｜ 中证红利指数精选A股现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7881
万份收益
|
+2.652%
七日年化
|
+2.62%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+0.07%
日涨跌
|
-11.89%
今年以来
|
-7.70%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
-1.36%
日涨跌
|
+2.61%
今年以来
|
-1.99%
近一年收益
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定投 |
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易方达现金增利货币B
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万份收益
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七日年化
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近一年收益
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易方达中证银行指数（LOF）A
161121
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+2.61%
今年以来
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近一年收益
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易方达创业板ETF联接C
004744
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+0.07%
日涨跌
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-11.89%
今年以来
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-7.70%
近一年收益
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定投 |
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易方达现金增利货币B
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0.7881
万份收益
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七日年化
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+2.62%
近一年收益
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定投 |
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易方达创业板ETF联接C
004744
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+0.07%
日涨跌
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-11.89%
今年以来
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-7.70%
近一年收益
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定投 |
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易方达中证银行指数（LOF）A
161121
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-1.36%
日涨跌
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+2.61%
今年以来
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-1.99%
近一年收益
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定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C
009803
|
+0.22%
日涨跌
|
+1.09%
今年以来
|
+8.01%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达双债增强债券A
110035
|
+0.00%
日涨跌
|
-0.12%
今年以来
|
+21.71%
近一年收益
|
购买 |
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易方达现金增利货币B
000621
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0.7881
万份收益
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+2.652%
七日年化
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+2.62%
近一年收益
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购买 |
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易方达双债增强债券A
110035
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日涨跌
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今年以来
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+21.71%
近一年收益
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购买 |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C
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日涨跌
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今年以来
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近一年收益
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购买 |
|
易方达稳健收益债券B
110008
|
-0.20%
日涨跌
|
-0.46%
今年以来
|
+7.19%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达双债增强债券A
110035
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日涨跌
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-0.12%
今年以来
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近一年收益
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购买 |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C
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+0.22%
日涨跌
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+1.09%
今年以来
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+8.01%
近一年收益
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购买 |
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易方达稳健收益债券B
110008
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-0.20%
日涨跌
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-0.46%
今年以来
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+7.19%
近一年收益
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购买 |
分类说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2022-01-27 | 100.00[历史] | +0.00% | +0.00% | -- | +0.00% | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2022-01-28 | 1.3709[历史] | -0.20% | -0.27% | +6.87% | -0.48% | +199.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2022-01-27 | 104.20[历史] | +0.45% | +1.30% | -- | +1.26% | +4.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2022-01-28 | 0.5935[历史] | +1.749% | +0.18% | +1.81% | -- | +62.47% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2022-01-27 | 10.10[历史] | +0.00% | -0.49% | -- | -0.59% | +1.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2022-01-28 | 4.224[历史] | -2.29% | -12.64% | -20.44% | -9.82% | +322.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2022-01-28 | 1.6544[历史] | -2.11% | -8.11% | -17.71% | -5.87% | +65.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2022-01-28 | 1.3680[历史] | -2.27% | -12.92% | -25.60% | -12.57% | +36.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2022-01-28 | 1.2921[历史] | -1.60% | +0.51% | -6.19% | +1.14% | +29.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2022-01-26 | 1.4152[历史] | +0.38% | -2.79% | -1.54% | -3.66% | +41.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2022-01-26 | 1.2941[历史] | +0.29% | -2.00% | -1.42% | -2.68% | +28.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2022-01-28 | 1.0566[历史] | -1.86% | -12.55% | -24.80% | -10.74% | +5.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2022-01-26 | 1.3381[历史] | +0.33% | -2.43% | -2.84% | -3.11% | +32.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2022-01-28 | 1.1962[历史] | -1.13% | -10.69% | -8.32% | -10.62% | +19.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2022-01-28 | 1.0016[历史] | -1.49% | -12.12% | -9.65% | -12.81% | +0.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2022-01-28 | 0.6059[历史] | -1.08% | -22.13% | -42.80% | -22.74% | -39.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2022-01-28 | 0.6029[历史] | -1.08% | -22.16% | -43.03% | -22.76% | -39.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2022-01-28 | 0.8320[历史] | -1.47% | -9.59% | -18.82% | -8.29% | -16.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2022-01-28 | 0.8293[历史] | -1.46% | -9.62% | -19.07% | -8.31% | -17.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2022-01-28 | 0.8980[历史] | -1.75% | -13.65% | -10.82% | -13.98% | -10.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2022-01-28 | 0.8942[历史] | -1.76% | -13.68% | -11.18% | -14.01% | -10.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2022-01-28 | 0.8308[历史] | -2.06% | -7.53% | -16.92% | -5.32% | -16.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2022-01-28 | 0.8275[历史] | -2.06% | -7.56% | -17.25% | -5.35% | -17.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2022-01-26 | 1.1492[历史] | +0.14% | -0.68% | +0.03% | -1.05% | +14.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2022-01-27 | 1.096[历史] | -2.32% | +2.62% | -33.94% | +2.05% | +9.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2022-01-26 | 1.2991[历史] | +0.67% | -5.58% | -4.61% | -7.37% | +27.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2022-01-26 | 1.2897[历史] | +0.66% | -5.62% | -4.99% | -7.40% | +27.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2022-01-27 | 1.0764[历史] | -0.19% | +0.16% | +4.00% | -0.12% | +7.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2022-01-28 | 1.2372[历史] | -2.09% | -7.49% | -13.78% | -6.68% | +23.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2022-01-28 | 1.2316[历史] | -1.95% | -6.96% | -12.99% | -6.17% | +23.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2022-01-28 | 1.2284[历史] | -1.96% | -6.97% | -13.07% | -6.18% | +22.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2022-01-27 | 1.0718[历史] | -0.19% | +0.13% | +3.70% | -0.14% | +7.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2022-01-28 | 2.0430[历史] | -2.10% | -9.39% | -22.75% | -8.03% | +546.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2022-01-28 | 5.221[历史] | -0.76% | -9.45% | +5.39% | -9.60% | +1257.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2022-01-27 | 0.9562[历史] | -1.71% | -7.16% | -- | -8.69% | -4.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2022-01-27 | 0.727[历史] | -2.15% | -3.58% | -10.47% | -5.22% | -27.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2022-01-27 | 0.9546[历史] | -1.70% | -7.19% | -- | -8.71% | -4.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2022-01-27 | 0.725[历史] | -2.16% | -3.72% | -10.71% | -5.35% | -10.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2022-01-27 | 0.115[历史] | -1.71% | -2.54% | -8.73% | -4.17% | +0.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2022-01-27 | 0.114[历史] | -2.56% | -3.39% | -9.52% | -5.00% | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2022-01-26 | 0.9918[历史] | +0.29% | -1.62% | -- | -2.23% | -0.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2022-01-28 | 0.6573[历史] | +1.990% | +0.20% | +2.05% | -- | +63.61% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2022-01-28 | 1.3731[历史] | -0.20% | -0.24% | +7.19% | -0.46% | +212.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2022-01-21 | 0.9846[历史] | -0.18% | -1.28% | -- | -1.63% | -1.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2022-01-28 | 1.3717[历史] | -0.21% | -0.27% | +6.88% | -0.48% | +18.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2022-01-28 | 2.0188[历史] | -2.10% | -9.41% | -22.95% | -8.04% | +81.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2022-01-21 | 0.9843[历史] | -0.18% | -1.30% | -- | -1.64% | -1.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014617 | 2022-01-21 | 1.0025[历史] | +0.29% | -- | -- | +0.14% | +0.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2022-01-28 | 4.608[历史] | -1.20% | -11.00% | +5.16% | -12.35% | +800.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014618 | 2022-01-21 | 1.0022[历史] | +0.28% | -- | -- | +0.12% | +0.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2022-01-28 | 5.6927[历史] | -1.10% | -6.41% | +0.12% | -6.82% | +95.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2022-01-28 | 1.9097[历史] | -1.04% | -6.07% | +0.13% | -6.45% | +90.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2022-01-28 | 1.368[历史] | -0.15% | +0.07% | +4.96% | -0.15% | +225.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2022-01-28 | 0.7152[历史] | -1.08% | -11.31% | +20.85% | -13.84% | +1018.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2022-01-28 | 0.7394[历史] | +2.265% | +0.19% | +2.14% | -- | +33.87% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2022-01-28 | 1.9489[历史] | -1.04% | -6.09% | -0.12% | -6.47% | +57.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2022-01-28 | 1.355[历史] | -0.15% | +0.07% | +4.53% | -0.15% | +206.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2022-01-28 | 1.3752[历史] | -1.76% | -12.05% | +0.57% | -10.56% | +719.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2022-01-28 | 3.5558[历史] | -0.51% | -9.46% | -13.56% | -9.12% | +596.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2022-01-28 | 0.8048[历史] | +2.510% | +0.21% | +2.38% | -- | +36.77% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 债券型 | 161115 | 2022-01-28 | 1.527[历史] | +0.00% | +0.73% | +7.42% | +0.46% | +185.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2022-01-28 | 1.129[历史] | -0.70% | -10.12% | +7.49% | -11.76% | +367.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2022-01-28 | 1.7452[历史] | -0.48% | -8.96% | -12.34% | -8.64% | +74.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2022-01-28 | 0.7429[历史] | +2.267% | +0.19% | +2.14% | -- | +11.98% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2022-01-28 | 1.7402[历史] | -0.47% | -8.98% | -12.56% | -8.66% | +70.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2022-01-28 | 1.936[历史] | -0.36% | -2.71% | +1.80% | -2.96% | +270.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2022-01-28 | 2.0921[历史] | -0.89% | -10.96% | -14.15% | -11.38% | +192.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2022-01-28 | 0.8076[历史] | +2.521% | +0.21% | +2.39% | -- | +36.89% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2022-01-28 | 1.914[历史] | -0.36% | -2.69% | +1.45% | -2.94% | +257.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2022-01-28 | 2.8185[历史] | +0.08% | -12.62% | -7.70% | -12.46% | +222.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2022-01-28 | 0.8272[历史] | +2.293% | +0.17% | +2.14% | -- | +32.19% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2022-01-28 | 0.8926[历史] | +2.539% | +0.19% | +2.39% | -- | +5.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2022-01-28 | 1.8058[历史] | -0.52% | -10.65% | +0.80% | -11.95% | +162.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2022-01-28 | 1.669[历史] | +0.00% | +0.24% | +21.71% | -0.12% | +133.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2022-01-28 | 6.7429[历史] | -2.00% | -6.94% | -- | -5.82% | -8.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2022-01-28 | 2.9172[历史] | +0.07% | -12.02% | -7.47% | -11.87% | +191.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2022-01-28 | 2.8851[历史] | +0.07% | -12.04% | -7.70% | -11.89% | +58.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2022-01-28 | 0.6665[历史] | +2.311% | +0.19% | +2.19% | -- | +26.85% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2022-01-28 | 2.1227[历史] | -1.21% | -7.87% | -13.15% | -7.58% | +112.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2022-01-28 | 1.630[历史] | +0.00% | +0.25% | +21.27% | -0.12% | +124.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2022-01-28 | 1.6728[历史] | -1.15% | -7.46% | -12.10% | -7.19% | +67.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2022-01-28 | 1.6635[历史] | -1.15% | -7.48% | -12.28% | -7.21% | +25.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2022-01-28 | 2.603[历史] | -0.08% | -4.47% | +15.54% | -5.76% | +459.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2022-01-28 | 0.7321[历史] | +2.557% | +0.21% | +2.44% | -- | +29.19% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2022-01-28 | 1.1125[历史] | +0.01% | +0.77% | +4.96% | +0.64% | +56.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2022-01-28 | 3.0353[历史] | -1.28% | -8.47% | -13.20% | -7.95% | +203.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2022-01-28 | 5.251[历史] | -1.00% | -11.92% | +6.03% | -11.97% | +852.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2022-01-28 | 0.5301[历史] | -0.67% | -16.98% | -31.83% | -16.26% | +112.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2022-01-28 | 0.6659[历史] | +2.310% | +0.19% | +2.19% | -- | +24.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2022-01-28 | 1.2785[历史] | -0.65% | -16.11% | -30.49% | -15.43% | +27.85% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2022-01-28 | 1.2752[历史] | -0.64% | -16.12% | -30.56% | -15.43% | +22.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2022-01-28 | 1.1105[历史] | +0.02% | +0.74% | +4.59% | +0.62% | +50.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2022-01-28 | 4.219[历史] | -1.97% | -9.70% | -10.10% | -10.13% | +480.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2022-01-28 | 0.6974[历史] | -1.20% | -6.44% | -16.78% | -6.44% | +109.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2022-01-28 | 0.6806[历史] | +2.107% | +0.17% | +2.08% | -- | +25.73% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2022-01-28 | 1.061[历史] | +0.00% | +0.76% | +5.94% | +0.66% | +80.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2022-01-28 | 0.9429[历史] | -1.14% | -6.09% | -15.81% | -6.10% | -5.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2022-01-28 | 0.9405[历史] | -1.14% | -6.09% | -15.90% | -6.10% | -6.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2022-01-28 | 2.940[历史] | +0.07% | -20.50% | -28.43% | -20.30% | +194.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2022-01-28 | 1.5094[历史] | -0.75% | -7.88% | -6.48% | -8.61% | +96.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2022-01-28 | 1.5072[历史] | -0.75% | -7.91% | -- | -8.64% | -7.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2022-01-28 | 0.7455[历史] | +2.353% | +0.19% | +2.32% | -- | +28.04% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2022-01-28 | 1.1331[历史] | -1.98% | -7.17% | -13.79% | -6.37% | +18.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2022-01-28 | 1.1306[历史] | -1.99% | -7.21% | -- | -6.41% | -4.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2022-01-28 | 1.404[历史] | -1.06% | -6.02% | +17.00% | -5.45% | +40.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2022-01-28 | 0.5801[历史] | +2.217% | +0.20% | +2.09% | -- | +24.57% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2022-01-28 | 1.1967[历史] | -0.26% | -8.86% | +5.09% | -10.02% | -50.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2022-01-28 | 5.037[历史] | -1.16% | -12.67% | +10.32% | -13.10% | +403.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2022-01-28 | 0.6278[历史] | +2.392% | +0.21% | +2.33% | -- | +26.78% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2022-01-28 | 0.6157[历史] | +2.352% | +0.21% | +2.29% | -- | +13.57% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2022-01-28 | 1.715[历史] | -0.12% | +0.39% | +8.69% | +0.11% | +118.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2022-01-28 | 1.1134[历史] | +0.04% | +0.77% | +5.40% | +0.62% | +51.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2022-01-28 | 3.970[历史] | -1.05% | -11.90% | +12.56% | -11.95% | +297.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2022-01-28 | 0.6075[历史] | +2.273% | +0.19% | +2.20% | -- | +24.54% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2022-01-28 | 1.1116[历史] | +0.04% | +0.73% | +4.96% | +0.57% | +46.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2022-01-28 | 0.6732[历史] | +2.521% | +0.21% | +2.44% | -- | +3.40% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2022-01-28 | 1.1560[历史] | -1.36% | +1.96% | -1.99% | +2.61% | +14.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2022-01-28 | 1.1509[历史] | -1.35% | +1.93% | -2.28% | +2.58% | +12.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2022-01-28 | 0.7780[历史] | -0.64% | -14.67% | -24.84% | -14.81% | -15.34% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2022-01-28 | 0.7754[历史] | -0.64% | -14.70% | -25.06% | -14.84% | -16.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2022-01-28 | 0.7225[历史] | +2.406% | +0.20% | +2.37% | -- | +24.30% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2022-01-28 | 2.167[历史] | -1.54% | -11.70% | +24.97% | -15.32% | +116.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2022-01-28 | 1.050[历史] | +0.00% | +0.67% | +4.99% | +0.57% | +54.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2022-01-28 | 1.283[历史] | -0.23% | +0.23% | +8.13% | +0.00% | +53.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2022-01-28 | 0.7881[历史] | +2.652% | +0.22% | +2.62% | -- | +26.40% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2022-01-28 | 1.047[历史] | +0.00% | +0.67% | +4.61% | +0.58% | +49.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2022-01-28 | 1.4437[历史] | -1.20% | -7.09% | -7.12% | -7.31% | -6.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2022-01-28 | 1.4420[历史] | -1.20% | -7.11% | -- | -7.33% | -5.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2022-01-28 | 0.7774[历史] | +2.611% | +0.22% | +2.58% | -- | +12.21% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2022-01-28 | 1.678[历史] | -1.47% | -11.26% | -20.51% | -9.00% | +67.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 000171 | 2022-01-28 | 1.680[历史] | -0.30% | -2.33% | +1.37% | -2.44% | +113.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2022-01-28 | 1.4030[历史] | +0.23% | -13.19% | -0.16% | -17.01% | -7.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2022-01-28 | 1.4013[历史] | +0.24% | -13.20% | -- | -17.02% | +1.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2022-01-28 | 0.682[历史] | -1.87% | -11.77% | -14.86% | -11.66% | -31.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2022-01-28 | 0.8957[历史] | +2.119% | +0.19% | +2.17% | -- | +14.97% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2022-01-28 | 1.135[历史] | +0.00% | +0.71% | +4.48% | +0.62% | +49.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2022-01-27 | 0.9819[历史] | +0.54% | +12.89% | +61.63% | +11.60% | -1.81% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 混合型 | 001475 | 2022-01-28 | 1.803[历史] | +0.39% | -13.73% | +18.07% | -17.14% | +80.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2022-01-28 | 0.9613[历史] | +2.364% | +0.21% | +2.41% | -- | +16.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2022-01-28 | 1.131[历史] | +0.00% | +0.62% | +4.02% | +0.53% | +47.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2022-01-27 | 0.9523[历史] | +0.54% | +12.85% | +60.89% | +11.58% | -4.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2022-01-27 | 0.1549[历史] | +0.32% | +13.40% | +64.96% | +12.25% | +7.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2022-01-28 | 1.878[历史] | -1.31% | -8.61% | +2.18% | -10.78% | +87.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2022-01-28 | 1.146[历史] | +0.09% | +0.61% | +5.04% | +0.53% | +56.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2022-01-27 | 0.1502[历史] | +0.27% | +13.36% | +64.15% | +12.17% | +3.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2022-01-28 | 1.145[历史] | +0.00% | +0.61% | +4.68% | +0.44% | +53.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2022-01-28 | 1.2338[历史] | -0.83% | -7.68% | -5.48% | -8.10% | -15.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2022-01-28 | 1.2314[历史] | -0.83% | -7.71% | -- | -8.13% | +0.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2022-01-28 | 2.693[历史] | -0.85% | -11.53% | +4.58% | -12.45% | +169.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2022-01-28 | 0.7621[历史] | -0.41% | -9.54% | +7.20% | -10.46% | +17.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2022-01-28 | 2.3371[历史] | -1.04% | -4.99% | +18.05% | -5.51% | +133.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007028 | 2022-01-28 | 1.4382[历史] | -0.38% | -9.02% | +6.86% | -9.89% | +43.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007029 | 2022-01-28 | 1.4336[历史] | -0.38% | -9.03% | +6.75% | -9.89% | +43.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2022-01-28 | 0.9286[历史] | -0.44% | -8.16% | -- | -9.31% | -7.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2022-01-28 | 1.3416[历史] | -1.04% | -8.32% | -8.68% | -8.30% | +34.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2022-01-28 | 0.9269[历史] | -0.44% | -8.18% | -- | -9.32% | -7.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007856 | 2022-01-28 | 1.3722[历史] | -0.98% | -7.89% | -8.53% | -7.87% | +37.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007857 | 2022-01-28 | 1.3691[历史] | -0.98% | -7.90% | -8.61% | -7.87% | +36.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 001603 | 2022-01-28 | 2.312[历史] | -0.82% | -8.80% | +1.34% | -9.23% | +150.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2022-01-28 | 0.7055[历史] | +0.26% | -13.77% | +1.58% | -17.74% | +41.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2022-01-28 | 1.0633[历史] | -0.87% | -7.93% | -6.88% | -8.35% | +6.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 基金中基金 | 012590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 基金中基金 | 012700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2022-01-28 | 2.1479[历史] | -0.02% | -4.59% | +12.46% | -5.85% | +149.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2022-01-28 | 1.047[历史] | +0.00% | +0.77% | +6.41% | +0.67% | +42.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2022-01-28 | 1.6554[历史] | -1.28% | -8.62% | -6.16% | -8.43% | +65.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2022-01-28 | 1.175[历史] | -0.09% | -0.09% | +5.76% | -0.42% | +22.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2022-01-28 | 1.043[历史] | +0.10% | +0.77% | +6.02% | +0.68% | +38.73% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 基金中基金 | 006704 | 2022-01-28 | 1.5178[历史] | -1.20% | -8.14% | -6.07% | -7.97% | +51.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 基金中基金 | 006705 | 2022-01-28 | 1.5100[历史] | -1.20% | -8.15% | -6.16% | -7.97% | +51.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2022-01-28 | 3.5690[历史] | -0.34% | -1.25% | -4.07% | -1.33% | +45.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2022-01-28 | 3.694[历史] | -0.94% | -10.97% | +10.37% | -13.14% | +269.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 基金中基金 | 000307 | 2022-01-28 | 1.2735[历史] | -0.38% | -1.26% | -4.05% | -1.33% | +27.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 基金中基金 | 002963 | 2022-01-28 | 1.2538[历史] | -0.37% | -1.28% | -4.38% | -1.35% | +22.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 002351 | 2022-01-28 | 1.710[历史] | -0.23% | -1.44% | +5.69% | -1.72% | +71.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2022-01-28 | 2.247[历史] | -2.35% | -8.70% | -13.81% | -6.69% | +124.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2022-01-28 | 1.5297[历史] | +0.09% | +0.90% | +6.09% | +0.71% | +52.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2022-01-28 | 1.4903[历史] | +0.09% | +0.87% | +5.73% | +0.68% | +49.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2022-01-28 | 1.272[历史] | +0.08% | +0.71% | +8.07% | +0.55% | +39.52% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2022-01-28 | 1.647[历史] | -0.48% | -20.13% | -32.00% | -20.24% | +64.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2022-01-28 | 1.245[历史] | +0.16% | +0.89% | +4.36% | +0.81% | +24.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2022-01-28 | 1.1732[历史] | +0.22% | +1.32% | +8.12% | +1.10% | +20.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2022-01-28 | 1.1710[历史] | +0.22% | +1.32% | +8.01% | +1.09% | +9.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2022-01-28 | 1.0132[历史] | +0.06% | +0.66% | +4.35% | +0.48% | +10.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2022-01-28 | 1.0132[历史] | +0.05% | +0.65% | +4.24% | +0.47% | +10.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2022-01-28 | 1.0132[历史] | +0.10% | +0.90% | +6.09% | +0.73% | +11.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2022-01-28 | 1.0134[历史] | +0.10% | +0.89% | +6.52% | +0.72% | +12.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2022-01-28 | 1.0097[历史] | +0.04% | +0.63% | +4.25% | +0.47% | +7.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2022-01-28 | 1.0096[历史] | +0.05% | +0.62% | +4.15% | +0.46% | +7.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 007366 | 2022-01-28 | 1.0218[历史] | +0.10% | +0.97% | +6.07% | +0.77% | +9.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 007367 | 2022-01-28 | 1.0213[历史] | +0.10% | +0.94% | +5.93% | +0.74% | +9.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 003214 | 2022-01-28 | 1.0602[历史] | +0.04% | +0.79% | +5.38% | +0.66% | +25.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2022-01-28 | 1.944[历史] | -2.16% | -10.33% | -20.36% | -8.60% | +94.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2022-01-28 | 1.4317[历史] | -0.20% | -2.49% | +1.21% | -2.92% | +48.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2022-01-28 | 1.727[历史] | -1.43% | -11.80% | -8.48% | -10.70% | +72.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2022-01-28 | 1.4337[历史] | -0.20% | -2.50% | +1.02% | -2.93% | +47.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2022-01-28 | 1.692[历史] | -1.40% | -11.83% | -8.93% | -10.76% | +69.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2022-01-28 | 1.2898[历史] | -0.91% | -11.76% | -7.55% | -12.34% | +28.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2022-01-27 | 2.677[历史] | -1.04% | -10.80% | +4.69% | -10.71% | +167.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2022-01-27 | 0.4224[历史] | -1.24% | -10.36% | +6.83% | -10.17% | +80.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2022-01-27 | 2.651[历史] | -1.05% | -10.83% | +4.45% | -10.71% | +50.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2022-01-28 | 0.8846[历史] | -0.45% | +0.22% | -27.91% | -0.34% | -7.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 110031 | 2022-01-28 | 0.8925[历史] | -0.40% | +0.15% | -26.62% | -0.36% | -10.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2022-01-28 | 1.2744[历史] | -0.90% | -11.78% | -7.82% | -12.35% | +27.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 债券型 | 002969 | 2022-01-28 | 1.3318[历史] | -0.25% | -1.93% | +1.11% | -2.13% | +43.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 005675 | 2022-01-28 | 0.9028[历史] | -0.41% | +0.12% | -26.80% | -0.38% | -22.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2022-01-28 | 0.9189[历史] | -1.68% | -9.18% | -31.27% | -10.06% | -8.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2022-01-28 | 1.0278[历史] | +0.04% | +0.87% | +5.00% | +0.72% | +21.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2022-01-28 | 1.0548[历史] | +0.02% | +0.75% | +4.50% | +0.63% | +17.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2022-01-28 | 2.4391[历史] | -2.16% | -12.11% | -22.01% | -13.49% | +143.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 110032 | 2022-01-28 | 0.1400[历史] | -0.99% | +0.14% | -25.37% | -0.36% | -11.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2022-01-28 | 1.0128[历史] | -2.03% | -10.74% | -- | -10.93% | -13.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 基金中基金 | 110033 | 2022-01-28 | 0.1400[历史] | -0.99% | +0.14% | -25.37% | -0.36% | -11.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2022-01-28 | 1.0563[历史] | +0.03% | +0.82% | +4.83% | +0.69% | +16.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2022-01-28 | 1.1104[历史] | -0.50% | -4.88% | -16.23% | -6.79% | +11.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2022-01-28 | 1.0246[历史] | +0.02% | +0.91% | +5.25% | +0.78% | +18.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2022-01-28 | 1.6897[历史] | -0.25% | -0.91% | +1.89% | -0.87% | +68.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2022-01-28 | 1.0201[历史] | +0.03% | +0.68% | +4.23% | +0.53% | +10.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2022-01-28 | 1.0217[历史] | +0.05% | +0.75% | +4.31% | +0.60% | +7.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2022-01-28 | 1.0903[历史] | -0.03% | +1.11% | +6.82% | +0.94% | +9.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2022-01-28 | 1.0097[历史] | +0.06% | +0.28% | +3.35% | +0.23% | +4.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2022-01-28 | 1.0103[历史] | +0.07% | +0.33% | +3.66% | +0.27% | +5.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2022-01-28 | 1.1046[历史] | -0.50% | -4.90% | -16.32% | -6.81% | -2.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2022-01-28 | 1.6465[历史] | -0.25% | -0.96% | +1.28% | -0.91% | +64.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2022-01-28 | 1.0242[历史] | +0.06% | +0.73% | +4.39% | +0.55% | +13.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2022-01-27 | 1.7058[历史] | -0.32% | -9.91% | +12.68% | -9.55% | +70.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2022-01-27 | 1.7039[历史] | -0.32% | -9.95% | -- | -9.58% | -2.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2022-01-28 | 1.0136[历史] | +0.01% | +0.35% | +2.87% | +0.29% | +9.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2022-01-28 | 2.4280[历史] | -2.27% | -7.92% | -22.11% | -5.98% | +142.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2022-01-27 | 0.2691[历史] | -0.55% | -9.49% | +14.95% | -9.03% | +85.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2022-01-27 | 0.2688[历史] | -0.55% | -9.53% | -- | -9.07% | +0.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2022-01-28 | 1.8323[历史] | -2.26% | -9.42% | -22.16% | -7.91% | +83.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2022-01-28 | 1.0126[历史] | +0.01% | +0.33% | +2.67% | +0.27% | +9.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2022-01-27 | 1.6159[历史] | -0.10% | -10.49% | +5.57% | -10.66% | +61.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2022-01-27 | 1.6132[历史] | -0.10% | -10.52% | -- | -10.69% | -7.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2022-01-28 | 1.0113[历史] | +0.00% | +0.34% | +3.21% | +0.27% | +10.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2022-01-28 | 2.1321[历史] | -0.22% | -6.13% | +24.06% | -7.18% | +113.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2022-01-27 | 0.2549[历史] | -0.31% | -10.09% | +7.69% | -10.15% | +75.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2022-01-27 | 0.2545[历史] | -0.31% | -10.10% | -- | -10.17% | -5.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2022-01-28 | 1.0103[历史] | +0.00% | +0.33% | +3.06% | +0.26% | +9.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2022-01-28 | 2.0897[历史] | -0.22% | -6.17% | +23.32% | -7.22% | +108.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2022-01-28 | 1.0113[历史] | +0.01% | +0.35% | +3.21% | +0.28% | +9.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2022-01-28 | 1.6036[历史] | -0.35% | -2.64% | +4.73% | -3.25% | +66.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2022-01-27 | 1.1455[历史] | -4.11% | -24.51% | -42.81% | -22.59% | +14.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2022-01-27 | 1.1452[历史] | -4.11% | -24.58% | -- | -22.65% | -31.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2022-01-27 | 0.1807[历史] | -4.34% | -24.17% | -41.65% | -22.15% | +23.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2022-01-27 | 0.1807[历史] | -4.29% | -24.20% | -- | -22.18% | -29.66% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2022-01-28 | 1.5890[历史] | -0.35% | -2.65% | +4.47% | -3.26% | +65.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2022-01-28 | 1.2754[历史] | -0.32% | -2.44% | +3.59% | -2.80% | +38.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2022-01-28 | 2.9194[历史] | -0.70% | -10.15% | +32.26% | -11.53% | +191.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2022-01-28 | 2.4708[历史] | -1.61% | -12.67% | +2.29% | -13.06% | +147.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2022-01-28 | 1.8263[历史] | -1.31% | -10.28% | +8.67% | -13.47% | +82.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2022-01-28 | 1.1761[历史] | -6.32% | -8.62% | -22.31% | -6.17% | +17.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2022-01-28 | 1.0454[历史] | -1.83% | -13.80% | -4.95% | -14.34% | +4.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2022-01-28 | 1.0644[历史] | -0.63% | -12.69% | +0.51% | -14.16% | +8.34% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 501203 | 2022-01-28 | 1.1229[历史] | -1.08% | -11.74% | -4.69% | -11.93% | +12.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2022-01-28 | 1.0669[历史] | -0.24% | -5.47% | +2.29% | -7.86% | +6.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2022-01-28 | 1.0564[历史] | -0.25% | -5.54% | +1.48% | -7.91% | +5.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2022-01-28 | 0.8239[历史] | -7.11% | -10.68% | -24.57% | -9.30% | -17.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2022-01-28 | 0.8152[历史] | -2.21% | -11.28% | -18.51% | -11.43% | -18.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2022-01-28 | 0.8119[历史] | -2.20% | -11.31% | -18.84% | -11.46% | -18.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2022-01-28 | 0.9680[历史] | -1.19% | -9.82% | -3.20% | -12.94% | -3.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2022-01-28 | 0.9641[历史] | -1.19% | -9.85% | -3.59% | -12.97% | -3.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2022-01-28 | 0.9764[历史] | -1.88% | -10.30% | -- | -10.10% | -2.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2022-01-28 | 0.9729[历史] | -1.88% | -10.33% | -- | -10.13% | -2.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2022-01-28 | 1.0984[历史] | -0.03% | -5.98% | -- | -7.70% | +9.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2022-01-28 | 1.0948[历史] | -0.03% | -6.01% | -- | -7.72% | +9.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2022-01-27 | 2.6307[历史] | -0.47% | -14.39% | +11.09% | -13.11% | +163.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2022-01-27 | 2.6261[历史] | -0.47% | -14.43% | -- | -13.15% | -3.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2022-01-28 | 3.270[历史] | -1.51% | -15.77% | -16.21% | -16.35% | +254.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2022-01-28 | 1.2625[历史] | -0.32% | -2.47% | +3.18% | -2.82% | +36.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2022-01-28 | 1.0928[历史] | +0.02% | +0.52% | +3.84% | +0.44% | +9.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2022-01-28 | 1.0843[历史] | +0.01% | +0.48% | +3.53% | +0.41% | +8.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2022-01-28 | 1.0305[历史] | +0.01% | +0.26% | +2.54% | +0.18% | +3.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2022-01-28 | 1.0265[历史] | +0.01% | +0.24% | +2.18% | +0.17% | +2.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2022-01-28 | 1.0130[历史] | +0.04% | +0.96% | +4.98% | +0.86% | +11.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2022-01-28 | 1.0123[历史] | +0.03% | +0.93% | +4.66% | +0.83% | +10.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2022-01-28 | 1.0110[历史] | +0.02% | +0.81% | +5.16% | +0.70% | +4.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2022-01-28 | 1.0105[历史] | +0.02% | +0.78% | +4.84% | +0.67% | +3.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2022-01-28 | 1.0144[历史] | +0.02% | +0.81% | +5.39% | +0.72% | +10.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2022-01-28 | 1.0138[历史] | +0.02% | +0.78% | +5.07% | +0.70% | +9.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2022-01-28 | 1.0099[历史] | +0.02% | +0.69% | +5.58% | +0.59% | +5.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2022-01-28 | 1.0097[历史] | +0.03% | +0.67% | +5.26% | +0.57% | +5.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2022-01-28 | 1.1087[历史] | -0.18% | -1.51% | +1.32% | -1.90% | +10.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2022-01-28 | 1.1007[历史] | -0.17% | -1.54% | +0.93% | -1.92% | +10.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2022-01-27 | 0.4151[历史] | -0.67% | -13.97% | +13.35% | -12.59% | +184.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2022-01-27 | 0.4143[历史] | -0.70% | -14.03% | -- | -12.65% | -1.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2022-01-28 | 1.0146[历史] | +0.02% | +0.78% | +4.56% | +0.66% | +3.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2022-01-28 | 1.0133[历史] | +0.02% | +0.74% | +4.14% | +0.64% | +4.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2022-01-28 | 1.0067[历史] | -0.18% | -0.85% | -- | -0.88% | +0.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2022-01-28 | 1.0035[历史] | -0.18% | -0.87% | -- | -0.90% | +0.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2022-01-28 | 1.0242[历史] | +0.02% | +0.47% | -- | +0.40% | +2.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 债券型 | 013497 | 2022-01-28 | 1.0084[历史] | +0.07% | +0.68% | -- | +0.53% | +0.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2022-01-28 | 1.0225[历史] | +0.01% | +0.44% | -- | +0.38% | +2.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型 | 012795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2022-01-28 | 1.0166[历史] | +0.01% | +0.55% | -- | +0.47% | +1.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2022-01-28 | 1.0155[历史] | +0.01% | +0.52% | -- | +0.46% | +1.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 013808 | 2022-01-28 | 1.0105[历史] | +0.10% | +0.75% | -- | +0.60% | +1.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 013809 | 2022-01-28 | 1.0101[历史] | +0.10% | +0.73% | -- | +0.59% | +1.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2022-01-28 | 3.184[历史] | -1.52% | -15.79% | -16.39% | -16.36% | +245.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2022-01-27 | 1.1643[历史] | -3.25% | -3.20% | -50.34% | -4.15% | +16.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 006327 | 2022-01-27 | 0.9162[历史] | -3.09% | -3.28% | -48.50% | -4.14% | -8.38% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 006328 | 2022-01-27 | 0.9011[历史] | -3.09% | -3.32% | -48.69% | -4.18% | -9.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2022-01-28 | 1.567[历史] | -0.13% | +0.13% | +6.60% | -0.25% | +62.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006329 | 2022-01-27 | 0.1446[历史] | -3.28% | -2.76% | -47.44% | -3.54% | -2.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2022-01-28 | 1.365[历史] | -0.15% | +0.00% | +6.19% | -0.29% | +61.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006330 | 2022-01-27 | 0.1422[历史] | -3.27% | -2.80% | -47.64% | -3.59% | -3.79% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2022-01-28 | 1.346[历史] | -0.07% | +0.07% | +6.03% | -0.30% | +57.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2022-01-28 | 1.412[历史] | -0.07% | +0.13% | +6.34% | -0.21% | +119.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2022-01-27 | 2.0757[历史] | -0.96% | -15.57% | +3.81% | -14.43% | +107.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2022-01-27 | 2.0722[历史] | -0.96% | -15.60% | -- | -14.46% | -9.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2022-01-28 | 1.170[历史] | -0.09% | +0.08% | +6.12% | -0.25% | +58.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2022-01-27 | 0.3275[历史] | -1.18% | -15.16% | +5.92% | -13.93% | +123.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2022-01-27 | 0.3269[历史] | -1.18% | -15.20% | -- | -13.97% | -7.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2022-01-27 | 1.0051[历史] | +0.19% | -0.87% | -0.84% | -0.98% | +0.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2022-01-27 | 0.9975[历史] | +0.18% | -0.90% | -1.15% | -1.00% | -0.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2022-01-27 | 0.1586[历史] | +0.00% | -0.38% | +1.21% | -0.38% | +9.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2022-01-27 | 0.1574[历史] | +0.00% | -0.44% | +0.83% | -0.38% | +8.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2022-01-28 | 1.1044[历史] | +2.08% | -8.33% | -14.72% | -7.47% | +10.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2022-01-27 | 0.8916[历史] | -3.82% | -26.58% | -43.96% | -25.76% | -10.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2022-01-28 | 1.2188[历史] | -1.29% | -7.73% | +5.78% | -8.02% | +21.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2022-01-27 | 0.1407[历史] | -4.02% | -26.22% | -42.80% | -25.32% | -3.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007788 | 2022-01-28 | 1.3085[历史] | -1.22% | -7.37% | +4.82% | -7.64% | +30.85% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007789 | 2022-01-28 | 1.3043[历史] | -1.21% | -7.37% | +4.73% | -7.65% | +30.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2022-01-28 | 1.2260[历史] | -0.47% | -2.86% | +18.61% | -3.78% | +33.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 基金中基金 | 009051 | 2022-01-28 | 1.1294[历史] | -0.44% | -2.73% | +16.48% | -3.57% | +17.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 基金中基金 | 009052 | 2022-01-28 | 1.1276[历史] | -0.43% | -2.73% | +16.36% | -3.57% | +17.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2022-01-28 | 1.2658[历史] | -1.66% | -1.93% | -1.60% | -2.62% | +26.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2022-01-28 | 0.7186[历史] | -0.62% | -11.45% | -15.00% | -11.55% | +43.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接A | 基金中基金 | 012717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接C | 基金中基金 | 012718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2022-01-28 | 0.9242[历史] | -0.79% | -8.92% | -3.71% | -9.91% | -7.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 基金中基金 | 012733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 基金中基金 | 012734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2022-01-28 | 1.2645[历史] | -0.92% | -10.24% | -12.88% | -12.07% | -11.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | 基金中基金 | 011608 | 2022-01-28 | 0.9603[历史] | -0.88% | -9.72% | -- | -11.45% | -3.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | 基金中基金 | 011609 | 2022-01-28 | 0.9594[历史] | -0.88% | -9.73% | -- | -11.46% | -4.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2022-01-28 | 0.6838[历史] | -0.52% | -15.95% | -28.29% | -15.73% | -31.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2022-01-28 | 0.7424[历史] | -0.32% | -16.71% | -- | -16.59% | -25.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2022-01-28 | 0.7199[历史] | -0.92% | -9.90% | -- | -11.77% | +43.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2022-01-28 | 0.9502[历史] | -0.55% | -8.80% | -- | -9.17% | -4.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2022-01-28 | 0.6847[历史] | -0.95% | -8.44% | -- | -10.27% | +36.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2022-01-28 | 1.3363[历史] | -0.82% | -10.29% | -- | -10.18% | +33.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2022-01-28 | 0.9196[历史] | -1.43% | +2.01% | -- | +2.68% | -8.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2022-01-28 | 0.6515[历史] | -1.23% | -4.93% | -- | -6.72% | -34.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A | 基金中基金 | 013308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C | 基金中基金 | 013309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(人民币份额) | 混合型 | 012920 | 2022-01-21 | 0.9993[历史] | -0.07% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2022-01-28 | 0.9838[历史] | -1.02% | -7.07% | -- | -6.82% | -1.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(人民币份额) | 混合型 | 012922 | 2022-01-21 | 0.9992[历史] | -0.07% | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2022-01-28 | 0.6165[历史] | -0.48% | -17.48% | -- | -17.72% | -38.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 001182 | 2022-01-28 | 2.530[历史] | -0.43% | -3.62% | +5.46% | -3.98% | +153.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额) | 混合型 | 012921 | 2022-01-21 | 0.1574[历史] | +0.25% | -- | -- | -- | +0.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2022-01-28 | 0.7268[历史] | -0.68% | -13.69% | -- | -13.21% | -27.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 基金中基金 | 013304 | 2022-01-28 | 0.8611[历史] | -0.65% | -12.98% | -- | -12.52% | -13.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 基金中基金 | 013305 | 2022-01-28 | 0.8600[历史] | -0.65% | -13.00% | -- | -12.53% | -14.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 股票型 | 012756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 股票型 | 012757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额) | 混合型 | 012923 | 2022-01-21 | 0.1574[历史] | +0.25% | -- | -- | -- | +0.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2022-01-28 | 2.188[历史] | -0.32% | -2.63% | +1.60% | -2.84% | +127.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2022-01-28 | 0.9343[历史] | -1.05% | -4.31% | -- | -4.14% | -6.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2022-01-28 | 2.900[历史] | -0.34% | -2.65% | +1.38% | -2.85% | +201.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2022-01-28 | 0.9687[历史] | -1.13% | -5.21% | -- | -4.95% | -3.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2022-01-28 | 2.506[历史] | -1.42% | -8.84% | +4.77% | -8.97% | +150.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2022-01-28 | 0.7680[历史] | -1.12% | -16.63% | -- | -16.79% | -23.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2022-01-28 | 2.044[历史] | -1.45% | -8.83% | +4.55% | -8.99% | +104.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | 2022-01-28 | 0.9736[历史] | -1.08% | -10.42% | -- | -10.96% | -2.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2022-01-28 | 1.553[历史] | -0.13% | +0.00% | +6.32% | -0.32% | +61.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | 2022-01-28 | 0.9005[历史] | -0.45% | -10.06% | -- | -10.53% | -9.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | 2022-01-28 | 0.8723[历史] | -1.70% | -13.62% | -- | -14.40% | -12.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2022-01-28 | 1.584[历史] | -0.25% | -2.64% | +1.24% | -2.76% | +93.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证装备产业ETF | 股票型 | 562910 | 2022-01-28 | 0.9320[历史] | -0.82% | -6.80% | -- | -6.81% | -6.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2022-01-28 | 1.563[历史] | -0.26% | -2.62% | +1.00% | -2.80% | +91.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型 | 513200 | 2022-01-28 | 1.0000[历史] | -0.01% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型 | 563000 | 2022-01-28 | 0.9271[历史] | -1.50% | -7.77% | -- | -7.09% | -7.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2022-01-28 | 1.095[历史] | -0.18% | +0.27% | +8.09% | +0.00% | +46.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 基金中基金 | 014532 | 2022-01-28 | 0.9600[历史] | -1.38% | -4.00% | -- | -4.02% | -4.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 基金中基金 | 014533 | 2022-01-28 | 0.9597[历史] | -1.38% | -4.03% | -- | -4.05% | -4.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2022-01-28 | 1.092[历史] | -0.18% | +0.28% | +7.90% | +0.00% | +44.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 股票型 | 562900 | 2022-01-28 | 0.9610[历史] | +1.14% | -4.65% | -- | -5.75% | -3.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2022-01-28 | 1.8672[历史] | -0.34% | -2.52% | +5.02% | -2.76% | +86.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 股票型 | 159606 | 2022-01-28 | 0.9290[历史] | -0.81% | -6.84% | -- | -7.34% | -7.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2022-01-28 | 1.8514[历史] | -0.34% | -2.54% | +4.80% | -2.78% | +85.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 股票型 | 513070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2022-01-28 | 3.5956[历史] | -1.15% | -10.02% | +8.43% | -10.81% | +259.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 股票型 | 562950 | 2022-01-28 | 0.9193[历史] | -0.87% | -- | -- | -- | -8.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2022-01-28 | 3.6129[历史] | -1.15% | -10.04% | +8.21% | -10.83% | +261.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2022-01-28 | 1.8703[历史] | -0.29% | -2.36% | +4.53% | -2.56% | +87.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 股票型 | 159788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 股票型 | 513320 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2022-01-28 | 1.8566[历史] | -0.30% | -2.39% | +4.32% | -2.58% | +85.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2022-01-28 | 1.285[历史] | -0.16% | -0.16% | +6.59% | -0.31% | +44.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2022-01-28 | 1.280[历史] | -0.16% | -0.16% | +6.36% | -0.31% | +44.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2022-01-28 | 1.262[历史] | -0.16% | +0.08% | +6.30% | -0.32% | +31.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2022-01-28 | 1.239[历史] | -0.16% | +0.08% | +6.06% | -0.24% | +28.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2022-01-28 | 1.325[历史] | -0.15% | +0.00% | +6.31% | -0.38% | +37.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2022-01-28 | 1.314[历史] | -0.08% | +0.08% | +6.20% | -0.30% | +36.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2022-01-28 | 1.363[历史] | -0.15% | +0.07% | +6.22% | -0.22% | +41.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2022-01-28 | 1.357[历史] | -0.15% | +0.07% | +6.00% | -0.29% | +41.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2022-01-28 | 1.546[历史] | -0.32% | -2.77% | +0.94% | -2.89% | +60.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2022-01-28 | 1.533[历史] | -0.33% | -2.79% | +0.75% | -2.91% | +59.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2022-01-28 | 1.620[历史] | -0.18% | -0.61% | +3.79% | -0.80% | +68.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2022-01-28 | 2.257[历史] | -2.88% | -10.72% | -16.65% | -8.73% | +125.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2022-01-28 | 1.437[历史] | -0.14% | -0.62% | +4.01% | -0.76% | +49.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2022-01-28 | 1.424[历史] | -0.21% | -0.70% | +3.75% | -0.84% | +48.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2022-01-28 | 1.0950[历史] | -0.20% | +0.32% | +7.96% | +0.24% | +19.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2022-01-28 | 1.1497[历史] | -0.34% | -2.95% | +0.24% | -3.13% | +19.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2022-01-28 | 1.1457[历史] | -0.33% | -2.96% | +0.04% | -3.14% | +19.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2022-01-28 | 1.0573[历史] | -0.20% | -0.72% | +6.34% | -0.99% | +5.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2022-01-28 | 1.0551[历史] | -0.20% | -0.74% | +6.13% | -1.01% | +5.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2022-01-28 | 1.0678[历史] | -0.12% | +0.08% | +6.07% | -0.22% | +10.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2022-01-28 | 1.0644[历史] | -0.12% | +0.05% | +5.86% | -0.24% | +10.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2022-01-28 | 1.0340[历史] | -0.18% | -0.58% | -- | -0.91% | +3.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2022-01-28 | 1.0320[历史] | -0.18% | -0.60% | -- | -0.92% | +3.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2022-01-28 | 1.1108[历史] | -0.29% | -1.10% | +2.60% | -1.19% | +11.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2022-01-28 | 1.1056[历史] | -0.29% | -1.12% | +2.29% | -1.21% | +10.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2022-01-28 | 1.0948[历史] | -0.15% | -0.18% | +2.45% | -0.23% | +9.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2022-01-28 | 1.0853[历史] | -0.15% | -0.23% | +1.84% | -0.28% | +8.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2022-01-28 | 0.9505[历史] | -0.81% | -5.00% | -- | -5.39% | -4.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2022-01-28 | 0.9484[历史] | -0.81% | -5.01% | -- | -5.42% | -5.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合A | 混合型 | 012008 | 2022-01-28 | 0.9465[历史] | -3.06% | -4.27% | -- | -5.08% | -5.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合C | 混合型 | 012009 | 2022-01-28 | 0.9446[历史] | -3.08% | -4.30% | -- | -5.11% | -5.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2022-01-28 | 0.9578[历史] | -0.82% | -4.90% | -- | -5.33% | -4.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2022-01-28 | 0.9563[历史] | -0.82% | -4.92% | -- | -5.34% | -4.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合A | 混合型 | 011822 | 2022-01-28 | 0.8994[历史] | -2.51% | -6.44% | -- | -9.69% | -10.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合C | 混合型 | 011823 | 2022-01-28 | 0.8976[历史] | -2.51% | -6.47% | -- | -9.72% | -10.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2022-01-28 | 0.9862[历史] | -1.55% | -3.81% | -- | -2.84% | -1.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2022-01-28 | 1.0757[历史] | -0.28% | -1.35% | +1.57% | -1.34% | +7.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2022-01-28 | 0.9842[历史] | -1.56% | -3.85% | -- | -2.87% | -1.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2022-01-28 | 1.0694[历史] | -0.28% | -1.38% | +1.15% | -1.37% | +6.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2022-01-28 | 1.0496[历史] | -0.28% | -1.41% | +1.23% | -1.40% | +7.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2022-01-28 | 1.0407[历史] | -0.28% | -1.46% | +0.62% | -1.45% | +6.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2022-01-28 | 1.0833[历史] | -0.33% | -1.42% | +2.60% | -1.37% | +8.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2022-01-28 | 1.0773[历史] | -0.33% | -1.45% | +2.18% | -1.40% | +7.73% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2022-01-28 | 1.0366[历史] | -0.66% | -3.92% | -3.36% | -3.93% | +3.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2022-01-28 | 1.0318[历史] | -0.65% | -3.95% | -3.74% | -3.96% | +3.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2022-01-28 | 1.0525[历史] | -0.26% | -1.14% | +2.96% | -1.18% | +5.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2022-01-28 | 0.8860[历史] | -1.33% | -7.58% | -- | -8.04% | -11.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2022-01-28 | 1.0478[历史] | -0.26% | -1.17% | +2.54% | -1.21% | +4.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2022-01-28 | 0.8846[历史] | -1.32% | -7.61% | -- | -8.06% | -11.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2022-01-28 | 1.0134[历史] | -0.20% | -0.97% | -- | -1.16% | +1.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2022-01-28 | 0.9554[历史] | -3.81% | -4.62% | -- | -3.57% | -4.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2022-01-28 | 1.0094[历史] | -0.20% | -1.01% | -- | -1.19% | +0.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2022-01-28 | 1.0131[历史] | -0.64% | -1.08% | -- | -1.29% | +1.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2022-01-28 | 1.0093[历史] | -0.65% | -1.12% | -- | -1.31% | +0.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2022-01-28 | 0.9547[历史] | -3.81% | -4.65% | -- | -3.59% | -4.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合A | 混合型 | 011891 | 2022-01-28 | 0.9243[历史] | -1.57% | -8.62% | -- | -8.79% | -7.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2022-01-28 | 1.0165[历史] | -0.60% | -1.07% | -- | -1.27% | +1.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合C | 混合型 | 011892 | 2022-01-28 | 0.9230[历史] | -1.57% | -8.66% | -- | -8.82% | -7.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 混合型 | 011893 | 2022-01-28 | 0.9779[历史] | -1.29% | -2.89% | -- | -2.30% | -2.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2022-01-28 | 1.0132[历史] | -0.61% | -1.11% | -- | -1.31% | +1.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 混合型 | 011894 | 2022-01-28 | 0.9765[历史] | -1.30% | -2.92% | -- | -2.33% | -2.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2022-01-28 | 1.0104[历史] | -0.24% | -0.65% | -- | -0.70% | +1.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2022-01-28 | 0.9268[历史] | -0.86% | -5.99% | -- | -7.63% | -7.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2022-01-28 | 1.0077[历史] | -0.24% | -0.68% | -- | -0.73% | +0.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合A | 混合型 | 012075 | 2022-01-28 | 0.9963[历史] | -0.61% | -- | -- | -0.37% | -0.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2022-01-28 | 1.0077[历史] | -0.38% | -0.53% | -- | -0.78% | +0.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合C | 混合型 | 012076 | 2022-01-28 | 0.9961[历史] | -0.62% | -- | -- | -0.39% | -0.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2022-01-28 | 1.0048[历史] | -0.39% | -0.57% | -- | -0.81% | +0.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2022-01-28 | 1.0101[历史] | -0.31% | -0.34% | -- | -0.47% | +1.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2022-01-28 | 1.0075[历史] | -0.32% | -0.38% | -- | -0.50% | +0.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2022-01-28 | 1.0121[历史] | -0.19% | +0.10% | -- | -0.14% | +1.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2022-01-28 | 1.0105[历史] | -0.20% | +0.05% | -- | -0.18% | +1.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2022-01-28 | 1.0066[历史] | -0.22% | +0.11% | -- | -0.16% | +0.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2022-01-28 | 1.0055[历史] | -0.23% | +0.07% | -- | -0.19% | +0.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | 2022-01-28 | 0.9957[历史] | -0.32% | -0.12% | -- | -0.29% | -0.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | 2022-01-28 | 0.9948[历史] | -0.33% | -0.18% | -- | -0.34% | -0.52% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 014275 | 2022-01-28 | 0.9814[历史] | -0.58% | -0.83% | -- | -1.84% | -1.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 014276 | 2022-01-28 | 0.9805[历史] | -0.59% | -0.88% | -- | -1.88% | -1.95% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合A | 混合型 | 014727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合C | 混合型 | 014728 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达趋势优选混合A | 混合型 | 013774 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达趋势优选混合C | 混合型 | 013775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 货币市场基金 | 159001 | 2022-01-28 | 0.6018 [历史] | +2.063% | +0.18% | +1.95% | +27.92% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 货币市场基金 | 159002 | 2022-01-28 | 0.6642 [历史] | +2.314% | +0.20% | +2.21% | +31.52% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 货币市场基金 | 511800 | 2022-01-28 | 0.5929 [历史] | +1.747% | +0.18% | +1.81% | +20.07% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[01-28] | 2500万份 | 500万份 | 无申购限制 | 1500万份 |
易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达(香港)精选债券美元M基金净值货币单位为美元
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