史] | -0.36% | +8.47% | -- | -21.49% | -20.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2022-07-01 | 1.610[历史] | -0.25% | +2.81% | +2.90% | -1.17% | +96.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证装备产业ETF | 股票型 | 562910 | 2022-07-01 | 0.9588[历史] | -0.75% | +14.12% | -- | -4.13% | -4.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2022-07-01 | 1.588[历史] | -0.25% | +2.78% | +2.75% | -1.24% | +94.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型 | 513200 | 2022-07-01 | 0.9557[历史] | -0.35% | +16.17% | -- | -- | -4.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型 | 563000 | 2022-07-01 | 0.9332[历史] | -0.56% | +10.87% | -- | -6.48% | -6.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2022-07-01 | 1.066[历史] | -0.09% | +2.44% | +5.29% | +1.32% | +48.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 基金中基金 | 014532 | 2022-07-01 | 0.9619[历史] | -0.55% | +10.31% | -- | -3.83% | -3.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 基金中基金 | 014533 | 2022-07-01 | 0.9604[历史] | -0.55% | +10.28% | -- | -3.98% | -3.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2022-07-01 | 1.062[历史] | -0.09% | +2.45% | +5.06% | +1.23% | +46.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 股票型 | 562900 | 2022-07-01 | 1.0574[历史] | +1.55% | +8.81% | -- | +3.71% | +5.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2022-07-01 | 1.8626[历史] | -0.23% | +2.80% | +2.55% | -3.00% | +86.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 股票型 | 159606 | 2022-07-01 | 0.9705[历史] | +0.53% | +9.51% | -- | -3.20% | -2.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2022-07-01 | 1.8453[历史] | -0.23% | +2.78% | +2.34% | -3.10% | +84.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 股票型 | 513070 | 2022-07-01 | 1.1440[历史] | -0.36% | +7.28% | -- | -- | +14.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2022-07-01 | 3.5824[历史] | -1.49% | +11.65% | +5.83% | -11.14% | +258.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 股票型 | 562950 | 2022-07-01 | 0.7848[历史] | -0.42% | +6.24% | -- | -- | -21.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2022-07-01 | 3.5966[历史] | -1.49% | +11.63% | +5.62% | -11.23% | +259.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | 2022-07-01 | 1.0684[历史] | -0.34% | +8.13% | -- | -- | +6.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2022-07-01 | 1.8488[历史] | -0.19% | +2.68% | +1.75% | -3.68% | +84.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 股票型 | 159788 | 2022-07-01 | 1.0096[历史] | -0.35% | +4.45% | -- | -- | +0.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 股票型 | 513320 | 2022-07-01 | 1.1523[历史] | -0.35% | +9.06% | -- | -- | +15.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2022-07-01 | 1.8338[历史] | -0.20% | +2.66% | +1.55% | -3.78% | +83.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2022-07-01 | 1.299[历史] | +0.00% | +1.01% | +3.93% | +0.78% | +46.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费50ETF | 股票型 | 159798 | 2022-07-01 | 1.1449[历史] | -0.83% | +12.29% | -- | -- | +14.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2022-07-01 | 1.292[历史] | -0.08% | +0.86% | +3.63% | +0.62% | +45.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 股票型 | 562990 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2022-07-01 | 1.275[历史] | +0.00% | +0.79% | +4.68% | +0.71% | +32.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2022-07-01 | 1.251[历史] | +0.00% | +0.81% | +4.51% | +0.72% | +30.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2022-07-01 | 1.339[历史] | +0.07% | +0.83% | +4.69% | +0.68% | +39.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2022-07-01 | 1.326[历史] | +0.08% | +0.76% | +4.49% | +0.61% | +37.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2022-07-01 | 1.374[历史] | +0.00% | +0.81% | +4.41% | +0.59% | +42.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2022-07-01 | 1.367[历史] | +0.00% | +0.81% | +4.20% | +0.44% | +42.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2022-07-01 | 1.569[历史] | -0.25% | +2.55% | +1.87% | -1.44% | +63.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2022-07-01 | 1.555[历史] | -0.26% | +2.57% | +1.62% | -1.52% | +61.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2022-07-01 | 1.640[历史] | +0.00% | +1.17% | +3.54% | +0.43% | +70.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2022-07-01 | 2.701[历史] | -0.63% | +5.59% | +1.54% | +9.22% | +170.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2022-07-01 | 1.453[历史] | +0.00% | +1.25% | +3.37% | +0.35% | +51.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2022-07-01 | 1.439[历史] | +0.00% | +1.20% | +3.11% | +0.21% | +49.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2022-07-01 | 1.0710[历史] | -0.07% | +2.30% | +5.76% | +2.15% | +22.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2022-07-01 | 1.1640[历史] | -0.22% | +2.79% | +1.36% | -1.93% | +20.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2022-07-01 | 1.1589[历史] | -0.22% | +2.78% | +1.15% | -2.03% | +20.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2022-07-01 | 1.0733[历史] | -0.02% | +1.12% | +4.78% | +0.51% | +7.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2022-07-01 | 1.0702[历史] | -0.02% | +1.11% | +4.58% | +0.40% | +7.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2022-07-01 | 1.0760[历史] | +0.01% | +0.78% | +4.30% | +0.54% | +11.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2022-07-01 | 1.0718[历史] | +0.01% | +0.77% | +4.10% | +0.45% | +11.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2022-07-01 | 1.0493[历史] | +0.00% | +1.06% | +4.30% | +0.56% | +4.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2022-07-01 | 1.0463[历史] | -0.01% | +1.03% | +4.09% | +0.45% | +4.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2022-07-01 | 1.1174[历史] | -0.05% | +1.39% | +1.51% | -0.60% | +11.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2022-07-01 | 1.1108[历史] | -0.05% | +1.37% | +1.21% | -0.74% | +11.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2022-07-01 | 1.1012[历史] | -0.05% | +0.48% | +2.06% | +0.36% | +10.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2022-07-01 | 1.0889[历史] | -0.05% | +0.43% | +1.44% | +0.06% | +8.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2022-07-01 | 0.9250[历史] | -0.54% | +5.33% | -7.53% | -7.93% | -7.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2022-07-01 | 0.9217[历史] | -0.54% | +5.30% | -7.81% | -8.08% | -7.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报混合A | 混合型 | 012008 | 2022-07-01 | 0.9151[历史] | -0.53% | +4.62% | -8.14% | -8.23% | -8.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报混合C | 混合型 | 012009 | 2022-07-01 | 0.9121[历史] | -0.53% | +4.59% | -8.41% | -8.38% | -8.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2022-07-01 | 0.9277[历史] | -0.55% | +5.36% | -- | -8.30% | -7.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2022-07-01 | 0.9250[历史] | -0.55% | +5.33% | -- | -8.44% | -7.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合A | 混合型 | 011822 | 2022-07-01 | 0.9897[历史] | +0.06% | +15.47% | -- | -0.62% | -1.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合C | 混合型 | 011823 | 2022-07-01 | 0.9860[历史] | +0.06% | +15.43% | -- | -0.82% | -1.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2022-07-01 | 1.0093[历史] | -0.59% | +8.61% | -- | -0.56% | +0.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2022-07-01 | 1.0787[历史] | -0.06% | +1.45% | +0.53% | -1.06% | +7.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2022-07-01 | 1.0056[历史] | -0.60% | +8.57% | -- | -0.76% | +0.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2022-07-01 | 1.0705[历史] | -0.07% | +1.41% | +0.12% | -1.27% | +7.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2022-07-01 | 1.0482[历史] | -0.05% | +1.46% | -0.10% | -1.53% | +6.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2022-07-01 | 1.0367[历史] | -0.05% | +1.41% | -0.71% | -1.83% | +5.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2022-07-01 | 1.0844[历史] | -0.06% | +1.42% | +1.37% | -1.27% | +8.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2022-07-01 | 1.0766[历史] | -0.06% | +1.39% | +0.97% | -1.46% | +7.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2022-07-01 | 1.0327[历史] | -0.33% | +2.84% | -6.94% | -4.29% | +3.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2022-07-01 | 1.0262[历史] | -0.33% | +2.82% | -7.31% | -4.48% | +2.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2022-07-01 | 1.0546[历史] | -0.06% | +1.13% | +1.34% | -0.99% | +5.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2022-07-01 | 0.9326[历史] | -0.14% | +9.54% | -- | -3.21% | -6.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2022-07-01 | 1.0481[历史] | -0.06% | +1.09% | +0.92% | -1.18% | +4.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2022-07-01 | 0.9295[历史] | -0.14% | +9.49% | -- | -3.40% | -7.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2022-07-01 | 1.0147[历史] | -0.04% | +0.71% | +0.16% | -1.03% | +1.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2022-07-01 | 0.9699[历史] | -0.27% | +15.01% | -- | -2.11% | -3.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2022-07-01 | 1.0090[历史] | -0.04% | +0.68% | -0.25% | -1.23% | +0.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2022-07-01 | 1.0139[历史] | -0.02% | +0.86% | -0.30% | -1.21% | +1.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2022-07-01 | 1.0083[历史] | -0.02% | +0.82% | -0.70% | -1.41% | +0.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2022-07-01 | 0.9675[历史] | -0.28% | +14.96% | -- | -2.30% | -3.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合A | 混合型 | 011891 | 2022-07-01 | 1.1517[历史] | +2.11% | +24.60% | -- | +13.65% | +15.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2022-07-01 | 1.0221[历史] | -0.01% | +0.57% | +1.35% | -0.73% | +2.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合C | 混合型 | 011892 | 2022-07-01 | 1.1482[历史] | +2.11% | +24.57% | -- | +13.42% | +14.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 混合型 | 011893 | 2022-07-01 | 1.0037[历史] | -0.59% | +8.68% | -- | +0.28% | +0.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2022-07-01 | 1.0171[历史] | -0.01% | +0.53% | +0.95% | -0.93% | +1.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 混合型 | 011894 | 2022-07-01 | 1.0006[历史] | -0.60% | +8.65% | -- | +0.08% | +0.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2022-07-01 | 1.0170[历史] | -0.08% | +0.47% | +1.26% | -0.05% | +1.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2022-07-01 | 1.0321[历史] | -0.03% | +14.77% | -- | +2.86% | +3.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2022-07-01 | 1.0128[历史] | -0.08% | +0.44% | +0.91% | -0.23% | +1.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合A | 混合型 | 012075 | 2022-07-01 | 0.9918[历史] | -0.28% | +2.53% | -- | -0.82% | -0.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2022-07-01 | 1.0146[历史] | -0.04% | +0.82% | +1.19% | -0.10% | +1.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合C | 混合型 | 012076 | 2022-07-01 | 0.9904[历史] | -0.27% | +2.52% | -- | -0.96% | -0.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2022-07-01 | 1.0099[历史] | -0.04% | +0.78% | +0.78% | -0.31% | +0.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2022-07-01 | 1.0194[历史] | -0.04% | +0.89% | +1.80% | +0.44% | +1.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2022-07-01 | 1.0151[历史] | -0.04% | +0.85% | +1.39% | +0.25% | +1.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2022-07-01 | 1.0202[历史] | -0.02% | +0.74% | -- | +0.66% | +2.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2022-07-01 | 1.0169[历史] | -0.02% | +0.70% | -- | +0.45% | +1.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2022-07-01 | 1.0142[历史] | -0.02% | +0.74% | -- | +0.60% | +1.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2022-07-01 | 1.0114[历史] | -0.02% | +0.70% | -- | +0.40% | +1.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | 2022-07-01 | 1.0004[历史] | -0.02% | +0.61% | -- | +0.18% | +0.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | 2022-07-01 | 0.9970[历史] | -0.03% | +0.55% | -- | -0.12% | -0.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 014275 | 2022-07-01 | 1.0357[历史] | -0.39% | +7.12% | -- | +3.59% | +3.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 混合型 | 014904 | 2022-07-01 | 1.0070[历史] | -0.06% | +0.27% | -- | -- | +0.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 014276 | 2022-07-01 | 1.0326[历史] | -0.40% | +7.07% | -- | +3.33% | +3.26% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 混合型 | 014905 | 2022-07-01 | 1.0061[历史] | -0.06% | +0.24% | -- | -- | +0.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合A | 混合型 | 014727 | 2022-07-01 | 1.1148[历史] | +0.65% | +10.58% | -- | -- | +11.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型 | 015125 | 2022-07-01 | 0.9997[历史] | +0.02% | -0.05% | -- | -- | -0.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合C | 混合型 | 014728 | 2022-07-01 | 1.1127[历史] | +0.66% | +10.54% | -- | -- | +11.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型 | 013603 | 2022-07-01 | 1.0163[历史] | +0.05% | +1.65% | -- | -- | +1.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型 | 013604 | 2022-07-01 | 1.0158[历史] | +0.04% | +1.61% | -- | -- | +1.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型 | 015126 | 2022-07-01 | 0.9991[历史] | +0.02% | -0.08% | -- | -- | -0.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达趋势优选混合A | 混合型 | 013774 | 2022-07-01 | 1.0944[历史] | +0.31% | +7.52% | -- | -- | +9.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 015822 | 2022-07-01 | 1.0015[历史] | -0.03% | +0.15% | -- | -- | +0.15% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达趋势优选混合C | 混合型 | 013775 | 2022-07-01 | 1.0922[历史] | +0.31% | +7.49% | -- | -- | +9.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型 | 014562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型 | 014563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2022-06-29 | 100.00[历史] | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2022-06-29 | 100.79[历史] | -0.41% | -1.59% | +0.25% | -1.65% | +1.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2022-06-29 | 9.48[历史] | -0.11% | -2.57% | -5.95% | -6.59% | -5.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 货币市场基金 | 159001 | 2022-07-01 | 0.6551 [历史] | +1.943% | +0.13% | +1.87% | +28.86% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 货币市场基金 | 159002 | 2022-07-01 | 0.7203 [历史] | +2.196% | +0.15% | +2.13% | +32.62% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 货币市场基金 | 511800 | 2022-07-01 | 2.7001 [历史] | +2.637% | +0.12% | +1.71% | +20.86% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[07-01] | 2500万份 | 500万份 | 无申购限制 | 1500万份 |
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指�
