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基金名称   易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称   易方达3年封闭战略配售混合(LOF)
场内简称   易基配售
基金代码   161131
上市场所   深圳证券交易所
基金类型   混合型基金
成立日期   2018-07-05
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   付浩、纪玲云、胡剑
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-03-31:28,398,532,391.39元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA(含)以上的债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资比例   本基金封闭运作期内股票投资占基金资产的0-100%。
投资目标   在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准   沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征   本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2018年7月5日至2021年3月31日)
 合同生效日以来
(截至2021-03-31)
2021年
一季度
202020192018
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)16.10%2.16%4.29%6.24%2.58%
业绩基准31.51%-1.96%16.26%22.08%-5.13%
 
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年7月5日至2021年3月31日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为16.10%,同期业绩比较基准收益率为31.51%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立,中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金封闭运作期内面临的特有风险主要包括封闭期内不能赎回的风险、在上市交易的情况下基金份额二级市场交易折价的风险、资产配置风险、主要参与战略配售股票投资而面临的相关资产价格大幅波动、流动性受限以及估值风险等风险等。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险等其他一般风险。投资者在投资基金前应全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
3. 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
4. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。