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分类说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2022-09-23 | 1.3690[历史] | -0.12% | -1.14% | +0.92% | -0.62% | +199.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2022-09-23 | 0.3549[历史] | +1.154% | +0.10% | +1.59% | -- | +63.96% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2022-09-23 | 3.910[历史] | +0.13% | -1.24% | -7.70% | -16.52% | +291.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2022-09-23 | 1.5041[历史] | -0.14% | -2.58% | -8.03% | -14.42% | +50.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2022-09-23 | 1.2109[历史] | -0.74% | -7.10% | -17.69% | -22.61% | +21.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2022-09-23 | 1.1086[历史] | +0.11% | -0.72% | -14.08% | -13.22% | +10.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2022-09-21 | 1.3076[历史] | -0.35% | -3.38% | -8.54% | -10.98% | +30.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2022-09-21 | 1.2099[历史] | -0.30% | -2.61% | -7.80% | -9.01% | +20.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2022-09-23 | 0.9013[历史] | -0.25% | -2.99% | -22.18% | -23.86% | -9.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2022-09-21 | 1.2425[历史] | -0.30% | -2.69% | -8.94% | -10.04% | +23.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2022-09-23 | 1.1178[历史] | -0.88% | -7.91% | -11.35% | -16.48% | +11.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2022-09-23 | 0.8516[历史] | -2.09% | -10.29% | -24.09% | -25.86% | -14.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 014139 | 2022-09-23 | 0.9211[历史] | -0.50% | -6.90% | -- | -- | -7.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2022-09-23 | 0.5099[历史] | -1.79% | -12.94% | -44.05% | -34.98% | -49.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 014140 | 2022-09-23 | 0.9196[历史] | -0.50% | -6.94% | -- | -- | -8.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2022-09-23 | 0.5061[历史] | -1.79% | -12.97% | -44.27% | -35.17% | -49.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2022-09-23 | 0.7104[历史] | -0.11% | -6.54% | -18.26% | -21.69% | -28.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2022-09-23 | 0.7067[历史] | -0.11% | -6.56% | -18.51% | -21.87% | -29.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2022-09-23 | 0.7630[历史] | -1.92% | -13.46% | -25.39% | -26.92% | -23.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2022-09-23 | 0.7578[历史] | -1.93% | -13.50% | -25.70% | -27.13% | -24.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2022-09-23 | 0.7373[历史] | -0.22% | -2.72% | -9.87% | -15.98% | -26.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2022-09-23 | 0.7324[历史] | -0.22% | -2.76% | -10.23% | -16.23% | -26.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2022-09-21 | 1.1283[历史] | -0.11% | -0.87% | -2.16% | -2.85% | +12.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2022-09-22 | 0.944[历史] | -2.18% | -8.17% | -18.48% | -12.10% | -5.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2022-09-21 | 1.2324[历史] | -0.23% | -6.76% | -9.81% | -12.13% | +21.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2022-09-21 | 1.2204[历史] | -0.24% | -6.79% | -10.17% | -12.38% | +20.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2022-09-22 | 1.0860[历史] | -0.02% | -0.48% | +2.24% | +0.77% | +8.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2022-09-23 | 1.0961[历史] | +0.02% | -3.70% | -13.44% | -17.32% | +9.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007379 | 2022-09-23 | 1.0940[历史] | +0.01% | -3.53% | -13.04% | -16.65% | +9.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007380 | 2022-09-23 | 1.0904[历史] | +0.01% | -3.53% | -13.13% | -16.72% | +9.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2022-09-22 | 1.0793[历史] | -0.01% | -0.50% | +1.94% | +0.56% | +7.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2022-09-23 | 1.7843[历史] | +0.03% | -5.01% | -15.15% | -19.67% | +464.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2022-09-23 | 4.975[历史] | -0.92% | -6.64% | -7.28% | -13.86% | +1193.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2022-09-22 | 0.9501[历史] | +0.50% | -6.81% | -4.86% | -9.27% | -4.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2022-09-22 | 0.667[历史] | +0.30% | -2.77% | -10.23% | -13.04% | -33.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2022-09-22 | 0.9460[历史] | +0.50% | -6.83% | -5.24% | -9.53% | -5.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2022-09-22 | 0.665[历史] | +0.30% | -2.78% | -10.26% | -13.19% | -17.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2022-09-22 | 0.096[历史] | +0.00% | -4.95% | -16.52% | -20.00% | -15.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2022-09-22 | 0.095[历史] | +0.00% | -5.00% | -17.39% | -20.83% | -16.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2022-09-21 | 0.9386[历史] | -0.32% | -2.70% | -- | -7.47% | -6.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2022-09-23 | 0.4205[历史] | +1.396% | +0.12% | +1.84% | -- | +65.37% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2022-09-23 | 1.3739[历史] | -0.12% | -1.12% | +1.23% | -0.40% | +212.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2022-09-22 | 1.0110[历史] | +0.68% | -6.82% | -- | +1.01% | +1.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2022-09-23 | 1.3701[历史] | -0.11% | -1.13% | +0.95% | -0.59% | +18.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2022-09-23 | 1.7602[历史] | +0.02% | -5.04% | -15.37% | -19.82% | +60.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2022-09-22 | 1.0086[历史] | +0.67% | -6.84% | -- | +0.79% | +0.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014617 | 2022-09-21 | 1.0122[历史] | -0.02% | -0.30% | -- | +1.11% | +1.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2022-09-23 | 4.315[历史] | -2.31% | -10.24% | -9.59% | -17.55% | +746.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014618 | 2022-09-21 | 1.0093[历史] | -0.01% | -0.33% | -- | +0.83% | +0.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2022-09-23 | 5.1695[历史] | -0.52% | -5.76% | -18.13% | -15.38% | +77.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势回报一年混合（FOF-LOF） | 基金中基金 | 161133 | 2022-09-22 | 1.0392[历史] | +0.50% | -7.69% | -- | -- | +3.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | ETF联接基金 | 110021 | 2022-09-23 | 1.7434[历史] | -0.49% | -5.47% | -17.24% | -14.60% | +74.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015090 | 2022-09-22 | 0.9845[历史] | +0.28% | -3.33% | -- | -- | -1.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015091 | 2022-09-22 | 0.9834[历史] | +0.27% | -3.37% | -- | -- | -1.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2022-09-23 | 1.374[历史] | +0.00% | -0.51% | +2.58% | +0.29% | +226.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇欣平衡三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 014722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2022-09-23 | 0.7467[历史] | -1.28% | -11.06% | +4.25% | -10.04% | +1067.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势先锋一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015087 | 2022-09-16 | 0.9839[历史] | -1.15% | -1.61% | -- | -- | -1.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2022-09-25 | 0.4014[历史] | +1.475% | +0.12% | +1.89% | -- | +35.42% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势先锋一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015088 | 2022-09-16 | 0.9837[历史] | -1.15% | -1.63% | -- | -- | -1.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势驱动一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015083 | 2022-09-16 | 0.9929[历史] | -0.67% | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | ETF联接基金 | 004743 | 2022-09-23 | 1.7763[历史] | -0.48% | -5.49% | -17.45% | -14.75% | +43.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势驱动一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015084 | 2022-09-16 | 0.9928[历史] | -0.67% | -- | -- | -- | -0.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 016245 | 2022-09-16 | 0.9952[历史] | -0.51% | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2022-09-23 | 1.358[历史] | +0.00% | -0.51% | +2.15% | +0.07% | +207.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2022-09-23 | 1.0893[历史] | -0.48% | -5.89% | -11.92% | -18.37% | +647.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意招享一年混合（FOF-LOF） | 基金中基金 | 501222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015261 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2022-09-23 | 2.9009[历史] | -0.57% | -11.65% | -22.16% | -25.86% | +467.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意兴安一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2022-09-23 | 0.4941[历史] | +1.704% | +0.14% | +2.14% | -- | +38.55% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 债券型 | 161115 | 2022-09-23 | 1.568[历史] | +0.00% | +0.00% | +4.80% | +3.16% | +192.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2022-09-23 | 1.000[历史] | -2.25% | -10.31% | -7.91% | -16.77% | +341.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | ETF联接基金 | 110019 | 2022-09-23 | 1.4418[历史] | -0.54% | -11.03% | -20.90% | -24.52% | +44.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2022-09-23 | 0.4292[历史] | +1.463% | +0.12% | +1.89% | -- | +13.26% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | ETF联接基金 | 004742 | 2022-09-23 | 1.4353[历史] | -0.54% | -11.04% | -21.09% | -24.66% | +40.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2022-09-23 | 1.8764[历史] | -0.24% | -2.63% | -4.01% | -5.94% | +258.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2022-09-23 | 1.7666[历史] | -1.24% | -13.18% | -24.00% | -22.95% | +153.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2022-09-23 | 0.4968[历史] | +1.714% | +0.14% | +2.15% | -- | +38.68% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2022-09-23 | 1.8497[历史] | -0.25% | -2.65% | -4.40% | -6.20% | +245.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2022-09-23 | 2.2371[历史] | -0.67% | -17.14% | -27.49% | -30.52% | +156.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2022-09-25 | 0.4493[历史] | +1.552% | +0.13% | +1.91% | -- | +33.78% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2022-09-25 | 0.5150[历史] | +1.796% | +0.15% | +2.16% | -- | +6.55% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2022-09-23 | 1.5946[历史] | -1.40% | -12.02% | -12.48% | -19.32% | +144.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2022-09-23 | 1.691[历史] | -0.12% | -1.46% | +4.84% | +1.20% | +136.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2022-09-23 | 5.6594[历史] | -0.62% | -5.52% | -18.76% | -20.95% | -23.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | ETF联接基金 | 110026 | 2022-09-23 | 2.3445[历史] | -0.63% | -16.28% | -26.36% | -29.17% | +134.45% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | ETF联接基金 | 004744 | 2022-09-23 | 2.3150[历史] | -0.63% | -16.30% | -26.55% | -29.30% | +27.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2022-09-25 | 0.4128[历史] | +1.509% | +0.13% | +1.95% | -- | +28.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2022-09-23 | 1.8310[历史] | -0.34% | -7.21% | -18.70% | -20.28% | +83.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2022-09-23 | 1.647[历史] | -0.12% | -1.50% | +4.37% | +0.92% | +126.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | ETF联接基金 | 110020 | 2022-09-23 | 1.4513[历史] | -0.32% | -6.83% | -17.90% | -19.48% | +45.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | ETF联接基金 | 007339 | 2022-09-23 | 1.4414[历史] | -0.33% | -6.84% | -18.06% | -19.60% | +7.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2022-09-23 | 2.393[历史] | -1.16% | -7.86% | -4.61% | -13.37% | +410.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2022-09-23 | 0.4786[历史] | +1.738% | +0.15% | +2.20% | -- | +30.93% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2022-09-23 | 1.1166[历史] | +0.00% | +0.15% | +3.91% | +2.85% | +59.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2022-09-23 | 2.5776[历史] | -0.47% | -7.57% | -18.17% | -21.83% | +157.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2022-09-23 | 4.728[历史] | -1.17% | -8.11% | -9.78% | -17.28% | +843.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2022-09-23 | 0.4185[历史] | -0.38% | -12.19% | -38.25% | -33.89% | +67.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2022-09-23 | 0.4126[历史] | +1.494% | +0.12% | +1.95% | -- | +25.82% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | ETF联接基金 | 001344 | 2022-09-23 | 1.0229[历史] | -0.36% | -11.56% | -36.60% | -32.33% | +2.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | ETF联接基金 | 007883 | 2022-09-23 | 1.0195[历史] | -0.37% | -11.57% | -36.66% | -32.38% | -2.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2022-09-23 | 1.1136[历史] | +0.00% | +0.12% | +3.50% | +2.55% | +53.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2022-09-23 | 3.908[历史] | -1.11% | -8.41% | -6.73% | -16.76% | +437.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2022-09-23 | 0.5739[历史] | +0.42% | -3.59% | -23.24% | -23.01% | +72.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2022-09-25 | 0.4128[历史] | +1.494% | +0.12% | +1.86% | -- | +27.18% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2022-09-23 | 1.054[历史] | +0.00% | -0.09% | +2.78% | +1.91% | +82.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | ETF联接基金 | 000950 | 2022-09-23 | 0.7846[历史] | +0.41% | -3.45% | -22.08% | -21.87% | -21.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | ETF联接基金 | 007882 | 2022-09-23 | 0.7820[历史] | +0.40% | -3.46% | -22.16% | -21.92% | -22.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2022-09-23 | 2.514[历史] | -0.91% | -11.23% | -32.29% | -31.85% | +151.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2022-09-23 | 1.2810[历史] | -1.08% | -10.86% | -18.15% | -22.44% | +66.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2022-09-23 | 1.2766[历史] | -1.08% | -10.88% | -18.40% | -22.62% | -21.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2022-09-25 | 0.4786[历史] | +1.738% | +0.14% | +2.11% | -- | +29.72% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2022-09-23 | 1.0108[历史] | +0.01% | -3.59% | -13.09% | -16.48% | +5.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2022-09-23 | 1.0062[历史] | +0.00% | -3.62% | -13.44% | -16.71% | -17.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2022-09-23 | 1.339[历史] | -2.12% | -5.30% | -27.27% | -9.83% | +34.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2022-09-25 | 0.4651[历史] | +1.677% | +0.14% | +2.03% | -- | +26.19% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2022-09-23 | 1.1815[历史] | -1.75% | -7.46% | -17.67% | -11.17% | -50.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2022-09-23 | 4.370[历史] | -1.80% | -11.90% | -19.67% | -24.60% | +337.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2022-09-25 | 0.5117[历史] | +1.850% | +0.15% | +2.23% | -- | +28.58% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2022-09-25 | 0.5008[历史] | +1.810% | +0.15% | +2.18% | -- | +15.15% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 混合型 | 000436 | 2022-09-23 | 1.675[历史] | -0.06% | -0.53% | +3.59% | +1.79% | +122.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式C | 混合型 | 016344 | 2022-09-23 | 1.675[历史] | -0.06% | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2022-09-23 | 1.1233[历史] | -0.02% | +0.29% | +4.77% | +3.35% | +55.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2022-09-23 | 3.880[历史] | -1.30% | -8.47% | -4.27% | -13.95% | +288.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2022-09-25 | 0.3986[历史] | +2.244% | +0.15% | +2.04% | -- | +26.14% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2022-09-23 | 1.1206[历史] | -0.03% | +0.26% | +4.36% | +3.05% | +50.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2022-09-23 | 0.4800[历史] | +2.474% | +0.17% | +2.30% | -- | +4.88% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2022-09-23 | 1.0628[历史] | +0.39% | +2.06% | -5.43% | -5.66% | +4.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2022-09-23 | 1.0561[历史] | +0.39% | +2.05% | -5.71% | -5.87% | +4.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2022-09-23 | 0.6197[历史] | -0.91% | -12.90% | -37.99% | -32.15% | -30.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2022-09-23 | 0.6164[历史] | -0.92% | -12.94% | -38.17% | -32.30% | -32.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2022-09-25 | 0.5114[历史] | +1.717% | +0.15% | +2.13% | -- | +25.94% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2022-09-23 | 2.196[历史] | -1.79% | -18.61% | -2.05% | -14.19% | +119.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2022-09-23 | 1.073[历史] | +0.00% | +0.28% | +3.27% | +2.78% | +57.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2022-09-23 | 1.256[历史] | -0.16% | -0.63% | +2.83% | +0.99% | +55.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2022-09-25 | 0.5772[历史] | +1.961% | +0.17% | +2.38% | -- | +28.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2022-09-23 | 1.066[历史] | -0.09% | +0.19% | +2.80% | +2.40% | +52.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2022-09-23 | 1.3144[历史] | -0.50% | -4.09% | -14.48% | -15.61% | -14.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2022-09-23 | 1.3107[历史] | -0.50% | -4.12% | -14.69% | -15.76% | -14.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2022-09-25 | 0.5662[历史] | +1.921% | +0.16% | +2.34% | -- | +13.85% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2022-09-23 | 1.831[历史] | -1.56% | -7.29% | +10.04% | -0.70% | +83.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 000171 | 2022-09-23 | 1.656[历史] | -0.12% | -1.72% | -2.53% | -3.83% | +110.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券C | 债券型 | 016479 | 2022-09-23 | 1.654[历史] | -0.18% | -1.49% | -- | -- | -1.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2022-09-23 | 1.3844[历史] | -0.62% | -3.63% | -8.95% | -18.11% | -8.45% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2022-09-23 | 1.3804[历史] | -0.63% | -3.66% | -9.18% | -18.26% | +1.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2022-09-23 | 0.605[历史] | -0.82% | -8.05% | -12.82% | -21.63% | -39.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2022-09-25 | 0.4505[历史] | +1.568% | +0.13% | +1.91% | -- | +16.29% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2022-09-23 | 1.1009[历史] | +0.01% | -0.64% | -2.23% | -2.40% | +45.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2022-09-22 | 1.1884[历史] | +0.75% | -3.98% | +41.32% | +35.08% | +18.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合A | 混合型 | 001475 | 2022-09-23 | 1.946[历史] | -0.41% | -1.72% | +2.21% | -10.57% | +94.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合C | 混合型 | 015945 | 2022-09-23 | 1.944[历史] | -0.41% | -1.72% | -- | -- | +12.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2022-09-25 | 0.5162[历史] | +1.813% | +0.15% | +2.15% | -- | +17.88% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2022-09-23 | 1.0940[历史] | +0.00% | -0.64% | -2.67% | -2.76% | +42.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2022-09-22 | 1.1489[历史] | +0.75% | -3.99% | +40.38% | +34.61% | +14.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2022-09-22 | 0.1703[历史] | +0.41% | -6.17% | +31.00% | +23.41% | +17.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2022-09-23 | 2.070[历史] | -1.80% | -10.20% | +1.82% | -1.66% | +107.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2022-09-23 | 1.158[历史] | +0.00% | +0.35% | +4.46% | +3.19% | +60.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2022-09-22 | 0.1646[历史] | +0.37% | -6.21% | +30.12% | +22.93% | +13.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2022-09-23 | 1.156[历史] | +0.00% | +0.26% | +4.01% | +2.83% | +57.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2022-09-23 | 0.9961[历史] | -0.08% | -7.74% | -27.53% | -25.81% | -31.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2022-09-23 | 0.9916[历史] | -0.07% | -7.77% | -27.82% | -26.02% | -18.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2022-09-23 | 2.486[历史] | -2.24% | -10.25% | -13.89% | -19.18% | +148.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2022-09-23 | 0.6979[历史] | -1.26% | -8.81% | -19.19% | -18.00% | +7.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2022-09-23 | 3.0043[历史] | -2.45% | -6.82% | +17.02% | +21.46% | +200.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007028 | 2022-09-23 | 1.3292[历史] | -1.18% | -8.36% | -17.86% | -16.72% | +32.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007029 | 2022-09-23 | 1.3241[历史] | -1.19% | -8.37% | -17.94% | -16.78% | +32.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2022-09-23 | 0.8800[历史] | -1.11% | -8.50% | -13.84% | -14.05% | -12.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2022-09-23 | 1.1720[历史] | -0.57% | -7.63% | -19.00% | -19.90% | +17.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2022-09-23 | 0.8766[历史] | -1.12% | -8.54% | -14.11% | -14.24% | -12.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007856 | 2022-09-23 | 1.2052[历史] | -0.54% | -7.19% | -18.42% | -19.08% | +20.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007857 | 2022-09-23 | 1.2017[历史] | -0.53% | -7.20% | -18.50% | -19.14% | +20.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 001603 | 2022-09-23 | 2.109[历史] | -0.57% | -6.18% | -12.18% | -17.20% | +128.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2022-09-23 | 0.6976[历史] | -0.63% | -3.71% | -8.92% | -18.66% | +39.48% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2022-09-23 | 0.8488[历史] | -0.07% | -8.07% | -28.68% | -26.84% | -15.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | ETF联接基金 | 012590 | 2022-09-23 | 0.9081[历史] | -0.07% | -7.65% | -- | -- | -9.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | ETF联接基金 | 012700 | 2022-09-23 | 0.9072[历史] | -0.07% | -7.65% | -- | -- | -9.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2022-09-23 | 1.9561[历史] | -1.26% | -8.60% | -5.48% | -14.26% | +129.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2022-09-23 | 1.024[历史] | +0.00% | +0.10% | +4.54% | +3.23% | +46.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2022-09-23 | 1.4776[历史] | -0.51% | -7.30% | -16.17% | -18.27% | +47.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2022-09-23 | 1.191[历史] | -0.08% | -0.33% | +2.76% | +0.93% | +23.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2022-09-23 | 1.022[历史] | +0.00% | +0.10% | +4.05% | +2.94% | +41.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 006704 | 2022-09-23 | 1.3658[历史] | -0.49% | -6.91% | -15.18% | -17.18% | +36.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 006705 | 2022-09-23 | 1.3579[历史] | -0.48% | -6.92% | -15.27% | -17.24% | +35.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2022-09-23 | 3.7374[历史] | +0.57% | +0.11% | +4.62% | +3.33% | +52.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2022-09-23 | 4.042[历史] | -1.22% | -16.25% | -5.82% | -4.96% | +304.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | ETF联接基金 | 000307 | 2022-09-23 | 1.3315[历史] | +0.56% | +0.11% | +4.37% | +3.16% | +33.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | ETF联接基金 | 002963 | 2022-09-23 | 1.3079[历史] | +0.56% | +0.08% | +4.02% | +2.90% | +27.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 002351 | 2022-09-23 | 1.704[历史] | -0.18% | -1.56% | +0.89% | -2.07% | +70.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2022-09-23 | 2.197[历史] | +0.23% | +0.32% | +1.10% | -8.76% | +119.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2022-09-23 | 1.5674[历史] | -0.03% | +0.20% | +4.69% | +3.19% | +56.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2022-09-23 | 1.5235[历史] | -0.03% | +0.16% | +4.31% | +2.93% | +52.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2022-09-23 | 1.278[历史] | -0.08% | -0.16% | +1.02% | +1.03% | +40.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2022-09-23 | 1.417[历史] | -0.98% | -11.05% | -32.81% | -31.38% | +41.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2022-09-23 | 1.261[历史] | -0.08% | +0.08% | +2.85% | +2.11% | +26.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2022-09-23 | 1.2002[历史] | -0.12% | +0.14% | +5.96% | +3.86% | +23.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2022-09-23 | 1.1971[历史] | -0.12% | +0.13% | +5.83% | +3.79% | +12.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2022-09-23 | 1.0162[历史] | -0.01% | +0.29% | +3.54% | +2.44% | +12.52% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2022-09-23 | 1.0159[历史] | -0.01% | +0.28% | +3.42% | +2.35% | +12.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2022-09-23 | 1.0180[历史] | -0.06% | +0.36% | +4.66% | +3.04% | +14.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2022-09-23 | 1.0176[历史] | -0.06% | +0.36% | +4.55% | +2.97% | +14.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2022-09-23 | 1.0116[历史] | +0.01% | +0.26% | +3.45% | +2.42% | +9.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2022-09-23 | 1.0112[历史] | +0.00% | +0.25% | +3.33% | +2.33% | +9.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 007366 | 2022-08-29 | 1.0239[历史] | -- | +1.08% | +4.80% | +2.99% | +12.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 007367 | 2022-08-29 | 1.0236[历史] | -- | +1.05% | +4.65% | +2.88% | +11.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 003214 | 2022-09-23 | 1.0398[历史] | -0.08% | -0.16% | +3.14% | +2.17% | +27.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2022-09-23 | 1.593[历史] | -0.56% | -4.72% | -20.39% | -25.11% | +59.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2022-09-23 | 1.4237[历史] | -0.22% | -2.82% | -0.14% | -3.46% | +47.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2022-09-23 | 1.540[历史] | -0.71% | -8.61% | -15.57% | -20.37% | +54.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2022-09-23 | 1.4238[历史] | -0.22% | -2.83% | -0.34% | -3.60% | +46.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2022-09-23 | 1.504[历史] | -0.66% | -8.63% | -16.02% | -20.68% | +50.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2022-09-23 | 1.3313[历史] | -2.14% | -13.97% | -17.54% | -9.52% | +33.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2022-09-22 | 2.464[历史] | -2.57% | -4.42% | -10.17% | -17.81% | +146.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2022-09-22 | 0.3530[历史] | -2.94% | -6.61% | -16.75% | -24.93% | +50.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2022-09-22 | 2.436[历史] | -2.60% | -4.47% | -10.38% | -17.95% | +39.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2022-09-23 | 0.7345[历史] | -1.14% | -5.82% | -23.18% | -17.25% | -23.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | ETF联接基金 | 110031 | 2022-09-23 | 0.7502[历史] | -1.08% | -5.43% | -22.00% | -16.24% | -24.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2022-09-23 | 1.3128[历史] | -2.14% | -14.00% | -17.79% | -9.71% | +31.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 债券型 | 002969 | 2022-09-23 | 1.3087[历史] | -0.16% | -2.03% | -2.41% | -3.83% | +41.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | ETF联接基金 | 005675 | 2022-09-23 | 0.7535[历史] | -1.09% | -5.46% | -22.62% | -16.85% | -35.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2022-09-23 | 0.7129[历史] | -2.21% | -6.36% | -35.37% | -30.22% | -28.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2022-09-23 | 1.0234[历史] | -0.01% | +0.24% | +4.32% | +3.09% | +24.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2022-09-23 | 1.0812[历史] | -0.02% | +0.20% | +4.08% | +3.15% | +20.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2022-09-23 | 2.1392[历史] | -1.11% | -9.92% | -20.95% | -24.13% | +113.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | ETF联接基金 | 110032 | 2022-09-23 | 0.1073[历史] | -1.29% | -7.34% | -27.74% | -23.63% | -32.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2022-09-23 | 0.8714[历史] | -0.21% | -6.62% | -23.73% | -23.37% | -25.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | ETF联接基金 | 110033 | 2022-09-23 | 0.1073[历史] | -1.29% | -7.34% | -27.74% | -23.63% | -32.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2022-09-23 | 1.0430[历史] | +0.00% | +0.19% | +4.55% | +3.34% | +19.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2022-09-23 | 0.9390[历史] | -1.61% | -7.81% | -29.01% | -21.18% | -6.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2022-09-23 | 1.0215[历史] | -0.02% | +0.18% | +4.12% | +2.95% | +21.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2022-09-23 | 1.6937[历史] | -0.06% | -0.62% | +0.98% | -0.63% | +69.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2022-09-23 | 1.0439[历史] | -0.02% | +0.35% | +4.37% | +2.88% | +13.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达恒兴3个月定开债券发起式
易方达恒兴3个月定开债券发起式除息日为2022年09月23日，每1份基金份额分红0.0090元
|
债券型 | 007451 | 2022-09-23 | 1.0133[历史] | -0.01% | +0.31% | +4.09% | +2.97% | +10.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2022-09-23 | 1.1187[历史] | -0.02% | +0.28% | +5.13% | +3.57% | +11.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2022-09-23 | 1.0176[历史] | +0.07% | +0.38% | +3.52% | +2.62% | +7.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2022-09-23 | 1.0179[历史] | +0.08% | +0.38% | +3.88% | +2.83% | +8.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2022-09-23 | 0.9328[历史] | -1.60% | -7.83% | -29.16% | -21.30% | -18.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2022-09-23 | 1.6439[历史] | -0.07% | -0.66% | +0.37% | -1.07% | +64.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2022-09-23 | 1.0216[历史] | -0.02% | +0.30% | +3.58% | +2.48% | +15.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2022-09-22 | 1.6506[历史] | -0.42% | -6.52% | -6.56% | -12.48% | +65.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2022-09-22 | 1.6440[历史] | -0.42% | -6.55% | -7.02% | -12.76% | -3.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2022-09-23 | 1.0063[历史] | +0.01% | +0.11% | +2.56% | +1.86% | +11.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2022-09-23 | 1.9922[历史] | -0.29% | -6.41% | -18.18% | -22.86% | +99.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2022-09-22 | 0.2365[历史] | -0.80% | -8.65% | -13.40% | -20.05% | +62.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2022-09-22 | 0.2355[历史] | -0.80% | -8.72% | -13.83% | -20.33% | -12.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2022-09-23 | 1.8164[历史] | -1.72% | -0.67% | -3.12% | -8.71% | +81.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2022-09-23 | 1.0060[历史] | +0.01% | +0.09% | +2.35% | +1.71% | +10.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2022-09-22 | 1.6013[历史] | -0.36% | -5.49% | -10.12% | -11.47% | +60.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2022-09-22 | 1.5927[历史] | -0.36% | -5.53% | -10.56% | -11.82% | -8.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2022-09-23 | 1.0163[历史] | +0.00% | +0.11% | +2.60% | +1.86% | +11.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2022-09-23 | 2.1123[历史] | -0.45% | -6.47% | -0.78% | -8.04% | +111.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2022-09-22 | 0.2294[历史] | -0.74% | -7.69% | -16.70% | -19.14% | +58.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2022-09-22 | 0.2282[历史] | -0.74% | -7.69% | -17.11% | -19.45% | -15.01% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2022-09-23 | 1.0153[历史] | +0.00% | +0.10% | +2.44% | +1.75% | +11.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2022-09-23 | 2.0621[历史] | -0.45% | -6.51% | -1.38% | -8.45% | +106.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2022-09-23 | 1.0161[历史] | +0.00% | +0.10% | +2.58% | +1.85% | +11.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2022-09-23 | 1.6138[历史] | -0.24% | -3.35% | -0.03% | -2.63% | +67.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2022-09-22 | 1.1414[历史] | -0.80% | -6.57% | -34.34% | -22.86% | +14.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2022-09-22 | 1.1371[历史] | -0.79% | -6.60% | -34.63% | -23.19% | -32.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2022-09-22 | 0.1635[历史] | -1.21% | -8.71% | -39.15% | -29.56% | +12.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2022-09-22 | 0.1629[历史] | -1.15% | -8.74% | -39.42% | -29.85% | -36.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2022-09-23 | 1.5965[历史] | -0.24% | -3.38% | -0.27% | -2.81% | +66.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2022-09-23 | 1.2606[历史] | -0.35% | -2.78% | -1.18% | -3.93% | +36.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2022-09-23 | 2.7421[历史] | -1.55% | -12.79% | -10.99% | -16.90% | +174.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2022-09-23 | 2.3639[历史] | -2.50% | -9.83% | -12.88% | -16.83% | +136.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2022-09-23 | 1.9136[历史] | -1.03% | -14.74% | -4.97% | -9.33% | +91.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2022-09-23 | 0.9687[历史] | -2.22% | -7.03% | -20.77% | -22.72% | -3.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2022-09-23 | 0.8781[历史] | -1.99% | -13.39% | -25.58% | -28.05% | -12.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2022-09-23 | 1.0848[历史] | -1.84% | -10.77% | -6.11% | -12.51% | +10.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来混合（LOF） | 混合型 | 501203 | 2022-09-23 | 1.0498[历史] | -1.06% | -7.89% | -13.43% | -17.66% | +5.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2022-09-23 | 0.9553[历史] | -1.42% | -8.12% | -8.51% | -17.50% | -4.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2022-09-23 | 0.9409[历史] | -1.44% | -8.19% | -9.25% | -17.98% | -5.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2022-09-23 | 0.8436[历史] | -0.01% | +0.69% | -6.74% | -7.13% | -15.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2022-09-23 | 0.7173[历史] | -0.87% | -8.00% | -19.47% | -22.07% | -28.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2022-09-23 | 0.7125[历史] | -0.88% | -8.04% | -19.79% | -22.30% | -28.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2022-09-23 | 1.0016[历史] | -1.07% | -14.93% | -8.80% | -9.92% | +0.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2022-09-23 | 0.9950[历史] | -1.07% | -14.96% | -9.17% | -10.18% | -0.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2022-09-23 | 0.9963[历史] | -1.42% | -3.20% | -5.11% | -8.27% | -0.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2022-09-23 | 0.9902[历史] | -1.42% | -3.23% | -5.48% | -8.54% | -0.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2022-09-23 | 1.0083[历史] | -1.36% | -8.41% | -7.97% | -15.27% | +0.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2022-09-23 | 1.0023[历史] | -1.37% | -8.45% | -8.34% | -15.52% | +0.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2022-09-22 | 2.4177[历史] | -0.56% | -10.01% | -12.18% | -20.15% | +141.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2022-09-22 | 2.4058[历史] | -0.57% | -10.05% | -12.63% | -20.44% | -11.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2022-09-23 | 2.845[历史] | -0.91% | -8.99% | -22.62% | -27.22% | +208.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2022-09-23 | 1.2445[历史] | -0.35% | -2.82% | -1.58% | -4.21% | +34.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2022-09-23 | 1.0993[历史] | +0.00% | +0.10% | +2.93% | +2.15% | +11.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2022-09-23 | 1.0896[历史] | +0.00% | +0.07% | +2.62% | +1.92% | +10.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2022-09-23 | 1.0517[历史] | -0.01% | +0.34% | +2.96% | +2.25% | +5.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2022-09-23 | 1.0462[历史] | -0.01% | +0.34% | +2.71% | +2.09% | +4.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2022-09-23 | 1.0190[历史] | -0.01% | +0.30% | +3.92% | +3.58% | +14.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2022-09-23 | 1.0184[历史] | +0.00% | +0.28% | +3.62% | +3.36% | +13.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2022-09-23 | 1.0146[历史] | -0.02% | +0.04% | +3.69% | +2.97% | +6.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2022-09-23 | 1.0132[历史] | -0.01% | +0.02% | +3.38% | +2.75% | +6.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2022-09-23 | 1.0202[历史] | -0.01% | +0.25% | +3.94% | +3.11% | +12.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2022-09-23 | 1.0191[历史] | -0.02% | +0.22% | +3.63% | +2.89% | +11.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2022-09-23 | 1.0076[历史] | -0.03% | -0.25% | +3.57% | +2.37% | +7.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2022-09-23 | 1.0063[历史] | -0.04% | -0.28% | +3.25% | +2.13% | +6.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2022-09-23 | 1.1206[历史] | -0.16% | -1.85% | +1.38% | -0.85% | +12.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2022-09-23 | 1.1096[历史] | -0.16% | -1.88% | +0.98% | -1.13% | +10.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2022-09-22 | 0.3464[历史] | -0.92% | -12.06% | -18.59% | -27.06% | +137.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2022-09-22 | 0.3447[历史] | -0.92% | -12.11% | -19.01% | -27.32% | -18.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2022-09-23 | 1.0143[历史] | -0.01% | +0.18% | +4.25% | +2.95% | +6.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2022-09-23 | 1.0133[历史] | -0.01% | +0.14% | +3.83% | +2.65% | +6.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2022-09-23 | 1.0101[历史] | -0.04% | -0.46% | +1.05% | -0.54% | +1.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2022-09-23 | 1.0041[历史] | -0.05% | -0.51% | +0.64% | -0.84% | +0.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2022-09-23 | 1.0426[历史] | +0.00% | +0.09% | +3.01% | +2.21% | +4.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 债券型 | 013497 | 2022-09-23 | 1.0123[历史] | -0.02% | +0.32% | -- | +2.61% | +2.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2022-09-23 | 1.0396[历史] | +0.00% | +0.08% | +2.81% | +2.06% | +3.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型 | 012795 | 2022-09-23 | 1.0122[历史] | -0.02% | +0.34% | -- | -- | +2.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2022-09-23 | 1.0360[历史] | +0.00% | +0.13% | +3.36% | +2.39% | +3.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2022-09-23 | 1.0336[历史] | +0.00% | +0.12% | +3.15% | +2.25% | +3.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 013808 | 2022-09-23 | 1.0312[历史] | +0.00% | +0.14% | -- | +2.66% | +3.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 013809 | 2022-09-23 | 1.0295[历史] | +0.00% | +0.12% | -- | +2.52% | +2.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2022-09-23 | 2.767[历史] | -0.90% | -9.01% | -22.79% | -27.32% | +200.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2022-09-22 | 0.9153[历史] | -1.34% | -4.87% | -33.97% | -24.65% | -8.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | ETF联接基金 | 006327 | 2022-09-22 | 0.7274[历史] | -1.26% | -4.90% | -33.11% | -23.90% | -27.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | ETF联接基金 | 006328 | 2022-09-22 | 0.7134[历史] | -1.27% | -4.94% | -33.40% | -24.14% | -28.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2022-09-23 | 1.587[历史] | -0.06% | -0.50% | +2.78% | +1.02% | +65.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | ETF联接基金 | 006329 | 2022-09-22 | 0.1042[历史] | -1.61% | -7.13% | -38.01% | -30.49% | -29.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2022-09-23 | 1.382[历史] | -0.07% | -0.72% | +2.67% | +0.95% | +63.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | ETF联接基金 | 006330 | 2022-09-22 | 0.1022[历史] | -1.64% | -7.09% | -38.29% | -30.71% | -30.85% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2022-09-23 | 1.360[历史] | -0.07% | -0.73% | +2.41% | +0.74% | +59.52% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2022-09-23 | 1.430[历史] | -0.07% | -0.49% | +2.82% | +1.06% | +122.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2022-09-22 | 1.8922[历史] | -0.73% | -8.18% | -17.61% | -21.99% | +89.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2022-09-22 | 1.8828[历史] | -0.73% | -8.21% | -18.04% | -22.28% | -17.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2022-09-23 | 1.184[历史] | -0.08% | -0.50% | +2.66% | +0.94% | +60.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2022-09-22 | 0.2711[历史] | -1.09% | -10.29% | -23.63% | -28.75% | +84.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2022-09-22 | 0.2697[历史] | -1.14% | -10.34% | -24.05% | -29.03% | -23.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2022-09-22 | 1.0450[历史] | +0.12% | +1.61% | +1.07% | +2.96% | +4.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2022-09-22 | 1.0351[历史] | +0.12% | +1.59% | +0.77% | +2.73% | +3.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2022-09-22 | 0.1497[历史] | -0.27% | -0.73% | -6.32% | -5.97% | +3.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2022-09-22 | 0.1483[历史] | -0.27% | -0.74% | -6.61% | -6.14% | +2.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2022-09-23 | 1.0178[历史] | +1.46% | -4.84% | -21.47% | -14.73% | +1.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2022-09-22 | 0.7645[历史] | -1.87% | -10.08% | -53.47% | -36.34% | -23.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2022-09-23 | 1.1554[历史] | -0.88% | -7.20% | -19.28% | -12.81% | +15.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2022-09-22 | 0.1095[历史] | -2.23% | -12.19% | -56.89% | -41.88% | -24.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007788 | 2022-09-23 | 1.2452[历史] | -0.84% | -6.82% | -18.42% | -12.11% | +24.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007789 | 2022-09-23 | 1.2404[历史] | -0.83% | -6.83% | -18.50% | -12.17% | +24.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2022-09-23 | 1.2810[历史] | -1.06% | -2.12% | -6.32% | +0.53% | +39.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 009051 | 2022-09-23 | 1.1725[历史] | -1.00% | -2.02% | -6.43% | +0.11% | +21.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 009052 | 2022-09-23 | 1.1698[历史] | -1.00% | -2.03% | -6.53% | +0.03% | +21.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2022-09-23 | 0.9836[历史] | -0.95% | -8.54% | -26.30% | -24.33% | -1.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2022-09-23 | 0.5344[历史] | -0.93% | -13.78% | -28.90% | -34.22% | +6.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接A | ETF联接基金 | 012717 | 2022-09-23 | 0.8279[历史] | -0.87% | -13.10% | -- | -- | -17.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接C | ETF联接基金 | 012718 | 2022-09-23 | 0.8265[历史] | -0.88% | -13.12% | -- | -- | -17.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2022-09-23 | 0.6412[历史] | -2.08% | -13.40% | -31.61% | -37.50% | -35.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | ETF联接基金 | 012733 | 2022-09-23 | 0.7677[历史] | -1.95% | -12.71% | -- | -- | -23.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | ETF联接基金 | 012734 | 2022-09-23 | 0.7673[历史] | -1.97% | -12.73% | -- | -- | -23.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2022-09-23 | 0.9891[历史] | -1.52% | -13.46% | -29.38% | -31.22% | -30.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | ETF联接基金 | 011608 | 2022-09-23 | 0.7591[历史] | -1.44% | -12.80% | -28.27% | -30.00% | -24.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | ETF联接基金 | 011609 | 2022-09-23 | 0.7579[历史] | -1.44% | -12.80% | -28.34% | -30.06% | -24.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2022-09-23 | 0.5300[历史] | -0.49% | -12.84% | -39.35% | -34.68% | -47.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2022-09-23 | 0.5920[历史] | -0.35% | -13.08% | -38.64% | -33.49% | -40.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2022-09-23 | 0.6747[历史] | -1.03% | -16.73% | -16.47% | -17.31% | +34.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2022-09-23 | 0.6982[历史] | -1.72% | -9.37% | -31.35% | -33.26% | -30.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2022-09-23 | 0.6394[历史] | -0.58% | -15.55% | -12.47% | -16.21% | +27.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | ETF联接基金 | 013502 | 2022-09-23 | 1.1007[历史] | -0.54% | -14.02% | -- | -- | +10.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | ETF联接基金 | 013503 | 2022-09-23 | 1.0984[历史] | -0.53% | -14.04% | -- | -- | +9.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2022-09-23 | 1.1064[历史] | -1.13% | -17.75% | -19.01% | -25.64% | +10.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2022-09-23 | 0.8460[历史] | +0.42% | +2.25% | -5.05% | -5.54% | -15.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2022-09-23 | 0.4819[历史] | -2.13% | -11.63% | -38.78% | -31.00% | -51.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A | ETF联接基金 | 013308 | 2022-09-23 | 0.9040[历史] | -1.97% | -11.12% | -- | -- | -9.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C | ETF联接基金 | 013309 | 2022-09-23 | 0.9022[历史] | -1.98% | -11.14% | -- | -- | -9.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(人民币份额) | 混合型 | 012920 | 2022-09-22 | 0.9388[历史] | -0.37% | -7.36% | -- | -- | -6.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2022-09-23 | 0.8849[历史] | -0.55% | -8.60% | -29.08% | -16.19% | -11.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(人民币份额) | 混合型 | 012922 | 2022-09-22 | 0.9358[历史] | -0.37% | -7.39% | -- | -- | -6.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2022-09-23 | 0.4922[历史] | -1.05% | -13.04% | -41.35% | -34.31% | -50.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合A | 混合型 | 001182 | 2022-09-23 | 2.377[历史] | -0.54% | -4.81% | -4.58% | -9.79% | +137.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额) | 混合型 | 012921 | 2022-09-22 | 0.1345[历史] | -0.74% | -9.49% | -- | -- | -14.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2022-09-23 | 0.5830[历史] | -0.87% | -15.06% | -31.01% | -30.38% | -41.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合C | 混合型 | 016594 | 2022-09-23 | 2.376[历史] | -0.59% | -- | -- | -- | -2.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | ETF联接基金 | 013304 | 2022-09-23 | 0.6996[历史] | -0.82% | -14.31% | -29.67% | -28.92% | -30.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | ETF联接基金 | 013305 | 2022-09-23 | 0.6974[历史] | -0.81% | -14.32% | -29.87% | -29.07% | -30.26% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 股票型 | 012756 | 2022-09-23 | 0.9342[历史] | -0.30% | -5.09% | -- | -- | -6.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 股票型 | 012757 | 2022-09-23 | 0.9320[历史] | -0.30% | -5.13% | -- | -- | -6.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额) | 混合型 | 012923 | 2022-09-22 | 0.1341[历史] | -0.74% | -9.51% | -- | -- | -14.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2022-09-23 | 2.168[历史] | -0.32% | -3.52% | +0.00% | -3.73% | +125.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2022-09-23 | 0.7979[历史] | -0.55% | -6.49% | -18.26% | -18.14% | -20.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2022-09-23 | 2.870[历史] | -0.35% | -3.53% | -0.21% | -3.85% | +198.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2022-09-23 | 0.8324[历史] | -0.35% | -6.66% | -16.79% | -18.33% | -16.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2022-09-23 | 2.963[历史] | -1.00% | +0.65% | +16.56% | +7.63% | +196.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2022-09-23 | 0.7468[历史] | -1.63% | -13.28% | -22.02% | -19.09% | -25.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2022-09-23 | 2.414[历史] | -0.98% | +0.63% | +16.34% | +7.48% | +141.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | 2022-09-23 | 0.7244[历史] | -1.72% | -13.96% | -- | -33.75% | -27.56% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2022-09-23 | 1.572[历史] | -0.13% | -0.44% | +2.68% | +0.90% | +63.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | 2022-09-23 | 0.7555[历史] | -0.93% | -10.46% | -- | -24.94% | -24.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | 2022-09-23 | 0.6600[历史] | -2.42% | -16.03% | -- | -35.23% | -34.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2022-09-23 | 1.580[历史] | -0.38% | -4.01% | +0.83% | -3.01% | +93.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证装备产业ETF | 股票型 | 562910 | 2022-09-23 | 0.8328[历史] | -0.69% | -14.29% | -- | -16.73% | -16.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2022-09-23 | 1.558[历史] | -0.32% | -4.00% | +0.71% | -3.11% | +90.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型 | 513200 | 2022-09-23 | 0.7481[历史] | -3.02% | -16.03% | -- | -- | -25.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型 | 563000 | 2022-09-23 | 0.7992[历史] | -0.11% | -7.95% | -- | -19.91% | -20.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2022-09-23 | 1.060[历史] | -0.09% | -1.12% | +2.21% | +0.75% | +47.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | ETF联接基金 | 014532 | 2022-09-23 | 0.8306[历史] | -0.10% | -7.54% | -- | -16.96% | -16.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | ETF联接基金 | 014533 | 2022-09-23 | 0.8287[历史] | -0.11% | -7.56% | -- | -17.15% | -17.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 股票型 | 016498 | 2022-09-23 | 1.0000[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 股票型 | 016499 | 2022-09-23 | 1.0000[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2022-09-23 | 1.055[历史] | -0.09% | -1.12% | +2.03% | +0.56% | +45.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 股票型 | 562900 | 2022-09-23 | 0.9606[历史] | -1.57% | -10.45% | -- | -5.79% | -3.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2022-09-23 | 1.8442[历史] | -0.07% | -3.24% | -0.05% | -3.96% | +84.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 股票型 | 159606 | 2022-09-23 | 0.8680[历史] | -1.16% | -8.96% | -- | -13.43% | -13.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2022-09-23 | 1.8261[历史] | -0.07% | -3.25% | -0.26% | -4.11% | +82.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 股票型 | 513070 | 2022-09-23 | 0.9316[历史] | -1.86% | -9.54% | -- | -- | -6.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2022-09-23 | 3.3273[历史] | -1.79% | -18.41% | -7.22% | -17.47% | +232.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 股票型 | 562950 | 2022-09-23 | 0.6559[历史] | -1.63% | -17.13% | -- | -- | -34.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2022-09-23 | 3.3390[历史] | -1.79% | -18.42% | -7.40% | -17.59% | +233.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | 2022-09-23 | 0.8530[历史] | -1.12% | -8.12% | -- | -- | -14.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2022-09-23 | 1.8300[历史] | -0.01% | -3.11% | -0.72% | -4.66% | +83.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 股票型 | 159788 | 2022-09-23 | 0.8569[历史] | -1.02% | -6.59% | -- | -- | -14.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 股票型 | 513320 | 2022-09-23 | 0.8890[历史] | -2.08% | -14.72% | -- | -- | -11.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2022-09-23 | 1.8143[历史] | -0.01% | -3.12% | -0.91% | -4.80% | +81.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2022-09-23 | 1.300[历史] | -0.08% | -0.46% | +2.60% | +0.85% | +46.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费50ETF | 股票型 | 159798 | 2022-09-23 | 0.9994[历史] | -0.01% | -2.94% | -- | -- | -0.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2022-09-23 | 1.293[历史] | -0.08% | -0.54% | +2.38% | +0.70% | +45.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 股票型 | 562990 | 2022-09-23 | 0.8585[历史] | -0.90% | -12.52% | -- | -- | -14.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2022-09-23 | 1.279[历史] | -0.08% | -0.47% | +2.73% | +1.03% | +33.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证1000ETF | 股票型 | 159633 | 2022-09-23 | 0.9006[历史] | -1.90% | -12.92% | -- | -- | -9.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2022-09-23 | 1.254[历史] | -0.08% | -0.48% | +2.53% | +0.97% | +30.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2022-09-23 | 1.340[历史] | -0.07% | -0.45% | +2.60% | +0.75% | +39.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2022-09-23 | 1.327[历史] | -0.08% | -0.45% | +2.39% | +0.68% | +38.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2022-09-23 | 1.381[历史] | -0.07% | -0.58% | +2.75% | +1.10% | +43.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2022-09-23 | 1.374[历史] | -0.07% | -0.58% | +2.61% | +0.96% | +42.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2022-09-23 | 1.548[历史] | -0.32% | -3.55% | +0.85% | -2.76% | +61.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2022-09-23 | 1.534[历史] | -0.32% | -3.52% | +0.66% | -2.85% | +59.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2022-09-23 | 1.634[历史] | -0.12% | -0.91% | +2.25% | +0.06% | +69.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2022-09-23 | 2.759[历史] | -1.99% | +0.00% | +21.81% | +11.57% | +175.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2022-09-23 | 1.456[历史] | -0.14% | -0.82% | +2.82% | +0.55% | +51.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2022-09-23 | 1.441[历史] | -0.14% | -0.83% | +2.64% | +0.35% | +50.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2022-09-23 | 1.0664[历史] | -0.10% | -0.99% | +3.27% | +1.71% | +21.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2022-09-23 | 1.1478[历史] | -0.43% | -3.69% | +0.32% | -3.29% | +19.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2022-09-23 | 1.1422[历史] | -0.43% | -3.71% | +0.12% | -3.44% | +18.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2022-09-23 | 1.0787[历史] | -0.09% | -0.74% | +3.48% | +1.01% | +7.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2022-09-23 | 1.0750[历史] | -0.10% | -0.76% | +3.28% | +0.85% | +7.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2022-09-23 | 1.0809[历史] | -0.06% | -0.32% | +2.50% | +1.00% | +12.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2022-09-23 | 1.0761[历史] | -0.07% | -0.33% | +2.30% | +0.85% | +11.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2022-09-23 | 1.0520[历史] | -0.11% | -1.10% | +3.07% | +0.81% | +5.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2022-09-23 | 1.0486[历史] | -0.11% | -1.12% | +2.85% | +0.67% | +4.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2022-09-23 | 1.1097[历史] | -0.06% | -0.50% | +0.61% | -1.29% | +10.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2022-09-23 | 1.1023[历史] | -0.06% | -0.52% | +0.30% | -1.50% | +10.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2022-09-23 | 1.1108[历史] | -0.13% | +0.45% | +2.47% | +1.23% | +11.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2022-09-23 | 1.0969[历史] | -0.12% | +0.40% | +1.87% | +0.79% | +9.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2022-09-23 | 0.8426[历史] | -0.68% | -4.93% | -12.67% | -16.13% | -15.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2022-09-23 | 0.8391[历史] | -0.67% | -4.95% | -12.93% | -16.32% | -16.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报混合A | 混合型 | 012008 | 2022-09-23 | 0.8359[历史] | -0.68% | -4.73% | -13.70% | -16.18% | -16.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报混合C | 混合型 | 012009 | 2022-09-23 | 0.8326[历史] | -0.68% | -4.75% | -13.96% | -16.36% | -16.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2022-09-23 | 0.8462[历史] | -0.68% | -4.86% | -13.87% | -16.36% | -15.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2022-09-23 | 0.8432[历史] | -0.68% | -4.88% | -14.13% | -16.54% | -15.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级混合A | 混合型 | 011822 | 2022-09-23 | 0.8882[历史] | -0.96% | -14.06% | -10.82% | -10.81% | -11.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级混合C | 混合型 | 011823 | 2022-09-23 | 0.8840[历史] | -0.96% | -14.10% | -11.19% | -11.08% | -11.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2022-09-23 | 0.9033[历史] | -0.22% | -2.58% | -9.70% | -11.00% | -9.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2022-09-23 | 1.0726[历史] | -0.06% | -0.38% | +0.11% | -1.62% | +7.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2022-09-23 | 0.8992[历史] | -0.22% | -2.61% | -10.06% | -11.26% | -10.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2022-09-23 | 1.0635[历史] | -0.07% | -0.42% | -0.29% | -1.92% | +6.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2022-09-23 | 1.0427[历史] | -0.07% | -0.28% | -0.16% | -2.05% | +6.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2022-09-23 | 1.0298[历史] | -0.08% | -0.34% | -0.76% | -2.48% | +4.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2022-09-23 | 1.0709[历史] | -0.07% | -0.67% | +0.11% | -2.49% | +7.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2022-09-23 | 1.0622[历史] | -0.07% | -0.69% | -0.30% | -2.78% | +6.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2022-09-23 | 0.9942[历史] | -0.18% | -1.38% | -7.46% | -7.86% | -0.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2022-09-23 | 0.9870[历史] | -0.17% | -1.41% | -7.83% | -8.13% | -1.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2022-09-23 | 1.0465[历史] | -0.07% | -0.48% | +0.10% | -1.75% | +4.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2022-09-23 | 0.8128[历史] | -1.67% | -9.02% | -18.09% | -15.64% | -18.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2022-09-23 | 1.0391[历史] | -0.07% | -0.52% | -0.31% | -2.03% | +3.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2022-09-23 | 0.8093[历史] | -1.68% | -9.06% | -18.43% | -15.89% | -19.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2022-09-23 | 1.0129[历史] | -0.05% | -0.37% | +0.35% | -1.21% | +1.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2022-09-23 | 0.8126[历史] | -2.41% | -5.40% | -- | -17.99% | -18.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2022-09-23 | 1.0063[历史] | -0.05% | -0.41% | -0.06% | -1.50% | +0.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2022-09-23 | 1.0146[历史] | -0.05% | -0.32% | +0.31% | -1.14% | +1.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2022-09-23 | 1.0081[历史] | -0.06% | -0.36% | -0.11% | -1.43% | +0.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2022-09-23 | 0.8099[历史] | -2.42% | -5.43% | -- | -18.22% | -19.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合A | 混合型 | 011891 | 2022-09-23 | 1.0481[历史] | -1.23% | -2.48% | +4.81% | +3.42% | +4.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2022-09-23 | 1.0241[历史] | -0.04% | -0.22% | +1.43% | -0.53% | +2.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合C | 混合型 | 011892 | 2022-09-23 | 1.0439[历史] | -1.24% | -2.51% | +4.39% | +3.12% | +4.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 混合型 | 011893 | 2022-09-23 | 0.8987[历史] | -0.22% | -2.57% | -10.13% | -10.21% | -10.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2022-09-23 | 1.0181[历史] | -0.04% | -0.26% | +1.01% | -0.83% | +1.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 混合型 | 011894 | 2022-09-23 | 0.8951[历史] | -0.22% | -2.61% | -10.49% | -10.47% | -10.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2022-09-23 | 1.0190[历史] | -0.08% | -0.09% | +1.76% | +0.15% | +1.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2022-09-23 | 0.9353[历史] | -1.12% | -15.04% | -- | -6.79% | -6.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2022-09-23 | 1.0140[历史] | -0.07% | -0.12% | +1.40% | -0.11% | +1.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合A | 混合型 | 012075 | 2022-09-23 | 0.9388[历史] | -0.53% | -4.14% | -- | -6.12% | -6.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2022-09-23 | 1.0130[历史] | -0.04% | -0.37% | +1.21% | -0.26% | +1.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合C | 混合型 | 012076 | 2022-09-23 | 0.9368[历史] | -0.52% | -4.15% | -- | -6.32% | -6.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2022-09-23 | 1.0074[历史] | -0.05% | -0.41% | +0.80% | -0.55% | +0.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2022-09-23 | 1.0190[历史] | -0.05% | -0.32% | +1.66% | +0.40% | +1.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2022-09-23 | 1.0137[历史] | -0.05% | -0.36% | +1.24% | +0.11% | +1.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2022-09-23 | 1.0200[历史] | -0.07% | -0.45% | +2.08% | +0.64% | +2.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2022-09-23 | 1.0159[历史] | -0.07% | -0.47% | +1.68% | +0.36% | +1.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2022-09-23 | 1.0121[历史] | -0.13% | -0.50% | -- | +0.39% | +1.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2022-09-23 | 1.0084[历史] | -0.13% | -0.53% | -- | +0.10% | +0.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | 2022-09-23 | 1.0027[历史] | +0.01% | -0.15% | -- | +0.41% | +0.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | 2022-09-23 | 0.9980[历史] | +0.01% | -0.20% | -- | -0.02% | -0.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 014275 | 2022-09-23 | 0.9438[历史] | -1.14% | -6.43% | -- | -5.60% | -5.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 混合型 | 014904 | 2022-09-23 | 1.0128[历史] | -0.15% | -0.49% | -- | -- | +1.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 014276 | 2022-09-23 | 0.9399[历史] | -1.15% | -6.48% | -- | -5.94% | -6.01% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 混合型 | 014905 | 2022-09-23 | 1.0112[历史] | -0.15% | -0.52% | -- | -- | +1.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合A | 混合型 | 014727 | 2022-09-23 | 0.9962[历史] | -1.20% | -10.89% | -- | -- | -0.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型 | 015125 | 2022-09-23 | 1.0091[历史] | +0.02% | +0.01% | -- | -- | +0.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合C | 混合型 | 014728 | 2022-09-23 | 0.9931[历史] | -1.20% | -10.93% | -- | -- | -0.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型 | 013603 | 2022-09-23 | 1.0047[历史] | -0.48% | -3.63% | -- | -- | +0.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型 | 013604 | 2022-09-23 | 1.0031[历史] | -0.48% | -3.67% | -- | -- | +0.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
