｜ | 易方达深证100ETF申赎清单 159901 |
易方达上证中盘ETF申赎清单 510130 |
易方达创业板ETF申赎清单 159915 |
易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900 |
| 易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310 |
易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010 |
易方达黄金ETF申赎清单 159934 |
易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070 |
| 易方达保证金货币A申赎清单 159001 |
易方达货币E申赎清单 511800 |
易方达中证500ETF申赎清单 510580 |
易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050 |
| 易方达中证军工ETF申赎清单 512560 |
易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090 |
易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000 |
| 易方达上证50ETF申赎清单 510100 |
易方达中证800ETF申赎清单 515810 |
易方达中证红利ETF申赎清单 515180 |
易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090 |
易方达中证科技50ETF申赎清单 159807 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)申赎清单 159803 |
易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819 |
| 易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080 |
易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837 |
易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080 |
易方达中证新能源ETF申赎清单 516090 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070 |
易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590 |
易方达恒生科技ETF（QDII）申赎清单 513010 |
| 易方达中证银行ETF申赎清单 516310 |
易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570 |
易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781 |
易方达中证医疗ETF申赎清单 159847 |
| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6818
万份收益
|
+2.556%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
|
-4.63%
日涨跌
|
+6.35%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
-3.00%
日涨跌
|
+0.78%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6818
万份收益
|
+2.556%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
|
-4.63%
日涨跌
|
+6.35%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-2.68%
日涨跌
|
+13.09%
今年以来
|
+26.94%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6818
万份收益
|
+2.556%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-2.68%
日涨跌
|
+13.09%
今年以来
|
+26.94%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
|
-4.63%
日涨跌
|
+6.35%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达裕丰回报债券
000171
|
-0.68%
日涨跌
|
+5.47%
今年以来
|
+12.97%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达创新驱动混合
000603
|
-0.54%
日涨跌
|
+31.28%
今年以来
|
+79.66%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达新收益混合A
001216
|
-3.10%
日涨跌
|
+17.46%
今年以来
|
+60.57%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6818
万份收益
|
+2.556%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达新收益混合A
001216
|
-3.10%
日涨跌
|
+17.46%
今年以来
|
+60.57%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达创新驱动混合
000603
|
-0.54%
日涨跌
|
+31.28%
今年以来
|
+79.66%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6818
万份收益
|
+2.556%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达新收益混合A
001216
|
-3.10%
日涨跌
|
+17.46%
今年以来
|
+60.57%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
-6.29%
日涨跌
|
-6.46%
今年以来
|
+25.28%
近一年收益
|
购买 |
分类说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2021-07-23 | 100.00[历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2021-07-26 | 1.3892[历史] | -0.30% | +0.89% | +7.95% | +5.00% | +190.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2021-07-23 | 101.39[历史] | +0.32% | +0.58% | -- | -- | +1.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2021-07-26 | 0.3848[历史] | +1.669% | +0.15% | +1.86% | -- | +60.94% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2021-07-23 | 10.11[历史] | +0.00% | +0.20% | -- | -- | +1.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2021-07-26 | 4.537[历史] | -4.98% | -11.40% | +20.50% | -13.97% | +353.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2021-07-26 | 1.7389[历史] | -6.83% | -13.56% | +25.16% | -8.39% | +73.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2021-07-26 | 1.6052[历史] | -5.57% | -11.43% | +26.90% | -6.11% | +60.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2021-07-26 | 1.2797[历史] | -4.11% | -8.26% | +20.20% | -0.89% | +27.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2021-07-22 | 1.4551[历史] | +0.37% | +2.65% | +14.09% | +5.43% | +45.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2021-07-22 | 1.3165[历史] | +0.27% | +2.14% | +12.75% | +4.87% | +31.66% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2021-07-26 | 1.2253[历史] | -5.72% | -13.12% | +12.15% | -11.61% | +22.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2021-07-22 | 1.3742[历史] | +0.22% | +2.09% | +12.86% | +4.72% | +37.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2021-07-26 | 1.2844[历史] | -3.09% | +0.10% | +21.91% | +6.83% | +28.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2021-07-26 | 1.1939[历史] | -0.55% | +9.32% | -- | +13.56% | +19.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2021-07-26 | 1.0175[历史] | -7.40% | -15.31% | -- | -1.27% | +1.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2021-07-26 | 1.0146[历史] | -7.40% | -15.34% | -- | -1.50% | +1.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2021-07-26 | 0.9113[历史] | -4.34% | -9.39% | -- | -8.87% | -8.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2021-07-26 | 0.9097[历史] | -4.34% | -9.41% | -- | -9.03% | -9.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2021-07-26 | 1.0645[历史] | -1.81% | +1.10% | -- | -- | +6.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2021-07-26 | 1.0623[历史] | -1.81% | +1.07% | -- | -- | +6.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2021-07-26 | 0.8828[历史] | -5.63% | -10.94% | -- | -- | -11.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2021-07-26 | 0.8811[历史] | -5.63% | -10.96% | -- | -- | -11.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2021-07-22 | 1.1580[历史] | +0.03% | +1.63% | +9.12% | +3.98% | +15.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2021-07-23 | 1.279[历史] | -1.62% | -3.33% | -4.91% | -15.74% | +28.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2021-07-22 | 1.3782[历史] | +0.39% | +5.01% | +18.69% | +10.19% | +37.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2021-07-22 | 1.3711[历史] | +0.40% | +4.98% | +18.21% | +9.93% | +37.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2021-07-23 | 1.0549[历史] | -0.03% | +0.98% | -- | +3.66% | +5.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2021-07-26 | 1.2904[历史] | -3.79% | -7.64% | +9.33% | -7.75% | +28.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2021-07-26 | 1.2811[历史] | -3.57% | -7.25% | +8.36% | -7.21% | +28.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2021-07-26 | 1.2784[历史] | -3.57% | -7.27% | +8.25% | -7.27% | +27.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2021-07-23 | 1.0520[历史] | -0.03% | +0.96% | -- | +3.49% | +5.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2021-07-26 | 2.2194[历史] | -4.13% | -9.92% | +7.98% | -13.05% | +602.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2021-07-26 | 5.259[历史] | -1.83% | +4.08% | +24.11% | +12.91% | +1264.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2021-07-23 | 0.783[历史] | -0.51% | -1.01% | -22.01% | -9.16% | -21.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2021-07-23 | 0.782[历史] | -0.51% | -1.01% | -22.11% | -9.18% | -2.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2021-07-23 | 0.121[历史] | -0.82% | -0.82% | -15.97% | -8.33% | +6.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2021-07-23 | 0.121[历史] | -0.82% | -0.82% | -15.97% | -8.33% | +6.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2021-07-26 | 0.4502[历史] | +1.914% | +0.17% | +2.10% | -- | +61.88% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2021-07-26 | 1.3931[历史] | -0.30% | +0.91% | +8.28% | +5.18% | +202.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2021-07-26 | 1.3899[历史] | -0.31% | +0.89% | +7.97% | +5.01% | +15.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2021-07-26 | 2.1959[历史] | -4.13% | -9.93% | +7.72% | -13.17% | +97.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2021-07-26 | 4.974[历史] | -0.20% | +3.79% | +24.87% | +15.49% | +867.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2021-07-26 | 5.8493[历史] | -2.01% | -0.42% | +24.11% | +5.47% | +100.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2021-07-26 | 1.9591[历史] | -1.90% | -0.41% | +22.52% | +5.16% | +95.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2021-07-26 | 1.346[历史] | -0.22% | +0.00% | +10.66% | +2.61% | +214.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2021-07-26 | 0.9113[历史] | +0.87% | +12.37% | +33.73% | +24.92% | +1020.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2021-07-26 | 0.5668[历史] | +1.985% | +0.17% | +2.16% | -- | +32.45% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2021-07-26 | 2.0018[历史] | -1.91% | -0.43% | +22.21% | +5.00% | +61.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2021-07-26 | 1.336[历史] | -0.30% | -0.07% | +10.15% | +2.32% | +196.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2021-07-26 | 1.4848[历史] | -0.24% | -0.68% | +30.91% | +4.87% | +700.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2021-07-26 | 3.9208[历史] | -3.25% | -3.97% | +19.69% | -0.08% | +667.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2021-07-26 | 0.6325[历史] | +2.231% | +0.19% | +2.42% | -- | +35.15% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 债券型 | 161115 | 2021-07-26 | 1.804[历史] | -0.11% | +1.29% | +11.50% | +4.40% | +176.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2021-07-26 | 1.324[历史] | -0.23% | +3.47% | +25.39% | +15.86% | +392.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2021-07-26 | 1.9101[历史] | -3.08% | -3.71% | +19.87% | +0.36% | +91.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2021-07-26 | 0.5675[历史] | +1.986% | +0.17% | +2.17% | -- | +10.79% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2021-07-26 | 1.9070[历史] | -3.08% | -3.74% | +19.56% | +0.22% | +87.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2021-07-26 | 2.139[历史] | -0.93% | +0.90% | +13.54% | +6.15% | +274.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2021-07-26 | 2.5337[历史] | -1.94% | +2.59% | +12.98% | +3.17% | +240.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2021-07-26 | 0.6353[历史] | +2.241% | +0.19% | +2.43% | -- | +35.26% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2021-07-26 | 2.101[历史] | -0.90% | +0.86% | +13.14% | +5.95% | +262.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2021-07-26 | 3.2681[历史] | -2.84% | +0.75% | +28.68% | +14.02% | +274.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2021-07-26 | 0.5569[历史] | +2.045% | +0.17% | +2.24% | -- | +30.82% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2021-07-26 | 0.6227[历史] | +2.290% | +0.19% | +2.48% | -- | +3.90% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2021-07-26 | 1.9510[历史] | -2.06% | +4.11% | +21.82% | +10.30% | +172.23% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2021-07-26 | 1.897[历史] | -0.68% | +1.55% | +10.74% | +10.74% | +116.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小盘混合 | 混合型 | 110011 | 2021-07-26 | 7.5309[历史] | -2.55% | -6.62% | +25.53% | -9.01% | +945.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2021-07-26 | 3.3622[历史] | -2.68% | +0.61% | +27.25% | +13.26% | +236.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2021-07-26 | 3.3294[历史] | -2.68% | +0.58% | +26.94% | +13.09% | +82.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2021-07-26 | 0.5471[历史] | +2.035% | +0.17% | +2.18% | -- | +25.48% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2021-07-26 | 2.2750[历史] | -3.22% | -5.31% | +11.75% | -3.96% | +127.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2021-07-26 | 1.827[历史] | -0.71% | +1.50% | +10.26% | +10.46% | +108.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2021-07-26 | 1.7828[历史] | -3.05% | -4.99% | +11.77% | -3.49% | +78.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2021-07-26 | 1.7747[历史] | -3.05% | -5.01% | +11.55% | -3.60% | +33.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2021-07-26 | 2.642[历史] | -2.08% | -0.38% | +30.54% | +9.98% | +425.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2021-07-26 | 0.6129[历史] | +2.281% | +0.19% | +2.44% | -- | +27.64% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2021-07-26 | 1.1074[历史] | +0.06% | +1.03% | +3.93% | +3.08% | +53.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2021-07-26 | 3.2864[历史] | -3.41% | -4.72% | +10.45% | -3.34% | +228.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2021-07-26 | 5.572[历史] | -2.16% | +5.03% | +29.02% | +15.12% | +877.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2021-07-26 | 0.7393[历史] | -5.45% | -9.92% | +6.58% | -1.58% | +195.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2021-07-26 | 0.5472[历史] | +2.035% | +0.17% | +2.19% | -- | +23.00% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2021-07-26 | 1.7533[历史] | -5.04% | -9.38% | +5.98% | -1.51% | +75.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2021-07-26 | 1.7496[历史] | -5.04% | -9.38% | +5.88% | -1.57% | +68.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2021-07-26 | 1.1057[历史] | +0.06% | +1.06% | +3.49% | +2.92% | +47.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2021-07-26 | 4.551[历史] | -3.85% | -4.99% | +31.47% | -2.76% | +495.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2021-07-26 | 2.1289[历史] | -3.81% | -8.34% | -12.65% | -19.10% | +112.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2021-07-26 | 0.5592[历史] | +1.997% | +0.17% | +2.14% | -- | +24.44% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2021-07-26 | 1.062[历史] | +0.09% | +1.14% | +5.35% | +4.16% | +76.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2021-07-26 | 0.9581[历史] | -3.61% | -7.86% | -11.86% | -18.15% | -4.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2021-07-26 | 0.9561[历史] | -3.62% | -7.87% | -11.95% | -18.19% | -5.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2021-07-26 | 4.044[历史] | -4.85% | -10.75% | +8.65% | +5.42% | +304.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2021-07-26 | 1.5780[历史] | -1.96% | -1.44% | +16.91% | +2.86% | +104.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2021-07-26 | 1.5780[历史] | -1.96% | -- | -- | -- | -2.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2021-07-26 | 0.6246[历史] | +2.241% | +0.19% | +2.38% | -- | +26.57% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2021-07-26 | 1.1808[历史] | -3.64% | -7.05% | +8.05% | -7.89% | +23.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2021-07-26 | 1.1809[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2021-07-26 | 1.519[历史] | +1.00% | +22.30% | +66.92% | +31.17% | +52.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2021-07-26 | 0.5048[历史] | +2.045% | +0.16% | +2.14% | -- | +23.30% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2021-07-26 | 1.2571[历史] | -1.43% | +3.03% | +8.66% | +4.94% | -47.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2021-07-26 | 5.810[历史] | -0.80% | +15.28% | +40.30% | +24.84% | +481.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2021-07-26 | 0.5707[历史] | +2.290% | +0.18% | +2.38% | -- | +25.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2021-07-26 | 0.5598[历史] | +2.249% | +0.18% | +2.34% | -- | +12.31% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2021-07-26 | 1.723[历史] | -0.29% | +1.00% | +8.89% | +5.77% | +110.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2021-07-26 | 1.1091[历史] | +0.06% | +1.13% | +3.97% | +3.03% | +47.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2021-07-26 | 3.967[历史] | -1.98% | +6.27% | +34.89% | +19.38% | +296.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2021-07-26 | 0.5271[历史] | +2.000% | +0.17% | +2.16% | -- | +23.17% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2021-07-26 | 1.1066[历史] | +0.05% | +1.10% | +3.56% | +2.81% | +43.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2021-07-26 | 0.5930[历史] | +2.246% | +0.19% | -- | -- | +2.14% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2021-07-26 | 1.1285[历史] | -3.00% | -8.01% | -- | +0.78% | +11.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2021-07-26 | 1.1253[历史] | -3.00% | -8.03% | -- | +0.62% | +10.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2021-07-26 | 1.0475[历史] | -4.63% | -7.15% | -- | +6.35% | +13.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2021-07-26 | 1.0456[历史] | -4.63% | -7.17% | -- | +6.16% | +12.19% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2021-07-26 | 0.6159[历史] | +2.310% | +0.19% | +2.41% | -- | +22.85% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2021-07-26 | 2.199[历史] | -0.54% | +16.29% | +79.66% | +31.28% | +119.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2021-07-26 | 1.034[历史] | +0.00% | +0.86% | +4.70% | +3.89% | +51.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2021-07-26 | 1.243[历史] | -0.32% | +0.57% | +10.87% | +5.44% | +49.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2021-07-26 | 0.6818[历史] | +2.556% | +0.21% | +2.65% | -- | +24.77% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2021-07-26 | 1.033[历史] | +0.00% | +0.86% | +4.32% | +3.71% | +47.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2021-07-26 | 1.4922[历史] | -2.54% | -2.96% | +19.41% | -0.97% | -2.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2021-07-26 | 1.4921[历史] | -2.55% | -- | -- | -- | -2.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2021-07-26 | 0.6707[历史] | +2.515% | +0.21% | +2.61% | -- | +10.79% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2021-07-26 | 1.825[历史] | -6.31% | -10.05% | +23.06% | -13.47% | +82.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 000171 | 2021-07-26 | 2.177[历史] | -0.68% | +0.60% | +12.97% | +5.47% | +117.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2021-07-26 | 1.4358[历史] | +0.84% | +7.55% | +23.41% | -1.56% | -5.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2021-07-26 | 1.4358[历史] | +0.83% | -- | -- | -- | +4.26% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2021-07-26 | 0.760[历史] | -4.28% | -3.31% | +31.49% | +3.12% | -24.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2021-07-26 | 0.6246[历史] | +2.012% | +0.17% | +2.27% | -- | +13.73% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2021-07-26 | 1.122[历史] | +0.00% | +0.90% | +4.12% | +3.65% | +48.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2021-07-23 | 0.8148[历史] | +0.72% | -1.63% | +47.66% | +42.97% | -18.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 混合型 | 001475 | 2021-07-26 | 1.803[历史] | +2.15% | +14.04% | +49.75% | +14.04% | +80.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2021-07-26 | 0.6898[历史] | +2.257% | +0.19% | +2.52% | -- | +14.96% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2021-07-26 | 1.121[历史] | +0.09% | +0.99% | +3.75% | +3.47% | +46.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2021-07-23 | 0.7926[历史] | +0.71% | -1.65% | +47.19% | +42.71% | -20.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2021-07-23 | 0.1260[历史] | +0.72% | -1.72% | +59.70% | +44.33% | -12.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2021-07-26 | 1.959[历史] | -0.96% | +6.06% | +49.54% | +10.24% | +95.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2021-07-26 | 1.141[历史] | +0.00% | +0.88% | +3.78% | +3.05% | +53.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2021-07-23 | 0.1226[历史] | +0.74% | -1.68% | +59.22% | +44.07% | -15.27% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2021-07-26 | 1.140[历史] | +0.00% | +0.88% | +3.51% | +2.87% | +50.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2021-07-26 | 1.2308[历史] | -2.73% | -3.32% | -4.59% | -9.55% | -15.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2021-07-26 | 1.2307[历史] | -2.73% | -- | -- | -- | +0.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2021-07-26 | 3.100[历史] | +0.81% | +18.96% | +30.47% | +25.76% | +210.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2021-07-26 | 0.7860[历史] | -1.68% | +1.50% | +16.94% | +11.65% | +21.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2021-07-26 | 2.2929[历史] | -1.02% | +5.81% | +54.07% | +30.58% | +129.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007028 | 2021-07-26 | 1.4801[历史] | -1.58% | +1.43% | +15.75% | +10.89% | +48.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007029 | 2021-07-26 | 1.4761[历史] | -1.58% | +1.43% | +15.64% | +10.84% | +47.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2021-07-26 | 1.0016[历史] | -0.30% | +0.12% | -- | -- | +0.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2021-07-26 | 1.4273[历史] | -2.87% | -3.73% | +16.72% | -0.55% | +42.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2021-07-26 | 1.0013[历史] | -0.29% | +0.09% | -- | -- | +0.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007856 | 2021-07-26 | 1.4587[历史] | -2.70% | -3.54% | +15.31% | -0.65% | +45.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007857 | 2021-07-26 | 1.4561[历史] | -2.69% | -3.55% | +15.21% | -0.70% | +45.61% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 001603 | 2021-07-26 | 2.607[历史] | -2.21% | +1.28% | +41.07% | +13.10% | +160.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2021-07-26 | 1.4359[历史] | +0.87% | +8.17% | +26.00% | -0.95% | +43.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2021-07-26 | 1.0671[历史] | -2.82% | -3.70% | -5.56% | -10.85% | +6.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2021-07-26 | 2.0252[历史] | -2.32% | -1.34% | +25.53% | +7.50% | +134.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2021-07-26 | 1.021[历史] | +0.00% | +1.09% | +5.53% | +4.28% | +39.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2021-07-26 | 1.7389[历史] | -2.91% | -3.73% | +23.41% | +2.37% | +73.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2021-07-26 | 1.185[历史] | -0.34% | +0.17% | +9.42% | +3.67% | +18.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2021-07-26 | 1.019[历史] | +0.00% | +1.09% | +5.03% | +3.99% | +35.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 基金中基金 | 006704 | 2021-07-26 | 1.5914[历史] | -2.76% | -3.60% | +21.57% | +2.05% | +59.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 基金中基金 | 006705 | 2021-07-26 | 1.5840[历史] | -2.75% | -3.61% | +21.45% | +1.99% | +58.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2021-07-26 | 3.6642[历史] | +0.34% | +1.81% | -10.20% | -3.52% | +49.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2021-07-26 | 3.844[历史] | -0.77% | +12.00% | +74.73% | +23.28% | +284.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 基金中基金 | 000307 | 2021-07-26 | 1.3081[历史] | +0.32% | +1.77% | -10.08% | -3.45% | +30.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 基金中基金 | 002963 | 2021-07-26 | 1.2902[历史] | +0.33% | +1.75% | -10.39% | -3.64% | +25.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 002351 | 2021-07-26 | 1.662[历史] | -0.24% | +0.48% | +12.45% | +4.59% | +66.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2021-07-26 | 2.342[历史] | -5.79% | -8.98% | +30.18% | -9.15% | +134.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2021-07-26 | 1.4915[历史] | +0.16% | +1.38% | +4.63% | +3.61% | +49.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2021-07-26 | 1.4557[历史] | +0.16% | +1.35% | +4.27% | +3.41% | +45.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2021-07-26 | 1.259[历史] | +0.00% | +1.37% | +5.85% | +5.71% | +36.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2021-07-26 | 2.214[历史] | -4.86% | -9.37% | +15.13% | -5.87% | +121.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2021-07-26 | 1.222[历史] | +0.08% | +0.99% | +2.26% | +2.26% | +22.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2021-07-26 | 1.1415[历史] | +0.28% | +1.80% | +4.94% | +3.92% | +16.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2021-07-26 | 1.1400[历史] | +0.27% | +1.79% | +4.81% | +3.86% | +5.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2021-07-26 | 1.0137[历史] | +0.08% | +0.70% | +3.80% | +2.33% | +8.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2021-07-26 | 1.0133[历史] | +0.09% | +0.70% | +3.71% | +2.27% | +8.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2021-07-26 | 1.0137[历史] | +0.16% | +1.23% | +4.54% | +3.05% | +8.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2021-07-26 | 1.0135[历史] | +0.16% | +1.22% | +4.98% | +3.53% | +9.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2021-07-26 | 1.0102[历史] | +0.09% | +0.71% | +3.81% | +2.35% | +5.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2021-07-26 | 1.0096[历史] | +0.09% | +0.70% | +3.71% | +2.28% | +5.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 007366 | 2021-07-26 | 1.0173[历史] | +0.16% | +1.23% | +4.58% | +2.96% | +6.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 007367 | 2021-07-26 | 1.0174[历史] | +0.15% | +1.22% | +4.46% | +2.88% | +6.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 003214 | 2021-07-26 | 1.0712[历史] | +0.06% | +1.00% | +4.70% | +3.65% | +23.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2021-07-26 | 2.171[历史] | -4.02% | -9.73% | +30.70% | -7.46% | +117.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2021-07-26 | 1.4261[历史] | -0.59% | +0.78% | +13.87% | +4.28% | +47.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2021-07-26 | 1.897[历史] | -3.41% | -2.82% | +28.44% | +3.77% | +89.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2021-07-26 | 1.4294[历史] | -0.60% | +0.76% | +13.64% | +4.15% | +46.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2021-07-26 | 1.864[历史] | -3.37% | -2.87% | +27.85% | +3.56% | +86.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2021-07-26 | 1.4883[历史] | -1.12% | +7.92% | +24.25% | +10.68% | +48.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2021-07-23 | 2.885[历史] | +1.33% | +0.94% | +33.50% | +11.61% | +188.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2021-07-23 | 0.4462[历史] | +1.32% | +0.88% | +44.35% | +12.62% | +90.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2021-07-23 | 2.860[历史] | +1.35% | +0.92% | +33.15% | +11.46% | +62.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2021-07-26 | 1.0230[历史] | -4.71% | -13.33% | -13.26% | -12.63% | +6.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 110031 | 2021-07-26 | 1.0251[历史] | -4.46% | -12.65% | -12.71% | -11.80% | +2.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2021-07-26 | 1.4728[历史] | -1.11% | +7.89% | +23.90% | +10.50% | +47.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 债券型 | 002969 | 2021-07-26 | 1.4658[历史] | -0.77% | +0.36% | +12.36% | +5.48% | +46.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 005675 | 2021-07-26 | 1.0382[历史] | -4.46% | -12.67% | -12.94% | -11.93% | -10.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2021-07-26 | 1.1732[历史] | -5.34% | -12.75% | +11.78% | -6.35% | +17.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2021-07-26 | 1.0130[历史] | +0.06% | +0.99% | +3.80% | +3.29% | +18.73% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2021-07-26 | 1.0743[历史] | +0.07% | +0.91% | +3.85% | +2.79% | +15.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2021-07-26 | 2.9061[历史] | -4.22% | -6.79% | +31.25% | +2.28% | +190.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 110032 | 2021-07-26 | 0.1583[历史] | -4.64% | -12.69% | -5.72% | -11.12% | +0.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达3年封闭战略配售混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2021-07-26 | 1.1668[历史] | -0.01% | +0.09% | +5.96% | +2.67% | +16.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 基金中基金 | 110033 | 2021-07-26 | 0.1583[历史] | -4.64% | -12.69% | -5.72% | -11.12% | +0.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2021-07-26 | 1.0561[历史] | +0.06% | +1.00% | +3.25% | +2.54% | +14.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2021-07-26 | 1.3047[历史] | -4.24% | -9.72% | +5.70% | +3.70% | +30.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2021-07-26 | 1.0198[历史] | +0.06% | +1.06% | +4.16% | +3.29% | +16.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2021-07-26 | 1.6794[历史] | -0.18% | +0.21% | +5.52% | +0.59% | +67.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2021-07-26 | 1.0062[历史] | +0.04% | +0.47% | +2.54% | +1.81% | +7.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2021-07-26 | 1.0106[历史] | +0.10% | +0.63% | +3.67% | +2.73% | +5.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2021-07-26 | 1.0599[历史] | +0.06% | +1.32% | +5.50% | +4.45% | +5.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2021-07-23 | 1.0075[历史] | +0.05% | +0.29% | +3.06% | +1.69% | +3.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2021-07-23 | 1.0087[历史] | +0.07% | +0.34% | +3.50% | +2.00% | +3.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2021-07-26 | 1.2989[历史] | -4.24% | -9.73% | +5.54% | +3.64% | +14.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2021-07-26 | 1.6415[历史] | -0.18% | +0.16% | +4.89% | +0.24% | +64.15% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2021-07-26 | 1.0239[历史] | +0.11% | +0.79% | +3.61% | +2.32% | +10.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2021-07-23 | 1.7708[历史] | +1.00% | +3.87% | +24.71% | +15.73% | +77.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2021-07-23 | 1.7706[历史] | +1.00% | -- | -- | -- | +1.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2021-07-26 | 1.0067[历史] | +0.03% | +0.29% | +2.82% | +1.72% | +8.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2021-07-26 | 2.6810[历史] | -6.29% | -12.51% | +25.28% | -6.46% | +168.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2021-07-23 | 0.2739[历史] | +1.00% | +3.83% | +34.86% | +16.80% | +88.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2021-07-23 | 0.2739[历史] | +1.00% | -- | -- | -- | +2.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2021-07-26 | 1.9829[历史] | -5.83% | -11.38% | +19.26% | -13.08% | +98.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2021-07-26 | 1.0058[历史] | +0.03% | +0.27% | +2.63% | +1.61% | +8.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2021-07-23 | 1.7542[历史] | +1.05% | +4.36% | +15.34% | +13.90% | +75.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2021-07-23 | 1.7541[历史] | +1.05% | -- | -- | -- | +1.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2021-07-26 | 1.0113[历史] | +0.03% | +0.40% | +3.12% | +1.90% | +8.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2021-07-26 | 1.9485[历史] | -1.31% | +5.95% | +42.49% | +17.22% | +94.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2021-07-23 | 0.2713[历史] | +1.04% | +4.31% | +24.74% | +14.96% | +87.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2021-07-23 | 0.2713[历史] | +1.04% | -- | -- | -- | +1.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2021-07-26 | 1.0101[历史] | +0.03% | +0.39% | +2.99% | +1.83% | +8.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2021-07-26 | 1.9156[历史] | -1.31% | +5.91% | +41.62% | +16.83% | +91.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2021-07-26 | 1.0114[历史] | +0.04% | +0.40% | +3.14% | +1.92% | +8.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2021-07-26 | 1.6610[历史] | -0.71% | +1.91% | +19.64% | +7.82% | +66.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2021-07-23 | 1.6899[历史] | -0.89% | -5.42% | +0.96% | -10.17% | +68.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2021-07-23 | 0.2614[历史] | -0.87% | -5.46% | +9.19% | -9.33% | +79.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2021-07-26 | 1.6484[历史] | -0.71% | +1.89% | +19.35% | +7.67% | +64.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2021-07-26 | 1.3896[历史] | -0.62% | +1.65% | +15.22% | +6.69% | +38.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2021-07-26 | 2.8262[历史] | -0.14% | +17.85% | +57.91% | +35.34% | +182.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2021-07-26 | 2.8091[历史] | -1.56% | +7.93% | +40.49% | +18.65% | +180.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2021-07-26 | 1.8987[历史] | -0.56% | +9.50% | +68.16% | +21.01% | +89.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2021-07-23 | 1.3991[历史] | -2.37% | -3.04% | +32.10% | +2.45% | +39.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2021-07-26 | 1.2471[历史] | -2.21% | +4.82% | +24.71% | +15.58% | +24.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2021-07-26 | 1.3031[历史] | +0.24% | +11.57% | -- | +24.53% | +30.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 501203 | 2021-07-26 | 1.2316[历史] | -3.04% | +1.00% | -- | +16.02% | +23.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2021-07-26 | 1.0413[历史] | -2.80% | -2.45% | -- | +1.90% | +4.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2021-07-26 | 1.0352[历史] | -2.81% | -2.52% | -- | +1.43% | +3.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2021-07-23 | 0.9956[历史] | -2.52% | -1.65% | -- | -3.75% | -0.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2021-07-26 | 0.9407[历史] | -3.82% | -5.98% | -- | -- | -5.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2021-07-26 | 0.9388[历史] | -3.83% | -6.01% | -- | -- | -6.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2021-07-26 | 1.1018[历史] | -0.41% | +5.64% | -- | -- | +10.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2021-07-26 | 1.0996[历史] | -0.41% | +5.60% | -- | -- | +9.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2021-07-26 | 1.0575[历史] | -1.68% | +1.85% | -- | -- | +5.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2021-07-26 | 1.0558[历史] | -1.69% | +1.81% | -- | -- | +5.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2021-07-26 | 1.0669[历史] | -1.16% | +1.27% | -- | -- | +6.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2021-07-26 | 1.0656[历史] | -1.15% | +1.24% | -- | -- | +6.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2021-07-23 | 2.7509[历史] | +0.95% | +6.56% | +31.56% | +16.21% | +175.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2021-07-23 | 2.7508[历史] | +0.95% | -- | -- | -- | +0.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2021-07-26 | 4.406[历史] | -3.10% | -0.38% | +60.57% | +17.46% | +340.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2021-07-26 | 1.3762[历史] | -0.62% | +1.62% | +14.76% | +6.44% | +37.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2021-07-26 | 1.0744[历史] | +0.04% | +0.49% | +4.06% | +2.42% | +7.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2021-07-26 | 1.0677[历史] | +0.02% | +0.45% | +3.75% | +2.25% | +6.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2021-07-26 | 1.0189[历史] | +0.03% | +0.30% | -- | +1.49% | +1.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2021-07-26 | 1.0165[历史] | +0.03% | +0.26% | -- | +1.28% | +1.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2021-07-26 | 1.0115[历史] | +0.07% | +1.09% | +4.80% | +3.66% | +9.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2021-07-26 | 1.0104[历史] | +0.07% | +1.06% | +4.49% | +3.48% | +9.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2021-07-26 | 1.0102[历史] | +0.07% | +1.03% | +4.72% | +3.86% | +2.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2021-07-26 | 1.0094[历史] | +0.07% | +1.00% | +4.41% | +3.69% | +2.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2021-07-26 | 1.0090[历史] | +0.05% | +0.86% | +5.06% | +3.67% | +7.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2021-07-26 | 1.0089[历史] | +0.04% | +0.84% | +4.74% | +3.50% | +7.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2021-07-23 | 1.0134[历史] | +0.23% | +0.93% | -- | -- | +3.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2021-07-23 | 1.0127[历史] | +0.22% | +0.90% | -- | -- | +2.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2021-07-26 | 1.1113[历史] | -0.54% | +0.63% | +8.31% | +4.26% | +11.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2021-07-26 | 1.1054[历史] | -0.54% | +0.60% | +7.89% | +4.03% | +10.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2021-07-23 | 0.4255[历史] | +0.95% | +6.51% | +42.26% | +17.28% | +191.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2021-07-23 | 0.4255[历史] | +0.95% | -- | -- | -- | +0.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2021-07-26 | 1.0165[历史] | +0.04% | +0.69% | -- | +2.18% | +1.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2021-07-26 | 1.0208[历史] | +0.04% | +0.66% | -- | +1.95% | +2.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2021-07-26 | 1.0076[历史] | -0.62% | +0.23% | -- | -- | +0.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2021-07-26 | 1.0064[历史] | -0.62% | +0.20% | -- | -- | +0.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2021-07-26 | 1.0084[历史] | +0.02% | +0.31% | -- | -- | +0.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2021-07-26 | 1.0078[历史] | +0.02% | +0.30% | -- | -- | +0.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2021-07-26 | 4.298[历史] | -3.13% | -0.42% | +60.25% | +17.30% | +329.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2021-07-23 | 1.6794[历史] | -4.31% | -10.28% | -14.08% | -18.67% | +67.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 006327 | 2021-07-23 | 1.3074[历史] | -4.02% | -9.59% | -13.45% | -17.35% | +30.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 006328 | 2021-07-23 | 1.2883[历史] | -4.02% | -9.61% | -13.80% | -17.53% | +28.83% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2021-07-26 | 1.572[历史] | -0.32% | +0.26% | +9.24% | +3.69% | +57.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006329 | 2021-07-23 | 0.2022[历史] | -4.03% | -9.65% | -6.39% | -16.58% | +36.81% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2021-07-26 | 1.371[历史] | -0.29% | +0.15% | +9.33% | +3.55% | +56.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006330 | 2021-07-23 | 0.1993[历史] | -4.00% | -9.66% | -6.74% | -16.75% | +34.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2021-07-26 | 1.353[历史] | -0.29% | +0.15% | +9.11% | +3.44% | +52.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2021-07-26 | 1.466[历史] | -0.27% | +0.21% | +9.34% | +3.56% | +112.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2021-07-23 | 2.2876[历史] | +1.13% | +5.64% | +30.23% | +15.26% | +128.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2021-07-26 | 1.198[历史] | -0.33% | +0.17% | +9.05% | +3.41% | +53.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2021-07-23 | 0.3538[历史] | +1.11% | +5.58% | +40.84% | +16.31% | +141.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2021-07-23 | 1.0268[历史] | +0.01% | +0.31% | -3.88% | +0.75% | +2.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2021-07-23 | 1.0208[历史] | +0.01% | +0.29% | -4.15% | +0.59% | +2.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2021-07-23 | 0.1588[历史] | +0.00% | +0.25% | +3.93% | +1.66% | +9.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2021-07-23 | 0.1579[历史] | +0.00% | +0.25% | +3.68% | +1.54% | +8.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2021-07-26 | 1.2106[历史] | +0.89% | -4.13% | +10.08% | -5.70% | +21.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2021-07-23 | 1.8133[历史] | -2.23% | -5.32% | +32.90% | +28.25% | +81.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2021-07-26 | 1.2594[历史] | -1.94% | -0.32% | +26.90% | +10.58% | +25.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2021-07-23 | 0.2805[历史] | -2.23% | -5.36% | +43.77% | +29.44% | +93.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007788 | 2021-07-26 | 1.3594[历史] | -1.80% | -0.26% | +25.64% | +10.39% | +35.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007789 | 2021-07-26 | 1.3557[历史] | -1.80% | -0.27% | +25.49% | +10.34% | +35.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2021-07-26 | 1.2510[历史] | -1.95% | -2.56% | +22.53% | +13.38% | +31.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 基金中基金 | 009051 | 2021-07-26 | 1.1551[历史] | -1.84% | -2.42% | +16.04% | +12.12% | +15.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 基金中基金 | 009052 | 2021-07-26 | 1.1539[历史] | -1.83% | -2.44% | +15.92% | +12.06% | +15.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2021-07-26 | 1.2312[历史] | -3.69% | -4.53% | -2.67% | -0.48% | +23.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 股票型 | 159803 | 2021-07-23 | 1.3614[历史] | -1.86% | +0.05% | +12.42% | +4.49% | +36.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 基金中基金 | 007813 | 2021-07-23 | 1.1697[历史] | -1.77% | -0.30% | +10.62% | +3.45% | +16.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 基金中基金 | 007814 | 2021-07-23 | 1.1668[历史] | -1.78% | -0.32% | +10.39% | +3.33% | +16.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2021-07-26 | 0.8447[历史] | -2.71% | -1.66% | +21.95% | +4.19% | +68.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2021-07-26 | 1.0169[历史] | -1.48% | +3.86% | +1.69% | +7.38% | +1.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2021-07-26 | 1.5960[历史] | -0.42% | +1.55% | -- | +12.18% | +11.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | 基金中基金 | 011608 | 2021-07-26 | 1.1971[历史] | -0.39% | +1.25% | -- | -- | +19.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | 基金中基金 | 011609 | 2021-07-26 | 1.1966[历史] | -0.40% | +1.24% | -- | -- | +19.66% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2021-07-26 | 0.9351[历史] | -4.88% | -7.96% | -- | -- | -6.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2021-07-26 | 0.9697[历史] | -4.61% | -7.37% | -- | -- | -3.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2021-07-26 | 1.5258[历史] | -0.90% | +19.22% | -- | -- | +52.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2021-07-26 | 1.0660[历史] | -2.77% | +2.67% | -- | -- | +6.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2021-07-26 | 1.3935[历史] | -1.39% | +13.38% | -- | -- | +39.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2021-07-26 | 1.3788[历史] | -2.14% | +8.96% | -- | -- | +37.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2021-07-26 | 0.8878[历史] | -3.10% | -7.88% | -- | -- | -11.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2021-07-26 | 0.8502[历史] | -6.38% | -17.54% | -- | -- | -15.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2021-07-26 | 1.0699[历史] | -0.99% | +4.32% | -- | -- | +6.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2021-07-26 | 0.8849[历史] | -5.69% | -- | -- | -- | -11.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 001182 | 2021-07-26 | 2.433[历史] | -0.53% | +0.00% | +20.15% | +4.51% | +143.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2021-07-26 | 0.9348[历史] | -3.02% | -- | -- | -- | -6.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2021-07-26 | 2.272[历史] | -0.53% | +0.40% | +18.64% | +5.09% | +127.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2021-07-26 | 3.012[历史] | -0.56% | +0.33% | +18.40% | +4.98% | +201.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2021-07-26 | 2.620[历史] | +0.04% | +10.18% | +20.68% | +8.99% | +162.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2021-07-26 | 2.139[历史] | +0.05% | +10.14% | +20.44% | +8.86% | +113.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2021-07-26 | 1.562[历史] | -0.38% | +0.26% | +9.15% | +3.65% | +56.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2021-07-26 | 1.637[历史] | -0.61% | +0.49% | +16.76% | +4.00% | +92.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2021-07-26 | 1.616[历史] | -0.62% | +0.50% | +16.51% | +3.92% | +89.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2021-07-26 | 1.227[历史] | -0.32% | +0.90% | +9.98% | +5.59% | +41.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2021-07-26 | 1.214[历史] | -0.33% | +0.91% | +9.81% | +5.47% | +40.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2021-07-26 | 1.8212[历史] | -0.45% | +0.41% | +17.39% | +4.68% | +82.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2021-07-26 | 1.8077[历史] | -0.45% | +0.39% | +17.15% | +4.56% | +80.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2021-07-26 | 3.3248[历史] | -1.35% | -2.33% | +46.22% | +5.35% | +232.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2021-07-26 | 3.3441[历史] | -1.36% | -2.34% | +45.92% | +5.23% | +234.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2021-07-26 | 1.8056[历史] | -0.72% | -0.52% | +17.19% | +3.53% | +80.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2021-07-26 | 1.7943[历史] | -0.72% | -0.54% | +16.95% | +3.41% | +79.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2021-07-26 | 1.298[历史] | -0.38% | -0.08% | +11.04% | +4.68% | +40.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2021-07-26 | 1.294[历史] | -0.38% | -0.15% | +10.69% | +4.52% | +40.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2021-07-26 | 1.268[历史] | -0.31% | +0.16% | +9.03% | +3.51% | +26.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2021-07-26 | 1.247[历史] | -0.32% | +0.16% | +8.91% | +3.40% | +24.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2021-07-26 | 1.331[历史] | -0.30% | +0.23% | +9.55% | +3.74% | +33.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2021-07-26 | 1.321[历史] | -0.30% | +0.15% | +9.35% | +3.61% | +32.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2021-07-26 | 1.369[历史] | -0.29% | +0.22% | +9.17% | +3.56% | +36.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2021-07-26 | 1.364[历史] | -0.37% | +0.15% | +8.86% | +3.41% | +36.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2021-07-26 | 1.607[历史] | -0.56% | +0.31% | +19.04% | +4.83% | +60.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2021-07-26 | 1.596[历史] | -0.56% | +0.31% | +18.75% | +4.66% | +59.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2021-07-26 | 1.652[历史] | -0.36% | +0.24% | +8.83% | +3.06% | +65.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2021-07-26 | 2.456[历史] | -4.88% | -6.93% | +38.37% | -3.46% | +145.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2021-07-26 | 1.467[历史] | -0.34% | +0.20% | +9.48% | +3.60% | +46.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2021-07-26 | 1.456[历史] | -0.41% | +0.14% | +9.23% | +3.41% | +45.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2021-07-26 | 1.1636[历史] | -0.39% | +0.74% | +12.69% | +6.03% | +16.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2021-07-26 | 1.1962[历史] | -0.56% | +0.23% | +17.74% | +4.13% | +19.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2021-07-26 | 1.1933[历史] | -0.56% | +0.21% | +17.51% | +4.02% | +19.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2021-07-26 | 1.0284[历史] | -0.44% | +0.49% | -- | -- | +2.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2021-07-26 | 1.0273[历史] | -0.44% | +0.48% | -- | -- | +2.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2021-07-26 | 1.0740[历史] | -0.32% | +0.33% | +8.44% | +3.90% | +7.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2021-07-26 | 1.0718[历史] | -0.32% | +0.31% | +8.22% | +3.79% | +7.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2021-07-26 | 1.0095[历史] | -0.43% | +0.44% | -- | -- | +0.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2021-07-26 | 1.0086[历史] | -0.43% | +0.43% | -- | -- | +0.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2021-07-26 | 1.1065[历史] | -0.63% | +0.66% | +10.57% | +4.17% | +10.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2021-07-26 | 1.1029[历史] | -0.63% | +0.64% | +10.23% | +3.99% | +10.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2021-07-26 | 1.0826[历史] | -0.29% | +0.43% | -- | +4.77% | +8.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2021-07-26 | 1.0765[历史] | -0.29% | +0.37% | -- | +4.41% | +7.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2021-07-26 | 0.9863[历史] | -1.36% | -1.63% | -- | -- | -1.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2021-07-26 | 0.9856[历史] | -1.36% | -1.65% | -- | -- | -1.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合A | 混合型 | 012008 | 2021-07-23 | 0.9932[历史] | -0.23% | -0.31% | -- | -- | -0.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合C | 混合型 | 012009 | 2021-07-23 | 0.9928[历史] | -0.24% | -0.34% | -- | -- | -0.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2021-07-23 | 0.9981[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2021-07-23 | 0.9981[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合A | 混合型 | 011822 | 2021-07-23 | 1.0000[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合C | 混合型 | 011823 | 2021-07-23 | 1.0000[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2021-07-26 | 1.0770[历史] | -0.66% | +0.62% | -- | +5.04% | +7.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2021-07-26 | 1.0729[历史] | -0.67% | +0.58% | -- | +4.81% | +7.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2021-07-26 | 1.0524[历史] | -0.69% | +0.43% | -- | +4.74% | +7.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2021-07-26 | 1.0468[历史] | -0.68% | +0.38% | -- | +4.40% | +6.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2021-07-26 | 1.0735[历史] | -0.61% | +0.52% | -- | +4.94% | +7.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2021-07-26 | 1.0699[历史] | -0.61% | +0.50% | -- | +4.71% | +6.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2021-07-23 | 1.1142[历史] | +1.10% | +3.21% | -- | +9.41% | +11.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2021-07-23 | 1.1113[历史] | +1.09% | +3.18% | -- | +9.17% | +11.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2021-07-23 | 1.0528[历史] | +0.58% | +2.37% | -- | +5.26% | +5.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2021-07-23 | 1.0503[历史] | +0.57% | +2.34% | -- | +5.03% | +5.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2021-07-23 | 1.0207[历史] | +0.30% | +1.31% | -- | -- | +2.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2021-07-23 | 1.0188[历史] | +0.30% | +1.27% | -- | -- | +1.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2021-07-23 | 1.0236[历史] | +0.27% | +1.27% | -- | -- | +2.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2021-07-23 | 1.0219[历史] | +0.26% | +1.23% | -- | -- | +2.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2021-07-23 | 1.0175[历史] | +0.38% | +1.34% | -- | -- | +1.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2021-07-23 | 1.0164[历史] | +0.38% | +1.31% | -- | -- | +1.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2021-07-26 | 1.0024[历史] | -0.37% | -0.14% | -- | -- | +0.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2021-07-26 | 1.0015[历史] | -0.38% | -0.17% | -- | -- | +0.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2021-07-23 | 1.0075[历史] | +0.16% | +0.77% | -- | -- | +0.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2021-07-23 | 1.0067[历史] | +0.16% | +0.73% | -- | -- | +0.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2021-07-23 | 1.0046[历史] | +0.19% | +0.45% | -- | -- | +0.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2021-07-23 | 1.0041[历史] | +0.18% | +0.41% | -- | -- | +0.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 货币市场基金 | 159001 | 2021-07-26 | 0.4812 [历史] | +1.754% | +0.16% | +1.94% | +26.64% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 货币市场基金 | 159002 | 2021-07-26 | 0.5504 [历史] | +2.004% | +0.18% | +2.19% | +30.03% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 货币市场基金 | 511800 | 2021-07-26 | 0.3845 [历史] | +1.672% | +0.15% | +1.86% | +18.95% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[07-27] | 2500万份 | 500万份 | 无申购限制 | 600万份 |
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达(香港)精选债券美元M基金净值货币单位为美元
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