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基金名称   易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
基金简称   易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(人民币份额)
场内简称   纳指LOF
基金代码   161130
上市场所   深圳证券交易所
基金类型   股票型基金
成立日期   2017-06-23
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   FAN BING(范冰)
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2020-12-31:735,878,480.79元
投资范围   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资比例   本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于非现金基金资产的 80%;投资于跟踪同一标的指数的公募基金的市值不超过基金净值的10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征   本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2017年6月23日至2020年12月31日)
 合同生效日以来
(截至2020-12-31)
2020年
四季度
2020年
三季度
2020年
上半年
201920182017
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(人民币份额)98.48%7.43%8.02%15.17%37.57%3.01%4.81%
业绩基准106.61%7.76%7.77%17.35%38.00%3.89%5.75%
 
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年6月23日至2020年12月31日)
1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为98.48% ,同期业绩比较基准收益率为106.61%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金依照